KFEIN bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 1,6 Mr ₺+%20,25yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -21,5 Mn ₺+%47,19yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- -110,7 Mn ₺-%27,60yıllık
- Toplam varlık
- 2,0 Mr ₺-%23,53yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 1,4 Mr ₺-%7,99yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -28,4 Mn ₺+%76,07yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.587.075 | 1.319.804 | +%20,25 | 733.602 | 630.316 | +%16,39 |
| Satışların Maliyeti | -1.374.783 | -1.094.239 | -%25,64 | -675.632 | -541.912 | -%24,68 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 212.292 | 225.564 | -%5,88 | 57.970 | 88.404 | -%34,43 |
| Brüt Kar (Zarar) | 212.292 | 225.564 | -%5,88 | 57.970 | 88.404 | -%34,43 |
| Genel Yönetim Giderleri | -141.631 | -182.286 | +%22,30 | -69.895 | -81.371 | +%14,10 |
| Pazarlama Giderleri | -48.017 | -49.129 | +%2,26 | -25.534 | -21.877 | -%16,72 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -40.995 | -56.655 | +%27,64 | -22.662 | -26.768 | +%15,34 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 69.854 | 75.326 | -%7,26 | 39.444 | 39.556 | -%0,28 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -73.005 | -53.532 | -%36,38 | -43.849 | -23.022 | -%90,46 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -21.501 | -40.712 | +%47,19 | -64.526 | -25.079 | -%157,29 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 46.098 | 37.615 | +%22,55 | 26.912 | 21.400 | +%25,75 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -20.540 | -25.579 | +%19,70 | -1.473 | -25.579 | +%94,24 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 4.057 | -28.677 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -39.087 | -29.258 | -%33,60 |
| Finansman Gelirleri | 32.576 | 44.455 | -%26,72 | 17.779 | 13.709 | +%29,69 |
| Finansman Giderleri | -19.774 | -4.952 | -%299,32 | -2.124 | -3.046 | +%30,29 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -88.103 | -85.398 | -%3,17 | -36.881 | -30.874 | -%19,46 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -71.244 | -74.572 | +%4,46 | -60.313 | -49.469 | -%21,92 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -45.046 | -10.779 | -%317,89 | -20.865 | -394 | -%5.190,58 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -14.321 | -11.268 | -%27,10 | -7.212 | 3.552 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -30.726 | 488 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -13.653 | -3.947 | -%245,94 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -116.291 | -85.351 | -%36,25 | -81.178 | -49.864 | -%62,80 |
| Dönem Karı (Zararı) | -116.291 | -85.351 | -%36,25 | -81.178 | -49.864 | -%62,80 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -5.548 | 1.440 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -4.395 | -2.521 | -%74,31 |
| Ana Ortaklık Payları | -110.743 | -86.791 | -%27,60 | -76.783 | -47.342 | -%62,19 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 27.472 | 219.829 | -%87,50 |
| Finansal Yatırımlar | 102.374 | 210.932 | -%51,47 |
| Ticari Alacaklar | 718.327 | 976.687 | -%26,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 718.327 | 976.687 | -%26,45 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 38.791 | 140.735 | -%72,44 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 38.791 | 140.735 | -%72,44 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16.983 | 27.190 | -%37,54 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 559 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 16.424 | 27.190 | -%39,59 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13.431 | 303 | +%4.339,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 13.431 | 303 | +%4.339,02 |
| Ara Toplam | 917.382 | 1.575.675 | -%41,78 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 917.382 | 1.575.675 | -%41,78 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 521 | 15.382 | -%96,61 |
| Diğer Alacaklar | 205 | 242 | -%15,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 205 | 242 | -%15,08 |
| Maddi Duran Varlıklar | 49.353 | 242.159 | -%79,62 |
| Taşıtlar | 14.658 | 18.308 | -%19,93 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 33.209 | 33.386 | -%0,53 |
| Özel Maliyetler | 1.486 | 1.678 | -%11,44 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 188.787 | -%100,00 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 34.761 | 33.016 | +%5,28 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 967.941 | 665.464 | +%45,45 |
| Şerefiye | 322.345 | 322.345 | %0,00 |
| Bilgisayar Yazılımları | 6.030 | 3.296 | +%82,93 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 278.284 | 339.822 | -%18,11 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 361.282 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 67 | 3.789 | -%98,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 67 | 3.789 | -%98,22 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 19.220 | 66.010 | -%70,88 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2.469 | 3.058 | -%19,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 2.469 | 3.058 | -%19,28 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.074.538 | 1.029.120 | +%4,41 |
| Toplam Varlıklar | 1.991.919 | 2.604.795 | -%23,53 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 11.285 | 11.987 | -%5,86 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 680 | 1.480 | -%54,08 |
| Ticari Borçlar | 282.785 | 669.371 | -%57,75 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 45 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 282.740 | 669.371 | -%57,76 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 38.065 | 60.143 | -%36,71 |
| Diğer Borçlar | 20.582 | 12.775 | +%61,11 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 20 | 7 | +%190,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 20.562 | 12.768 | +%61,04 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 22.625 | 68.380 | -%66,91 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 22.625 | 68.380 | -%66,91 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 553 | 645 | -%14,29 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.009 | 13.146 | -%54,29 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 93.569 | 116.561 | -%19,73 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 88.881 | 115.868 | -%23,29 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.688 | 693 | +%576,50 |
| Ara Toplam | 476.152 | 954.489 | -%50,11 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 476.152 | 954.489 | -%50,11 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9.576 | 1.350 | +%609,28 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9.576 | 1.350 | +%609,28 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 9.576 | 1.350 | +%609,28 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 13.179 | 17.643 | -%25,30 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 13.179 | 17.643 | -%25,30 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 50.280 | 47.288 | +%6,33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 50.280 | 47.288 | +%6,33 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 16.065 | -%100,00 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 73.034 | 82.346 | -%11,31 |
| Toplam Yükümlülükler | 549.186 | 1.036.835 | -%47,03 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.400.868 | 1.520.547 | -%7,87 |
| Ödenmiş Sermaye | 197.500 | 197.500 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 302.768 | 302.768 | %0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -56.127 | -56.127 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -27.398 | -22.435 | -%22,12 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -27.398 | -22.435 | -%22,12 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -27.398 | -22.435 | -%22,12 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 541.948 | 495.257 | +%9,43 |
| Yasal Yedekler | 87.000 | 46.880 | +%85,58 |
| Girişim Sermayesi Fonu | 18.088 | 18.088 | %0,00 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 436.860 | 430.289 | +%1,53 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 552.921 | 547.889 | +%0,92 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -110.743 | 55.695 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 41.865 | 47.413 | -%11,70 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.442.733 | 1.567.960 | -%7,99 |
| Toplam Kaynaklar | 1.991.919 | 2.604.795 | -%23,53 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -28.380 | -118.572 | +%76,07 |
| Dönem Karı (Zararı) | -116.291 | -85.351 | -%36,25 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -116.291 | -85.351 | -%36,25 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 251.163 | 5.060 | +%4.863,82 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56.720 | 70.889 | -%19,99 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -2.651 | +%100,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9.109 | 32.498 | -%71,97 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.114 | 32.498 | -%84,26 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.995 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -29.043 | -39.503 | +%26,48 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -31.958 | -44.455 | +%28,11 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.915 | 4.952 | -%41,14 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -14.438 | -2.713 | -%432,13 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -14.438 | -2.713 | -%432,13 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 75.924 | 10.779 | +%604,34 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 122.995 | -34.901 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 29.989 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -94 | -29.337 | +%99,68 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -81.802 | 58.603 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 258.360 | 147.235 | +%75,47 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.092 | -12.059 | -%8,57 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 101.944 | 80.101 | +%27,27 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -23.178 | +%100,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 13.929 | -5.152 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -386.586 | -132.970 | -%190,73 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -22.078 | 469 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -50.219 | 16.587 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.032 | -16.279 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -92 | -1.318 | +%93,01 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0 | 5.168 | -%100,00 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 53.070 | -21.688 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -29.110 | -81.138 | +%64,12 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -52.340 | -15.746 | -%232,40 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -157.556 | -224.449 | +%29,80 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -38.711 | +%100,00 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 377.304 | -%100,00 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -435.456 | +%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 875 | 3.767 | -%76,77 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 875 | 3.767 | -%76,77 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -158.431 | -131.353 | -%20,61 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 23.568 | 26.271 | -%10,29 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 748 | -%100,00 |
| Ödenen Temettüler | -3.973 | -7.999 | +%50,33 |
| Ödenen Faiz | -2.915 | -4.952 | +%41,14 |
| Alınan Faiz | 31.958 | 44.455 | -%28,11 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.502 | -5.981 | +%74,89 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -162.368 | -316.750 | +%48,74 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.164 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -159.204 | -316.750 | +%49,74 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 219.829 | 344.906 | -%36,26 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -33.153 | 38.163 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 27.472 | 66.319 | -%58,58 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %13,38 | %17,09 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%1,35 | -%3,08 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%6,98 | -%6,58 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,93 | 1,65 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,01 | 0,01 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | -6,6 Mn ₺ | -206,5 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.