HATEK bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 528,5 Mn ₺-%11,00yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -119,3 Mn ₺Önceki yıl 20,4 Mn ₺
- Ana ortaklık net kârı
- -134,5 Mn ₺+%66,86yıllık
- Toplam varlık
- 3,9 Mr ₺-%6,28yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 1,7 Mr ₺-%8,65yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 130,2 Mn ₺Önceki yıl -116,2 Mn ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 528.493 | 593.814 | -%11,00 | 265.034 | 269.703 | -%1,73 |
| Satışların Maliyeti | -491.265 | -497.490 | +%1,25 | -233.789 | -94.991 | -%146,12 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 37.228 | 96.324 | -%61,35 | 31.246 | 174.712 | -%82,12 |
| Brüt Kar (Zarar) | 37.228 | 96.324 | -%61,35 | 31.246 | 174.712 | -%82,12 |
| Genel Yönetim Giderleri | -132.489 | -147.464 | +%10,16 | -60.315 | -64.141 | +%5,97 |
| Pazarlama Giderleri | -20.246 | -22.871 | +%11,48 | -5.047 | -10.109 | +%50,07 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 50.862 | 165.883 | -%69,34 | 25.557 | 69.747 | -%63,36 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -54.635 | -71.499 | +%23,59 | -26.889 | -24.725 | -%8,75 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -119.280 | 20.372 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -35.448 | 145.484 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6.420 | 26.700 | -%75,96 | 290 | 10.704 | -%97,29 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1.460 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -115 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -114.320 | 47.072 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -35.273 | 156.188 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 122.197 | 18.449 | +%562,36 | 1.275 | 9.632 | -%86,76 |
| Finansman Giderleri | -267.756 | -464.086 | +%42,30 | -215.360 | -413.258 | +%47,89 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 142.571 | 10.213 | +%1.295,95 | 38.792 | -211.146 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -117.308 | -388.352 | +%69,79 | -210.567 | -458.583 | +%54,08 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -17.201 | -17.655 | +%2,57 | 85.703 | 41.854 | +%104,77 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -17.201 | -17.655 | +%2,57 | 85.703 | 41.854 | +%104,77 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -134.509 | -406.007 | +%66,87 | -124.863 | -416.730 | +%70,04 |
| Dönem Karı (Zararı) | -134.509 | -406.007 | +%66,87 | -124.863 | -416.730 | +%70,04 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -42 | -198 | +%78,66 | 83 | -281 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -134.467 | -405.808 | +%66,86 | -124.947 | -416.449 | +%70,00 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.077 | 24.920 | -%63,58 |
| Ticari Alacaklar | 232.040 | 239.260 | -%3,02 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 27.899 | 35.164 | -%20,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 204.141 | 204.095 | +%0,02 |
| Diğer Alacaklar | 19.348 | 17.043 | +%13,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 19.348 | 17.043 | +%13,52 |
| Stoklar | 720.508 | 884.784 | -%18,57 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.969 | 12.324 | -%35,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7.969 | 12.324 | -%35,34 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 633 | 745 | -%15,08 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 74.761 | 103.403 | -%27,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 74.761 | 103.403 | -%27,70 |
| Ara Toplam | 1.064.336 | 1.282.480 | -%17,01 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.064.336 | 1.282.480 | -%17,01 |
| Duran Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 794.514 | 794.514 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.003.969 | 2.051.432 | -%2,31 |
| Arazi ve Arsalar | 155.773 | 155.773 | %0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 30.971 | 31.792 | -%2,58 |
| Binalar | 1.139.713 | 1.151.123 | -%0,99 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 642.383 | 674.750 | -%4,80 |
| Taşıtlar | 25.123 | 27.055 | -%7,14 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 6.753 | 7.452 | -%9,38 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.293 | 1.293 | %0,00 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1.962 | 2.196 | -%10,67 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.147 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 6.147 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.804.631 | 2.845.946 | -%1,45 |
| Toplam Varlıklar | 3.868.967 | 4.128.426 | -%6,28 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 422.175 | 445.786 | -%5,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 422.175 | 445.786 | -%5,30 |
| Banka Kredileri | 422.175 | 445.786 | -%5,30 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 246.729 | 254.520 | -%3,06 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 246.729 | 254.520 | -%3,06 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 246.729 | 254.520 | -%3,06 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 4.587 | 1.663 | +%175,87 |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 4.587 | 1.663 | +%175,87 |
| Ticari Borçlar | 303.103 | 301.029 | +%0,69 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.028 | 369 | +%178,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 302.074 | 300.660 | +%0,47 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 83.318 | 90.931 | -%8,37 |
| Diğer Borçlar | 14.681 | 20.125 | -%27,05 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 13.234 | 17.147 | -%22,82 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.447 | 2.978 | -%51,42 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 60 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 60 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 24 | -%100,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 21.479 | 6.274 | +%242,34 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.515 | 3.100 | +%239,22 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.963 | 3.174 | +%245,39 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.425 | 20.621 | -%83,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.425 | 20.621 | -%83,39 |
| Ara Toplam | 1.099.555 | 1.140.973 | -%3,63 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.099.555 | 1.140.973 | -%3,63 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 941.969 | 1.037.133 | -%9,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 941.969 | 1.037.133 | -%9,18 |
| Banka Kredileri | 941.969 | 1.037.133 | -%9,18 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 71 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 71 | -%100,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 101.542 | 74.303 | +%36,66 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 101.542 | 74.303 | +%36,66 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 42.562 | 33.232 | +%28,08 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.086.073 | 1.144.739 | -%5,12 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.185.629 | 2.285.712 | -%4,38 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.683.178 | 1.842.539 | -%8,65 |
| Ödenmiş Sermaye | 63.000 | 63.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 818.583 | 818.583 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 7.914 | 7.914 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 82.759 | 106.369 | -%22,20 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 82.759 | 106.369 | -%22,20 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 121.835 | 121.835 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -39.076 | -15.466 | -%152,67 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 19.148 | 20.431 | -%6,28 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 19.148 | 20.431 | -%6,28 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 123.995 | 123.995 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 123.995 | 123.995 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 702.246 | 788.419 | -%10,93 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -134.467 | -86.174 | -%56,04 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 160 | 175 | -%8,50 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.683.338 | 1.842.714 | -%8,65 |
| Toplam Kaynaklar | 3.868.967 | 4.128.426 | -%6,28 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 130.158 | -116.215 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -134.467 | -405.808 | +%66,86 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -134.467 | -405.808 | +%66,86 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 95.914 | 77.962 | +%23,03 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62.067 | 61.238 | +%1,35 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.811 | 1.069 | +%69,45 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.811 | 1.069 | +%69,45 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10.962 | 5.070 | +%116,23 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.173 | 4.544 | -%30,16 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 526 | -%100,00 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.789 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.937 | -31.307 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.937 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -31.307 | +%100,00 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.201 | 17.655 | -%2,57 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -1.064 | 24.238 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 165.015 | 206.815 | -%20,21 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.521 | -36.686 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7.266 | -9.956 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4.744 | -26.730 | +%82,25 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.077 | -2.192 | +%5,25 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2.077 | -2.192 | +%5,25 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 164.276 | 159.583 | +%2,94 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.792 | 74.179 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 660 | 411 | +%60,70 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 660 | 411 | +%60,70 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19.172 | -11.120 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 19.172 | -11.120 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -11 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -17.734 | 22.641 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 28.642 | 60.811 | -%52,90 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -46.376 | -38.170 | -%21,50 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 126.463 | -121.031 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 88 | -14.030 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 3.607 | 18.846 | -%80,86 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -14.839 | -36.393 | +%59,22 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14.839 | -36.393 | +%59,22 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14.839 | -36.393 | +%59,22 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -127.555 | 164.296 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.924 | 165.624 | -%98,23 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 165.624 | -%100,00 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 2.924 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -126.566 | -21.811 | -%480,28 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -126.566 | -21.589 | -%486,26 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | -222 | +%100,00 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | 20.482 | -%100,00 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -3.913 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -12.237 | 11.688 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -12.237 | 11.688 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 24.920 | 115.023 | -%78,33 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -3.607 | -18.832 | +%80,85 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.077 | 107.878 | -%91,59 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %7,04 | %16,22 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%22,57 | %3,43 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%25,44 | -%68,34 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 0,97 | 1,12 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,96 | 0,94 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 1,6 Mr ₺ | 1,7 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.