LRSHO çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Loras Holding A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.296.293 | 1.713.803 | 3.014.187 | 1.725.181 | 1.788.982 | +%3,70 | +%38,01 |
| Satışların Maliyeti | -908.149 | -1.137.019 | -2.512.612 | -1.370.113 | -1.237.402 | +%9,69 | -%36,26 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 388.144 | 576.784 | 501.575 | 355.068 | 551.580 | +%55,34 | +%42,11 |
| Brüt Kar (Zarar) | 388.144 | 576.784 | 501.575 | 355.068 | 551.580 | +%55,34 | +%42,11 |
| Genel Yönetim Giderleri | -56.276 | -160.129 | -310.404 | -267.914 | -241.034 | +%10,03 | -%328,31 |
| Pazarlama Giderleri | -50.648 | -166.103 | -197.536 | -132.641 | -105.719 | +%20,30 | -%108,73 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -19.209 | -102.021 | -4.506 | -19.289 | -53.383 | -%176,75 | -%177,91 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 164.227 | 25.782 | 350.338 | 303.203 | -3.135 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -128.271 | 7.758 | -143.422 | -514.584 | -182.814 | +%64,47 | -%42,52 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 297.968 | 182.071 | 196.045 | -276.156 | -34.505 | +%87,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 11.290 | 248.400 | 288.503 | 3 | 6.253 | +%194.672 | -%44,61 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | 0 | -598.333 | -5 | -96.574 | -%1.804.784 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -24.399 | -9.757 | 28.488 | -4.186 | -1.529 | +%63,48 | +%93,73 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 284.859 | 420.714 | -85.296 | -280.345 | -126.355 | +%54,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 92.352 | -72.264 | 1.050 | 119.774 | 84.931 | -%29,09 | -%8,04 |
| Finansman Giderleri | -219.658 | -96.313 | -233.305 | -315.858 | -242.078 | +%23,36 | -%10,21 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 711.353 | -158.372 | -529.212 | 24.264 | -8.183 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 868.906 | 93.765 | -846.763 | -452.164 | -291.685 | +%35,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -464.705 | -327.785 | -378.614 | -304.933 | 30.853 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -47.539 | -18.222 | -72.577 | -40.511 | -23.003 | +%43,22 | +%51,61 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -417.166 | -309.564 | -306.037 | -264.422 | 53.856 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 404.201 | -234.020 | -1.225.377 | -757.098 | -260.832 | +%65,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 404.201 | -234.020 | -1.225.377 | -757.098 | -260.832 | +%65,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 314.878 | -95.638 | -651.389 | -471.609 | -253.196 | +%46,31 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 89.323 | -138.382 | -573.987 | -285.489 | -7.636 | +%97,33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 260.861 | 458.992 | 657.539 | 617.339 | 142.017 | -%77,00 | -%45,56 |
| Finansal Yatırımlar | 43.592 | 13.441 | 296.260 | 113.565 | 11.538 | -%89,84 | -%73,53 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 43.592 | 13.441 | 296.260 | 113.565 | 11.538 | -%89,84 | -%73,53 |
| Ticari Alacaklar | 1.293.050 | 1.112.791 | 1.482.246 | 1.247.631 | 1.413.200 | +%13,27 | +%9,29 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.293.042 | 1.112.791 | 1.482.246 | 1.247.631 | 1.413.200 | +%13,27 | +%9,29 |
| Diğer Alacaklar | 56.599 | 55.690 | 101.245 | 76.402 | 92.580 | +%21,18 | +%63,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 56.599 | 55.690 | 101.245 | 76.402 | 92.580 | +%21,18 | +%63,57 |
| Stoklar | 6.743.555 | 7.088.317 | 8.077.614 | 7.930.701 | 7.770.478 | -%2,02 | +%15,23 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 985.881 | 958.763 | 581.733 | 1.027.151 | 826.254 | -%19,56 | -%16,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 985.881 | 958.763 | 581.733 | 1.027.151 | 826.254 | -%19,56 | -%16,19 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.664 | 47.721 | 24.462 | 7.387 | 17.411 | +%135,69 | +%207,42 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 584.136 | 613.488 | 608.338 | 624.564 | 625.754 | +%0,19 | +%7,12 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 584.136 | 613.488 | 608.338 | 624.564 | 625.754 | +%0,19 | +%7,12 |
| Ara Toplam | 9.973.338 | 10.349.203 | 11.829.437 | 11.644.740 | 10.899.232 | -%6,40 | +%9,28 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 10.721 | 10.719 | 10.720 | 10.720 | 10.720 | +%0,00 | -%0,01 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.984.058 | 10.359.922 | 11.840.156 | 11.655.460 | 10.909.952 | -%6,40 | +%9,27 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 89.221 | 89.220 | 92.284 | 91.593 | 91.998 | +%0,44 | +%3,11 |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 89.221 | 89.220 | 92.284 | 91.593 | 91.998 | +%0,44 | +%3,11 |
| Ticari Alacaklar | 27.727 | 65.552 | 0 | 7.570 | 7.619 | +%0,64 | -%72,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 27.727 | 65.552 | 0 | 7.570 | 7.619 | +%0,64 | -%72,52 |
| Diğer Alacaklar | 22.522 | 31.873 | 21.516 | 13.595 | 18.198 | +%33,86 | -%19,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 22.522 | 31.873 | 21.516 | 13.595 | 18.198 | +%33,86 | -%19,20 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 113.620 | 100.877 | 127.051 | 113.543 | 108.479 | -%4,46 | -%4,53 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 20.483.847 | 20.321.700 | 19.583.515 | 19.586.182 | 19.586.587 | +%0,00 | -%4,38 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.198.072 | 6.385.173 | 5.669.404 | 5.752.727 | 5.924.500 | +%2,99 | -%4,41 |
| Arazi ve Arsalar | 1.748.941 | 1.748.941 | 1.813.360 | 1.819.988 | 1.820.340 | +%0,02 | +%4,08 |
| Binalar | 1.603.637 | 1.755.327 | 1.521.902 | 1.456.436 | 1.523.128 | +%4,58 | -%5,02 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.563.440 | 1.763.254 | 1.329.384 | 1.397.130 | 1.921.331 | +%37,52 | +%22,89 |
| Taşıtlar | 183.968 | 169.244 | 145.690 | 161.146 | 222.943 | +%38,35 | +%21,19 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 43.106 | 40.698 | 36.701 | 39.665 | 41.471 | +%4,55 | -%3,79 |
| Özel Maliyetler | 30.324 | 29.300 | 28.336 | 14.071 | 13.063 | -%7,17 | -%56,92 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.000.418 | 855.862 | 772.642 | 843.826 | 361.233 | -%57,19 | -%63,89 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 24.237 | 22.547 | 21.390 | 20.464 | 20.991 | +%2,57 | -%13,39 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 8.783 | 7.769 | 6.756 | 5.742 | 4.729 | -%17,65 | -%46,15 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 129.047 | 127.012 | 96.290 | 104.805 | 102.056 | -%2,62 | -%20,92 |
| Diğer Haklar | 127.077 | 125.237 | 94.704 | 103.752 | 101.122 | -%2,54 | -%20,42 |
| Bilgisayar Yazılımları | 1.480 | 1.348 | 1.019 | 1.053 | 934 | -%11,30 | -%36,88 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 490 | 428 | 568 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.310.728 | 1.326.192 | 1.821.609 | 1.820.525 | 1.722.932 | -%5,36 | +%31,45 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.989 | 2.716 | 2.538 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.310.728 | 1.326.192 | 1.818.621 | 1.817.809 | 1.720.394 | -%5,36 | +%31,25 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 106.821 | 98.526 | 56.307 | 54.486 | 48.600 | -%10,80 | -%54,50 |
| Diğer Duran Varlıklar | 32.869 | 30.574 | 29.298 | 26.625 | 123 | -%99,54 | -%99,63 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 32.869 | 30.574 | 29.298 | 26.625 | 123 | -%99,54 | -%99,63 |
| Toplam Duran Varlıklar | 28.523.256 | 28.584.468 | 27.504.030 | 27.577.394 | 27.615.821 | +%0,14 | -%3,18 |
| Toplam Varlıklar | 38.507.315 | 38.944.390 | 39.344.186 | 39.232.854 | 38.525.773 | -%1,80 | +%0,05 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 487.920 | 801.859 | 760.967 | 1.172.422 | 961.697 | -%17,97 | +%97,10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 487.920 | 801.859 | 760.967 | 1.172.422 | 961.697 | -%17,97 | +%97,10 |
| Banka Kredileri | 487.920 | 801.859 | 760.967 | 1.172.422 | 961.697 | -%17,97 | +%97,10 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 191.232 | 529.304 | 639.889 | 521.424 | 478.597 | -%8,21 | +%150,27 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 191.232 | 529.304 | 639.889 | 521.424 | 478.597 | -%8,21 | +%150,27 |
| Banka Kredileri | 191.232 | 529.304 | 639.889 | 521.424 | 478.597 | -%8,21 | +%150,27 |
| Ticari Borçlar | 1.289.577 | 840.038 | 1.477.292 | 1.186.376 | 1.238.457 | +%4,39 | -%3,96 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.289.577 | 840.038 | 1.477.292 | 1.186.376 | 1.238.457 | +%4,39 | -%3,96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 70.168 | 66.166 | 64.423 | 74.179 | 75.078 | +%1,21 | +%7,00 |
| Diğer Borçlar | 164.895 | 155.374 | 121.859 | 179.044 | 196.168 | +%9,56 | +%18,97 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 38.214 | 34.412 | 58.451 | 53.081 | 47.729 | -%10,08 | +%24,90 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 126.681 | 120.961 | 63.408 | 125.963 | 148.439 | +%17,84 | +%17,18 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.952.492 | 2.176.958 | 1.759.348 | 2.012.868 | 1.847.666 | -%8,21 | -%5,37 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.935 | 2.667 | 2.492 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.952.492 | 2.176.958 | 1.756.414 | 2.010.202 | 1.845.174 | -%8,21 | -%5,50 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 44.153 | 3.832 | 72.343 | 29.192 | 25.252 | -%13,50 | -%42,81 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 123.966 | 74.972 | 125.684 | 119.320 | 86.560 | -%27,46 | -%30,17 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.568 | 32.738 | 32.307 | 38.830 | 41.620 | +%7,19 | +%13,82 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 87.398 | 42.234 | 93.377 | 80.490 | 44.940 | -%44,17 | -%48,58 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.250 | 2.530 | 1.931 | -%23,67 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.250 | 2.530 | 1.931 | -%23,67 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 4.324.403 | 4.648.503 | 5.024.054 | 5.297.355 | 4.911.406 | -%7,29 | +%13,57 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.324.403 | 4.648.503 | 5.024.054 | 5.297.355 | 4.911.406 | -%7,29 | +%13,57 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 372.493 | 453.562 | 452.071 | 340.273 | 255.090 | -%25,03 | -%31,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 372.493 | 453.562 | 452.071 | 340.273 | 255.090 | -%25,03 | -%31,52 |
| Banka Kredileri | 372.493 | 453.562 | 452.071 | 340.273 | 255.090 | -%25,03 | -%31,52 |
| Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 110.207 | 94.946 | -%13,85 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 110.207 | 94.946 | -%13,85 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 440.500 | 412.270 | 400.386 | 444.757 | 492.156 | +%10,66 | +%11,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 440.500 | 412.270 | 400.386 | 444.757 | 492.156 | +%10,66 | +%11,73 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 101.004 | 91.971 | 91.094 | 101.680 | 112.441 | +%10,58 | +%11,32 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 101.004 | 91.971 | 91.094 | 101.680 | 112.441 | +%10,58 | +%11,32 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.232.397 | 4.531.658 | 4.786.670 | 5.054.480 | 5.048.308 | -%0,12 | +%19,28 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.146.395 | 5.489.461 | 5.730.221 | 6.051.398 | 6.002.941 | -%0,80 | +%16,64 |
| Toplam Yükümlülükler | 9.470.798 | 10.137.964 | 10.754.276 | 11.348.753 | 10.914.347 | -%3,83 | +%15,24 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.729.164 | 8.587.149 | 7.981.060 | 7.692.529 | 7.098.280 | -%7,73 | -%18,68 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.014.597 | 943.773 | 904.385 | 821.868 | 768.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.755.000 | 3.825.824 | 3.865.211 | 3.947.817 | 4.003.810 | +%1,42 | +%6,63 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -3.161 | -3.161 | -3.161 | -3.161 | -3.161 | +%0,01 | +%0,01 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -21.519 | -21.519 | -21.519 | -21.519 | -21.519 | +%0,00 | +%0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 681.749 | 681.749 | 585.217 | 583.259 | 592.036 | +%1,50 | -%13,16 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 727.704 | 724.122 | 727.785 | 730.655 | 678.300 | -%7,17 | -%6,79 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 727.704 | 724.122 | 727.785 | 730.655 | 678.300 | -%7,17 | -%6,79 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 745.623 | 745.624 | 748.514 | 744.153 | 694.901 | -%6,62 | -%6,80 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -17.919 | -21.502 | -20.729 | -13.499 | -16.601 | -%22,98 | +%7,36 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 101.761 | 101.762 | 101.761 | 101.763 | 101.929 | +%0,16 | +%0,17 |
| Yasal Yedekler | 101.761 | 101.762 | 101.761 | 101.763 | 101.929 | +%0,16 | +%0,17 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.250.349 | 2.229.305 | 2.290.075 | 1.817.338 | 1.281.131 | -%29,51 | -%43,07 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 222.684 | 105.293 | -468.694 | -285.489 | -302.246 | -%5,87 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 20.307.353 | 20.219.277 | 20.608.850 | 20.191.571 | 20.513.146 | +%1,59 | +%1,01 |
| Toplam Özkaynaklar | 29.036.517 | 28.806.426 | 28.589.910 | 27.884.101 | 27.611.426 | -%0,98 | -%4,91 |
| Toplam Kaynaklar | 38.507.315 | 38.944.390 | 39.344.186 | 39.232.854 | 38.525.773 | -%1,80 | +%0,05 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.615.307 | -224.752 | -870.518 | 5.783 | 159.388 | +%2.656,13 | -%90,13 |
| Dönem Karı (Zararı) | 403.755 | -181.526 | -1.225.377 | -757.098 | -263.429 | +%65,21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 403.755 | -181.526 | -1.225.377 | -757.098 | -263.429 | +%65,21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.068.920 | 567.837 | 1.683.463 | 649.577 | 239.323 | -%63,16 | -%77,61 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 75.045 | 94.860 | 15.789 | 70.654 | 82.548 | +%16,83 | +%10,00 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 17.303 | 20.020 | -54.759 | -3.468 | -2.465 | +%28,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17.909 | 19.967 | -54.928 | -3.468 | -2.465 | +%28,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -606 | 53 | 169 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -30.292 | -45.586 | 59.095 | 22.347 | -36.967 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%22,04 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.738 | -3.183 | 6.411 | 29.786 | 5.444 | -%81,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -24.278 | -27.359 | 45.418 | -2.829 | -19.722 | -%597,01 | +%18,77 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -4.276 | -15.045 | 7.266 | -4.610 | -22.689 | -%392,15 | -%430,65 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 233.670 | 113.556 | -83.326 | 210.838 | 149.315 | -%29,18 | -%36,10 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -113.987 | 96.663 | -242.567 | -292.935 | -9.543 | +%96,74 | +%91,63 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 347.658 | 16.894 | 159.241 | 503.773 | 158.858 | -%68,47 | -%54,31 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -37.877 | 12.904 | -41.581 | 35.620 | -26.950 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%28,85 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 744 | 17.164 | -376.245 | 169.665 | -183.822 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -415.776 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 744 | 17.164 | 39.530 | 169.665 | -183.822 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 24.399 | 9.758 | -28.488 | 4.186 | -584 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 24.399 | 9.758 | -28.488 | 4.186 | -584 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 463.371 | 267.526 | 378.614 | 304.933 | -32.517 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 325.007 | 1 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 325.007 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 29.305 | 435.978 | +%1.387,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 171.993 | 108.558 | 343.887 | -194.505 | -145.211 | +%25,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 469.187 | -30.923 | 1.145.471 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 61.297 | -516.437 | -1.358.052 | 129.969 | 185.092 | +%42,41 | +%201,96 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -25.803 | 12.986 | -325.411 | 13.727 | -40.065 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%55,27 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -152.070 | 150.979 | -273.222 | -35.965 | -146.894 | -%308,43 | +%3,40 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -152.070 | 150.979 | -273.222 | -35.965 | -146.894 | -%308,43 | +%3,40 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.283 | -8.443 | -35.197 | 32.767 | -20.784 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22.283 | -8.443 | -35.197 | 32.767 | -20.784 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -64.000 | -344.816 | -989.467 | 147.057 | 160.760 | +%9,32 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -14.849 | 11.653 | -118.387 | -444.289 | 298.446 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -105.989 | -456.195 | 840.487 | 42.702 | 13.337 | -%68,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -105.989 | -456.195 | 840.487 | 42.702 | 13.337 | -%68,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 50.197 | -4.001 | -1.744 | 9.754 | 901 | -%90,77 | -%98,21 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.669 | -5.719 | -55.303 | 62.833 | 21.879 | -%65,18 | +%185,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.669 | -5.719 | -55.303 | 62.833 | 21.879 | -%65,18 | +%185,28 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 347.598 | 196.235 | -429.494 | 297.852 | -117.765 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.739 | -69.115 | 29.685 | 3.531 | 15.277 | +%332,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -3.739 | -69.115 | 29.685 | 3.531 | 15.277 | +%332,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.533.973 | -130.126 | -899.966 | 22.447 | 160.987 | +%617,18 | -%89,51 |
| Alınan Faiz | 109.547 | -90.006 | 39.333 | 69.498 | 33.052 | -%52,44 | -%69,83 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.621 | -4.521 | -5.819 | -2.500 | -7.708 | -%208,34 | -%194,08 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -25.592 | -99 | -4.066 | -83.663 | -26.942 | +%67,80 | -%5,28 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.412.555 | -119.540 | 1.377.252 | -163.587 | -258.807 | -%58,21 | +%81,68 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.928 | -15.558 | 440.973 | 14.747 | 1.529 | -%89,63 | -%90,40 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.928 | -15.558 | 440.973 | 14.747 | 1.529 | -%89,63 | -%90,40 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -488.863 | -266.129 | 423.645 | -176.030 | -259.568 | -%47,46 | +%46,90 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -488.863 | -266.129 | 423.645 | -176.030 | -259.568 | -%47,46 | +%46,90 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 277.339 | -196.515 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -939.620 | -115.192 | 709.149 | -2.304 | -768 | +%66,67 | +%99,92 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -165.682 | 542.423 | -308.188 | 117.591 | -375.890 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%126,87 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 449.013 | 847.652 | -185.441 | 1.190.842 | -228.770 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 449.013 | 847.652 | -185.441 | 1.190.842 | -228.770 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -47.460 | -242.340 | -455.860 | -757.193 | 230.703 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -47.460 | -242.340 | -455.860 | -757.193 | 230.703 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.736 | -5.371 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -2.295 | -3.803 | 18.303 | 0 | -10.722 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%367,11 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -225.388 | -12.290 | 446.044 | -95.903 | -207.034 | -%115,88 | +%8,14 |
| Ödenen Faiz | -339.552 | -46.795 | -136.969 | -214.784 | -165.438 | +%22,97 | +%51,28 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 37.069 | 198.131 | 198.547 | -40.213 | -475.309 | -%1.081,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 37.069 | 198.131 | 198.547 | -40.213 | -475.309 | -%1.081,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -24.151 | -10.111 | -5.623 | 597.544 | -39.165 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%62,17 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 24.151 | 10.110 | 5.623 | 60.007 | 39.153 | -%34,75 | +%62,12 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 37.069 | 198.131 | 198.547 | 617.339 | -475.322 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.