EREGL bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar milyon TLKAP yayını 6 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 124,6 Mr ₺+%31,18yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 5,2 Mr ₺+%40,12yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 8,9 Mr ₺+%415,48yıllık
- Toplam varlık
- 599,1 Mr ₺+%7,26yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 328,8 Mr ₺+%10,60yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 21,3 Mr ₺-%37,46yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 124.567 | 94.958 | +%31,18 | 64.883 | 41.413 | +%56,67 |
| Satışların Maliyeti | -113.883 | -87.290 | -%30,47 | -59.004 | -37.547 | -%57,15 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 10.684 | 7.668 | +%39,34 | 5.879 | 3.866 | +%52,05 |
| Brüt Kar (Zarar) | 10.684 | 7.668 | +%39,34 | 5.879 | 3.866 | +%52,05 |
| Genel Yönetim Giderleri | -4.020 | -3.009 | -%33,63 | -2.174 | -1.610 | -%35,08 |
| Pazarlama Giderleri | -1.534 | -1.211 | -%26,68 | -829 | -652 | -%27,11 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -229 | -169 | -%35,79 | -119 | -85 | -%40,28 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.236 | 1.292 | -%4,39 | 579 | 773 | -%25,18 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -901 | -835 | -%7,88 | -527 | -454 | -%16,07 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 5.236 | 3.737 | +%40,12 | 2.808 | 1.839 | +%52,69 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 173 | 646 | -%73,20 | 141 | 35 | +%297,88 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -2.248 | -93 | -%2.316,59 | -2.224 | -11 | -%21.019,58 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 215 | 39 | +%451,34 | 153 | 25 | +%505,69 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 3.376 | 4.329 | -%22,00 | 877 | 1.889 | -%53,56 |
| Finansman Gelirleri | 3.228 | 3.500 | -%7,76 | 1.618 | 1.443 | +%12,12 |
| Finansman Giderleri | -7.843 | -7.869 | +%0,34 | -3.903 | -3.533 | -%10,47 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.461 | 435 | +%235,63 | 734 | 173 | +%323,24 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 223 | 394 | -%43,51 | -674 | -28 | -%2.342,09 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 8.995 | 1.422 | +%532,60 | 9.485 | 1.396 | +%579,63 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -294 | -289 | -%1,85 | -128 | -167 | +%23,41 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 9.289 | 1.711 | +%443,03 | 9.613 | 1.562 | +%515,26 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 9.217 | 1.816 | +%407,57 | 8.811 | 1.368 | +%544,09 |
| Dönem Karı (Zararı) | 9.217 | 1.816 | +%407,57 | 8.811 | 1.368 | +%544,09 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 284 | 83 | +%242,39 | 262 | 61 | +%326,53 |
| Ana Ortaklık Payları | 8.933 | 1.733 | +%415,48 | 8.549 | 1.307 | +%554,32 |
| Pay Başına Kazanç | ||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 1,3289 | 0,2578 | +%415,48 | 1,2718 | 0,1944 | +%554,32 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | 1,3289 | 0,2578 | +%415,48 | 1,2718 | 0,1944 | +%554,32 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Pay Başına Kazanç).
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 121.326 | 115.477 | +%5,07 |
| Finansal Yatırımlar | 235 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 25.958 | 27.448 | -%5,43 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 727 | 750 | -%3,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 25.231 | 26.698 | -%5,50 |
| Diğer Alacaklar | 286 | 276 | +%3,58 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 32 | 27 | +%19,79 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 254 | 249 | +%1,82 |
| Türev Araçlar | 232 | 28 | +%740,26 |
| Stoklar | 99.517 | 89.386 | +%11,34 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.039 | 2.051 | +%48,14 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 162 | 286 | -%43,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.876 | 1.766 | +%62,92 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14.881 | 15.962 | -%6,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 14.881 | 15.962 | -%6,77 |
| Ara Toplam | 265.475 | 250.627 | +%5,92 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 265.475 | 250.627 | +%5,92 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 183 | 186 | -%1,57 |
| Diğer Alacaklar | 247 | 185 | +%33,71 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 206 | 173 | +%19,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 40 | 11 | +%259,03 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | -%100,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.825 | 1.471 | +%24,02 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.513 | 1.395 | +%8,51 |
| Maddi Duran Varlıklar | 306.778 | 277.300 | +%10,63 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.581 | 1.442 | +%9,70 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.794 | 11.075 | +%6,49 |
| Şerefiye | 875 | 805 | +%8,70 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10.919 | 10.271 | +%6,31 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.112 | 12.889 | -%44,82 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 61 | 56 | +%8,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7.051 | 12.833 | -%45,05 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 774 | 389 | +%98,63 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.818 | 1.572 | +%15,63 |
| Toplam Duran Varlıklar | 333.624 | 307.904 | +%8,35 |
| Toplam Varlıklar | 599.099 | 558.531 | +%7,26 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19.164 | 23.952 | -%19,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19.164 | 23.952 | -%19,99 |
| Banka Kredileri | 19.164 | 23.952 | -%19,99 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40.369 | 16.065 | +%151,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40.369 | 16.065 | +%151,29 |
| Banka Kredileri | 36.239 | 12.263 | +%195,51 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 511 | 472 | +%8,30 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 3.618 | 3.330 | +%8,67 |
| Ticari Borçlar | 81.016 | 68.762 | +%17,82 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6.106 | 7.230 | -%15,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 74.910 | 61.532 | +%21,74 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.209 | 2.409 | -%8,31 |
| Diğer Borçlar | 692 | 489 | +%41,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 692 | 489 | +%41,45 |
| Türev Araçlar | 70 | 214 | -%67,02 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.390 | 1.846 | +%29,47 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.390 | 1.846 | +%29,47 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 267 | 505 | -%47,05 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.340 | 1.419 | -%5,60 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.269 | 1.252 | +%1,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.269 | 1.252 | +%1,37 |
| Ara Toplam | 148.786 | 116.913 | +%27,26 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 148.786 | 116.913 | +%27,26 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 101.541 | 118.324 | -%14,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 101.541 | 118.324 | -%14,18 |
| Banka Kredileri | 58.340 | 78.526 | -%25,71 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 894 | 866 | +%3,23 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 42.308 | 38.932 | +%8,67 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.599 | 6.743 | +%27,52 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.599 | 6.743 | +%27,52 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 11.364 | 19.244 | -%40,95 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28 | 28 | +%3,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28 | 28 | +%3,07 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 121.532 | 144.338 | -%15,80 |
| Toplam Yükümlülükler | 270.318 | 261.251 | +%3,47 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 318.647 | 287.772 | +%10,73 |
| Ödenmiş Sermaye | 7.000 | 7.000 | %0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -1.315 | -1.315 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 106 | 106 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 130.300 | 118.701 | +%9,77 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3.352 | -2.593 | -%29,27 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3.352 | -2.593 | -%29,27 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 133.652 | 121.295 | +%10,19 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -14.383 | -12.908 | -%11,43 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -14.437 | -12.869 | -%12,19 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 54 | -39 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 54 | -39 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14.023 | 11.865 | +%18,19 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 173.983 | 163.810 | +%6,21 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 8.933 | 512 | +%1.645,40 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.134 | 9.508 | +%6,59 |
| Toplam Özkaynaklar | 328.781 | 297.280 | +%10,60 |
| Toplam Kaynaklar | 599.099 | 558.531 | +%7,26 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 21.285 | 34.036 | -%37,46 |
| Dönem Karı (Zararı) | 9.217 | 1.816 | +%407,57 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 9.217 | 1.816 | +%407,57 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.861 | 5.432 | -%47,34 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.501 | 4.982 | +%50,55 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.071 | -453 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1 | -2 | +%71,01 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1 | -364 | +%99,85 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -110 | -87 | -%25,92 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2.182 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.554 | 1.523 | +%2,09 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.172 | 961 | +%21,94 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 382 | 561 | -%31,88 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.234 | 786 | +%311,60 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3.078 | -3.487 | +%11,73 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.893 | 4.752 | +%45,04 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -581 | -479 | -%21,21 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -340 | 155 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -121 | 866 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -121 | 866 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -215 | -39 | -%451,34 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -8.994 | -1.422 | -%532,60 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 49 | -417 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 49 | 42 | +%16,75 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -459 | +%100,00 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -1.878 | -548 | -%242,33 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 10.415 | 25.330 | -%58,88 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.535 | 4.348 | +%4,29 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 88 | -30 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.446 | 4.379 | +%1,55 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -11 | 155 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 185 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11 | -30 | +%63,45 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -202 | 281 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.128 | 4.921 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -652 | 281 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.269 | 16.762 | -%62,60 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.753 | 5.727 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.022 | 11.035 | -%27,31 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -141 | -2.806 | +%94,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -141 | -2.806 | +%94,97 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 94 | -355 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.651 | 1.743 | +%52,10 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.361 | 1.873 | +%26,08 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 290 | -130 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 22.493 | 32.579 | -%30,96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -183 | -506 | +%63,92 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -480 | -227 | -%111,19 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -545 | -74 | -%634,03 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 2.265 | -%100,00 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -5.331 | -7.234 | +%26,30 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 3.345 | -%100,00 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -222 | -1.582 | +%85,95 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18 | 4 | +%353,26 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18 | 4 | +%353,26 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.784 | -7.688 | +%37,77 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.777 | -7.687 | +%37,86 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8 | -1 | -%460,04 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 5.600 | -%100,00 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -343 | -6.913 | +%95,04 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -343 | -6.913 | +%95,04 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -18.901 | -4.482 | -%321,68 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.946 | 25.120 | -%72,35 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.946 | 25.120 | -%72,35 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -16.776 | -25.328 | +%33,76 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -16.776 | -25.328 | +%33,76 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -330 | -280 | -%17,81 |
| Ödenen Temettüler | -4.362 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -7.324 | -7.103 | -%3,11 |
| Alınan Faiz | 2.945 | 3.109 | -%5,29 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.947 | 22.319 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.702 | 6.303 | +%38,06 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 5.754 | 28.622 | -%79,90 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 115.327 | 55.190 | +%108,96 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 121.081 | 83.812 | +%44,47 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %8,58 | %8,07 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %4,20 | %3,94 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %7,17 | %1,82 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,78 | 2,14 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,49 | 0,53 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 39,7 Mr ₺ | 42,9 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.