CVKMD bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 17 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 2,6 Mr ₺+%30,00yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 560,5 Mn ₺+%24,77yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 738,8 Mn ₺+%14,09yıllık
- Toplam varlık
- 26,9 Mr ₺+%3,58yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 13,0 Mr ₺+%18,37yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -917,6 Mn ₺Önceki yıl 3,0 Mr ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.639.182 | 2.030.167 | +%30,00 | 1.876.944 | 1.058.821 | +%77,27 |
| Satışların Maliyeti | -1.629.574 | -1.369.015 | -%19,03 | -1.130.667 | -694.336 | -%62,84 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.009.608 | 661.152 | +%52,70 | 746.277 | 364.485 | +%104,75 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.009.608 | 661.152 | +%52,70 | 746.277 | 364.485 | +%104,75 |
| Genel Yönetim Giderleri | -118.842 | -92.695 | -%28,21 | -49.825 | -45.681 | -%9,07 |
| Pazarlama Giderleri | -160.365 | -194.721 | +%17,64 | -112.370 | -119.097 | +%5,65 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 203.188 | 338.549 | -%39,98 | 91.875 | 262.172 | -%64,96 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -373.053 | -263.031 | -%41,83 | -175.668 | -153.192 | -%14,67 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 560.536 | 449.254 | +%24,77 | 500.289 | 308.687 | +%62,07 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7.408 | 39.787 | -%81,38 | 3.149 | 15.363 | -%79,50 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -16.272 | -60.144 | +%72,94 | -10.461 | -52.349 | +%80,02 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 551.672 | 428.897 | +%28,63 | 492.977 | 271.702 | +%81,44 |
| Finansman Gelirleri | 104.585 | 247.875 | -%57,81 | 17.095 | 142.970 | -%88,04 |
| Finansman Giderleri | -1.295.277 | -1.415.779 | +%8,51 | -649.928 | -705.085 | +%7,82 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.566.140 | 1.332.673 | +%17,52 | 843.088 | 569.655 | +%48,00 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 927.119 | 593.667 | +%56,17 | 703.232 | 279.241 | +%151,84 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -237.061 | 110.211 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -66.305 | 110.590 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -86.299 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -51.706 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -150.762 | 110.211 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -14.599 | 110.590 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 690.058 | 703.877 | -%1,96 | 636.927 | 389.831 | +%63,39 |
| Dönem Karı (Zararı) | 690.058 | 703.877 | -%1,96 | 636.927 | 389.831 | +%63,39 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -48.716 | 56.317 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -21.336 | 53.460 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 738.773 | 647.561 | +%14,09 | 658.264 | 336.371 | +%95,70 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 528.398 | 1.463.022 | -%63,88 |
| Finansal Yatırımlar | 25.158 | 4 | +%684.276,03 |
| Ticari Alacaklar | 50.566 | 52.806 | -%4,24 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 50.566 | 52.806 | -%4,24 |
| Diğer Alacaklar | 195.638 | 170.650 | +%14,64 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 25.803 | 14.699 | +%75,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 169.835 | 155.951 | +%8,90 |
| Stoklar | 485.445 | 762.736 | -%36,35 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 556.841 | 547.735 | +%1,66 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 91 | 412 | -%77,99 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 61.525 | 150.985 | -%59,25 |
| Ara Toplam | 1.903.662 | 3.148.350 | -%39,53 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.903.662 | 3.148.350 | -%39,53 |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 17.729 | 20.038 | -%11,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 17.729 | 20.038 | -%11,52 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 110.687 | 110.687 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 17.123.267 | 16.287.698 | +%5,13 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 385.015 | 197.991 | +%94,46 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.842.674 | 5.877.780 | +%16,42 |
| Şerefiye | 2.575.008 | 2.575.008 | %0,00 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.267.666 | 3.302.772 | +%29,21 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 505.652 | 316.179 | +%59,93 |
| Toplam Duran Varlıklar | 24.985.024 | 22.810.373 | +%9,53 |
| Toplam Varlıklar | 26.888.686 | 25.958.722 | +%3,58 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.690.936 | 1.182.004 | +%43,06 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.047.359 | 786.245 | +%33,21 |
| Ticari Borçlar | 717.609 | 481.139 | +%49,15 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 42 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 717.609 | 481.097 | +%49,16 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 51.276 | 47.686 | +%7,53 |
| Diğer Borçlar | 2.685.766 | 2.745.638 | -%2,18 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 403.355 | 1.233.616 | -%67,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.282.412 | 1.512.022 | +%50,95 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.163.237 | 3.369.683 | -%65,48 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 51.045 | 22.806 | +%123,82 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 110.826 | 104.096 | +%6,47 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 22.685 | 15.469 | +%46,64 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 88.141 | 88.627 | -%0,55 |
| Ara Toplam | 7.518.055 | 8.739.298 | -%13,97 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.518.055 | 8.739.298 | -%13,97 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.533.360 | 683.380 | +%124,38 |
| Diğer Borçlar | 3.941.750 | 4.754.768 | -%17,10 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.941.750 | 4.754.768 | -%17,10 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 105.890 | 119.876 | -%11,67 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 103.871 | 73.945 | +%40,47 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 57.697 | 32.750 | +%76,17 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 46.174 | 41.196 | +%12,09 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 689.027 | 607.587 | +%13,40 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.373.898 | 6.239.556 | +%2,15 |
| Toplam Yükümlülükler | 13.891.953 | 14.978.853 | -%7,26 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 12.594.945 | 10.473.218 | +%20,26 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.400.000 | 1.400.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 422.120 | 422.120 | %0,00 |
| Sermaye Avansı | 1.661.903 | 706.624 | +%135,19 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 899.735 | 899.735 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 883.148 | 813.175 | +%8,60 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 883.148 | 813.175 | +%8,60 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 883.542 | 813.845 | +%8,56 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -393 | -671 | +%41,33 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 606.231 | 248.529 | +%143,93 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 606.231 | 248.529 | +%143,93 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 29.308 | 28.881 | +%1,48 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 5.953.727 | 5.787.631 | +%2,87 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 738.773 | 166.524 | +%343,64 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 401.788 | 506.651 | -%20,70 |
| Toplam Özkaynaklar | 12.996.733 | 10.979.869 | +%18,37 |
| Toplam Kaynaklar | 26.888.686 | 25.958.722 | +%3,58 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -917.645 | 3.035.654 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 690.058 | 703.877 | -%1,96 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 690.058 | 703.877 | -%1,96 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.100.028 | 64.226 | +%1.612,74 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 335.531 | 203.402 | +%64,96 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14.047 | 2.003 | +%601,43 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9.922 | 2.003 | +%395,44 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.125 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 32.502 | -354.725 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25.322 | 13.613 | +%86,02 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -12.753 | -278.911 | +%95,43 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19.933 | -89.427 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 226.407 | 172.706 | +%31,09 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 230.318 | 168.619 | +%36,59 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 16.239 | 40.758 | -%60,16 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -20.150 | -36.670 | +%45,05 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 150.762 | -110.211 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 340.779 | 151.051 | +%125,60 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.707.730 | 2.267.550 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -25.154 | -29.603 | +%15,03 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.469 | -42.838 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 12.469 | -42.838 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -22.679 | -197.679 | +%88,53 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11.104 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11.576 | -197.679 | +%94,14 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 273.165 | 21.773 | +%1.154,62 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -198.579 | 131.357 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 220.231 | -135.187 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -42 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 220.273 | -135.187 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.215 | 2.486 | +%190,27 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -843.748 | -187.338 | -%350,39 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -830.262 | 125.385 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -13.486 | -312.723 | +%95,69 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -2.220.431 | 2.570.848 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 89.781 | 133.731 | -%32,86 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 89.781 | 133.731 | -%32,86 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -917.645 | 3.035.654 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.221.539 | -1.549.884 | -%43,34 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43.739 | 159.178 | -%72,52 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43.739 | 159.178 | -%72,52 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.265.278 | -1.709.061 | -%32,55 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.290.390 | -1.686.405 | +%23,48 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -974.887 | -22.656 | -%4.202,92 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.984.985 | -813.878 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 955.279 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 6.115 | -%100,00 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 6.115 | -%100,00 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.906.128 | 391.901 | +%641,55 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.906.128 | 391.901 | +%641,55 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.646.104 | -1.043.275 | -%57,78 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.646.104 | -1.043.275 | -%57,78 |
| Ödenen Faiz | -286.941 | -243.177 | -%18,00 |
| Alınan Faiz | 56.623 | 74.558 | -%24,06 |
| Enflasyon Etkisi | -180.265 | -116.043 | -%55,34 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.334.464 | 555.850 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 399.840 | 181.126 | +%120,75 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -934.624 | 736.976 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.463.022 | 905.527 | +%61,57 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 528.398 | 1.642.502 | -%67,83 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %38,25 | %32,57 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %21,24 | %22,13 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %27,99 | %31,90 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 0,25 | 0,36 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,33 | 0,24 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 3,7 Mr ₺ | 1,2 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.