DERIM bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 10 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 2,2 Mr ₺-%12,94yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 81,4 Mn ₺-%21,32yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 38,8 Mn ₺+%35,49yıllık
- Toplam varlık
- 2,0 Mr ₺-%6,20yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 779,1 Mn ₺+%5,19yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -193,5 Mn ₺-%32,73yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.243.069 | 2.576.336 | -%12,94 | 902.631 | 939.729 | -%3,95 |
| Satışların Maliyeti | -1.920.997 | -2.231.936 | +%13,93 | -752.623 | -814.270 | +%7,57 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 322.072 | 344.400 | -%6,48 | 150.008 | 125.459 | +%19,57 |
| Brüt Kar (Zarar) | 322.072 | 344.400 | -%6,48 | 150.008 | 125.459 | +%19,57 |
| Genel Yönetim Giderleri | -33.627 | -39.657 | +%15,20 | -15.889 | -21.680 | +%26,71 |
| Pazarlama Giderleri | -104.559 | -122.823 | +%14,87 | -53.457 | -55.402 | +%3,51 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 185.334 | 204.193 | -%9,24 | 31.639 | 59.524 | -%46,85 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -287.827 | -282.667 | -%1,83 | -90.812 | -86.536 | -%4,94 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 81.392 | 103.447 | -%21,32 | 21.490 | 21.364 | +%0,59 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 48.839 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 30.141 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 130.231 | 103.447 | +%25,89 | 51.631 | 21.364 | +%141,67 |
| Finansman Gelirleri | 43.639 | 38.856 | +%12,31 | 2.445 | 22.303 | -%89,04 |
| Finansman Giderleri | -3.637 | -5.040 | +%27,83 | -2.611 | -3.082 | +%15,28 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -91.274 | -79.830 | -%14,34 | -35.137 | -32.946 | -%6,65 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 78.958 | 57.433 | +%37,48 | 16.328 | 7.639 | +%113,73 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -40.125 | -28.773 | -%39,45 | -10.917 | -11.523 | +%5,26 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -40.001 | -31.880 | -%25,47 | -10.895 | -5.821 | -%87,16 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -124 | 3.107 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -22 | -5.701 | +%99,62 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 38.833 | 28.660 | +%35,49 | 5.411 | -3.883 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 38.833 | 28.660 | +%35,49 | 5.411 | -3.883 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 38.833 | 28.660 | +%35,49 | 5.411 | -3.883 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,7191 | 0,5307 | +%35,50 | 0,1002 | -0,0719 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 64.668 | 616.008 | -%89,50 |
| Finansal Yatırımlar | 440.537 | 99.452 | +%342,97 |
| Vadeli Mevduatlar | 440.537 | 99.452 | +%342,97 |
| Ticari Alacaklar | 900.085 | 1.048.371 | -%14,14 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 899.553 | 1.047.969 | -%14,16 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 532 | 402 | +%32,40 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 20 | -%100,00 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 20 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 314.381 | 256.063 | +%22,77 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 252.148 | 81.440 | +%209,61 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 252.148 | 81.440 | +%209,61 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 581 | 1.726 | -%66,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 581 | 1.726 | -%66,34 |
| Ara Toplam | 1.972.400 | 2.103.079 | -%6,21 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.972.400 | 2.103.079 | -%6,21 |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 455 | 437 | +%4,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 455 | 437 | +%4,17 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.857 | 7.643 | -%10,28 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 6.857 | 7.643 | -%10,28 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.521 | 990 | +%53,67 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.521 | 990 | +%53,67 |
| Toplam Duran Varlıklar | 8.834 | 9.070 | -%2,61 |
| Toplam Varlıklar | 1.981.233 | 2.112.149 | -%6,20 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 1.099.757 | 1.265.048 | -%13,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.099.757 | 1.265.048 | -%13,07 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10.663 | 4.131 | +%158,11 |
| Diğer Borçlar | 5.605 | 8.162 | -%31,32 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.605 | 8.162 | -%31,32 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.999 | 9.880 | -%59,52 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.980 | 22.697 | -%42,81 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.980 | 22.697 | -%42,81 |
| Ara Toplam | 1.133.005 | 1.309.917 | -%13,51 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.133.005 | 1.309.917 | -%13,51 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 7.636 | 1.663 | +%359,06 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.636 | 1.663 | +%359,06 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 20.586 | 19.029 | +%8,18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 20.586 | 19.029 | +%8,18 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 40.884 | 40.883 | +%0,00 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 69.106 | 61.575 | +%12,23 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.202.110 | 1.371.491 | -%12,35 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 779.123 | 740.658 | +%5,19 |
| Ödenmiş Sermaye | 54.000 | 54.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 513.846 | 513.846 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 206.211 | 206.211 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -23.429 | -23.061 | -%1,60 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -23.429 | -23.061 | -%1,60 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -23.429 | -23.061 | -%1,60 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 29.624 | 29.624 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 29.624 | 29.624 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -39.963 | -149.525 | +%73,27 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 38.833 | 109.562 | -%64,56 |
| Toplam Özkaynaklar | 779.123 | 740.658 | +%5,19 |
| Toplam Kaynaklar | 1.981.233 | 2.112.149 | -%6,20 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -193.525 | -145.808 | -%32,73 |
| Dönem Karı (Zararı) | 38.833 | 28.660 | +%35,49 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 38.833 | 28.660 | +%35,49 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 12.805 | 50.476 | -%74,63 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.649 | 1.364 | +%20,90 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.152 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.152 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.961 | 12.244 | -%43,15 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6.961 | 12.244 | -%43,15 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -54.167 | -50.861 | -%6,50 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -43.639 | -33.834 | -%28,98 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 750 | -%100,00 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3.638 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -14.165 | -17.778 | +%20,32 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.157 | 1.873 | -%38,24 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -48.839 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -48.839 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 40.125 | 28.773 | +%39,45 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 67.070 | 57.084 | +%17,49 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -199.281 | -194.036 | -%2,70 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.608 | -15.409 | +%5,20 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -191 | -870 | +%78,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14.417 | -14.539 | +%0,84 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -57.166 | -101.650 | +%43,76 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -170.708 | -75.368 | -%126,50 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45.872 | -5.586 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 45.872 | -5.586 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.163 | 7.836 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.393 | 2.745 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.393 | 2.745 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 885 | -6.603 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 885 | -6.603 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -147.644 | -114.899 | -%28,50 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -45.882 | -30.909 | -%48,44 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -308.639 | -243 | -%127.158,45 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -307.244 | -6 | -%5.309.117,42 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.394 | -237 | -%488,93 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -610 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -784 | -237 | -%231,24 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 44.119 | -16.055 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -49.445 | +%100,00 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -49.445 | +%100,00 |
| Ödenen Faiz | Bu dönem için değer yok | -750 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 44.119 | 34.140 | +%29,23 |
| Enflasyon Etkisi | -92.816 | -53.269 | -%74,24 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -550.861 | -215.375 | -%155,77 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -550.861 | -215.375 | -%155,77 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 615.474 | 372.746 | +%65,12 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 64.613 | 157.372 | -%58,94 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %14,36 | %13,37 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %3,63 | %4,02 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %1,73 | %1,11 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,74 | 1,61 |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.