ORCAY çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 142.614 | 196.776 | 98.378 | 110.352 | 280.016 | +%153,75 | +%96,35 |
| Satışların Maliyeti | -106.561 | -160.700 | -74.800 | -91.391 | -263.088 | -%187,87 | -%146,89 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 36.052 | 36.075 | 23.577 | 18.961 | 16.928 | -%10,72 | -%53,05 |
| Brüt Kar (Zarar) | 36.052 | 36.075 | 23.577 | 18.961 | 16.928 | -%10,72 | -%53,05 |
| Genel Yönetim Giderleri | -11.216 | -17.608 | -14.040 | -15.446 | -13.543 | +%12,32 | -%20,75 |
| Pazarlama Giderleri | -3.625 | -2.831 | -9.501 | -5.383 | -5.221 | +%3,00 | -%44,04 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 15.438 | 12.526 | 9.045 | 3.243 | 11.844 | +%265,18 | -%23,28 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -781 | 615 | -28.482 | -4.802 | 137 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 35.868 | 28.777 | -19.400 | -3.427 | 10.144 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%71,72 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.091 | 0 | 2.275 | Bu dönem için değer yok | 369 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%66,16 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 478 | -1.681 | -636 | -1.099 | 1.707 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%257,06 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 37.438 | 27.096 | -17.761 | -4.526 | 12.221 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%67,36 |
| Finansman Gelirleri | 13.919 | 15.347 | 2.610 | 14.430 | 26.779 | +%85,58 | +%92,40 |
| Finansman Giderleri | -51.027 | -82.015 | -67.330 | -63.713 | -74.143 | -%16,37 | -%45,30 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -31.508 | 27.963 | -34.627 | 68.349 | 91.692 | +%34,15 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -31.178 | -11.609 | -117.108 | 14.540 | 56.549 | +%288,92 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1.175 | -14.568 | -12.531 | -5.448 | -36.596 | -%571,72 | -%3.013,92 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1.175 | -14.568 | -12.531 | -5.448 | -36.596 | -%571,72 | -%3.013,92 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -32.353 | -26.177 | -129.639 | 9.092 | 19.953 | +%119,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -32.353 | -26.177 | -129.639 | 9.092 | 19.953 | +%119,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -32.353 | -26.177 | -129.639 | 9.092 | 19.953 | +%119,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.900 | 36.756 | 43.877 | 24.808 | 53.295 | +%114,83 | +%388,96 |
| Ticari Alacaklar | 210.814 | 293.742 | 293.438 | 144.231 | 178.721 | +%23,91 | -%15,22 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 30.716 | 26.965 | 488 | 408 | 1.118 | +%174,24 | -%96,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 180.099 | 266.777 | 292.950 | 143.824 | 177.603 | +%23,49 | -%1,39 |
| Diğer Alacaklar | 149.738 | 148.715 | 103.618 | 103.059 | 195.965 | +%90,15 | +%30,87 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 137.069 | 143.650 | 99.463 | 101.389 | 194.411 | +%91,75 | +%41,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.669 | 5.065 | 4.155 | 1.671 | 1.555 | -%6,96 | -%87,73 |
| Stoklar | 299.513 | 449.776 | 454.521 | 371.057 | 624.742 | +%68,37 | +%108,59 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14.812 | 6.668 | 9.749 | 8.834 | 39.589 | +%348,13 | +%167,27 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | 6.668 | 9.749 | 8.834 | 39.589 | +%348,13 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5.664 | 9.339 | 24.058 | 23.445 | 33.838 | +%44,33 | +%497,41 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 5.664 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 9.339 | 24.058 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 691.441 | 944.996 | 929.262 | 675.435 | 1.126.150 | +%66,73 | +%62,87 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 4.775 | 4.775 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Dönen Varlıklar | 696.216 | 949.772 | 929.262 | 675.435 | 1.126.150 | +%66,73 | +%61,75 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 7.095 | 7.095 | 7.095 | +%0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 449.314 | 446.328 | 1.748.922 | 1.727.432 | 1.727.997 | +%0,03 | +%284,59 |
| Arazi ve Arsalar | 21.117 | 21.117 | 716.101 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 10.496 | 10.326 | 14.279 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Binalar | 201.669 | 200.372 | 499.757 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 182.570 | 179.458 | 492.287 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Taşıtlar | 27.207 | 29.008 | 20.662 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 5.605 | 5.396 | 5.212 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özel Maliyetler | 652 | 652 | 623 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6.883 | 6.015 | 14.494 | 10.278 | 7.908 | -%23,06 | +%14,90 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 151 | 148 | 264 | 264 | 2.860 | +%983,40 | +%1.793,39 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 982 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 982 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 456.348 | 452.491 | 1.770.775 | 1.746.051 | 1.745.860 | -%0,01 | +%282,57 |
| Toplam Varlıklar | 1.152.564 | 1.402.263 | 2.700.037 | 2.421.486 | 2.872.010 | +%18,61 | +%149,18 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 439.326 | 633.931 | 612.627 | 454.914 | 786.742 | +%72,94 | +%79,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 439.326 | 633.931 | 612.627 | 454.914 | 786.742 | +%72,94 | +%79,08 |
| Banka Kredileri | 420.359 | 632.169 | 599.889 | 441.194 | 730.752 | +%65,63 | +%73,84 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3.437 | 1.691 | 12.721 | 13.116 | 14.946 | +%13,96 | +%334,81 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 15.529 | 71 | 16 | 604 | 41.044 | +%6.699,31 | +%164,30 |
| Ticari Borçlar | 42.679 | 108.726 | 16.513 | 6.059 | 163.920 | +%2.605,28 | +%284,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 42.679 | 108.726 | 16.513 | 6.059 | 163.920 | +%2.605,28 | +%284,07 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6.291 | 5.573 | 1.177 | 5.625 | 17.086 | +%203,74 | +%171,60 |
| Diğer Borçlar | 2.955 | 2.071 | 329.003 | 298.891 | 266.367 | -%10,88 | +%8.912,62 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 298.891 | 266.367 | -%10,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.955 | 2.071 | 329.003 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.635 | 1.370 | 44.212 | 12.462 | 50.774 | +%307,44 | +%3.005,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.635 | 1.370 | 44.212 | 12.462 | 50.774 | +%307,44 | +%3.005,01 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.781 | 1.825 | 1.656 | 1.868 | 2.463 | +%31,81 | +%38,31 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | 1.825 | 1.656 | 1.868 | 2.463 | +%31,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 494.667 | 753.496 | 1.005.188 | 779.819 | 1.287.352 | +%65,08 | +%160,25 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 494.667 | 753.496 | 1.005.188 | 779.819 | 1.287.352 | +%65,08 | +%160,25 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 19.007 | 23.392 | 25.030 | 32.176 | 12.502 | -%61,14 | -%34,23 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 19.007 | 23.392 | 25.030 | 32.176 | 12.502 | -%61,14 | -%34,23 |
| Banka Kredileri | 17.536 | 23.026 | 16.664 | 28.711 | 12.085 | -%57,91 | -%31,08 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.472 | 365 | 8.366 | 3.465 | 417 | -%87,97 | -%71,69 |
| Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 720.741 | 655.328 | 567.577 | -%13,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 720.741 | 655.328 | 567.577 | -%13,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.701 | 2.807 | 2.633 | 3.621 | 2.599 | -%28,21 | -%3,78 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | 2.807 | 2.633 | 3.621 | 2.599 | -%28,21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 37.420 | 49.743 | 107.546 | 102.998 | 133.364 | +%29,48 | +%256,40 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 59.129 | 75.941 | 855.950 | 794.122 | 716.043 | -%9,83 | +%1.110,99 |
| Toplam Yükümlülükler | 553.796 | 829.437 | 1.861.138 | 1.573.941 | 2.003.395 | +%27,29 | +%261,76 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 598.768 | 572.826 | 838.900 | 847.545 | 868.615 | +%2,49 | +%45,07 |
| Ödenmiş Sermaye | 105.687 | 98.310 | 282.620 | 256.834 | 240.000 | -%6,55 | +%127,09 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 573.105 | 580.482 | 587.902 | 613.688 | 630.522 | +%2,74 | +%10,02 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 73.614 | 73.614 | 75.793 | 75.793 | 75.793 | +%0,00 | +%2,96 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 98.218 | 98.452 | 300.252 | 299.806 | 300.924 | +%0,37 | +%206,38 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 98.218 | 98.452 | 300.252 | 299.806 | 300.924 | +%0,37 | +%206,38 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 101.512 | 101.512 | 303.408 | 303.408 | 303.408 | +%0,00 | +%198,89 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3.295 | -3.060 | -3.155 | -3.602 | -2.484 | +%31,03 | +%24,60 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.890 | 18.890 | 18.889 | 18.889 | 18.889 | -%0,00 | -%0,00 |
| Yasal Yedekler | Bu dönem için değer yok | 18.890 | 18.889 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -236.504 | -236.504 | -236.500 | -426.557 | -426.557 | +%0,00 | -%80,36 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -34.242 | -60.418 | -190.057 | 9.092 | 29.044 | +%219,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 598.768 | 572.826 | 838.900 | 847.545 | 868.615 | +%2,49 | +%45,07 |
| Toplam Kaynaklar | 1.152.564 | 1.402.263 | 2.700.037 | 2.421.486 | 2.872.010 | +%18,61 | +%149,18 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 27.333 | -129.821 | -74.861 | 184.515 | -162.992 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -32.353 | -26.177 | -129.639 | 9.092 | 19.953 | +%119,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 55.540 | 67.943 | 102.181 | 78.102 | 146.887 | +%88,07 | +%164,47 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.252 | 4.984 | 18.581 | 27.726 | 25.432 | -%8,28 | +%306,81 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 18.471 | 4.688 | -260 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 448 | 150 | -342 | 1.200 | -427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 448 | 150 | Bu dönem için değer yok | 1.200 | -427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 37.294 | 66.423 | 66.091 | 49.223 | 47.184 | -%4,14 | +%26,52 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -57.378 | -14.428 | -26.777 | -%85,59 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10.561 | 66.423 | 123.469 | 63.651 | 73.961 | +%16,20 | +%600,35 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.320 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.320 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.175 | 14.568 | 12.531 | 5.448 | 36.596 | +%571,72 | +%3.013,92 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.091 | 0 | 44 | Bu dönem için değer yok | -369 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%66,16 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 11.463 | -18.180 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -27.092 | -10.184 | 38.732 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.072 | -171.630 | -47.071 | 97.381 | -329.177 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.536 | -94.733 | -169 | 149.637 | -30.792 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.536 | -94.733 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.423 | 937 | 45.094 | 559 | -92.906 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%592,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -13.423 | 937 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -14.799 | -150.263 | -4.755 | 83.464 | -253.685 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.614,20 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -14.318 | 8.144 | -3.081 | -67 | -29.773 | -%44.240 | -%107,94 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 44.105 | 71.816 | -100.571 | -11.370 | 162.059 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%267,44 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 44.105 | 71.816 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.237 | -718 | -4.396 | 4.448 | 11.461 | +%157,64 | +%118,84 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.239 | -852 | -22.829 | -96.063 | -120.693 | -%25,64 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.239 | -852 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -9.336 | -265 | 42.846 | -31.751 | 38.312 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.169 | -5.695 | 790 | -1.475 | -13.161 | -%791,99 | -%1.025,92 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -6.870 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 27.259 | -129.864 | -74.529 | 184.575 | -162.337 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 74 | 43 | -332 | -60 | -655 | -%997,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.468 | -1.904 | 1.170 | -2.069 | -28.467 | -%1.276,18 | -%1.053,42 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.119 | -2 | 1.701 | Bu dönem için değer yok | 1.822 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,85 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.119 | -2 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.822 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,85 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.587 | -1.902 | -531 | -2.069 | -30.289 | -%1.364,26 | -%744,44 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.941 | -1.902 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -32.358 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -20.533 | 157.582 | 80.813 | -197.512 | 222.560 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 54.215 | -38.632 | Bu dönem için değer yok | 126.285 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 54.215 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 23.349 | 163.086 | Bu dönem için değer yok | -146.648 | 146.648 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%528,07 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -54.404 | -70.408 | -79.914 | -62.308 | -64.982 | -%4,29 | -%19,44 |
| Alınan Faiz | 10.522 | 10.689 | 10.945 | 11.443 | 14.609 | +%27,67 | +%38,84 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 188.414 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 4.332 | 25.857 | 7.122 | -15.066 | 31.101 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%617,99 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -4.003 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 4.332 | 25.857 | 7.122 | -19.069 | 35.104 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%710,41 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | -1 | 43.877 | 0 | -%100,00 | +%1.620,68 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -6.617 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.332 | 25.857 | 7.121 | 24.808 | 28.487 | +%14,83 | +%557,66 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.