DERIM çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 939.729 | 1.609.349 | 1.123.605 | 1.340.438 | 902.631 | -%32,66 | -%3,95 |
| Satışların Maliyeti | -814.270 | -1.427.755 | -858.016 | -1.168.374 | -752.623 | +%35,58 | +%7,57 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 125.459 | 181.595 | 265.589 | 172.064 | 150.008 | -%12,82 | +%19,57 |
| Brüt Kar (Zarar) | 125.459 | 181.595 | 265.589 | 172.064 | 150.008 | -%12,82 | +%19,57 |
| Genel Yönetim Giderleri | -21.680 | -18.767 | -25.359 | -17.739 | -15.889 | +%10,43 | +%26,71 |
| Pazarlama Giderleri | -55.402 | -46.558 | -62.935 | -51.103 | -53.457 | -%4,61 | +%3,51 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 59.524 | 122.856 | 144.448 | 153.694 | 31.639 | -%79,41 | -%46,85 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -86.536 | -182.961 | -235.258 | -197.015 | -90.812 | +%53,91 | -%4,94 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 21.364 | 56.165 | 86.485 | 59.902 | 21.490 | -%64,13 | +%0,59 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.740 | 18.698 | 30.141 | +%61,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 21.364 | 56.165 | 89.225 | 78.600 | 51.631 | -%34,31 | +%141,67 |
| Finansman Gelirleri | 22.303 | 7.303 | 31.669 | 41.195 | 2.445 | -%94,07 | -%89,04 |
| Finansman Giderleri | -3.082 | -15.516 | 14.913 | -1.026 | -2.611 | -%154,37 | +%15,28 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -32.946 | -19.178 | -33.256 | -56.137 | -35.137 | +%37,41 | -%6,65 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 7.639 | 28.774 | 102.551 | 62.631 | 16.328 | -%73,93 | +%113,73 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -11.523 | -20.240 | -30.183 | -29.209 | -10.917 | +%62,62 | +%5,26 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -5.821 | -29.549 | -13.291 | -29.106 | -10.895 | +%62,57 | -%87,16 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -5.701 | 9.309 | -16.892 | -102 | -22 | +%78,97 | +%99,62 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -3.883 | 8.534 | 72.368 | 33.422 | 5.411 | -%83,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -3.883 | 8.534 | 72.368 | 33.422 | 5.411 | -%83,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -3.883 | 8.534 | 72.368 | 33.422 | 5.411 | -%83,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 157.505 | 70.454 | 616.008 | 8.183 | 64.668 | +%690,25 | -%58,94 |
| Finansal Yatırımlar | 19 | 0 | 99.452 | 440.257 | 440.537 | +%0,06 | +%2.308.733 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 19 | Bu dönem için değer yok | 99.452 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 440.257 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Mevduatlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 440.537 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 1.251.737 | 1.707.922 | 1.048.371 | 1.213.324 | 900.085 | -%25,82 | -%28,09 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.250.724 | 1.707.371 | 1.047.969 | 1.212.969 | 899.553 | -%25,84 | -%28,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.014 | 551 | 402 | 355 | 532 | +%49,68 | -%47,52 |
| Diğer Alacaklar | 22 | 20 | 20 | 18 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 22 | 20 | 20 | 18 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 267.121 | 183.822 | 256.063 | 216.026 | 314.381 | +%45,53 | +%17,69 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 197.618 | 102.981 | 81.440 | 68.748 | 252.148 | +%266,77 | +%27,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 197.618 | 102.981 | Bu dönem için değer yok | 68.748 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 252.148 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.414 | 1.025 | 1.726 | 144 | 581 | +%304,82 | -%93,10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 8.414 | 1.025 | 1.726 | 144 | 581 | +%304,82 | -%93,10 |
| Ara Toplam | 1.882.436 | 2.066.225 | 2.103.079 | 1.946.699 | 1.972.400 | +%1,32 | +%4,78 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.882.436 | 2.066.225 | 2.103.079 | 1.946.699 | 1.972.400 | +%1,32 | +%4,78 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 490 | 456 | 437 | 397 | 455 | +%14,62 | -%7,15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 490 | 456 | 437 | 397 | 455 | +%14,62 | -%7,15 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8.849 | 8.678 | 7.643 | 7.559 | 6.857 | -%9,28 | -%22,51 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.903 | 1.728 | Bu dönem için değer yok | 1.376 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 4.204 | 4.059 | Bu dönem için değer yok | 4.053 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özel Maliyetler | 2.742 | 2.291 | Bu dönem için değer yok | 2.130 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 600 | 7.643 | Bu dönem için değer yok | 6.857 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 990 | 1.227 | 1.521 | +%23,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 990 | 1.227 | 1.521 | +%23,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 9.340 | 9.134 | 9.070 | 9.183 | 8.834 | -%3,80 | -%5,42 |
| Toplam Varlıklar | 1.891.776 | 2.075.359 | 2.112.149 | 1.955.882 | 1.981.233 | +%1,30 | +%4,73 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 1.134.022 | 1.294.265 | 1.265.048 | 1.044.290 | 1.099.757 | +%5,31 | -%3,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.134.022 | 1.294.265 | 1.265.048 | 1.044.290 | 1.099.757 | +%5,31 | -%3,02 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11.357 | 10.234 | 4.131 | 13.208 | 10.663 | -%19,26 | -%6,11 |
| Diğer Borçlar | 6.698 | 20.289 | 8.162 | 26.135 | 5.605 | -%78,55 | -%16,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6.698 | 20.289 | 8.162 | 26.135 | 5.605 | -%78,55 | -%16,31 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.435 | 26.495 | 9.880 | 12.991 | 3.999 | -%69,21 | -%37,85 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 19.882 | 11.245 | 22.697 | 12.848 | 12.980 | +%1,03 | -%34,71 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 19.467 | 10.859 | 22.697 | 12.848 | 12.980 | +%1,03 | -%33,32 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 415 | 386 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 1.178.395 | 1.362.528 | 1.309.917 | 1.109.471 | 1.133.005 | +%2,12 | -%3,85 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.178.395 | 1.362.528 | 1.309.917 | 1.109.471 | 1.133.005 | +%2,12 | -%3,85 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.663 | 12.867 | 7.636 | -%40,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.663 | 12.867 | 7.636 | -%40,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17.974 | 17.456 | 19.029 | 18.157 | 20.586 | +%13,38 | +%14,53 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17.974 | 17.456 | 19.029 | 18.157 | 20.586 | +%13,38 | +%14,53 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 33.888 | 24.764 | 40.883 | 41.066 | 40.884 | -%0,44 | +%20,65 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 51.862 | 42.220 | 61.575 | 72.090 | 69.106 | -%4,14 | +%33,25 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.230.256 | 1.404.748 | 1.371.491 | 1.181.561 | 1.202.110 | +%1,74 | -%2,29 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 661.520 | 670.611 | 740.658 | 774.321 | 779.123 | +%0,62 | +%17,78 |
| Ödenmiş Sermaye | 71.339 | 66.359 | 63.590 | 57.788 | 54.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 496.508 | 501.487 | 504.257 | 510.059 | 513.846 | +%0,74 | +%3,49 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 206.211 | 206.211 | 206.211 | 206.211 | 206.211 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -21.297 | -20.739 | -23.061 | -22.819 | -23.429 | -%2,67 | -%10,01 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -21.297 | -20.739 | -23.061 | -22.819 | -23.429 | -%2,67 | -%10,01 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -21.297 | -20.739 | -23.061 | -22.819 | -23.429 | -%2,67 | -%10,01 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 29.624 | 29.624 | 29.624 | 29.624 | 29.624 | +%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 29.624 | 29.624 | Bu dönem için değer yok | 29.624 | 29.624 | +%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -149.525 | -149.525 | -149.525 | -39.963 | -39.963 | -%0,00 | +%73,27 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 28.660 | 37.194 | 109.562 | 33.422 | 38.833 | +%16,19 | +%35,49 |
| Toplam Özkaynaklar | 661.520 | 670.611 | 740.658 | 774.321 | 779.123 | +%0,62 | +%17,78 |
| Toplam Kaynaklar | 1.891.776 | 2.075.359 | 2.112.149 | 1.955.882 | 1.981.233 | +%1,30 | +%4,73 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -360.905 | -68.829 | 616.163 | -260.728 | 67.203 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -3.883 | 8.534 | 72.368 | 33.422 | 5.411 | -%83,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 109.562 | 33.422 | 5.411 | -%83,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.043 | 71.023 | -34.137 | -13.412 | 26.217 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 680 | 717 | 232 | 801 | 848 | +%5,86 | +%24,64 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -850 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.152 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%35,48 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.152 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.578 | -7.385 | 31.745 | 3.380 | 3.580 | +%5,92 | -%69,07 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11.578 | -7.385 | 30.963 | 3.380 | 3.580 | +%5,92 | -%69,07 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -370 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.152 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -37.858 | 35.778 | -112.350 | -49.434 | -4.733 | +%90,43 | +%87,50 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -20.112 | -4.679 | -31.527 | -41.195 | -2.445 | +%94,07 | +%87,84 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 33 | 54 | -19 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -17.778 | -4.416 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.638 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 44.819 | -102.997 | -8.240 | -5.926 | +%28,08 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.821 | 510 | 647 | +%26,83 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.740 | -18.698 | -30.141 | -%61,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.740 | -18.698 | -30.141 | -%61,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.523 | 20.240 | 30.183 | 29.209 | 10.917 | -%62,62 | -%5,26 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 13.884 | 21.673 | 15.972 | 20.820 | 46.250 | +%122,14 | +%233,12 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -326.135 | -143.799 | 637.684 | -274.502 | 75.221 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -53.656 | -587.437 | 655.151 | -289.150 | 274.542 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -53.648 | -587.890 | 655.007 | -289.160 | 288.969 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -8 | 453 | 144 | 10 | -14.427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%189.871 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -46.202 | 83.299 | 40.383 | 40.037 | -97.203 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%110,39 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -71.166 | 94.637 | 21.541 | 12.692 | -183.400 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%157,71 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -149.102 | 245.450 | -60.414 | -57.706 | 103.578 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -149.102 | 245.450 | -60.414 | -57.706 | 103.578 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.647 | -895 | -6.216 | -519 | -1.645 | -%217,18 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.435 | 13.867 | -11.974 | 18.718 | -20.111 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%353,43 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | 16.612 | -11.974 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -4.435 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 18.718 | -20.111 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%353,43 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.222 | 7.280 | -786 | 1.425 | -540 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%92,52 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -7.222 | 7.280 | -786 | 1.425 | -540 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%92,52 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -331.062 | -64.242 | 675.915 | -254.492 | 106.849 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | Bu dönem için değer yok | 19 | -18.696 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -29.575 | -4.606 | -41.056 | -6.236 | -39.646 | -%535,79 | -%34,05 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 330 | -545 | -97.401 | -332.135 | 23.497 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%7.027,09 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -96.698 | -331.182 | 23.937 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 330 | -545 | -704 | -954 | -441 | +%53,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 330 | -545 | 404 | -610 | 0 | +%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.108 | -344 | -441 | -%28,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 21.983 | 4.697 | 38.723 | 41.725 | 2.393 | -%94,26 | -%89,11 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 11.754 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -49.445 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -37.690 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -33 | -54 | -4.086 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 22.015 | 4.751 | 31.055 | 41.725 | 2.393 | -%94,26 | -%89,13 |
| Enflasyon Etkisi | -53.269 | -22.301 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -92.816 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%74,24 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -391.862 | -86.979 | 633.055 | -551.138 | 276 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -56.156 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -391.862 | -86.979 | 633.055 | -607.294 | 56.433 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 615.474 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -87.973 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -357.743 | -86.979 | 545.082 | 8.180 | 56.433 | +%589,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.