CELHA çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 674.031 | 630.390 | 679.962 | 533.278 | 549.057 | +%2,96 | -%18,54 |
| Satışların Maliyeti | -634.546 | -641.495 | -448.113 | -541.585 | -587.244 | -%8,43 | +%7,45 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 39.485 | -11.105 | 231.849 | -8.307 | -38.187 | -%359,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | 39.485 | -11.105 | 231.849 | -8.307 | -38.187 | -%359,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -43.244 | -45.471 | -69.720 | -52.284 | -39.955 | +%23,58 | +%7,60 |
| Pazarlama Giderleri | -45.631 | -34.876 | -35.535 | -29.761 | -36.773 | -%23,56 | +%19,41 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -2.814 | -211 | -24.754 | -4.638 | -5.385 | -%16,10 | -%91,34 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 36.487 | 24.253 | 32.442 | 42.842 | 43.610 | +%1,79 | +%19,52 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -17.999 | -38.910 | -79.849 | -76.597 | -27.329 | +%64,32 | -%51,83 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -33.716 | -106.319 | 54.433 | -128.746 | -104.019 | +%19,21 | -%208,52 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | 3.099 | -5.621 | 136 | 1 | -%99,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -33.716 | -103.220 | 51.679 | -128.609 | -104.018 | +%19,12 | -%208,51 |
| Finansman Giderleri | -137.425 | -162.323 | -26.347 | -20.740 | -34.379 | -%65,76 | +%74,98 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 79.946 | 33.713 | -352.725 | -205.786 | -46.157 | +%77,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -91.195 | -231.830 | -327.392 | -355.135 | -184.554 | +%48,03 | -%102,37 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -251.681 | 14.498 | 380.566 | 26.832 | -3.958 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%98,43 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -251.681 | 14.498 | 380.566 | 26.832 | -3.958 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%98,43 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -342.877 | -217.332 | 53.174 | -328.303 | -188.512 | +%42,58 | +%45,02 |
| Dönem Karı (Zararı) | -342.877 | -217.332 | 53.174 | -328.303 | -188.512 | +%42,58 | +%45,02 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -342.877 | -217.332 | 53.174 | -328.303 | -188.512 | +%42,58 | +%45,02 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 102.461 | 28.451 | 25.394 | 27.768 | 12.646 | -%54,46 | -%87,66 |
| Finansal Yatırımlar | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | +%0,00 | +%0,00 |
| Ticari Alacaklar | 444.441 | 415.805 | 368.083 | 344.846 | 349.631 | +%1,39 | -%21,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 444.441 | 415.805 | 368.083 | 344.846 | 349.631 | +%1,39 | -%21,33 |
| Diğer Alacaklar | 73.770 | 166.819 | 94.609 | 43.532 | 37.661 | -%13,49 | -%48,95 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 73.770 | 166.819 | 94.609 | 43.532 | 37.661 | -%13,49 | -%48,95 |
| Stoklar | 378.110 | 399.598 | 487.129 | 389.014 | 368.614 | -%5,24 | -%2,51 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 27.607 | 85.444 | 43.224 | 56.467 | 44.913 | -%20,46 | +%62,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | 85.444 | 43.224 | 56.467 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.556 | 16.283 | 583 | 586 | 87 | -%85,17 | -%94,41 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 333.914 | 130.938 | 223.920 | 237.001 | 222.810 | -%5,99 | -%33,27 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 130.938 | 223.920 | 237.001 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 1.362.114 | 1.243.593 | 1.243.197 | 1.099.468 | 1.036.616 | -%5,72 | -%23,90 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.362.114 | 1.243.593 | 1.243.197 | 1.099.468 | 1.036.616 | -%5,72 | -%23,90 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | +%0,00 | +%0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.871.459 | 5.837.556 | 5.076.903 | 5.015.891 | 4.960.495 | -%1,10 | -%15,52 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 136.951 | 136.048 | 234.155 | 234.910 | 232.498 | -%1,03 | +%69,77 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11.116 | 10.340 | 473 | 1.279 | 1.195 | -%6,55 | -%89,25 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | 10.340 | 473 | 1.279 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Duran Varlıklar | 456 | 424 | 419 | 379 | 364 | -%4,18 | -%20,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 424 | 419 | 379 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.020.709 | 5.985.094 | 5.312.675 | 5.253.185 | 5.195.277 | -%1,10 | -%13,71 |
| Toplam Varlıklar | 7.382.822 | 7.228.687 | 6.555.872 | 6.352.653 | 6.231.893 | -%1,90 | -%15,59 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 606.144 | 376.096 | 368.028 | 418.316 | 410.365 | -%1,90 | -%32,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 606.144 | 376.096 | 368.028 | 418.316 | 410.365 | -%1,90 | -%32,30 |
| Banka Kredileri | 606.144 | 376.096 | 368.028 | 418.316 | 410.365 | -%1,90 | -%32,30 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 6.375 | 1.527 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 0 | 6.375 | 1.527 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 0 | 6.375 | 1.527 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 400.252 | 365.744 | 420.401 | 462.111 | 408.714 | -%11,56 | +%2,11 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 19.821 | 18.994 | 19.489 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 400.252 | 345.923 | 401.407 | 442.622 | 408.714 | -%7,66 | +%2,11 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 42.361 | 34.999 | 35.726 | 54.688 | 33.712 | -%38,35 | -%20,42 |
| Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 53.507 | 187.004 | +%249,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 53.507 | 187.004 | +%249,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 57.386 | 56.249 | 12.815 | 9.172 | 22.332 | +%143,49 | -%61,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 57.386 | 56.249 | 12.815 | 9.172 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 18.582 | 24.917 | 25.194 | 39.274 | 37.712 | -%3,98 | +%102,95 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.331 | 5.237 | 6.243 | 7.943 | 8.435 | +%6,19 | +%94,75 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.251 | 19.681 | 18.951 | 31.331 | 29.278 | -%6,55 | +%105,44 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 144.120 | 26.553 | 32.960 | 11.797 | 12.192 | +%3,35 | -%91,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 144.120 | 26.553 | 32.960 | 11.797 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 1.268.846 | 884.560 | 901.499 | 1.050.391 | 1.112.032 | +%5,87 | -%12,36 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.268.846 | 884.560 | 901.499 | 1.050.391 | 1.112.032 | +%5,87 | -%12,36 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Borçlar | 897.862 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 897.862 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 31.664 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 62.603 | 63.168 | 42.918 | Bu dönem için değer yok | 31.168 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50,21 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 62.603 | 63.168 | 42.918 | Bu dönem için değer yok | 31.168 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50,21 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.067.154 | 1.052.009 | 580.154 | 556.836 | 561.253 | +%0,79 | -%47,41 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.027.619 | 1.115.177 | 623.072 | 588.500 | 592.421 | +%0,67 | -%70,78 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.296.465 | 1.999.737 | 1.524.571 | 1.638.891 | 1.704.453 | +%4,00 | -%48,29 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.086.357 | 5.228.951 | 5.031.301 | 4.713.762 | 4.527.440 | -%3,95 | +%10,79 |
| Ödenmiş Sermaye | 133.474 | 368.661 | 353.275 | 412.539 | 385.500 | -%6,55 | +%188,82 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.010.149 | 1.019.466 | 1.034.852 | 1.080.653 | 1.107.714 | +%2,50 | +%9,66 |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | Bu dönem için değer yok | 1.125.279 | 1.125.279 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.066.113 | 1.066.113 | 1.067.911 | 2.088.118 | 2.088.148 | +%0,00 | +%95,87 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.882.504 | 2.880.560 | 2.606.695 | 2.617.235 | 2.625.362 | +%0,31 | -%8,92 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.882.504 | 2.880.560 | 2.606.695 | 2.617.235 | 2.618.624 | +%0,05 | -%9,15 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 2.987.689 | 2.987.689 | 2.701.475 | 2.701.469 | 2.701.508 | +%0,00 | -%9,58 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -105.185 | -107.129 | -94.780 | -84.234 | -82.884 | +%1,60 | +%21,20 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -10.452 | -15.498 | 5.745 | 5.974 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -10.452 | -15.498 | 5.745 | 5.974 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.739 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 59.873 | 59.873 | 59.873 | 59.873 | 59.874 | +%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | Bu dönem için değer yok | 59.873 | 59.873 | 59.873 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -443.328 | -443.328 | -443.328 | -1.222.327 | -1.222.344 | -%0,00 | -%175,72 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -611.976 | -832.176 | -779.001 | -328.303 | -516.813 | -%57,42 | +%15,55 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.086.357 | 5.228.951 | 5.031.301 | 4.713.762 | 4.527.440 | -%3,95 | +%10,79 |
| Toplam Kaynaklar | 7.382.822 | 7.228.687 | 6.555.872 | 6.352.653 | 6.231.893 | -%1,90 | -%15,59 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -326.424 | -101.025 | -121.355 | -124.570 | -126.310 | -%1,40 | +%61,30 |
| Dönem Karı (Zararı) | -342.877 | -220.199 | 53.174 | -328.303 | -188.510 | +%42,58 | +%45,02 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -342.877 | -220.199 | 53.174 | -328.303 | -188.510 | +%42,58 | +%45,02 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 266.819 | 227.203 | -187.727 | 18.527 | 68.061 | +%267,36 | -%74,49 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 87.710 | 38.535 | 162.385 | 68.259 | 69.047 | +%1,15 | -%21,28 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -10.500 | -21.333 | 18.989 | -1.517 | -7.635 | -%403,25 | +%27,29 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -9.205 | -19.828 | 21.820 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.295 | -1.505 | -2.831 | -1.517 | -7.635 | -%403,25 | -%489,52 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -552 | 11.440 | 12.824 | 23.528 | 6.225 | -%73,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 32.685 | 9.419 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.307 | 14.109 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 117.258 | 131.706 | 8.961 | 5.973 | 2.099 | -%64,86 | -%98,21 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -8.552 | -1.757 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 341.054 | 7.730 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -9.568 | -5.046 | 21.243 | 229 | 765 | +%233,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 251.681 | -14.498 | -380.566 | -26.832 | 3.958 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%98,43 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -169.210 | 86.399 | -31.562 | -51.114 | -6.398 | +%87,48 | +%96,22 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -250.611 | -82.976 | 2.108 | 185.636 | -3.936 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%98,43 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.819 | 44.682 | 37.132 | 26.153 | -2.875 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%58,10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.819 | 44.682 | 37.132 | 26.153 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -89.848 | 52.897 | 31.321 | 23.987 | 31.720 | +%32,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -89.848 | 52.897 | 31.321 | 23.987 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 52.924 | -19.982 | -84.701 | 99.631 | 28.042 | -%71,85 | -%47,01 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -287.190 | -34.508 | 54.657 | 41.711 | -53.403 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%81,40 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -287.190 | Bu dönem için değer yok | -107.326 | 41.711 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -8.383 | -7.362 | 726 | 18.962 | -20.976 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%150,21 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 83.705 | -118.703 | -37.028 | -24.807 | 13.555 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%83,81 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 83.705 | -118.703 | -37.028 | -24.807 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -326.668 | -75.973 | -132.445 | -124.140 | -124.385 | -%0,20 | +%61,92 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -121 | -10.326 | -4.610 | -427 | -2.424 | -%468,06 | -%1.900,70 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 365 | -14.727 | 15.700 | -4 | 499 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%36,76 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -115.124 | -3.729 | 118.542 | -8.014 | -11.163 | -%39,29 | +%90,30 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -64.105 | 654 | 185.489 | 19.800 | -19.800 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%69,11 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -51.019 | -4.382 | -66.947 | -27.814 | 8.637 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 453.249 | 35.090 | 2.173 | 137.275 | 123.863 | -%9,77 | -%72,67 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 244.505 | -10.204 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 244.505 | -10.204 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 1.125.279 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 175.515 | 160.851 | -14.038 | 252.247 | -15.730 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 175.515 | Bu dönem için değer yok | 322.328 | 252.247 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -48.416 | -455.251 | 22.027 | -162.506 | -3.763 | +%97,68 | +%92,23 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -48.416 | -455.251 | 22.027 | -162.506 | -3.763 | +%97,68 | +%92,23 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 432.682 | -897.862 | 1.799 | 53.507 | 133.497 | +%149,49 | -%69,15 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -118.658 | -136.371 | 575 | -7.730 | -4.061 | +%47,47 | +%96,58 |
| Alınan Faiz | 12.125 | -6.060 | 2.014 | 1.757 | 13.919 | +%692,00 | +%14,80 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.700 | -69.663 | -640 | 4.691 | -13.610 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.700 | -69.663 | -640 | 4.691 | -13.610 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 25.394 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 55.629 | -4.347 | -2.417 | -2.317 | -1.513 | +%34,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 67.329 | -74.010 | -3.057 | 27.768 | -15.123 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.