NTGAZ bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.31 Mart 2026, 3 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 4 Mayıs 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 3,1 Mr ₺+%6,16yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 880,6 Mn ₺+%22,99yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 558,2 Mn ₺+%21,39yıllık
- Toplam varlık
- 8,4 Mr ₺+%10,81yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 6,1 Mr ₺+%9,82yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 881,3 Mn ₺+%35,93yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Mar 2026 | Önceki yılOca-Mar 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.054.821 | 2.877.594 | +%6,16 |
| Satışların Maliyeti | -1.927.604 | -1.928.001 | +%0,02 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.127.218 | 949.593 | +%18,71 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.127.218 | 949.593 | +%18,71 |
| Genel Yönetim Giderleri | -74.229 | -74.912 | +%0,91 |
| Pazarlama Giderleri | -176.416 | -164.507 | -%7,24 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4.347 | 7.484 | -%41,91 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -329 | -1.700 | +%80,65 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 880.591 | 715.959 | +%22,99 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1.162 | -3.982 | +%70,82 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -733 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 878.695 | 711.977 | +%23,42 |
| Finansman Gelirleri | 26.420 | 63.494 | -%58,39 |
| Finansman Giderleri | -36.331 | -25.938 | -%40,07 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -46.970 | -58.546 | +%19,77 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 821.814 | 690.988 | +%18,93 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -266.532 | -231.148 | -%15,31 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -206.118 | -162.175 | -%27,10 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -60.414 | -68.973 | +%12,41 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 555.282 | 459.840 | +%20,76 |
| Dönem Karı (Zararı) | 555.282 | 459.840 | +%20,76 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -2.928 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 558.211 | 459.840 | +%21,39 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,809 | 0,666 | +%21,47 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,809 | 0,666 | +%21,47 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu31.03.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.084.953 | 368.518 | +%194,41 |
| Ticari Alacaklar | 1.167.478 | 1.255.803 | -%7,03 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.340 | 1.257 | +%6,61 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.166.138 | 1.254.546 | -%7,05 |
| Diğer Alacaklar | 40.624 | 40.559 | +%0,16 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 35.230 | 34.137 | +%3,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.394 | 6.422 | -%16,00 |
| Stoklar | 94.307 | 90.403 | +%4,32 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 30.153 | 36.014 | -%16,27 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 30.153 | 36.014 | -%16,27 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.740 | 4.409 | -%60,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 1.740 | 4.409 | -%60,53 |
| Ara Toplam | 2.419.255 | 1.795.706 | +%34,72 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.419.255 | 1.795.706 | +%34,72 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 8.803 | 8.803 | %0,00 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 8.803 | 8.803 | %0,00 |
| Diğer Alacaklar | 38.077 | 41.967 | -%9,27 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 38.077 | 41.967 | -%9,27 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 16.361 | 18.808 | -%13,01 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.570.541 | 5.638.343 | -%1,20 |
| Arazi ve Arsalar | 761.706 | 761.706 | %0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 36.377 | 37.065 | -%1,86 |
| Binalar | 101.462 | 102.138 | -%0,66 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 2.878.654 | 2.917.102 | -%1,32 |
| Taşıtlar | 746.889 | 765.740 | -%2,46 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 632.560 | 641.993 | -%1,47 |
| Özel Maliyetler | 404.264 | 403.969 | +%0,07 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 8.630 | 8.630 | %0,00 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 337.393 | 73.742 | +%357,53 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13.625 | 14.485 | -%5,94 |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 4.687 | 5.055 | -%7,29 |
| Lisanslar | 273 | 323 | -%15,49 |
| Bilgisayar Yazılımları | 3.201 | 3.381 | -%5,33 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.464 | 5.726 | -%4,56 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 18.379 | 9.079 | +%102,43 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 18.379 | 9.079 | +%102,43 |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.003.179 | 5.805.226 | +%3,41 |
| Toplam Varlıklar | 8.422.434 | 7.600.932 | +%10,81 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 93.440 | 20.991 | +%345,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 93.440 | 20.991 | +%345,14 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 93.440 | 20.991 | +%345,14 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 123.924 | 148.005 | -%16,27 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 123.924 | 148.005 | -%16,27 |
| Banka Kredileri | 123.924 | 148.005 | -%16,27 |
| Ticari Borçlar | 662.956 | 725.676 | -%8,64 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9.659 | 1.724 | +%460,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 653.296 | 723.952 | -%9,76 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 54.146 | 71.601 | -%24,38 |
| Diğer Borçlar | 80.169 | 134.138 | -%40,23 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 80.169 | 134.138 | -%40,23 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 183.757 | 49.931 | +%268,02 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 28.373 | 18.806 | +%50,87 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 28.373 | 18.806 | +%50,87 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.520 | 4.675 | -%3,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.520 | 4.675 | -%3,31 |
| Ara Toplam | 1.231.286 | 1.173.823 | +%4,90 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.231.286 | 1.173.823 | +%4,90 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 361.131 | 209.155 | +%72,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 361.131 | 209.155 | +%72,66 |
| Banka Kredileri | 141.757 | 167.798 | -%15,52 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 219.373 | 41.357 | +%430,44 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 46.582 | 36.256 | +%28,48 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 46.582 | 36.256 | +%28,48 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 691.093 | 633.927 | +%9,02 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.098.806 | 879.339 | +%24,96 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.330.093 | 2.053.162 | +%13,49 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.095.642 | 5.548.142 | +%9,87 |
| Ödenmiş Sermaye | 690.000 | 690.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.537.240 | 1.537.240 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 186.611 | 197.483 | -%5,51 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 186.611 | 197.483 | -%5,51 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 198.199 | 205.958 | -%3,77 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -11.588 | -8.475 | -%36,73 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 150 | -11 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 150 | -11 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 375.133 | 375.133 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 375.133 | 375.133 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.748.297 | 1.757.279 | +%56,39 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 558.211 | 991.018 | -%43,67 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -3.301 | -372 | -%786,31 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.092.341 | 5.547.770 | +%9,82 |
| Toplam Kaynaklar | 8.422.434 | 7.600.932 | +%10,81 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Mar 2026 | Önceki yılOca-Mar 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 881.299 | 648.340 | +%35,93 |
| Dönem Karı (Zararı) | 558.211 | 459.840 | +%21,39 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 558.211 | 459.840 | +%21,39 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 616.578 | 494.282 | +%24,74 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 117.270 | 102.412 | +%14,51 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24.123 | 20.256 | +%19,09 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 24.123 | 20.256 | +%19,09 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9.297 | -43.922 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 9.297 | -43.922 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -733 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -733 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 266.533 | 231.148 | +%15,31 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.162 | 3.982 | -%70,82 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1.162 | 3.982 | -%70,82 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 198.926 | 180.406 | +%10,27 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -218.511 | -104.539 | -%109,02 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -30.463 | -335.913 | +%90,93 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -30.463 | -335.913 | +%90,93 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.331 | 18.037 | -%75,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.331 | 18.037 | -%75,99 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -12.152 | -31.279 | +%61,15 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7.554 | -28.321 | +%73,33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -10.921 | -19.481 | +%43,94 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 5.758 | 43.222 | -%86,68 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 3.492 | 49.754 | -%92,98 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 2.267 | -6.533 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -41.731 | 32.275 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -41.731 | 32.275 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -125.779 | 216.923 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -125.779 | 216.923 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 956.278 | 849.584 | +%12,56 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.686 | -961 | -%179,49 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -72.292 | -200.283 | +%63,91 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -28.047 | -154.463 | +%81,84 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 659 | -3.263 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -13.556 | 1.139 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -13.556 | 1.139 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15.150 | -152.339 | +%90,06 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15.150 | -152.339 | +%90,06 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 54.490 | 115.761 | -%52,93 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 103.700 | 112.710 | -%7,99 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 103.700 | 112.710 | -%7,99 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -39.913 | -40.947 | +%2,53 |
| Ödenen Faiz | -32.096 | -19.496 | -%64,63 |
| Alınan Faiz | 22.799 | 63.494 | -%64,09 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 907.742 | 609.637 | +%48,90 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 907.742 | 609.637 | +%48,90 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 368.518 | 513.311 | -%28,21 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -191.307 | -190.286 | -%0,54 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.084.953 | 932.663 | +%16,33 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %36,90 | %33,00 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %28,83 | %24,88 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %18,27 | %15,98 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,96 | 1,53 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,09 | 0,07 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | -506,5 Mn ₺ | 9,6 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.