LRSHO bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Loras Holding A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 3,5 Mr ₺+%33,08yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -318,3 Mn ₺Önceki yıl 261,2 Mn ₺
- Ana ortaklık net kârı
- -302,2 Mn ₺-%6.313,03yıllık
- Toplam varlık
- 38,5 Mr ₺-%2,06yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 27,6 Mr ₺-%3,40yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 165,2 Mn ₺-%87,36yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.514.082 | 2.640.532 | +%33,08 | 1.788.982 | 1.296.294 | +%38,01 |
| Satışların Maliyeti | -2.614.899 | -1.954.841 | -%33,77 | -1.237.402 | -955.452 | -%29,51 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 899.183 | 685.691 | +%31,14 | 551.580 | 340.842 | +%61,83 |
| Brüt Kar (Zarar) | 899.183 | 685.691 | +%31,14 | 551.580 | 340.842 | +%61,83 |
| Genel Yönetim Giderleri | -509.049 | -309.731 | -%64,35 | -241.034 | -111.060 | -%117,03 |
| Pazarlama Giderleri | -238.394 | -158.952 | -%49,98 | -105.719 | -50.859 | -%107,87 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -72.672 | -25.763 | -%182,08 | -53.383 | -19.210 | -%177,89 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 300.064 | 338.548 | -%11,37 | -3.135 | 123.071 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -697.382 | -268.637 | -%159,60 | -182.814 | -84.338 | -%116,76 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -318.250 | 261.156 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -34.505 | 198.446 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6.256 | 24.023 | -%73,96 | 6.253 | 11.290 | -%44,61 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -96.579 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -96.574 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -3.602 | -30.767 | +%88,29 | -1.529 | -24.399 | +%93,73 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -412.175 | 254.412 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -126.355 | 185.337 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 204.702 | 243.682 | -%16,00 | 84.931 | 133.509 | -%36,39 |
| Finansman Giderleri | -557.929 | -451.373 | -%23,61 | -242.078 | -263.937 | +%8,28 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 17.291 | 324.120 | -%94,67 | -8.183 | -183.446 | +%95,54 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -748.111 | 370.841 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -291.685 | -128.537 | -%126,93 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -272.416 | -806.823 | +%66,24 | 30.853 | -315.560 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -63.514 | -67.022 | +%5,23 | -23.003 | -47.540 | +%51,61 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -208.902 | -739.801 | +%71,76 | 53.856 | -268.020 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -1.020.527 | -435.982 | -%134,08 | -260.832 | -444.097 | +%41,27 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.020.527 | -435.982 | -%134,08 | -260.832 | -444.097 | +%41,27 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -718.281 | -431.269 | -%66,55 | -253.196 | -220.489 | -%14,83 |
| Ana Ortaklık Payları | -302.246 | -4.713 | -%6.313,03 | -7.636 | -223.608 | +%96,59 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | -0,39 | -0,01 | -%3.800,00 | -0,01 | -0,29 | +%96,55 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Pay başına kayıp, TL).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 142.017 | 657.539 | -%78,40 |
| Finansal Yatırımlar | 11.538 | 296.260 | -%96,11 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 11.538 | 296.260 | -%96,11 |
| Ticari Alacaklar | 1.413.200 | 1.482.246 | -%4,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.413.200 | 1.482.246 | -%4,66 |
| Diğer Alacaklar | 92.580 | 101.245 | -%8,56 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 92.580 | 101.245 | -%8,56 |
| Stoklar | 7.770.478 | 8.078.295 | -%3,81 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 826.254 | 581.733 | +%42,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 826.254 | 581.733 | +%42,03 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 17.411 | 24.462 | -%28,82 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 625.754 | 608.336 | +%2,86 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 625.754 | 608.336 | +%2,86 |
| Ara Toplam | 10.899.232 | 11.830.116 | -%7,87 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 10.720 | 10.720 | %0,00 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 10.909.952 | 11.840.836 | -%7,86 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 91.998 | 92.284 | -%0,31 |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 91.998 | 92.284 | -%0,31 |
| Ticari Alacaklar | 7.619 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.619 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 18.198 | 21.516 | -%15,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 18.198 | 21.516 | -%15,42 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 108.479 | 127.564 | -%14,96 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 19.586.587 | 19.582.136 | +%0,02 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.924.500 | 5.661.713 | +%4,64 |
| Arazi ve Arsalar | 1.820.340 | 1.819.955 | +%0,02 |
| Binalar | 1.523.128 | 1.464.093 | +%4,03 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.921.331 | 1.387.829 | +%38,44 |
| Taşıtlar | 222.943 | 145.803 | +%52,91 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 41.471 | 34.925 | +%18,74 |
| Özel Maliyetler | 13.063 | 15.079 | -%13,37 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 361.233 | 772.639 | -%53,25 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 20.991 | 21.390 | -%1,87 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.729 | 6.756 | -%30,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 102.056 | 96.290 | +%5,99 |
| Diğer Haklar | 101.122 | 94.943 | +%6,51 |
| Bilgisayar Yazılımları | 934 | 865 | +%7,98 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 482 | -%100,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.722.932 | 1.821.610 | -%5,42 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.538 | 2.989 | -%15,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.720.394 | 1.818.621 | -%5,40 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 48.600 | 56.381 | -%13,80 |
| Diğer Duran Varlıklar | 123 | 29.298 | -%99,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 123 | 29.298 | -%99,58 |
| Toplam Duran Varlıklar | 27.615.821 | 27.495.548 | +%0,44 |
| Toplam Varlıklar | 38.525.773 | 39.336.384 | -%2,06 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 961.697 | 760.967 | +%26,38 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 961.697 | 760.967 | +%26,38 |
| Banka Kredileri | 961.697 | 760.967 | +%26,38 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 478.597 | 639.889 | -%25,21 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 478.597 | 639.889 | -%25,21 |
| Banka Kredileri | 478.597 | 639.889 | -%25,21 |
| Ticari Borçlar | 1.238.457 | 1.477.292 | -%16,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.238.457 | 1.477.292 | -%16,17 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 75.078 | 64.423 | +%16,54 |
| Diğer Borçlar | 196.168 | 121.859 | +%60,98 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 47.729 | 58.451 | -%18,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 148.439 | 63.408 | +%134,10 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.847.666 | 1.759.349 | +%5,02 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.492 | 2.935 | -%15,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.845.174 | 1.756.414 | +%5,05 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 25.252 | 72.343 | -%65,09 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 86.560 | 125.774 | -%31,18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 41.620 | 32.397 | +%28,47 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 44.940 | 93.377 | -%51,87 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.931 | 2.250 | -%14,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.931 | 2.250 | -%14,18 |
| Ara Toplam | 4.911.406 | 5.024.146 | -%2,24 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.911.406 | 5.024.146 | -%2,24 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 255.090 | 452.071 | -%43,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 255.090 | 452.071 | -%43,57 |
| Banka Kredileri | 255.090 | 452.071 | -%43,57 |
| Ticari Borçlar | 94.946 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 94.946 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 492.156 | 400.386 | +%22,92 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 492.156 | 400.386 | +%22,92 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 112.441 | 91.094 | +%23,43 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 112.441 | 91.094 | +%23,43 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5.048.308 | 4.786.670 | +%5,47 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.002.941 | 5.730.221 | +%4,76 |
| Toplam Yükümlülükler | 10.914.347 | 10.754.367 | +%1,49 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.098.280 | 7.978.954 | -%11,04 |
| Ödenmiş Sermaye | 768.000 | 768.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4.003.810 | 4.003.810 | %0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -3.161 | -3.161 | %0,00 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -21.519 | -21.519 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 592.036 | 585.217 | +%1,17 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 678.300 | 727.785 | -%6,80 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 678.300 | 727.785 | -%6,80 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 694.901 | 748.514 | -%7,16 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -16.601 | -20.729 | +%19,91 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 101.929 | 101.929 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 101.929 | 101.929 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.281.131 | 2.289.837 | -%44,05 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -302.246 | -472.944 | +%36,09 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 20.513.146 | 20.603.063 | -%0,44 |
| Toplam Özkaynaklar | 27.611.426 | 28.582.017 | -%3,40 |
| Toplam Kaynaklar | 38.525.773 | 39.336.384 | -%2,06 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 165.171 | 1.306.978 | -%87,36 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.020.527 | -435.982 | -%134,08 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1.020.527 | -435.982 | -%134,08 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 888.900 | 1.793.489 | -%50,44 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 153.202 | 165.173 | -%7,25 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -5.933 | 5.467 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -5.933 | 6.157 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -690 | +%100,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -14.620 | 40.161 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35.230 | 32.205 | +%9,39 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -22.551 | 6.322 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -27.299 | 1.634 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 360.153 | 286.148 | +%25,86 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -302.478 | -208.744 | -%44,90 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 662.631 | 494.892 | +%33,89 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 8.670 | 67.874 | -%87,23 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -14.157 | 16.893 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -14.157 | 16.893 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 3.602 | 30.767 | -%88,29 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 3.602 | 30.767 | -%88,29 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 272.416 | 806.823 | -%66,24 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 465.283 | 463.414 | +%0,40 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -339.716 | -89.231 | -%280,72 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 315.061 | -130.143 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -26.338 | 281.564 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -182.859 | -314.305 | +%41,82 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -182.859 | -314.305 | +%41,82 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 11.983 | 36.100 | -%66,81 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 11.983 | 36.100 | -%66,81 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 307.817 | -323.945 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -145.843 | -36.013 | -%304,97 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 56.039 | 86.737 | -%35,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 56.039 | 86.737 | -%35,39 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.655 | 9.188 | +%15,97 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 84.712 | 43.195 | +%96,12 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 84.712 | 43.195 | +%96,12 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 180.087 | 94.816 | +%89,93 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.808 | -7.480 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 18.808 | -7.480 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 183.434 | 1.227.364 | -%85,05 |
| Alınan Faiz | 102.550 | 149.050 | -%31,20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -10.208 | -12.902 | +%20,88 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -110.605 | -56.534 | -%95,64 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -422.394 | -830.180 | +%49,12 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16.276 | 17.941 | -%9,28 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16.276 | 17.941 | -%9,28 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -435.598 | -848.121 | +%48,64 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -435.598 | -848.121 | +%48,64 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.072 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -258.299 | -384.929 | +%32,90 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 962.072 | 648.194 | +%48,42 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 962.072 | 648.194 | +%48,42 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -526.490 | -135.017 | -%289,94 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -526.490 | -135.017 | -%289,94 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -10.722 | -14.501 | +%26,06 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -302.937 | -539.285 | +%43,83 |
| Ödenen Faiz | -380.222 | -344.320 | -%10,43 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -515.522 | 91.869 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -515.522 | 91.869 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 558.379 | 144.841 | +%285,51 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 99.160 | 24.151 | +%310,58 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 142.017 | 260.861 | -%45,56 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %25,59 | %25,97 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%9,06 | %9,89 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%8,60 | -%0,18 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 2,22 | 2,36 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,06 | 0,06 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 1,6 Mr ₺ | 1,2 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.