ORCAY bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 5 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 390,4 Mn ₺-%19,33yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 6,7 Mn ₺-%94,14yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 29,0 Mn ₺Önceki yıl -34,2 Mn ₺
- Toplam varlık
- 2,9 Mr ₺+%6,37yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 868,6 Mn ₺+%3,54yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 21,5 Mn ₺-%90,64yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 390.368 | 483.929 | -%19,33 | 280.016 | 142.614 | +%96,35 |
| Satışların Maliyeti | -354.479 | -372.520 | +%4,84 | -263.088 | -106.561 | -%146,89 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 35.889 | 111.409 | -%67,79 | 16.928 | 36.052 | -%53,05 |
| Brüt Kar (Zarar) | 35.889 | 111.409 | -%67,79 | 16.928 | 36.052 | -%53,05 |
| Genel Yönetim Giderleri | -28.989 | -17.368 | -%66,91 | -13.543 | -11.216 | -%20,75 |
| Pazarlama Giderleri | -10.604 | -6.872 | -%54,31 | -5.221 | -3.625 | -%44,04 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 15.087 | 28.592 | -%47,23 | 11.844 | 15.438 | -%23,28 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -4.666 | -1.211 | -%285,37 | 137 | -781 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 6.717 | 114.550 | -%94,14 | 10.144 | 35.868 | -%71,72 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 369 | 1.091 | -%66,16 | 369 | 1.091 | -%66,16 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 608 | 1.629 | -%62,67 | 1.707 | 478 | +%257,06 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 7.695 | 117.271 | -%93,44 | 12.221 | 37.438 | -%67,36 |
| Finansman Gelirleri | 41.209 | 40.656 | +%1,36 | 26.779 | 13.919 | +%92,40 |
| Finansman Giderleri | -137.856 | -131.897 | -%4,52 | -74.143 | -51.027 | -%45,30 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 160.041 | -54.945 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 91.692 | -31.508 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 71.089 | -28.915 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 56.549 | -31.178 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -42.044 | -5.326 | -%689,40 | -36.596 | -1.175 | -%3.013,92 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -42.044 | -5.326 | -%689,40 | -36.596 | -1.175 | -%3.013,92 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 29.044 | -34.242 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 19.953 | -32.353 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 29.044 | -34.242 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 19.953 | -32.353 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 29.044 | -34.242 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 19.953 | -32.353 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,121 | 0,428 | -%71,73 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 53.295 | 43.877 | +%21,46 |
| Ticari Alacaklar | 178.721 | 293.438 | -%39,09 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.118 | 488 | +%129,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 177.603 | 292.950 | -%39,37 |
| Diğer Alacaklar | 195.965 | 103.618 | +%89,12 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 194.411 | 99.463 | +%95,46 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.555 | 4.155 | -%62,58 |
| Stoklar | 624.742 | 454.521 | +%37,45 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 39.589 | 9.749 | +%306,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 39.589 | 9.749 | +%306,08 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 33.838 | 24.058 | +%40,65 |
| Ara Toplam | 1.126.150 | 929.262 | +%21,19 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.126.150 | 929.262 | +%21,19 |
| Duran Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 7.095 | 7.095 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.727.997 | 1.748.922 | -%1,20 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7.908 | 14.494 | -%45,44 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.860 | 264 | +%982,30 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.745.860 | 1.770.775 | -%1,41 |
| Toplam Varlıklar | 2.872.010 | 2.700.037 | +%6,37 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 786.742 | 612.627 | +%28,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 786.742 | 612.627 | +%28,42 |
| Banka Kredileri | 730.752 | 599.889 | +%21,81 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 14.946 | 12.721 | +%17,49 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 41.044 | 16 | +%249.865,86 |
| Ticari Borçlar | 163.920 | 16.513 | +%892,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 163.920 | 16.513 | +%892,66 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17.086 | 1.177 | +%1.352,02 |
| Diğer Borçlar | 266.367 | 329.003 | -%19,04 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 266.367 | 329.003 | -%19,04 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 50.774 | 44.212 | +%14,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 50.774 | 44.212 | +%14,84 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.463 | 1.656 | +%48,75 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.463 | 1.656 | +%48,75 |
| Ara Toplam | 1.287.352 | 1.005.188 | +%28,07 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.287.352 | 1.005.188 | +%28,07 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 12.502 | 25.030 | -%50,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 12.502 | 25.030 | -%50,05 |
| Banka Kredileri | 12.085 | 16.664 | -%27,47 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 417 | 8.366 | -%95,02 |
| Diğer Borçlar | 567.577 | 720.741 | -%21,25 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 567.577 | 720.741 | -%21,25 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.599 | 2.633 | -%1,29 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.599 | 2.633 | -%1,29 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 133.364 | 107.546 | +%24,01 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 716.043 | 855.950 | -%16,35 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.003.395 | 1.861.138 | +%7,64 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 868.615 | 838.900 | +%3,54 |
| Ödenmiş Sermaye | 240.000 | 240.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 630.522 | 630.522 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 75.793 | 75.793 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 300.924 | 300.252 | +%0,22 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 300.924 | 300.252 | +%0,22 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 303.408 | 303.408 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2.484 | -3.155 | +%21,27 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.889 | 18.889 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -426.557 | -236.500 | -%80,36 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 29.044 | -190.057 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 868.615 | 838.900 | +%3,54 |
| Toplam Kaynaklar | 2.872.010 | 2.700.037 | +%6,37 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 21.523 | 229.902 | -%90,64 |
| Dönem Karı (Zararı) | 29.044 | -34.242 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 224.989 | 123.260 | +%82,53 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 53.158 | 12.005 | +%342,78 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4.427 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 773 | -128 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 773 | -128 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 96.407 | 91.017 | +%5,92 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -41.206 | -40.080 | -%2,81 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 137.613 | 131.097 | +%4,97 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42.044 | 5.326 | +%689,40 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -369 | -1.091 | +%66,16 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 28.548 | 16.131 | +%76,98 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -231.796 | 142.116 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 118.844 | 68.065 | +%74,60 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -92.347 | -16.779 | -%450,37 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -170.221 | 255.925 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -29.840 | 3.909 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 150.689 | 17.289 | +%771,60 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.909 | 5.356 | +%197,03 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -216.756 | 604 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 6.562 | -191.165 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.637 | -1.089 | -%1.244,36 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 22.237 | 231.134 | -%90,38 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -714 | -1.233 | +%42,05 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -30.536 | -3.822 | -%698,95 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.822 | 1.119 | +%62,85 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.822 | 1.119 | +%62,85 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -32.358 | -4.941 | -%554,91 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -32.358 | -4.941 | -%554,91 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 25.047 | -259.301 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 126.285 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -163.086 | +%100,00 |
| Ödenen Faiz | -127.289 | -116.196 | -%9,55 |
| Alınan Faiz | 26.052 | 19.980 | +%30,39 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 16.035 | -33.221 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 16.035 | -33.221 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 43.877 | 58.288 | -%24,72 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -6.617 | -14.167 | +%53,29 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 53.295 | 10.900 | +%388,96 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %9,19 | %23,02 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %1,72 | %23,67 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %7,44 | -%7,08 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 0,87 | 0,92 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,92 | 0,76 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 745,9 Mn ₺ | 593,8 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.