EGPRO bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 7,7 Mr ₺+%10,66yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 1,4 Mr ₺+%77,59yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 815,0 Mn ₺+%70,65yıllık
- Toplam varlık
- 18,6 Mr ₺+%2,13yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 10,6 Mr ₺+%0,97yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 522,4 Mn ₺-%46,03yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 7.666.567 | 6.927.803 | +%10,66 | 3.898.711 | 3.540.632 | +%10,11 |
| Satışların Maliyeti | -4.808.415 | -4.498.849 | -%6,88 | -2.683.185 | -2.331.194 | -%15,10 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.858.152 | 2.428.954 | +%17,67 | 1.215.526 | 1.209.438 | +%0,50 |
| Brüt Kar (Zarar) | 2.858.152 | 2.428.954 | +%17,67 | 1.215.526 | 1.209.438 | +%0,50 |
| Genel Yönetim Giderleri | -504.520 | -517.703 | +%2,55 | -230.369 | -269.695 | +%14,58 |
| Pazarlama Giderleri | -870.965 | -845.471 | -%3,02 | -442.340 | -437.328 | -%1,15 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -14.577 | -22.148 | +%34,18 | -4.941 | -9.809 | +%49,63 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 372.835 | 320.585 | +%16,30 | 103.511 | 104.638 | -%1,08 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -404.356 | -555.306 | +%27,18 | -75.920 | -267.727 | +%71,64 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 1.436.567 | 808.910 | +%77,59 | 565.466 | 329.516 | +%71,61 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 163.905 | 157.509 | +%4,06 | 88.519 | 90.821 | -%2,53 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1.056 | -7.223 | +%85,38 | -137 | -2.234 | +%93,87 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 1.599.416 | 959.197 | +%66,75 | 653.849 | 418.103 | +%56,38 |
| Finansman Gelirleri | 157.236 | 439.496 | -%64,22 | 91.394 | 243.039 | -%62,40 |
| Finansman Giderleri | -263.904 | -484.185 | +%45,50 | -148.021 | -201.577 | +%26,57 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -437.500 | -340.005 | -%28,67 | -48.679 | -228.154 | +%78,66 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.055.247 | 574.502 | +%83,68 | 548.543 | 231.411 | +%137,04 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -240.231 | -96.919 | -%147,87 | -48.886 | 18.265 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -484.704 | -262.120 | -%84,92 | -252.401 | -111.983 | -%125,39 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 244.473 | 165.200 | +%47,99 | 203.515 | 130.249 | +%56,25 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 815.016 | 477.583 | +%70,65 | 499.657 | 249.677 | +%100,12 |
| Dönem Karı (Zararı) | 815.016 | 477.583 | +%70,65 | 499.657 | 249.677 | +%100,12 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 815.016 | 477.583 | +%70,65 | 499.657 | 249.677 | +%100,12 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 1,50 | 0,88 | +%70,45 | 0,92 | 0,46 | +%100,00 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.368.190 | 879.692 | +%55,53 |
| Ticari Alacaklar | 5.241.223 | 6.193.446 | -%15,37 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 572.992 | 536.722 | +%6,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.668.231 | 5.656.724 | -%17,47 |
| Diğer Alacaklar | 3.431 | 1.321 | +%159,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.431 | 1.321 | +%159,65 |
| Stoklar | 1.973.131 | 1.077.146 | +%83,18 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 164.687 | 77.585 | +%112,27 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 164.687 | 77.585 | +%112,27 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 93.302 | 58.501 | +%59,49 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 93.302 | 58.501 | +%59,49 |
| Ara Toplam | 8.843.964 | 8.287.690 | +%6,71 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 610.646 | 614.522 | -%0,63 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.454.610 | 8.902.212 | +%6,21 |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 1.413 | 1.664 | -%15,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.413 | 1.664 | -%15,08 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8.592.281 | 8.817.454 | -%2,55 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 295.886 | 175.350 | +%68,74 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 209.718 | 215.998 | -%2,91 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.061 | 60.689 | -%88,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7.061 | 60.689 | -%88,37 |
| Toplam Duran Varlıklar | 9.106.358 | 9.271.154 | -%1,78 |
| Toplam Varlıklar | 18.560.968 | 18.173.366 | +%2,13 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 651.372 | 251.520 | +%158,97 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 179.237 | 129.491 | +%38,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 179.237 | 129.491 | +%38,42 |
| Banka Kredileri | 18.565 | 22.100 | -%16,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 160.672 | 107.391 | +%49,61 |
| Ticari Borçlar | 3.095.907 | 3.018.801 | +%2,55 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 120.920 | 91.616 | +%31,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.974.987 | 2.927.185 | +%1,63 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 86.768 | 124.694 | -%30,42 |
| Diğer Borçlar | 350.000 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 304.010 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 45.990 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Araçlar | 6.074 | 10.164 | -%40,24 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.030.300 | 2.530.625 | -%19,77 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 230.479 | 163.764 | +%40,74 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 44.884 | 56.143 | -%20,06 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 563 | 662 | -%15,08 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 44.321 | 55.481 | -%20,11 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 173.240 | 92.893 | +%86,49 |
| Ara Toplam | 6.848.260 | 6.378.096 | +%7,37 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.848.260 | 6.378.096 | +%7,37 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 106.790 | 44.064 | +%142,35 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 106.790 | 44.064 | +%142,35 |
| Banka Kredileri | 0 | 10.705 | -%100,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 106.790 | 33.358 | +%220,13 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 160.487 | 165.775 | -%3,19 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 160.487 | 165.775 | -%3,19 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 881.711 | 1.122.910 | -%21,48 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.148.988 | 1.332.749 | -%13,79 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.997.247 | 7.710.845 | +%3,71 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 10.563.721 | 10.462.521 | +%0,97 |
| Ödenmiş Sermaye | 545.000 | 545.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.547.050 | 2.547.050 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.162 | 1.162 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 3.107.838 | 3.106.409 | +%0,05 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.107.838 | 3.106.409 | +%0,05 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 3.325.016 | 3.333.408 | -%0,25 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -217.177 | -226.999 | +%4,33 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -138.747 | -122.007 | -%13,72 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -138.747 | -122.007 | -%13,72 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 555.016 | 433.814 | +%27,94 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 3.131.385 | 2.626.690 | +%19,21 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 815.016 | 1.324.403 | -%38,46 |
| Toplam Özkaynaklar | 10.563.721 | 10.462.521 | +%0,97 |
| Toplam Kaynaklar | 18.560.968 | 18.173.366 | +%2,13 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 522.361 | 967.926 | -%46,03 |
| Dönem Karı (Zararı) | 815.016 | 477.583 | +%70,65 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 76.771 | -1.206.054 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 350.107 | 349.119 | +%0,28 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8.444 | 5.568 | +%51,65 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 46.344 | 10.761 | +%330,65 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -37.899 | -5.193 | -%629,80 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 58.920 | 67.238 | -%12,37 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47.760 | 51.412 | -%7,10 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17.378 | 3.387 | +%413,05 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6.219 | 12.439 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -91.954 | -87.140 | -%5,53 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -153.791 | -146.206 | -%5,19 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 61.836 | 59.066 | +%4,69 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -71.743 | -245.142 | +%70,73 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 7.520 | 62.397 | -%87,95 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 7.520 | 62.397 | -%87,95 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 240.231 | 94.441 | +%154,37 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -10.114 | -11.304 | +%10,53 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -10.114 | -11.304 | +%10,53 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -414.639 | -1.441.232 | +%71,23 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -98.325 | 1.855.953 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 952.223 | 1.700.821 | -%44,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 952.223 | 1.700.821 | -%44,01 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -895.986 | -569.837 | -%57,24 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -87.102 | 4.817 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 77.106 | -664.931 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 77.106 | -664.931 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -144.566 | 1.385.083 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -36.660 | -45.019 | +%18,57 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -107.905 | 1.430.102 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 793.463 | 1.127.481 | -%29,63 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -28.961 | -14.437 | -%100,61 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -94 | 121 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -242.046 | -145.240 | -%66,65 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 99.101 | 69.678 | +%42,23 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22.645 | 27.415 | -%17,40 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22.645 | 27.415 | -%17,40 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -81.211 | -114.186 | +%28,88 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -81.211 | -114.186 | +%28,88 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.876 | 10.243 | -%62,16 |
| Alınan Faiz | 153.791 | 146.206 | +%5,19 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 13.407 | -685.134 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 731.569 | 297.245 | +%146,12 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 731.569 | 297.245 | +%146,12 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -250.005 | -452.066 | +%44,70 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -250.005 | -452.066 | +%44,70 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -41.261 | -54.509 | +%24,30 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -11.610 | -51.798 | +%77,59 |
| Ödenen Temettüler | -353.449 | -364.941 | +%3,15 |
| Ödenen Faiz | -61.836 | -59.066 | -%4,69 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 634.869 | 352.470 | +%80,12 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 18.400 | 17.949 | +%2,51 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 653.270 | 370.420 | +%76,36 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 879.692 | 1.162.152 | -%24,30 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -164.771 | -143.099 | -%15,15 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.368.190 | 1.389.473 | -%1,53 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %37,28 | %35,06 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %18,74 | %11,68 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %10,63 | %6,89 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,38 | 1,40 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,09 | 0,04 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | -430,8 Mn ₺ | -454,6 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.