MNDRS çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.424.695 | 2.605.657 | 2.667.620 | 2.220.173 | 2.048.253 | -%7,74 | -%15,53 |
| Satışların Maliyeti | -2.245.220 | -2.255.645 | -2.476.743 | -2.358.987 | -2.132.009 | +%9,62 | +%5,04 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 179.476 | 350.012 | 190.877 | -138.815 | -83.756 | +%39,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | 179.476 | 350.012 | 190.877 | -138.815 | -83.756 | +%39,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -117.605 | -101.365 | -85.995 | -102.710 | -91.228 | +%11,18 | +%22,43 |
| Pazarlama Giderleri | -118.463 | -87.087 | -90.383 | -95.212 | -115.201 | -%20,99 | +%2,75 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -14.375 | 663 | -33.654 | -15.160 | -16.346 | -%7,82 | -%13,71 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 134.800 | 274.265 | 57.959 | 160.814 | 133.922 | -%16,72 | -%0,65 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -20.001 | -17.513 | -17.730 | -112.426 | -14.236 | +%87,34 | +%28,82 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 43.832 | 418.975 | 21.073 | -303.509 | -186.844 | +%38,44 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 20.315 | 23.395 | 87.989 | 23.582 | 20.008 | -%15,16 | -%1,51 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -5.732 | -831 | -1.279 | -6.309 | -1.923 | +%69,53 | +%66,46 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 293 | -2.523 | -34.242 | -3.758 | -2.691 | +%28,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 58.708 | 439.016 | 73.541 | -289.993 | -171.450 | +%40,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 156.345 | 228.215 | 209.242 | 269.341 | 269.931 | +%0,22 | +%72,65 |
| Finansman Giderleri | -557.061 | -288.210 | -176.801 | -137.732 | -222.479 | -%61,53 | +%60,06 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 176.184 | 116.671 | 59.065 | 145.379 | 12.124 | -%91,66 | -%93,12 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -165.824 | 495.691 | 165.047 | -13.005 | -111.874 | -%760,21 | +%32,53 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -129.525 | -157.403 | -4.560 | -109.080 | 266.687 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -129.525 | -157.403 | -4.560 | -109.080 | 266.687 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -295.349 | 338.288 | 160.487 | -122.085 | 154.813 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -295.349 | 338.288 | 160.487 | -122.085 | 154.813 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -14.173 | -511 | -3.414 | -1.459 | 14.753 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -281.176 | 338.800 | 163.901 | -120.626 | 140.060 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.655.362 | 987.489 | 1.855.948 | 2.459.915 | 3.079.680 | +%25,19 | +%86,04 |
| Ticari Alacaklar | 1.715.896 | 2.433.617 | 2.003.493 | 1.887.048 | 1.777.866 | -%5,79 | +%3,61 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.021.615 | 1.332.720 | 1.071.475 | 1.132.450 | 1.121.766 | -%0,94 | +%9,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 694.281 | 1.100.898 | 932.018 | 754.598 | 656.099 | -%13,05 | -%5,50 |
| Diğer Alacaklar | 41.619 | 195.566 | 49.463 | 26.645 | 19.214 | -%27,89 | -%53,83 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 19.704 | 194.436 | 29.892 | 7.104 | 2.342 | -%67,03 | -%88,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 21.916 | 1.130 | 19.571 | 19.542 | 16.872 | -%13,66 | -%23,01 |
| Türev Araçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 24.527 | 35.444 | 20.449 | -%42,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 24.527 | 35.444 | 20.449 | -%42,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 3.496.739 | 3.963.290 | 3.979.505 | 3.412.794 | 3.016.520 | -%11,61 | -%13,73 |
| Canlı Varlıklar | 15.379 | 123.270 | 108.366 | 67.524 | 3.388 | -%94,98 | -%77,97 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 70.438 | 105.787 | 97.192 | 106.233 | 111.879 | +%5,31 | +%58,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 70.438 | 105.787 | 97.192 | 106.233 | 111.879 | +%5,31 | +%58,83 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 48 | 58 | 92 | 111 | 37 | -%66,30 | -%22,46 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 61.749 | 34.495 | 43.985 | 26.009 | 57.549 | +%121,27 | -%6,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 61.749 | 34.495 | 43.985 | 26.009 | 57.549 | +%121,27 | -%6,80 |
| Ara Toplam | 7.057.231 | 7.843.573 | 8.162.571 | 8.021.724 | 8.086.583 | +%0,81 | +%14,59 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 7.057.231 | 7.843.573 | 8.162.571 | 8.021.724 | 8.086.583 | +%0,81 | +%14,59 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 9.135 | 9.135 | 9.040 | 8.653 | 8.513 | -%1,62 | -%6,80 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 9.135 | 9.135 | 9.040 | 8.653 | 8.513 | -%1,62 | -%6,80 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 9.135 | 9.135 | 9.040 | 8.653 | 8.513 | -%1,62 | -%6,80 |
| Diğer Alacaklar | 693 | 875 | 838 | 791 | 1.071 | +%35,36 | +%54,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 693 | 875 | 838 | 791 | 1.071 | +%35,36 | +%54,53 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.023.100 | 1.020.577 | 986.335 | 982.577 | 979.899 | -%0,27 | -%4,22 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.151.314 | 2.151.314 | 2.213.722 | 2.213.722 | 2.213.749 | +%0,00 | +%2,90 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14.542.151 | 14.271.962 | 13.697.731 | 13.552.110 | 13.410.480 | -%1,05 | -%7,78 |
| Arazi ve Arsalar | 1.475.338 | 1.475.338 | 1.359.292 | 1.359.292 | 1.359.308 | +%0,00 | -%7,86 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 1.036.494 | 1.002.001 | 878.408 | 864.209 | 850.020 | -%1,64 | -%17,99 |
| Binalar | 3.202.854 | 3.172.485 | 2.641.904 | 2.615.851 | 2.589.829 | -%0,99 | -%19,14 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 8.626.909 | 8.431.473 | 8.617.094 | 8.524.415 | 8.422.082 | -%1,20 | -%2,37 |
| Taşıtlar | 66.678 | 61.959 | 74.924 | 66.213 | 78.490 | +%18,54 | +%17,72 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 48.227 | 44.851 | 43.144 | 41.327 | 40.932 | -%0,96 | -%15,13 |
| Özel Maliyetler | 12.342 | 10.547 | 12.081 | 10.178 | 8.411 | -%17,36 | -%31,85 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 73.309 | 73.309 | 70.884 | 70.625 | 61.407 | -%13,05 | -%16,23 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 69.035 | 64.978 | 58.855 | 52.732 | 49.439 | -%6,25 | -%28,39 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 277.780 | 261.761 | 273.867 | 258.668 | 258.387 | -%0,11 | -%6,98 |
| Bilgisayar Yazılımları | 17.214 | 13.301 | 15.660 | 13.678 | 12.247 | -%10,46 | -%28,86 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 259.842 | 247.757 | 257.525 | 244.328 | 245.499 | +%0,48 | -%5,52 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 724 | 704 | 683 | 662 | 641 | -%3,13 | -%11,46 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 49.622 | 46.795 | 45.846 | 47.229 | 40.543 | -%14,16 | -%18,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 49.622 | 46.795 | 45.846 | 47.229 | 40.543 | -%14,16 | -%18,30 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 331.816 | 339.735 | 191.466 | 194.298 | 140.021 | -%27,94 | -%57,80 |
| Toplam Duran Varlıklar | 18.454.644 | 18.167.131 | 17.477.700 | 17.310.780 | 17.102.101 | -%1,21 | -%7,33 |
| Toplam Varlıklar | 25.511.875 | 26.010.704 | 25.640.271 | 25.332.503 | 25.188.683 | -%0,57 | -%1,27 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.561.017 | 1.282.671 | 1.491.122 | 1.429.519 | 1.932.952 | +%35,22 | +%23,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.561.017 | 1.282.671 | 1.491.122 | 1.429.519 | 1.932.952 | +%35,22 | +%23,83 |
| Banka Kredileri | 1.561.017 | 1.282.671 | 1.491.122 | 1.429.519 | 1.932.952 | +%35,22 | +%23,83 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 687.473 | 652.242 | 611.603 | 561.670 | 639.835 | +%13,92 | -%6,93 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 687.473 | 652.242 | 611.603 | 561.670 | 639.835 | +%13,92 | -%6,93 |
| Banka Kredileri | 670.264 | 637.930 | 597.498 | 548.265 | 626.923 | +%14,35 | -%6,47 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.685 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.524 | 14.312 | 14.105 | 13.404 | 12.912 | -%3,68 | -%11,10 |
| Ticari Borçlar | 1.057.271 | 1.333.596 | 1.340.348 | 1.324.635 | 930.084 | -%29,79 | -%12,03 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 11.460 | 8.222 | 9.890 | +%20,28 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.057.271 | 1.333.596 | 1.328.888 | 1.316.413 | 920.194 | -%30,10 | -%12,97 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 165.282 | 153.527 | 138.857 | 176.383 | 139.657 | -%20,82 | -%15,50 |
| Diğer Borçlar | 30.738 | 38.470 | 29.360 | 27.549 | 29.607 | +%7,47 | -%3,68 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.077 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.610 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 29.661 | 38.470 | 29.360 | 25.939 | 29.607 | +%14,14 | -%0,18 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 88.567 | 110.689 | 53.590 | 29.633 | 26.765 | -%9,68 | -%69,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 88.567 | 110.689 | 53.590 | 29.633 | 26.765 | -%9,68 | -%69,78 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 91.053 | 86.268 | 80.974 | 74.281 | 87.612 | +%17,95 | -%3,78 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 81.460 | 77.187 | 72.752 | 66.809 | 71.971 | +%7,73 | -%11,65 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.593 | 9.081 | 8.222 | 7.472 | 15.641 | +%109,34 | +%63,04 |
| Ara Toplam | 3.681.401 | 3.657.462 | 3.745.855 | 3.623.669 | 3.786.512 | +%4,49 | +%2,86 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.681.401 | 3.657.462 | 3.745.855 | 3.623.669 | 3.786.512 | +%4,49 | +%2,86 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.907.228 | 1.937.851 | 1.788.892 | 1.560.692 | 1.431.365 | -%8,29 | -%24,95 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.907.228 | 1.937.851 | 1.788.892 | 1.560.692 | 1.431.365 | -%8,29 | -%24,95 |
| Banka Kredileri | 1.876.865 | 1.911.737 | 1.767.535 | 1.542.114 | 1.417.385 | -%8,09 | -%24,48 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 30.363 | 26.115 | 21.357 | 18.577 | 13.979 | -%24,75 | -%53,96 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 301.672 | 286.058 | 297.739 | 349.858 | 337.386 | -%3,56 | +%11,84 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 301.672 | 286.058 | 297.739 | 349.858 | 337.386 | -%3,56 | +%11,84 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.086.772 | 2.253.132 | 2.068.329 | 2.180.409 | 1.859.731 | -%14,71 | -%10,88 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.295.672 | 4.477.041 | 4.154.960 | 4.090.959 | 3.628.482 | -%11,30 | -%15,53 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.977.073 | 8.134.504 | 7.900.814 | 7.714.628 | 7.414.994 | -%3,88 | -%7,05 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 17.402.710 | 17.744.584 | 17.604.237 | 17.484.105 | 17.625.154 | +%0,81 | +%1,28 |
| Ödenmiş Sermaye | 366.329 | 340.757 | 326.535 | 296.742 | 277.293 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 7.318.130 | 7.343.701 | 7.357.923 | 7.387.716 | 7.407.259 | +%0,26 | +%1,22 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 570.855 | 570.855 | 570.855 | 570.855 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -17.971 | -17.971 | -17.971 | -17.971 | -17.971 | -%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.013.600 | 4.016.674 | 3.712.497 | 3.713.281 | 3.714.207 | +%0,02 | -%7,46 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 4.013.600 | 4.016.674 | 3.712.497 | 3.713.281 | 3.714.207 | +%0,02 | -%7,46 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 4.022.008 | 4.022.008 | 3.710.292 | 3.710.292 | 3.710.337 | +%0,00 | -%7,75 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -8.408 | -5.334 | 2.206 | 2.989 | 3.870 | +%29,47 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -584 | -584 | -655 | -945 | -1.050 | -%11,11 | -%79,81 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | -584 | -584 | -655 | -945 | -1.050 | -%11,11 | -%79,81 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | -584 | -584 | -655 | -945 | -1.050 | -%11,11 | -%79,81 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 272.759 | 272.759 | 272.759 | 272.759 | 272.763 | +%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 272.759 | 272.759 | 272.759 | 272.759 | 272.763 | +%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 5.020.328 | 5.020.328 | 5.020.328 | 5.382.293 | 5.953.221 | +%10,61 | +%18,58 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -140.735 | 198.064 | 361.966 | -120.626 | 19.433 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 132.092 | 131.617 | 135.220 | 133.770 | 148.536 | +%11,04 | +%12,45 |
| Toplam Özkaynaklar | 17.534.802 | 17.876.200 | 17.739.457 | 17.617.875 | 17.773.689 | +%0,88 | +%1,36 |
| Toplam Kaynaklar | 25.511.875 | 26.010.704 | 25.640.271 | 25.332.503 | 25.188.683 | -%0,57 | -%1,27 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 901.588 | -589.256 | 792.952 | 811.739 | 157.849 | -%80,55 | -%82,49 |
| Dönem Karı (Zararı) | -325.978 | 338.288 | 160.487 | -122.085 | 154.811 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -325.978 | 338.288 | 160.487 | -122.085 | 154.811 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 474.736 | 289.198 | 177.491 | 233.581 | -99.834 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 309.596 | 303.048 | 301.106 | 177.925 | 177.154 | -%0,43 | -%42,78 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -52.556 | -16.252 | 16.557 | 46.484 | 2.044 | -%95,60 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -56.805 | -11.467 | 21.851 | 53.177 | -11.286 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%80,13 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -324 | -512 | -859 | -750 | 8.169 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4.573 | -4.273 | -4.435 | -5.943 | 5.161 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%12,86 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -9.246 | 4.230 | 15.152 | 739 | -20.959 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%126,67 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -15.132 | 12.091 | -1.482 | 75.109 | -3.227 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%78,67 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 5.886 | -7.861 | 16.634 | -74.370 | -17.732 | +%76,16 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 282.744 | 32.735 | -1.135 | 39.652 | 77.748 | +%96,08 | -%72,50 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 160 | 0 | -84.806 | -11.206 | 14.890 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%9.217,10 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | -60.207 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -24.527 | -10.916 | 14.995 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 160 | 0 | -71 | -290 | -105 | +%63,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -293 | 2.523 | 34.242 | 3.758 | 2.691 | -%28,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -293 | 2.523 | 34.242 | 3.758 | 2.691 | -%28,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 129.630 | 157.403 | 4.536 | 108.983 | -266.721 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -185.299 | -194.487 | -108.161 | -132.754 | -86.681 | +%34,71 | +%53,22 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 752.831 | -1.216.742 | 454.974 | 700.243 | 102.871 | -%85,31 | -%86,34 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -160 | 0 | 71 | 290 | 105 | -%63,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 291.201 | -869.417 | 353.966 | -141.465 | -6.925 | +%95,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 317.245 | -407.765 | 212.411 | -158.738 | -53.136 | +%66,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -26.044 | -461.652 | 141.555 | 17.274 | 46.212 | +%167,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 121.723 | -131.264 | 134.180 | 36.232 | -27.311 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -773 | -175.177 | 164.297 | 20.061 | 2.981 | -%85,14 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 122.497 | 43.914 | -30.117 | 16.171 | -30.292 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 205.473 | -466.551 | -16.214 | 566.711 | 396.322 | -%30,07 | +%92,88 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 88.571 | -107.891 | 14.904 | 40.842 | 64.138 | +%57,04 | -%27,59 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 59.141 | -32.522 | 9.543 | -10.424 | 1.042 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%98,24 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 40.386 | 361.220 | 32.960 | 180.951 | -296.985 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 11.460 | -2.192 | 2.350 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 40.386 | 361.220 | 21.500 | 183.144 | -299.335 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.143 | -2.271 | -9.396 | 50.195 | -28.455 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -47.833 | 9.832 | -7.942 | 868 | 3.807 | +%338,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -49.630 | -1.077 | 0 | 1.610 | -1.610 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%96,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.797 | 10.909 | -7.942 | -742 | 5.417 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%201,42 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -6.815 | 22.122 | -57.099 | -23.957 | -2.868 | +%88,03 | +%57,92 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 901.588 | -589.256 | 792.952 | 811.739 | 157.849 | -%80,55 | -%82,49 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -22.392 | -10.756 | -83.434 | -10.884 | -28.601 | -%162,77 | -%27,73 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 28.195 | 0 | 24 | 97 | 35 | -%63,79 | -%99,88 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 914 | 556 | 9.687 | 7.857 | 453 | -%94,23 | -%50,37 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 914 | 556 | 9.687 | 7.857 | 453 | -%94,23 | -%50,37 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -51.501 | -11.313 | -90.944 | -18.838 | -29.089 | -%54,42 | +%43,52 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -46.344 | -11.313 | -55.671 | -18.838 | -23.700 | -%25,81 | +%48,86 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.156 | 0 | -35.273 | 0 | -5.389 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,52 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.201 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -553.214 | -14.401 | 188.673 | -27.549 | 601.063 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 314.884 | 831.631 | -633.428 | 151.376 | 945.416 | +%524,55 | +%200,24 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 314.884 | 831.631 | -633.428 | 151.376 | 945.416 | +%524,55 | +%200,24 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -866.181 | -843.833 | 821.830 | -178.925 | -344.352 | -%92,46 | +%60,24 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -860.478 | -836.876 | 827.057 | -175.445 | -336.117 | -%91,58 | +%60,94 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -5.702 | -6.957 | -5.227 | -3.480 | -8.235 | -%136,66 | -%44,42 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.918 | -2.199 | 270 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 325.982 | -614.413 | 898.190 | 773.306 | 730.311 | -%5,56 | +%124,03 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 325.982 | -614.413 | 898.190 | 773.306 | 730.311 | -%5,56 | +%124,03 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 27.564 | 0 | 0 | 1.855.948 | 23 | -%100,00 | -%99,92 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -48.522 | -53.459 | -29.731 | -169.338 | -110.569 | +%34,71 | -%127,88 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 305.024 | -667.872 | 868.459 | 2.459.915 | 619.765 | -%74,81 | +%103,19 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.