EGPRO çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.540.632 | 3.785.838 | 3.867.500 | 3.767.857 | 3.898.711 | +%3,47 | +%10,11 |
| Satışların Maliyeti | -2.331.194 | -2.506.739 | -2.304.833 | -2.125.230 | -2.683.185 | -%26,25 | -%15,10 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.209.438 | 1.279.099 | 1.562.667 | 1.642.626 | 1.215.526 | -%26,00 | +%0,50 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.209.438 | 1.279.099 | 1.562.667 | 1.642.626 | 1.215.526 | -%26,00 | +%0,50 |
| Genel Yönetim Giderleri | -269.695 | -263.209 | -165.619 | -274.151 | -230.369 | +%15,97 | +%14,58 |
| Pazarlama Giderleri | -437.328 | -411.952 | -457.839 | -428.625 | -442.340 | -%3,20 | -%1,15 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -9.809 | -10.574 | -7.949 | -9.636 | -4.941 | +%48,73 | +%49,63 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 104.638 | 102.772 | 157.364 | 269.324 | 103.511 | -%61,57 | -%1,08 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -267.727 | -183.800 | -28.481 | -328.436 | -75.920 | +%76,88 | +%71,64 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 329.516 | 512.337 | 1.060.142 | 871.101 | 565.466 | -%35,09 | +%71,61 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 90.821 | 88.733 | 57.645 | 75.385 | 88.519 | +%17,42 | -%2,53 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -2.234 | -76 | -3.330 | -919 | -137 | +%85,10 | +%93,87 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 418.103 | 600.994 | 1.114.457 | 945.567 | 653.849 | -%30,85 | +%56,38 |
| Finansman Gelirleri | 243.039 | 103.797 | -509.283 | 65.841 | 91.394 | +%38,81 | -%62,40 |
| Finansman Giderleri | -201.577 | -188.175 | 314.344 | -115.883 | -148.021 | -%27,73 | +%26,57 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -228.154 | 253.838 | -486.632 | -382.274 | -48.679 | +%87,27 | +%78,66 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 231.411 | 770.454 | 432.886 | 513.252 | 548.543 | +%6,88 | +%137,04 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 18.265 | -321.425 | -35.112 | -197.893 | -48.886 | +%75,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -111.983 | -152.138 | -177.795 | -232.303 | -252.401 | -%8,65 | -%125,39 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 130.249 | -169.287 | 142.683 | 34.410 | 203.515 | +%491,43 | +%56,25 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 249.677 | 449.029 | 397.774 | 315.359 | 499.657 | +%58,44 | +%100,12 |
| Dönem Karı (Zararı) | 249.677 | 449.029 | 397.774 | 315.359 | 499.657 | +%58,44 | +%100,12 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 249.677 | 449.029 | 397.774 | 315.359 | 499.657 | +%58,44 | +%100,12 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.108.855 | 990.313 | 879.681 | 1.444.444 | 1.368.190 | -%5,28 | +%23,39 |
| Ticari Alacaklar | 4.736.140 | 4.997.439 | 6.193.370 | 6.498.488 | 5.241.223 | -%19,35 | +%10,66 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 491.897 | 561.092 | 536.715 | 714.946 | 572.992 | -%19,86 | +%16,49 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.244.243 | 4.436.347 | 5.656.655 | 5.783.541 | 4.668.231 | -%19,28 | +%9,99 |
| Diğer Alacaklar | 4.617 | 3.142 | 1.321 | 5.376 | 3.431 | -%36,18 | -%25,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.617 | 3.142 | 1.321 | 5.376 | 3.431 | -%36,18 | -%25,70 |
| Stoklar | 1.674.013 | 1.729.174 | 1.077.132 | 1.721.655 | 1.973.131 | +%14,61 | +%17,87 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 121.875 | 105.496 | 77.584 | 186.839 | 164.687 | -%11,86 | +%35,13 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 5.158 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 116.717 | 105.496 | 77.584 | 186.839 | 164.687 | -%11,86 | +%41,10 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 80.840 | 118.882 | 58.500 | 104.132 | 93.302 | -%10,40 | +%15,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 80.840 | 118.882 | 58.500 | 104.132 | 93.302 | -%10,40 | +%15,42 |
| Ara Toplam | 7.726.341 | 7.944.446 | 8.287.589 | 9.960.934 | 8.843.964 | -%11,21 | +%14,47 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 612.518 | 610.310 | 614.515 | 601.742 | 610.646 | +%1,48 | -%0,31 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 8.338.859 | 8.554.756 | 8.902.104 | 10.562.677 | 9.454.610 | -%10,49 | +%13,38 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 1.842 | 1.682 | 1.664 | 1.512 | 1.413 | -%6,55 | -%23,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.842 | 1.682 | 1.664 | 1.512 | 1.413 | -%6,55 | -%23,30 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8.651.863 | 8.642.721 | 8.817.346 | 8.799.836 | 8.592.281 | -%2,36 | -%0,69 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 216.165 | 182.214 | 175.348 | 298.172 | 295.886 | -%0,77 | +%36,88 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 214.329 | 207.879 | 215.995 | 266.649 | 209.718 | -%21,35 | -%2,15 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 43.565 | 65.325 | 60.688 | 31.220 | 7.061 | -%77,38 | -%83,79 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 43.565 | 65.325 | 60.688 | 31.220 | 7.061 | -%77,38 | -%83,79 |
| Toplam Duran Varlıklar | 9.127.765 | 9.099.822 | 9.271.041 | 9.397.389 | 9.106.358 | -%3,10 | -%0,23 |
| Toplam Varlıklar | 17.466.624 | 17.654.578 | 18.173.145 | 19.960.066 | 18.560.968 | -%7,01 | +%6,27 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 257.129 | 521.807 | 251.517 | 554.564 | 651.372 | +%17,46 | +%153,32 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 147.679 | 138.254 | 129.489 | 103.443 | 179.237 | +%73,27 | +%21,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 147.679 | 138.254 | 129.489 | 103.443 | 179.237 | +%73,27 | +%21,37 |
| Banka Kredileri | 86.813 | 85.156 | 22.100 | 21.137 | 18.565 | -%12,17 | -%78,62 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 60.867 | 53.098 | 107.389 | 82.306 | 160.672 | +%95,21 | +%163,97 |
| Ticari Borçlar | 3.879.216 | 3.400.259 | 3.018.765 | 3.675.067 | 3.095.907 | -%15,76 | -%20,19 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 53.170 | 58.536 | 91.615 | 0 | 120.920 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%127,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.826.046 | 3.341.723 | 2.927.150 | 3.675.067 | 2.974.987 | -%19,05 | -%22,24 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 111.610 | 123.195 | 124.693 | 127.599 | 86.768 | -%32,00 | -%22,26 |
| Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 350.000 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 304.010 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 45.990 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Araçlar | 4.520 | 13.762 | 10.164 | 2.750 | 6.074 | +%120,86 | +%34,37 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.692.517 | 1.520.946 | 2.530.595 | 2.659.638 | 2.030.300 | -%23,66 | +%19,96 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 58.462 | 119.478 | 163.762 | 209.178 | 230.479 | +%10,18 | +%294,24 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 48.933 | 51.142 | 56.143 | 45.544 | 44.884 | -%1,45 | -%8,27 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.072 | 997 | 662 | 602 | 563 | -%6,55 | -%47,53 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 47.860 | 50.144 | 55.480 | 44.942 | 44.321 | -%1,38 | -%7,39 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 158.552 | 146.960 | 92.892 | 114.062 | 173.240 | +%51,88 | +%9,26 |
| Ara Toplam | 6.358.619 | 6.035.803 | 6.378.019 | 7.491.845 | 6.848.260 | -%8,59 | +%7,70 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.358.619 | 6.035.803 | 6.378.019 | 7.491.845 | 6.848.260 | -%8,59 | +%7,70 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 138.215 | 116.226 | 44.063 | 199.185 | 106.790 | -%46,39 | -%22,74 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 138.215 | 116.226 | 44.063 | 199.185 | 106.790 | -%46,39 | -%22,74 |
| Banka Kredileri | 24.020 | 22.343 | 10.705 | 9.729 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 114.195 | 93.883 | 33.358 | 189.457 | 106.790 | -%43,63 | -%6,48 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 179.260 | 180.454 | 165.773 | 188.872 | 160.487 | -%15,03 | -%10,47 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 179.260 | 180.454 | 165.773 | 188.872 | 160.487 | -%15,03 | -%10,47 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.037.524 | 1.124.359 | 1.122.897 | 1.316.604 | 881.711 | -%33,03 | -%15,02 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.354.999 | 1.421.039 | 1.332.732 | 1.704.661 | 1.148.988 | -%32,60 | -%15,20 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.713.618 | 7.456.842 | 7.710.751 | 9.196.506 | 7.997.247 | -%13,04 | +%3,68 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.753.006 | 10.197.736 | 10.462.394 | 10.763.560 | 10.563.721 | -%1,86 | +%8,31 |
| Ödenmiş Sermaye | 719.994 | 669.735 | 641.784 | 583.227 | 545.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.372.018 | 2.422.278 | 2.450.229 | 2.508.843 | 2.547.050 | +%1,52 | +%7,38 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.932.344 | 2.917.340 | 3.106.371 | 3.093.062 | 3.107.838 | +%0,48 | +%5,98 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.932.344 | 2.917.340 | 3.106.371 | 3.093.062 | 3.107.838 | +%0,48 | +%5,98 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 3.166.442 | 3.162.059 | 3.333.367 | 3.328.938 | 3.325.016 | -%0,12 | +%5,01 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -234.098 | -244.719 | -226.996 | -235.877 | -217.177 | +%7,93 | +%7,23 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -125.625 | -119.303 | -122.006 | -127.518 | -138.747 | -%8,81 | -%10,45 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -125.625 | -119.303 | -122.006 | -127.518 | -138.747 | -%8,81 | -%10,45 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 371.481 | 375.864 | 433.809 | 433.817 | 555.016 | +%27,94 | +%49,41 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 3.004.047 | 3.004.047 | 2.626.658 | 3.955.608 | 3.131.385 | -%20,84 | +%4,24 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 477.583 | 926.612 | 1.324.387 | 315.359 | 815.016 | +%158,44 | +%70,65 |
| Toplam Özkaynaklar | 9.753.006 | 10.197.736 | 10.462.394 | 10.763.560 | 10.563.721 | -%1,86 | +%8,31 |
| Toplam Kaynaklar | 17.466.624 | 17.654.578 | 18.173.145 | 19.960.066 | 18.560.968 | -%7,01 | +%6,27 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 331.410 | -162.525 | 623.468 | 443.575 | 78.786 | -%82,24 | -%76,23 |
| Dönem Karı (Zararı) | 372.980 | 449.029 | 397.774 | 315.359 | 499.657 | +%58,44 | +%33,96 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.741.230 | 2.071.036 | 210.660 | 1.271.876 | -1.195.105 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%31,36 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 122.972 | 184.126 | 226.737 | 201.151 | 148.956 | -%25,95 | +%21,13 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 52.588 | 38.970 | 32.136 | 69.995 | -61.550 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7.139 | 31.380 | 43.933 | 14.924 | 31.420 | +%110,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 59.728 | 7.590 | -11.797 | 55.071 | -92.970 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 43.847 | -13.827 | 22.771 | 28.653 | 30.266 | +%5,63 | -%30,97 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22.929 | 8.767 | 17.435 | 39.193 | 8.567 | -%78,14 | -%62,64 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16.093 | 2.827 | 12.105 | -7.813 | 25.192 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%56,53 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.825 | -25.421 | -6.769 | -2.727 | -3.492 | -%28,07 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -59.167 | -46.800 | -101.990 | 123.247 | -215.201 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%263,72 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -88.685 | -85.526 | -51.577 | -115.985 | -37.806 | +%67,40 | +%57,37 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 29.518 | 38.726 | -50.413 | 239.232 | -177.395 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -313.448 | 32.847 | 363.862 | 225.304 | -297.048 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%5,23 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 21.947 | 57.988 | -69.702 | 110.773 | -103.253 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 21.947 | 57.988 | -69.702 | 110.773 | -103.253 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -20.744 | 323.903 | 35.112 | 232.303 | 7.928 | -%96,59 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.136 | -3.207 | -6.069 | -7.304 | -2.810 | +%61,53 | -%31,52 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2.136 | -3.207 | -6.069 | -7.304 | -2.810 | +%61,53 | -%31,52 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.587.090 | 1.497.036 | -292.197 | 287.754 | -702.393 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,74 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.561.150 | -2.591.167 | 94.329 | -590.570 | 492.245 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%68,47 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 456.766 | -292.679 | -1.239.864 | -319.927 | 1.272.150 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%178,51 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 456.766 | -292.679 | -1.239.864 | -319.927 | 1.272.150 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%178,51 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -191.373 | -62.751 | 663.839 | -644.502 | -251.483 | +%60,98 | -%31,41 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -59.396 | -18.452 | 32.549 | -79.785 | -7.317 | +%90,83 | +%87,68 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.023.225 | 850.904 | -381.494 | 656.247 | -579.141 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%43,40 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.023.225 | 850.904 | -381.494 | 656.247 | -579.141 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%43,40 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.385.082 | -3.068.189 | 1.019.300 | -202.603 | 58.037 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%95,81 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -45.019 | -36.407 | 62.221 | -49.534 | 12.874 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1.430.102 | -3.031.782 | 957.079 | -153.069 | 45.163 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%96,84 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 192.900 | -71.101 | 702.763 | 996.666 | -203.203 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4.590 | -10.766 | -8.841 | -13.603 | -15.358 | -%12,90 | -%234,63 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -7 | -8 | -113 | 0 | -94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.191,97 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 143.107 | -80.648 | -70.341 | -539.488 | 297.442 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%107,84 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 46.170 | -32.050 | -145.047 | 30.457 | 68.643 | +%125,37 | +%48,68 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.622 | 25.305 | -6.137 | -42.963 | 65.608 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%381,63 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.622 | 25.305 | -6.137 | -42.963 | 65.608 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%381,63 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -86.052 | -114.076 | -184.783 | -31.974 | -49.237 | -%53,99 | +%42,78 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -86.052 | -114.076 | -184.783 | -31.974 | -49.237 | -%53,99 | +%42,78 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -2.915 | 2.209 | 58.306 | 49.601 | -45.725 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.468,60 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 13.645 | 0 | -62.511 | -36.817 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 19.184 | -31.014 | -1.497 | 24.529 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 19.184 | -31.014 | -1.497 | 24.529 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 88.685 | 85.526 | 51.577 | 68.081 | 85.710 | +%25,89 | -%3,36 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -62.843 | 129.129 | -678.164 | 190.781 | -177.374 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%182,25 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 297.245 | 255.747 | -23.079 | 604.630 | 126.940 | -%79,01 | -%57,29 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 297.245 | 255.747 | -23.079 | 604.630 | 126.940 | -%79,01 | -%57,29 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 57.033 | 31.394 | -393.150 | -240.782 | -9.224 | +%96,17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 57.033 | 31.394 | -393.150 | -240.782 | -9.224 | +%96,17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27.455 | -49.342 | 1.759 | -18.925 | -22.336 | -%18,03 | +%18,65 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 6.441 | -69.944 | 66.104 | -118.187 | 106.577 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.554,54 |
| Ödenen Temettüler | -364.941 | 0 | -323.740 | Bu dönem için değer yok | -353.449 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3,15 |
| Ödenen Faiz | -31.167 | -38.726 | -6.059 | -35.955 | -25.882 | +%28,02 | +%16,96 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 314.737 | -65.446 | -199.743 | 664.814 | -29.945 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 7.814 | 9.951 | 113.604 | -5.510 | 23.911 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%206,01 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 322.550 | -55.495 | -86.140 | 659.303 | -6.034 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 879.697 | -6 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%98.262 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -61.373 | -63.047 | -24.492 | -94.556 | -70.215 | +%25,74 | -%14,41 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 261.177 | -118.542 | -110.632 | 1.444.444 | -76.255 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.