OZATD çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 868.124 | 883.244 | 489.324 | 864.946 | 644.026 | -%25,54 | -%25,81 |
| Satışların Maliyeti | -705.323 | -554.651 | -697.411 | -634.755 | -811.840 | -%27,90 | -%15,10 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 162.802 | 328.593 | -208.087 | 230.192 | -167.814 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | 162.802 | 328.593 | -208.087 | 230.192 | -167.814 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -32.040 | -34.166 | -32.836 | -37.808 | -34.487 | +%8,79 | -%7,64 |
| Pazarlama Giderleri | -25.834 | -26.828 | -6.754 | -7.864 | -9.033 | -%14,86 | +%65,04 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 30.629 | 59.851 | 118.318 | 129.642 | 51.306 | -%60,43 | +%67,50 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -99.020 | -94.520 | -8.402 | -48.915 | -59.307 | -%21,24 | +%40,11 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 36.538 | 232.931 | -137.761 | 265.246 | -219.334 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 46.992 | 92.423 | -103.072 | 54.022 | 65.612 | +%21,45 | +%39,62 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -790 | -506.341 | -869 | +%99,83 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 83.531 | 325.354 | -241.622 | -187.073 | -154.591 | +%17,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 50.718 | 72.195 | 45.170 | 41.740 | 74.517 | +%78,53 | +%46,93 |
| Finansman Giderleri | -322.232 | -107.323 | -156.846 | -115.072 | -161.227 | -%40,11 | +%49,97 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -9.118 | -12.698 | 334.096 | 62.177 | 31.349 | -%49,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -197.101 | 277.528 | -19.203 | -198.229 | -209.952 | -%5,91 | -%6,52 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -6.655 | -44.428 | -63.662 | -110.844 | -84.174 | +%24,06 | -%1.164,91 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -6.655 | -44.428 | -63.662 | -110.844 | -84.174 | +%24,06 | -%1.164,91 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -203.756 | 233.100 | -82.865 | -309.073 | -294.126 | +%4,84 | -%44,35 |
| Dönem Karı (Zararı) | -203.756 | 233.100 | -82.865 | -309.073 | -294.126 | +%4,84 | -%44,35 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -203.756 | 233.100 | -82.865 | -309.073 | -294.126 | +%4,84 | -%44,35 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 170.031 | 79.274 | 29.584 | 332.112 | 18.461 | -%94,44 | -%89,14 |
| Finansal Yatırımlar | 994.249 | 841.613 | 762.357 | 665.399 | 686.489 | +%3,17 | -%30,95 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 994.249 | 841.613 | 762.357 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 994.249 | 841.613 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 762.357 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 806.257 | 665.746 | 461.410 | 590.500 | 900.722 | +%52,54 | +%11,72 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 806.257 | 665.746 | 461.410 | 590.500 | 900.722 | +%52,54 | +%11,72 |
| Diğer Alacaklar | 96.976 | 137.387 | 132.380 | 114.568 | 123.954 | +%8,19 | +%27,82 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 96.976 | 137.387 | 132.380 | 114.568 | 123.954 | +%8,19 | +%27,82 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 276.763 | 425.831 | 160.460 | -%62,32 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 276.763 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 59.292 | 104.459 | 70.049 | 78.559 | 51.957 | -%33,86 | -%12,37 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 227.013 | 276.990 | 244.391 | 307.423 | 243.102 | -%20,92 | +%7,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 227.013 | 276.990 | 244.391 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.334 | 9.443 | +%77,03 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 111.277 | 74.857 | 73.289 | 71.520 | 119.415 | +%66,97 | +%7,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 111.277 | 74.857 | 73.289 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 2.465.095 | 2.180.325 | 2.050.225 | 2.591.247 | 2.314.002 | -%10,70 | -%6,13 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.465.095 | 2.180.325 | 2.050.225 | 2.591.247 | 2.314.002 | -%10,70 | -%6,13 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 14.854 | 14.854 | 14.854 | 14.854 | 14.854 | -%0,00 | +%0,00 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 14.854 | 14.854 | 14.854 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 71 | 71 | 71 | 300 | 534 | +%78,27 | +%655,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 71 | 71 | 71 | 300 | 534 | +%78,27 | +%655,19 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.304.751 | 5.227.633 | 6.252.083 | 5.306.179 | 5.361.402 | +%1,04 | +%1,07 |
| Arazi ve Arsalar | 65.048 | 65.048 | 65.048 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 395.842 | 393.654 | 395.189 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Binalar | 17.320 | 16.820 | 16.320 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 4.707.658 | 4.632.265 | 4.562.027 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Taşıtlar | 6.273 | 7.125 | 8.730 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 14.488 | 14.285 | 14.527 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 98.122 | 98.435 | 1.190.242 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 100.248 | 112.043 | 115.050 | 105.660 | 122.477 | +%15,92 | +%22,17 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.862 | 5.440 | 5.018 | 4.604 | 4.186 | -%9,09 | -%28,60 |
| Diğer Haklar | 5.862 | 5.440 | 5.018 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.425.785 | 5.360.040 | 6.387.075 | 5.431.597 | 5.503.453 | +%1,32 | +%1,43 |
| Toplam Varlıklar | 7.890.880 | 7.540.365 | 8.437.300 | 8.022.844 | 7.817.455 | -%2,56 | -%0,93 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 442.456 | 437.297 | 375.435 | 350.398 | 263.134 | -%24,90 | -%40,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 442.456 | 437.297 | 375.435 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 388.983 | 379.131 | 319.361 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 52.757 | 56.891 | 55.412 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | Bu dönem için değer yok | 1.275 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 716 | Bu dönem için değer yok | 663 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 350.398 | 263.134 | -%24,90 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 301.886 | 218.091 | -%27,76 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 41.236 | 37.614 | -%8,78 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 7.277 | 7.428 | +%2,08 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 311.538 | 250.605 | 298.245 | 376.937 | 303.652 | -%19,44 | -%2,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 311.538 | 250.605 | 298.245 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 311.538 | 250.605 | 298.245 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 577.888 | 337.294 | 262.122 | 280.844 | 356.938 | +%27,10 | -%38,23 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 340 | 15.689 | 358 | 345 | 93 | -%72,96 | -%72,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 577.548 | 321.605 | 261.764 | 280.499 | 356.845 | +%27,22 | -%38,21 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 31.322 | 26.639 | 17.634 | 30.654 | 24.770 | -%19,20 | -%20,92 |
| Diğer Borçlar | 1.018 | 269 | 191 | 9.797 | 55.352 | +%465,00 | +%5.337,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.018 | 269 | 191 | 9.797 | 55.352 | +%465,00 | +%5.337,42 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 117.613 | 122.672 | 51.211 | -%58,25 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 117.613 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 267.574 | 26.571 | 123.042 | 35.974 | 268.815 | +%647,25 | +%0,46 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 96.892 | 0 | 226.998 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 267.574 | 26.571 | 26.149 | 35.974 | 41.817 | +%16,24 | -%84,37 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.718 | 12.163 | 13.537 | 16.904 | 17.976 | +%6,34 | +%31,04 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.105 | 7.627 | 7.602 | 8.247 | 9.034 | +%9,55 | -%0,78 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.612 | 4.536 | 5.935 | 8.657 | 8.941 | +%3,28 | +%93,86 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 34.196 | 29.956 | 26.921 | 12.668 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 34.196 | 29.956 | 26.921 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 1.679.709 | 1.120.795 | 1.234.741 | 1.236.848 | 1.341.848 | +%8,49 | -%20,11 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.679.709 | 1.120.795 | 1.234.741 | 1.236.848 | 1.341.848 | +%8,49 | -%20,11 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 827.432 | 760.696 | 1.638.100 | 1.421.583 | 1.317.968 | -%7,29 | +%59,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 827.432 | 760.696 | 1.638.100 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 811.593 | 748.099 | 1.625.251 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 15.839 | 12.597 | 12.848 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.421.583 | 1.317.968 | -%7,29 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.415.041 | 1.294.810 | -%8,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.542 | 23.158 | +%253,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 13.408 | 13.545 | 14.840 | 7.556 | 5.896 | -%21,96 | -%56,02 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 13.408 | 13.545 | 14.840 | 7.556 | 5.896 | -%21,96 | -%56,02 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 404.902 | 448.718 | 437.960 | 550.153 | 635.542 | +%15,52 | +%56,96 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.245.742 | 1.222.959 | 2.090.900 | 1.979.292 | 1.959.406 | -%1,00 | +%57,29 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.925.451 | 2.343.754 | 3.325.640 | 3.216.140 | 3.301.254 | +%2,65 | +%12,85 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.965.429 | 5.196.611 | 5.111.660 | 4.806.704 | 4.516.202 | -%6,04 | -%9,05 |
| Ödenmiş Sermaye | 94.260 | 87.680 | 84.021 | 76.355 | 71.350 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 257.199 | 263.779 | 267.439 | 275.111 | 280.114 | +%1,82 | +%8,91 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.896.626 | 1.896.626 | 1.896.626 | 1.896.661 | 1.896.649 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -6.700 | -8.618 | -10.706 | -6.683 | -3.029 | +%54,68 | +%54,80 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -6.700 | -8.618 | -10.706 | -6.683 | -3.029 | +%54,68 | +%54,80 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -6.700 | -8.618 | -10.706 | -6.683 | -3.029 | +%54,68 | +%54,80 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 34.090 | 34.090 | 34.090 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.990.012 | 2.990.012 | 2.990.012 | 2.840.243 | 2.840.225 | -%0,00 | -%5,01 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -300.058 | -66.958 | -149.822 | -309.073 | -603.197 | -%95,16 | -%101,03 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.965.429 | 5.196.611 | 5.111.660 | 4.806.704 | 4.516.202 | -%6,04 | -%9,05 |
| Toplam Kaynaklar | 7.890.880 | 7.540.365 | 8.437.300 | 8.022.844 | 7.817.455 | -%2,56 | -%0,93 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -174.953 | -167.185 | 637.183 | -540.135 | 557.506 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -274.977 | 233.100 | -82.865 | -309.073 | -294.124 | +%4,84 | -%6,96 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -274.977 | 233.100 | -82.865 | -309.073 | -294.124 | +%4,84 | -%6,96 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -315.456 | 390.240 | -76.487 | 178.738 | 708.656 | +%296,48 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 86.315 | 87.643 | 88.494 | 94.054 | 75.316 | -%19,92 | -%12,74 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.110 | -1.417 | 2.669 | 2.785 | 5.321 | +%91,06 | +%152,21 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3.359 | -1.417 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.611 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11.076 | -7.830 | 15.382 | 29.046 | 72.881 | +%150,92 | +%558,00 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.076 | -7.830 | 15.382 | 29.046 | 72.881 | +%150,92 | +%558,00 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1.902 | 1.436 | -753 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -33.768 | 43.816 | 1.207 | 110.844 | 84.174 | -%24,06 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 507.207 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -379.288 | 266.592 | -183.486 | -57.991 | -36.243 | +%37,50 | +%90,44 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 518.714 | -567.045 | 901.173 | -404.466 | 147.083 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%71,64 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 94.687 | 152.636 | 79.255 | 26.634 | -70.108 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -271.414 | 140.511 | -72.427 | -175.061 | -360.131 | -%105,72 | -%32,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -271.414 | 140.511 | -72.427 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.378 | -263.460 | 271.843 | 5.622 | -18.254 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%117,89 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -8.378 | -263.460 | 271.843 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -132.915 | 198.041 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -132.915 | 198.041 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5.664 | -45.167 | 34.410 | -15.238 | 23.156 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -39.459 | -49.977 | 32.599 | -87.261 | 49.857 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 314.777 | -240.593 | -75.173 | 43.603 | 97.686 | +%124,04 | -%68,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 314.777 | -240.593 | -75.173 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 482 | -4.683 | -9.005 | 14.960 | -4.659 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 166.110 | -15.310 | 425.588 | 9.841 | 48.201 | +%389,82 | -%70,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 166.110 | -15.310 | 425.588 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -241.003 | 214.083 | -77.557 | 250.378 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -17.092 | -67.083 | -%292,48 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -71.720 | 56.295 | 741.821 | -534.801 | 561.615 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -103.233 | -223.480 | -104.638 | -5.334 | -4.109 | +%22,97 | +%96,02 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -37.178 | -4.966 | -1.095.551 | 861.771 | -654.185 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.659,59 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.142 | 364.655 | 5.785 | -%98,41 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.142 | 364.655 | 5.785 | -%98,41 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -37.178 | -4.966 | -1.100.693 | -9.225 | -153.629 | -%1.565,32 | -%313,22 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -37.178 | -4.966 | -1.100.693 | -9.225 | -153.629 | -%1.565,32 | -%313,22 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 506.341 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 245.182 | 81.394 | 408.678 | -9.504 | -222.458 | -%2.240,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 209.041 | -14.614 | 995.106 | 40.025 | -29.716 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | -14.614 | 995.106 | 40.025 | -40.025 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 10.309 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 10.399 | 46.029 | -547.374 | 0 | -140.344 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 10.399 | 46.029 | -547.374 | 0 | -122.546 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -17.798 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -19.782 | -10.339 | -55.199 | -14.177 | 14.177 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -17.389 | -20.136 | -49.130 | -29.935 | -73.354 | -%145,04 | -%321,85 |
| Alınan Faiz | 62.913 | 80.455 | 65.274 | 889 | 473 | -%46,82 | -%99,25 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -6.307 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 33.051 | -90.757 | -49.690 | 312.132 | -319.137 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 33.051 | -90.757 | -49.690 | 312.132 | -319.137 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 29.585 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%16.122 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -9.604 | 5.486 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 33.051 | -90.757 | -49.690 | 332.112 | -313.651 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.