ICUGS bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 10 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- –
- Esas faaliyet kârı
- -11,2 Mn ₺Önceki yıl 27,4 Mn ₺
- Ana ortaklık net kârı
- -30,6 Mn ₺-%429,67yıllık
- Toplam varlık
- 555,6 Mn ₺-%5,08yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 465,6 Mn ₺-%6,15yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 5,2 Mn ₺+%10,41yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Yönetim Giderleri | -14.224 | -19.963 | +%28,75 | -7.447 | -10.765 | +%30,82 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 7.360 | 52.243 | -%85,91 | 4.065 | 27.825 | -%85,39 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -4.348 | -4.834 | +%10,06 | -2.474 | -911 | -%171,47 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -11.211 | 27.446 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -5.857 | 16.148 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -1.077 | -810 | -%32,93 | -51 | -303 | +%83,06 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -12.289 | 26.635 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -5.908 | 15.845 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 3.125 | 6.323 | -%50,57 | 1.632 | 2.529 | -%35,47 |
| Finansman Giderleri | -319 | -2.482 | +%87,15 | -56 | -2.338 | +%97,60 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -21.077 | -36.246 | +%41,85 | -4.447 | -13.831 | +%67,85 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -30.560 | -5.769 | -%429,67 | -8.779 | 2.205 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -30.560 | -5.769 | -%429,67 | -8.779 | 2.205 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -30.560 | -5.769 | -%429,67 | -8.779 | 2.205 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | -30.560 | -5.769 | -%429,67 | -8.779 | 2.205 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 16.662 | 18.993 | -%12,27 |
| Diğer Alacaklar | 14.662 | 13.297 | +%10,27 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.488 | 8.986 | +%5,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.175 | 4.311 | +%20,04 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 64 | 36 | +%78,32 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 487 | 1.638 | -%70,25 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 28 | 13 | +%109,94 |
| Ara Toplam | 31.904 | 33.977 | -%6,10 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 31.904 | 33.977 | -%6,10 |
| Duran Varlıklar | |||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 453.039 | 472.956 | -%4,21 |
| Diğer Alacaklar | 60.963 | 67.533 | -%9,73 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 60.935 | 67.500 | -%9,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 28 | 33 | -%15,08 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 9.327 | 10.404 | -%10,35 |
| Maddi Duran Varlıklar | 374 | 461 | -%18,74 |
| Toplam Duran Varlıklar | 523.704 | 551.354 | -%5,02 |
| Toplam Varlıklar | 555.607 | 585.332 | -%5,08 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 53.661 | 58.293 | -%7,94 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11.540 | 8.062 | +%43,14 |
| Diğer Borçlar | 22.902 | 20.575 | +%11,31 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.721 | 1.997 | -%13,82 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 147 | 147 | +%0,41 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 1.574 | 1.851 | -%14,95 |
| Ara Toplam | 89.824 | 88.927 | +%1,01 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 89.824 | 88.927 | +%1,01 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 165 | 260 | -%36,44 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 165 | 260 | -%36,44 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 165 | 260 | -%36,44 |
| Toplam Yükümlülükler | 89.989 | 89.187 | +%0,90 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 465.618 | 496.144 | -%6,15 |
| Ödenmiş Sermaye | 347.500 | 347.500 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.913.679 | 1.913.679 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 72.641 | 72.641 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -329 | -363 | +%9,17 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -329 | -363 | +%9,17 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -329 | -363 | +%9,17 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9.664 | 9.664 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -1.846.977 | -1.613.232 | -%14,49 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -30.560 | -233.745 | +%86,93 |
| Toplam Özkaynaklar | 465.618 | 496.144 | -%6,15 |
| Toplam Kaynaklar | 555.607 | 585.332 | -%5,08 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 5.193 | 4.703 | +%10,41 |
| Dönem Karı (Zararı) | -30.560 | -5.769 | -%429,67 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 32.803 | 3.775 | +%769,05 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 86 | 86 | -%0,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.436 | 494 | +%190,74 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.434 | 494 | +%190,21 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -277 | -317 | +%12,81 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 279 | 317 | -%11,98 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.077 | 810 | +%32,93 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 19.917 | -11.603 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 10.286 | 13.986 | -%26,46 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.799 | 7.161 | -%74,88 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.347 | -5.966 | -%23,14 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5.755 | -4.991 | -%15,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.592 | -975 | -%63,28 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -28 | -48 | +%42,06 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 116 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.478 | 607 | +%472,91 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.710 | 12.447 | -%54,12 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15 | 6 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -15 | 21 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -15 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.042 | 5.166 | -%21,76 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 1.151 | -462 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 0 | -1.751 | +%100,00 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -1.751 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -4.631 | -2.584 | -%79,21 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.631 | -2.584 | -%79,21 |
| Enflasyon Etkisi | -2.892 | -3.546 | +%18,44 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.331 | -3.178 | +%26,66 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.331 | -3.178 | +%26,66 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 18.993 | 24.501 | -%22,48 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 16.662 | 21.324 | -%21,86 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 0,36 | 0,38 |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.