ODAS bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 5,0 Mr ₺+%2,57yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -538,3 Mn ₺Önceki yıl 1,2 Mr ₺
- Ana ortaklık net kârı
- -1,7 Mr ₺-%53,34yıllık
- Toplam varlık
- 45,8 Mr ₺-%5,97yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 39,4 Mr ₺-%6,86yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 3,6 Mr ₺Önceki yıl -2,0 Mr ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.968.334 | 4.843.842 | +%2,57 | 2.467.732 | 2.915.133 | -%15,35 |
| Satışların Maliyeti | -4.620.569 | -3.969.818 | -%16,39 | -2.271.036 | -2.434.297 | +%6,71 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 347.766 | 874.024 | -%60,21 | 196.697 | 480.836 | -%59,09 |
| Brüt Kar (Zarar) | 347.766 | 874.024 | -%60,21 | 196.697 | 480.836 | -%59,09 |
| Genel Yönetim Giderleri | -537.343 | -489.695 | -%9,73 | -280.761 | -282.051 | +%0,46 |
| Pazarlama Giderleri | -89.529 | -41.697 | -%114,71 | -47.215 | -30.285 | -%55,90 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 101.222 | 1.662.203 | -%93,91 | 48.717 | 1.552.806 | -%96,86 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -360.437 | -837.381 | +%56,96 | -144.374 | -331.434 | +%56,44 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -538.322 | 1.167.454 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -226.936 | 1.389.872 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 14.580 | 27.992 | -%47,91 | 3.920 | 27.992 | -%86,00 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -2.229 | -97.257 | +%97,71 | 18.737 | 3.292 | +%469,11 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -525.972 | 1.098.189 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -204.279 | 1.421.156 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 768.426 | 891.227 | -%13,78 | 171.745 | 550.800 | -%68,82 |
| Finansman Giderleri | -2.208.431 | -2.654.548 | +%16,81 | -1.832.729 | -1.643.767 | -%11,50 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -695.332 | -723.655 | +%3,91 | -693.194 | -2.418.051 | +%71,33 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -2.661.309 | -1.388.788 | -%91,63 | -2.558.457 | -2.089.863 | -%22,42 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1.393.017 | -969.993 | -%43,61 | -155.483 | 333.449 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -45.202 | -30.623 | -%47,61 | -18.719 | -9.856 | -%89,92 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1.347.815 | -939.370 | -%43,48 | -136.764 | 343.305 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -4.054.326 | -2.358.780 | -%71,88 | -2.713.940 | -1.756.414 | -%54,52 |
| Dönem Karı (Zararı) | -4.054.326 | -2.358.780 | -%71,88 | -2.713.940 | -1.756.414 | -%54,52 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -2.330.971 | -1.234.894 | -%88,76 | -1.715.426 | -1.165.311 | -%47,21 |
| Ana Ortaklık Payları | -1.723.355 | -1.123.886 | -%53,34 | -998.514 | -591.104 | -%68,92 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.342.739 | 1.464.604 | +%128,24 |
| Ticari Alacaklar | 1.886.722 | 1.962.909 | -%3,88 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 18.818 | 21.607 | -%12,91 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.867.905 | 1.941.302 | -%3,78 |
| Diğer Alacaklar | 509.509 | 743.055 | -%31,43 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 97.840 | 64.042 | +%52,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 411.669 | 679.013 | -%39,37 |
| Stoklar | 2.099.516 | 3.142.204 | -%33,18 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 164.451 | 200.463 | -%17,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 164.451 | 200.463 | -%17,96 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 75.137 | 171.425 | -%56,17 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.701.876 | 1.205.128 | +%41,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 1.701.876 | 1.205.128 | +%41,22 |
| Ara Toplam | 9.779.951 | 8.889.788 | +%10,01 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.779.951 | 8.889.788 | +%10,01 |
| Duran Varlıklar | |||
| Ticari Alacaklar | 46.799 | 2.130.161 | -%97,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 46.799 | 2.130.161 | -%97,80 |
| Diğer Alacaklar | 85.331 | 91.999 | -%7,25 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 85.331 | 91.999 | -%7,25 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.341 | 3.341 | +%0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 33.946.298 | 34.616.478 | -%1,94 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 33.946.298 | 34.616.478 | -%1,94 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.864 | 9.303 | -%58,47 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.318.133 | 1.471.154 | -%10,40 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.318.133 | 1.471.154 | -%10,40 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 30.391 | 19.140 | +%58,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 30.391 | 19.140 | +%58,78 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 476.357 | 1.384.755 | -%65,60 |
| Diğer Duran Varlıklar | 149.781 | 132.821 | +%12,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 149.781 | 132.821 | +%12,77 |
| Toplam Duran Varlıklar | 36.060.293 | 39.859.152 | -%9,53 |
| Toplam Varlıklar | 45.840.244 | 48.748.940 | -%5,97 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.658.721 | 1.881.605 | -%11,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.658.721 | 1.881.605 | -%11,85 |
| Banka Kredileri | 1.557.964 | 1.693.093 | -%7,98 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 100.756 | 188.512 | -%46,55 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40.212 | 62.341 | -%35,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40.212 | 62.341 | -%35,50 |
| Banka Kredileri | 40.212 | 62.341 | -%35,50 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 10.111 | 15.964 | -%36,67 |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 10.111 | 15.964 | -%36,67 |
| Ticari Borçlar | 1.206.699 | 1.465.449 | -%17,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.206.699 | 1.465.449 | -%17,66 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 131.083 | 94.766 | +%38,32 |
| Diğer Borçlar | 694.472 | 623.165 | +%11,44 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 286.309 | 312.327 | -%8,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 408.163 | 310.838 | +%31,31 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 94.382 | 737 | +%12.698,68 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 94.382 | 737 | +%12.698,68 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 260.847 | 198.416 | +%31,46 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 54.832 | 50.936 | +%7,65 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 50.038 | 43.671 | +%14,58 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.794 | 7.265 | -%34,01 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 105.032 | 192.834 | -%45,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 105.032 | 192.834 | -%45,53 |
| Ara Toplam | 4.256.391 | 4.586.213 | -%7,19 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.256.391 | 4.586.213 | -%7,19 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 561 | 37.748 | -%98,51 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 561 | 37.748 | -%98,51 |
| Banka Kredileri | 0 | 14.464 | -%100,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 561 | 23.284 | -%97,59 |
| Diğer Borçlar | 10.234 | 34.983 | -%70,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10.234 | 34.983 | -%70,75 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.038 | 1.223 | -%15,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.038 | 1.223 | -%15,09 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 47.458 | 42.724 | +%11,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 45.648 | 42.461 | +%7,51 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.811 | 263 | +%588,03 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.075.948 | 1.682.462 | +%23,39 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 9.231 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 9.231 | -%100,00 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.135.239 | 1.808.370 | +%18,08 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.391.629 | 6.394.583 | -%0,05 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 15.854.371 | 18.302.609 | -%13,38 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.400.000 | 1.400.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 7.367.942 | 7.169.581 | +%2,77 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -245.736 | -159.792 | -%53,78 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.177.670 | 1.155.709 | +%1,90 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 1.909.449 | 2.527.331 | -%24,45 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -9.514 | -12.814 | +%25,75 |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | -9.514 | -12.814 | +%25,75 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 559.427 | 632.434 | -%11,54 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 894.993 | 1.087.839 | -%17,73 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -335.566 | -455.404 | +%26,31 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 590.922 | 546.973 | +%8,03 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 590.922 | 546.973 | +%8,03 |
| Diğer Özkaynak Payları | 23.369 | 27.520 | -%15,09 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 4.804.197 | 4.465.561 | +%7,58 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -1.723.355 | 550.106 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23.594.244 | 24.051.748 | -%1,90 |
| Toplam Özkaynaklar | 39.448.615 | 42.354.357 | -%6,86 |
| Toplam Kaynaklar | 45.840.244 | 48.748.940 | -%5,97 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.579.580 | -2.043.377 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.723.355 | -1.123.886 | -%53,34 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1.723.355 | -1.123.886 | -%53,34 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.126.301 | 579.150 | +%267,14 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.953.351 | 1.620.259 | +%20,56 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.607 | -8.057 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.607 | -8.057 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 25.330 | 26.062 | -%2,81 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26.253 | 27.367 | -%4,07 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2.471 | -1.262 | -%95,80 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.548 | -43 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -136.234 | 1.409.601 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -198.428 | -602.213 | +%67,05 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 105.032 | 2.210.521 | -%95,25 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 43.943 | 22.098 | +%98,86 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -86.781 | -220.804 | +%60,70 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -73.008 | 2.795.198 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -73.008 | 2.795.198 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.301.884 | 1.196.121 | +%8,84 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1.075.386 | -1.994.162 | +%46,07 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 340.226 | -4.521.949 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -211.470 | 56.078 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.173.333 | -1.492.691 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.114.166 | 13.609 | +%15.435,49 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.789 | 17.816 | -%84,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.111.377 | -4.208 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 240.046 | -61.942 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -33.798 | -17.727 | -%90,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 273.844 | -44.215 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.165.318 | 79.277 | +%1.369,93 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 24.761 | 63.683 | -%61,12 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -171.969 | 184.724 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -171.969 | 184.724 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.064 | 99.203 | -%89,86 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 46.559 | -264.648 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -26.018 | -8.996 | -%189,23 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 72.576 | -255.652 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 93.460 | 273.757 | -%65,86 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -349.071 | -1.880.353 | +%81,44 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -218.991 | 724.347 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -130.080 | -2.604.701 | +%95,01 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.576.279 | -2.037.427 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.300 | -5.950 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.587.567 | 463.257 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.580 | 27.992 | -%47,91 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.580 | 27.992 | -%47,91 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.602.147 | 435.265 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.580.397 | 416.589 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21.750 | 18.677 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 9.867 | 1.080.295 | -%99,09 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20.521 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 756.857 | 1.081.213 | -%30,00 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 756.857 | 1.081.213 | -%30,00 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -652.808 | -107.486 | -%507,34 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -652.849 | -107.937 | -%504,85 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 41 | 450 | -%90,84 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -114.702 | 106.568 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.001.880 | -499.825 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -123.745 | 316.225 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.878.135 | -183.599 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.464.604 | 2.858.246 | -%48,76 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.342.739 | 2.674.646 | +%24,98 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %7,00 | %18,04 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%10,84 | %24,10 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%34,69 | -%23,20 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 2,30 | 1,94 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,04 | 0,05 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | -1,6 Mr ₺ | 517,1 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.