KFEIN çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 630.309 | 890.832 | 1.138.747 | 853.478 | 733.602 | -%14,05 | +%16,39 |
| Satışların Maliyeti | -541.906 | -758.608 | -884.574 | -699.155 | -675.632 | +%3,36 | -%24,68 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 88.403 | 132.224 | 254.174 | 154.323 | 57.970 | -%62,44 | -%34,42 |
| Brüt Kar (Zarar) | 88.403 | 132.224 | 254.174 | 154.323 | 57.970 | -%62,44 | -%34,42 |
| Genel Yönetim Giderleri | -81.370 | -76.227 | -23.276 | -71.736 | -69.895 | +%2,57 | +%14,10 |
| Pazarlama Giderleri | -21.877 | -25.429 | -22.817 | -22.483 | -25.534 | -%13,57 | -%16,72 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -26.768 | 26.012 | -12.276 | -18.333 | -22.662 | -%23,62 | +%15,34 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 39.555 | 46.970 | 16.771 | 30.410 | 39.444 | +%29,71 | -%0,28 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -23.022 | -39.496 | -13.648 | -29.156 | -43.849 | -%50,39 | -%90,47 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -25.078 | 64.054 | 198.927 | 43.025 | -64.526 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%157,30 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 21.400 | -14.183 | 7.248 | 19.186 | 26.912 | +%40,26 | +%25,76 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -25.579 | 25.579 | Bu dönem için değer yok | -19.067 | -1.473 | +%92,28 | +%94,24 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -29.257 | 75.450 | 206.175 | 43.144 | -39.087 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%33,60 |
| Finansman Gelirleri | 13.709 | 12.782 | 7.632 | 14.797 | 17.779 | +%20,15 | +%29,69 |
| Finansman Giderleri | -3.046 | -2.252 | -2.097 | -17.651 | -2.124 | +%87,97 | +%30,29 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -30.874 | -52.822 | -27.959 | -51.223 | -36.881 | +%28,00 | -%19,46 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -49.469 | 33.158 | 183.752 | -10.932 | -60.313 | -%451,72 | -%21,92 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -394 | -12.061 | -38.441 | -24.181 | -20.865 | +%13,71 | -%5.190,61 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 3.552 | -17.285 | -18.226 | -7.108 | -7.212 | -%1,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -3.947 | 5.224 | -20.214 | -17.073 | -13.653 | +%20,03 | -%245,95 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -49.863 | 21.097 | 145.311 | -35.113 | -81.178 | -%131,19 | -%62,80 |
| Dönem Karı (Zararı) | -49.863 | 21.097 | 145.311 | -35.113 | -81.178 | -%131,19 | -%62,80 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -2.521 | 1.713 | 22.210 | -1.153 | -4.395 | -%281,20 | -%74,31 |
| Ana Ortaklık Payları | -47.342 | 19.384 | 123.101 | -33.960 | -76.783 | -%126,10 | -%62,19 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 66.318 | 88.362 | 219.826 | 82.723 | 27.472 | -%66,79 | -%58,58 |
| Finansal Yatırımlar | 219.946 | 202.702 | 210.929 | 206.934 | 102.374 | -%50,53 | -%53,45 |
| Ticari Alacaklar | 500.878 | 415.530 | 976.675 | 486.152 | 718.327 | +%47,76 | +%43,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 500.878 | 415.530 | 976.675 | 486.152 | 718.327 | +%47,76 | +%43,41 |
| Diğer Alacaklar | 178.827 | 157.377 | 140.323 | 209.116 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 178.827 | 157.377 | 140.323 | 209.116 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 31.448 | 13.838 | 410 | 0 | 38.791 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,35 |
| Stoklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 29.864 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 31.448 | 13.838 | 410 | Bu dönem için değer yok | 38.791 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,35 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 28.075 | 28.124 | 27.189 | 35.275 | 16.983 | -%51,86 | -%39,51 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 559 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 28.075 | 28.124 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 16.424 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%41,50 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.318 | 16.215 | Bu dönem için değer yok | 2 | 4 | +%93,87 | -%99,93 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11.450 | 4.596 | 303 | 7.681 | 13.431 | +%74,85 | +%17,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 13.431 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 1.042.260 | 926.744 | 1.575.655 | 1.057.747 | 917.382 | -%13,27 | -%11,98 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.042.260 | 926.744 | 1.575.655 | 1.057.747 | 917.382 | -%13,27 | -%11,98 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 28.208 | 13.865 | 15.381 | 7.086 | 521 | -%92,64 | -%98,15 |
| Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 252 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 252 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 428 | Bu dönem için değer yok | 242 | 6 | 205 | +%3.344,48 | -%51,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 428 | Bu dönem için değer yok | 242 | 6 | 205 | +%3.344,48 | -%51,96 |
| Maddi Duran Varlıklar | 159.649 | 206.522 | 242.156 | 275.475 | 49.353 | -%82,08 | -%69,09 |
| Taşıtlar | 20.379 | 19.869 | 18.308 | 16.953 | 14.658 | -%13,53 | -%28,07 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 34.962 | 33.592 | 33.385 | 34.050 | 33.209 | -%2,47 | -%5,02 |
| Özel Maliyetler | 1.234 | 1.148 | 1.678 | 1.585 | 1.486 | -%6,22 | +%20,39 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 103.073 | 151.913 | 188.785 | 222.887 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 33.185 | 32.007 | 33.016 | 37.729 | 34.761 | -%7,87 | +%4,75 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 620.297 | 636.909 | 665.456 | 699.141 | 967.941 | +%38,45 | +%56,04 |
| Şerefiye | 322.341 | 322.341 | 322.341 | 322.347 | 322.345 | -%0,00 | +%0,00 |
| Bilgisayar Yazılımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.296 | 6.103 | 6.030 | -%1,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 297.956 | 314.568 | 339.818 | 295.994 | 278.284 | -%5,98 | -%6,60 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 74.697 | 361.282 | +%383,67 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 62 | 2.015 | 3.789 | 3.502 | 67 | -%98,08 | +%8,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 62 | 2.015 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 67 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%8,52 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 71.661 | 79.552 | 66.010 | 32.873 | 19.220 | -%41,53 | -%73,18 |
| Diğer Duran Varlıklar | 3.431 | 3.191 | 3.058 | 2.642 | 2.469 | -%6,55 | -%28,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.058 | Bu dönem için değer yok | 2.469 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 916.920 | 974.312 | 1.029.108 | 1.058.453 | 1.074.538 | +%1,52 | +%17,19 |
| Toplam Varlıklar | 1.959.180 | 1.901.057 | 2.604.763 | 2.116.200 | 1.991.919 | -%5,87 | +%1,67 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 753 | 412 | 1.480 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 11.315 | 8.673 | 11.987 | 12.979 | 11.285 | -%13,05 | -%0,26 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 11.315 | 8.673 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 11.315 | 8.673 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 786 | 680 | -%13,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 283.217 | 193.558 | 669.363 | 267.353 | 282.785 | +%5,77 | -%0,15 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 46 | 45 | -%1,98 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 283.217 | 193.558 | 669.363 | 267.308 | 282.740 | +%5,77 | -%0,17 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 47.134 | 62.099 | 60.143 | 74.013 | 38.065 | -%48,57 | -%19,24 |
| Diğer Borçlar | 1.610 | 1.174 | 12.775 | 27.702 | 20.582 | -%25,71 | +%1.178,02 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 7 | 7 | 6 | 20 | +%219,43 | +%158,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.603 | 1.167 | 12.768 | 27.696 | 20.562 | -%25,76 | +%1.182,86 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 70.584 | 50.482 | 68.379 | 47.974 | 22.625 | -%52,84 | -%67,95 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 70.584 | 50.482 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 22.625 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%67,95 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 684 | 679 | 645 | 591 | 553 | -%6,55 | -%19,23 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 5.384 | 182 | 0 | 969 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 26.902 | 13.146 | 4.663 | 6.009 | +%28,85 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 80.464 | 76.990 | 116.560 | 54.094 | 93.569 | +%72,98 | +%16,29 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 79.687 | 76.267 | 115.867 | 51.692 | 88.881 | +%71,94 | +%11,54 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 777 | 723 | 693 | 2.401 | 4.688 | +%95,22 | +%503,02 |
| Ara Toplam | 501.146 | 421.153 | 954.477 | 491.126 | 476.152 | -%3,05 | -%4,99 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 501.146 | 421.153 | 954.477 | 491.126 | 476.152 | -%3,05 | -%4,99 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.816 | 1.409 | 1.350 | 5.748 | 9.576 | +%66,59 | +%427,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.816 | 1.409 | Bu dönem için değer yok | 5.748 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.816 | 1.409 | Bu dönem için değer yok | 5.748 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 9.576 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 9.576 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 6.925 | 17.996 | 17.642 | 18.152 | 13.179 | -%27,40 | +%90,31 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 6.925 | 17.996 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 13.179 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%90,31 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.862 | 42.492 | 47.288 | 60.731 | 50.280 | -%17,21 | +%40,20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.862 | 42.492 | 47.288 | 60.731 | 50.280 | -%17,21 | +%40,20 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 16.065 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 44.603 | 61.897 | 82.345 | 84.631 | 73.034 | -%13,70 | +%63,74 |
| Toplam Yükümlülükler | 545.749 | 483.050 | 1.036.822 | 575.757 | 549.186 | -%4,61 | +%0,63 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.389.942 | 1.392.804 | 1.520.528 | 1.494.182 | 1.400.868 | -%6,25 | +%0,79 |
| Ödenmiş Sermaye | 26.092 | 242.702 | 232.573 | 211.353 | 197.500 | -%6,55 | +%656,95 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 248.674 | 257.560 | 267.689 | 288.918 | 302.768 | +%4,79 | +%21,75 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -53.755 | -58.120 | -56.126 | -56.127 | -56.127 | +%0,00 | -%4,41 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 352.675 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -12.909 | -25.065 | -22.435 | -14.849 | -27.398 | -%84,51 | -%112,25 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -12.909 | -25.065 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -27.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%112,25 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -12.909 | -25.065 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -27.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%112,25 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 490.293 | 490.293 | 495.251 | 498.864 | 541.948 | +%8,64 | +%10,54 |
| Yasal Yedekler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 87.000 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Girişim Sermayesi Fonu | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 18.088 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 436.860 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 425.661 | 552.840 | 547.882 | 599.984 | 552.921 | -%7,84 | +%29,90 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -86.790 | -67.406 | 55.695 | -33.960 | -110.743 | -%226,10 | -%27,60 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23.489 | 25.202 | 47.413 | 46.261 | 41.865 | -%9,50 | +%78,23 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.413.431 | 1.418.006 | 1.567.941 | 1.540.443 | 1.442.733 | -%6,34 | +%2,07 |
| Toplam Kaynaklar | 1.959.180 | 1.901.057 | 2.604.763 | 2.116.200 | 1.991.919 | -%5,87 | +%1,67 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -100.190 | 42.350 | 176.372 | -20.449 | -7.931 | +%61,22 | +%92,08 |
| Dönem Karı (Zararı) | -49.863 | 21.097 | 145.311 | -35.113 | -81.178 | -%131,19 | -%62,80 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -116.291 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -12.337 | -11.035 | 11.867 | 27.670 | 223.493 | +%707,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31.952 | 265 | 12.759 | 26.139 | 30.581 | +%16,99 | -%4,29 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -14.862 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -14.862 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 43.299 | 2.958 | -33.915 | -46.470 | 55.579 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%28,36 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 51.656 | 307 | -21.652 | -48.179 | 53.292 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3,17 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -8.358 | Bu dönem için değer yok | -12.262 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.708 | 2.287 | +%33,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -10.663 | -10.530 | -5.535 | 2.914 | -31.957 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%199,70 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -13.709 | -12.782 | -7.632 | -14.179 | -17.779 | -%25,39 | -%29,69 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.046 | 2.252 | 2.097 | 17.093 | -14.178 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 224 | 2.713 | 0 | 5.304 | -19.742 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -14.438 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 394 | 12.061 | 38.441 | 8.588 | 67.337 | +%684,11 | +%16.974 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 13.277 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -34.901 | 11.470 | -7.248 | Bu dönem için değer yok | 122.995 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 23.295 | 6.695 | -%71,26 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -60.572 | -15.110 | -7.497 | 7.901 | -7.995 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%86,80 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 55.489 | 39.805 | -24.291 | -10.451 | -71.351 | -%582,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.600 | 84.845 | -561.145 | 490.541 | -232.181 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9.590 | 7.269 | 4.437 | Bu dönem için değer yok | -13.092 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%36,51 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 152.196 | 21.450 | 17.054 | 410 | 101.534 | +%24.676 | -%33,29 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6.211 | 17.610 | 13.429 | -29.864 | 29.864 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 15.387 | -2.002 | -840 | -7.797 | 21.726 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%41,20 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -24.045 | -89.659 | 475.804 | -402.022 | 15.436 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -46.127 | 14.965 | -1.957 | 13.869 | -35.948 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%22,07 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -29.124 | -9.031 | 17.543 | -19.897 | -30.321 | -%52,39 | -%4,11 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -25.184 | -436 | 11.600 | 19.326 | -3.293 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%86,92 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -90 | -5 | -34 | -53 | -39 | +%27,35 | +%56,80 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -323 | -5.202 | -182 | 969 | -969 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%199,77 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | -75.933 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -75.933 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -6.711 | 49.867 | 132.887 | -17.893 | 70.963 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -77.734 | -7.048 | 58.083 | -2.556 | -26.554 | -%939,00 | +%65,84 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -15.746 | -469 | -14.598 | Bu dönem için değer yok | -52.340 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%232,40 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -101.419 | -55.043 | -74.660 | -90.748 | -66.808 | +%26,38 | +%34,13 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -38.711 | -4.365 | 1.994 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 377.299 | 96.075 | 64.624 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -363.814 | -84.182 | -69.636 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 875 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 875 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -76.193 | -64.005 | -71.642 | -90.748 | -67.683 | +%25,42 | +%11,17 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 5.623 | 20.165 | 5.622 | -2.615 | 26.183 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%365,67 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 748 | -748 | 1.474 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -990 | 407 | -407 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.048 | -1.754 | -1.105 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Temettüler | -7.999 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | -3.973 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,33 |
| Ödenen Faiz | -4.904 | -2.252 | -2.097 | -17.093 | 14.178 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 13.709 | 12.782 | 7.632 | 14.179 | 17.779 | +%25,39 | +%29,69 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.011 | 11.730 | 124 | 298 | -1.800 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -195.986 | 7.472 | 107.334 | -113.812 | -48.555 | +%57,34 | +%75,23 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -3.234 | 6.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -195.986 | 7.472 | 107.334 | -117.046 | -42.158 | +%63,98 | +%78,49 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 219.830 | -1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50.507 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 66.546 | 14.572 | 24.130 | -20.061 | -13.092 | +%34,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -129.441 | 22.044 | 131.464 | 82.723 | -55.251 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%57,32 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.