MNDRS bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 18 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 4,3 Mr ₺-%16,70yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -490,4 Mn ₺Önceki yıl 1,8 Mn ₺
- Ana ortaklık net kârı
- 19,4 Mn ₺Önceki yıl -140,7 Mn ₺
- Toplam varlık
- 25,2 Mr ₺-%1,76yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 17,8 Mr ₺+%0,19yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 969,6 Mn ₺-%38,30yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.268.452 | 5.124.285 | -%16,70 | 2.048.253 | 2.424.725 | -%15,53 |
| Satışların Maliyeti | -4.491.025 | -4.867.615 | +%7,74 | -2.132.009 | -2.245.247 | +%5,04 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -222.573 | 256.670 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -83.756 | 179.478 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | -222.573 | 256.670 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -83.756 | 179.478 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -193.939 | -237.502 | +%18,34 | -91.228 | -117.606 | +%22,43 |
| Pazarlama Giderleri | -210.413 | -221.050 | +%4,81 | -115.201 | -118.464 | +%2,76 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -31.506 | -26.511 | -%18,84 | -16.346 | -14.375 | -%13,71 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 294.738 | 408.171 | -%27,79 | 133.922 | 134.802 | -%0,65 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -126.663 | -177.930 | +%28,81 | -14.236 | -20.001 | +%28,82 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -490.357 | 1.848 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -186.844 | 43.833 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 40.268 | 47.832 | -%15,81 | 20.008 | 20.315 | -%1,51 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -4.910 | -9.950 | +%50,66 | -1.923 | -5.732 | +%66,46 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -6.448 | -4.131 | -%56,11 | -2.691 | 293 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -461.447 | 35.600 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -171.450 | 58.709 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 539.276 | 330.241 | +%63,30 | 269.931 | 156.347 | +%72,65 |
| Finansman Giderleri | -360.213 | -983.516 | +%63,37 | -222.479 | -557.067 | +%60,06 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 157.505 | 427.422 | -%63,15 | 12.124 | 176.186 | -%93,12 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -124.880 | -190.253 | +%34,36 | -111.874 | -165.826 | +%32,54 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 157.606 | 33.004 | +%377,54 | 266.687 | -129.527 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 157.606 | 33.004 | +%377,54 | 266.687 | -129.527 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 32.726 | -157.249 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 154.813 | -295.353 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 32.726 | -157.249 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 154.813 | -295.353 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 13.293 | -16.512 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 14.753 | -14.173 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 19.433 | -140.737 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 140.060 | -281.179 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,0701 | -0,5075 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 0,5051 | -1,014 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Pay Başına Kazanç).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.079.680 | 1.855.971 | +%65,93 |
| Ticari Alacaklar | 1.777.866 | 2.003.518 | -%11,26 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.121.766 | 1.071.488 | +%4,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 656.099 | 932.030 | -%29,61 |
| Diğer Alacaklar | 19.214 | 49.463 | -%61,15 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.342 | 29.892 | -%92,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16.872 | 19.571 | -%13,79 |
| Türev Araçlar | 20.449 | 24.528 | -%16,63 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 20.449 | 24.528 | -%16,63 |
| Stoklar | 3.016.520 | 3.979.553 | -%24,20 |
| Canlı Varlıklar | 3.388 | 108.367 | -%96,87 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 111.879 | 97.194 | +%15,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 111.879 | 97.194 | +%15,11 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 37 | 92 | -%59,63 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 57.549 | 43.985 | +%30,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 57.549 | 43.985 | +%30,84 |
| Ara Toplam | 8.086.583 | 8.162.671 | -%0,93 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 8.086.583 | 8.162.671 | -%0,93 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 8.513 | 9.040 | -%5,82 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 8.513 | 9.040 | -%5,82 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 8.513 | 9.040 | -%5,82 |
| Diğer Alacaklar | 1.071 | 838 | +%27,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.071 | 838 | +%27,78 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 979.899 | 986.347 | -%0,65 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.213.749 | 2.213.749 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13.410.480 | 13.697.898 | -%2,10 |
| Arazi ve Arsalar | 1.359.308 | 1.359.308 | %0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 850.020 | 878.418 | -%3,23 |
| Binalar | 2.589.829 | 2.641.936 | -%1,97 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 8.422.082 | 8.617.199 | -%2,26 |
| Taşıtlar | 78.490 | 74.925 | +%4,76 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 40.932 | 43.145 | -%5,13 |
| Özel Maliyetler | 8.411 | 12.081 | -%30,38 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 61.407 | 70.885 | -%13,37 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 49.439 | 58.855 | -%16,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 258.387 | 273.871 | -%5,65 |
| Bilgisayar Yazılımları | 12.247 | 15.660 | -%21,80 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 245.499 | 257.528 | -%4,67 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 641 | 683 | -%6,08 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 40.543 | 45.847 | -%11,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 40.543 | 45.847 | -%11,57 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 140.021 | 191.468 | -%26,87 |
| Toplam Duran Varlıklar | 17.102.101 | 17.477.913 | -%2,15 |
| Toplam Varlıklar | 25.188.683 | 25.640.583 | -%1,76 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.932.952 | 1.491.140 | +%29,63 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.932.952 | 1.491.140 | +%29,63 |
| Banka Kredileri | 1.932.952 | 1.491.140 | +%29,63 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 639.835 | 611.611 | +%4,61 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 639.835 | 611.611 | +%4,61 |
| Banka Kredileri | 626.923 | 597.506 | +%4,92 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 12.912 | 14.105 | -%8,46 |
| Ticari Borçlar | 930.084 | 1.340.365 | -%30,61 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9.890 | 11.460 | -%13,71 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 920.194 | 1.328.904 | -%30,76 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 139.657 | 138.859 | +%0,57 |
| Diğer Borçlar | 29.607 | 29.360 | +%0,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 29.607 | 29.360 | +%0,84 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 26.765 | 53.591 | -%50,06 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 26.765 | 53.591 | -%50,06 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 87.612 | 80.975 | +%8,20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 71.971 | 72.753 | -%1,07 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15.641 | 8.222 | +%90,23 |
| Ara Toplam | 3.786.512 | 3.745.900 | +%1,08 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.786.512 | 3.745.900 | +%1,08 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.431.365 | 1.788.914 | -%19,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.431.365 | 1.788.914 | -%19,99 |
| Banka Kredileri | 1.417.385 | 1.767.557 | -%19,81 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 13.979 | 21.357 | -%34,54 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 337.386 | 297.742 | +%13,31 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 337.386 | 297.742 | +%13,31 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.859.731 | 2.068.354 | -%10,09 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.628.482 | 4.155.010 | -%12,67 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.414.994 | 7.900.911 | -%6,15 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 17.625.154 | 17.604.451 | +%0,12 |
| Ödenmiş Sermaye | 277.293 | 277.293 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 7.407.259 | 7.407.259 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 0 | 570.862 | -%100,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -17.971 | -17.971 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 3.714.207 | 3.712.543 | +%0,04 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.714.207 | 3.712.543 | +%0,04 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 3.710.337 | 3.710.337 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.870 | 2.206 | +%75,46 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.050 | -655 | -%60,25 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | -1.050 | -655 | -%60,25 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | -1.050 | -655 | -%60,25 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 272.763 | 272.763 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 272.763 | 272.763 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 5.953.221 | 5.020.389 | +%18,58 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 19.433 | 361.970 | -%94,63 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 148.536 | 135.222 | +%9,85 |
| Toplam Özkaynaklar | 17.773.689 | 17.739.673 | +%0,19 |
| Toplam Kaynaklar | 25.188.683 | 25.640.583 | -%1,76 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 969.588 | 1.571.347 | -%38,30 |
| Dönem Karı (Zararı) | 32.726 | -157.249 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 32.726 | -157.249 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 133.748 | 456.210 | -%70,68 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 355.080 | 599.433 | -%40,76 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 48.528 | -5.938 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 41.891 | -23.860 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.419 | -1.739 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -782 | 19.660 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -20.220 | 2.857 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 71.882 | 97.869 | -%26,55 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -92.101 | -95.012 | +%3,06 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 117.400 | 559.155 | -%79,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 3.684 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 4.078 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -395 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 6.448 | 4.131 | +%56,11 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 6.448 | 4.131 | +%56,11 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -157.738 | -33.004 | -%377,93 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -219.435 | -670.423 | +%67,27 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 803.114 | 1.272.386 | -%36,88 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 395 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -148.389 | 117.125 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -211.875 | 178.858 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 63.485 | -61.734 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.921 | 1.905 | +%368,36 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 23.042 | -10.091 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14.121 | 11.996 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 963.033 | 871.863 | +%10,46 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 104.979 | 154.047 | -%31,85 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -9.381 | 63.138 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -116.033 | 59.979 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 158 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -116.191 | 59.979 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 21.740 | 22.270 | -%2,38 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.675 | 494 | +%846,14 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 815 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.675 | -321 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -26.825 | -18.435 | -%45,51 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 969.588 | 1.571.347 | -%38,30 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -39.486 | -143.968 | +%72,57 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 132 | 28.248 | -%99,53 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.310 | 6.395 | +%29,94 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.310 | 6.395 | +%29,94 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -47.927 | -178.612 | +%73,17 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -42.538 | -168.753 | +%74,79 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.389 | -9.858 | +%45,33 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 573.515 | -754.051 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.096.792 | 392.549 | +%179,40 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.096.792 | 392.549 | +%179,40 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -523.277 | -1.143.363 | +%54,23 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -511.562 | -1.130.921 | +%54,77 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -11.715 | -12.441 | +%5,84 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -3.237 | +%100,00 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.503.617 | 673.328 | +%123,31 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.503.617 | 673.328 | +%123,31 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.855.971 | 893.541 | +%107,71 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -279.907 | 88.513 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.079.680 | 1.655.382 | +%86,04 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | -%5,21 | %5,01 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%11,49 | %0,04 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %0,46 | -%2,75 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 2,14 | 2,18 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,23 | 0,22 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 924,5 Mn ₺ | 2,0 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.