OZATD bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 10 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 1,5 Mr ₺-%0,79yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 45,9 Mn ₺-%36,96yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- -603,2 Mn ₺-%101,02yıllık
- Toplam varlık
- 7,8 Mr ₺-%7,35yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 4,5 Mr ₺-%11,65yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 17,4 Mn ₺-%49,33yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.508.967 | 1.520.976 | -%0,79 | 644.026 | 868.135 | -%25,82 |
| Satışların Maliyeti | -1.446.590 | -1.248.900 | -%15,83 | -811.840 | -705.331 | -%15,10 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 62.376 | 272.076 | -%77,07 | -167.814 | 162.804 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | 62.376 | 272.076 | -%77,07 | -167.814 | 162.804 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -72.295 | -66.323 | -%9,00 | -34.487 | -32.040 | -%7,64 |
| Pazarlama Giderleri | -16.897 | -43.393 | +%61,06 | -9.033 | -25.834 | +%65,04 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 180.946 | 59.135 | +%205,99 | 51.306 | 30.630 | +%67,50 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -108.222 | -148.667 | +%27,20 | -59.307 | -99.021 | +%40,11 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 45.910 | 72.829 | -%36,96 | -219.334 | 36.539 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 119.634 | 106.000 | +%12,86 | 65.612 | 46.993 | +%39,62 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -507.207 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -869 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -341.663 | 178.829 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -154.591 | 83.532 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 116.257 | 141.276 | -%17,71 | 74.517 | 50.718 | +%46,92 |
| Finansman Giderleri | -276.298 | -552.925 | +%50,03 | -161.227 | -322.236 | +%49,97 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 93.525 | -26.430 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 31.349 | -9.118 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -408.180 | -259.249 | -%57,45 | -209.952 | -197.103 | -%6,52 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -195.018 | -40.812 | -%377,84 | -84.174 | -6.655 | -%1.164,90 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -195.018 | -40.812 | -%377,84 | -84.174 | -6.655 | -%1.164,90 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -603.197 | -300.061 | -%101,02 | -294.126 | -203.758 | -%44,35 |
| Dönem Karı (Zararı) | -603.197 | -300.061 | -%101,02 | -294.126 | -203.758 | -%44,35 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | -603.197 | -300.061 | -%101,02 | -294.126 | -203.758 | -%44,35 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 18.461 | 29.585 | -%37,60 |
| Finansal Yatırımlar | 686.489 | 762.367 | -%9,95 |
| Ticari Alacaklar | 900.722 | 461.416 | +%95,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 900.722 | 461.416 | +%95,21 |
| Diğer Alacaklar | 123.954 | 132.382 | -%6,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 123.954 | 132.382 | -%6,37 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 160.460 | 276.767 | -%42,02 |
| Stoklar | 51.957 | 70.050 | -%25,83 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 243.102 | 244.394 | -%0,53 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9.443 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 119.415 | 73.290 | +%62,93 |
| Ara Toplam | 2.314.002 | 2.050.250 | +%12,86 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.314.002 | 2.050.250 | +%12,86 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 14.854 | 14.854 | %0,00 |
| Diğer Alacaklar | 534 | 71 | +%655,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 534 | 71 | +%655,19 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.361.402 | 6.252.159 | -%14,25 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 122.477 | 115.051 | +%6,45 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.186 | 5.018 | -%16,59 |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.503.453 | 6.387.153 | -%13,84 |
| Toplam Varlıklar | 7.817.455 | 8.437.403 | -%7,35 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 263.134 | 375.440 | -%29,91 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 263.134 | 375.440 | -%29,91 |
| Banka Kredileri | 218.091 | 319.365 | -%31,71 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 37.614 | 55.412 | -%32,12 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7.428 | 663 | +%1.021,20 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 303.652 | 298.248 | +%1,81 |
| Ticari Borçlar | 356.938 | 262.125 | +%36,17 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 93 | 358 | -%73,95 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 356.845 | 261.767 | +%36,32 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 24.770 | 17.635 | +%40,46 |
| Diğer Borçlar | 55.352 | 191 | +%28.820,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 55.352 | 191 | +%28.820,48 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 51.211 | 117.614 | -%56,46 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 268.815 | 123.043 | +%118,47 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 226.998 | 96.894 | +%134,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 41.817 | 26.150 | +%59,91 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 17.976 | 13.537 | +%32,78 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.034 | 7.602 | +%18,84 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.941 | 5.935 | +%50,65 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 26.922 | -%100,00 |
| Ara Toplam | 1.341.848 | 1.234.756 | +%8,67 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.341.848 | 1.234.756 | +%8,67 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.317.968 | 1.638.120 | -%19,54 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.317.968 | 1.638.120 | -%19,54 |
| Banka Kredileri | 1.294.810 | 1.625.271 | -%20,33 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 23.158 | 12.849 | +%80,23 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.896 | 14.840 | -%60,27 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.896 | 14.840 | -%60,27 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 635.542 | 437.965 | +%45,11 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.959.406 | 2.090.925 | -%6,29 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.301.254 | 3.325.681 | -%0,73 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.516.202 | 5.111.722 | -%11,65 |
| Ödenmiş Sermaye | 71.350 | 71.350 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 280.114 | 280.114 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.896.649 | 1.896.649 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -3.029 | -10.706 | +%71,71 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3.029 | -10.706 | +%71,71 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3.029 | -10.706 | +%71,71 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34.090 | 34.090 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.840.225 | 2.990.049 | -%5,01 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -603.197 | -149.824 | -%302,60 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.516.202 | 5.111.722 | -%11,65 |
| Toplam Kaynaklar | 7.817.455 | 8.437.403 | -%7,35 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 17.371 | 34.285 | -%49,33 |
| Dönem Karı (Zararı) | -603.197 | -300.061 | -%101,02 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -603.197 | -300.061 | -%101,02 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 887.394 | -165.651 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 169.371 | 169.910 | -%0,32 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.107 | 3.359 | +%141,33 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 101.927 | 1.842 | +%5.432,94 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 101.927 | 1.842 | +%5.432,94 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 195.018 | 17.429 | +%1.018,93 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 507.207 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -94.235 | -358.192 | +%73,69 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -257.382 | 653.744 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -43.474 | 563.187 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -535.193 | -560.213 | +%4,47 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.632 | 23.614 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 65.126 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 65.126 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7.917 | -14.503 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -37.404 | -105.756 | +%64,63 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 141.289 | 301.805 | -%53,19 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.301 | 216 | +%4.676,30 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 58.042 | 177.817 | -%67,36 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 172.821 | 267.577 | -%35,41 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -84.175 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 26.814 | 188.031 | -%85,74 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -9.443 | -153.746 | +%93,86 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 207.585 | -93.915 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 370.439 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 370.439 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -162.854 | -93.915 | -%73,41 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -162.854 | -93.915 | -%73,41 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -231.962 | 127.416 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.309 | 253.591 | -%95,93 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 253.591 | -%100,00 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 10.309 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -140.344 | -155.913 | +%9,99 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -122.546 | -155.913 | +%21,40 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | -17.798 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -33.735 | +%100,00 |
| Ödenen Faiz | -103.289 | -56.221 | -%83,72 |
| Alınan Faiz | 1.362 | 119.694 | -%98,86 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -7.006 | 67.786 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -7.006 | 67.786 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 29.585 | 102.247 | -%71,07 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -4.118 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 18.461 | 170.033 | -%89,14 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %4,13 | %17,89 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %3,04 | %4,79 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%39,97 | -%19,73 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,72 | 1,66 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,42 | 0,45 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 1,9 Mr ₺ | 2,3 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.