OZRDN bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 31 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 336,4 Mn ₺+%6,11yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 28,3 Mn ₺Önceki yıl -6,6 Mn ₺
- Ana ortaklık net kârı
- -29,8 Mn ₺+%12,41yıllık
- Toplam varlık
- 463,9 Mn ₺-%1,38yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 344,2 Mn ₺-%9,89yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -5,2 Mn ₺Önceki yıl 8,7 Mn ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 336.446 | 317.073 | +%6,11 | 179.726 | 144.677 | +%24,23 |
| Satışların Maliyeti | -179.722 | -210.488 | +%14,62 | -86.342 | -99.389 | +%13,13 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 156.725 | 106.585 | +%47,04 | 93.384 | 45.288 | +%106,20 |
| Brüt Kar (Zarar) | 156.725 | 106.585 | +%47,04 | 93.384 | 45.288 | +%106,20 |
| Genel Yönetim Giderleri | -72.724 | -61.550 | -%18,15 | -44.967 | -30.343 | -%48,20 |
| Pazarlama Giderleri | -63.019 | -63.447 | +%0,68 | -36.914 | -31.345 | -%17,77 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -433 | -861 | +%49,69 | 119 | -182 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 11.446 | 19.615 | -%41,65 | 5.745 | 9.790 | -%41,32 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3.718 | -6.992 | +%46,82 | -1.493 | -4.069 | +%63,30 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 28.277 | -6.649 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 15.873 | -10.861 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6.204 | 10.587 | -%41,40 | 2.870 | 5.682 | -%49,50 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -35.676 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -35.676 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -1.195 | 3.938 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -16.933 | -5.179 | -%226,98 |
| Finansman Gelirleri | 1.904 | 3.397 | -%43,95 | 624 | 3.033 | -%79,44 |
| Finansman Giderleri | -1.694 | -957 | -%77,05 | 729 | -382 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -32.406 | -32.623 | +%0,67 | -16.573 | -10.418 | -%59,09 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -33.391 | -26.245 | -%27,23 | -32.153 | -12.946 | -%148,37 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 3.549 | -7.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 6.636 | -2.329 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 3.549 | -7.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 6.636 | -2.329 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -29.843 | -34.071 | +%12,41 | -25.517 | -15.274 | -%67,06 |
| Dönem Karı (Zararı) | -29.843 | -34.071 | +%12,41 | -25.517 | -15.274 | -%67,06 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | -29.843 | -34.071 | +%12,41 | -25.517 | -15.274 | -%67,06 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 81.567 | 94.826 | -%13,98 |
| Ticari Alacaklar | 144.589 | 97.982 | +%47,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 144.589 | 97.982 | +%47,57 |
| Diğer Alacaklar | 2 | 1.542 | -%99,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2 | 1.542 | -%99,87 |
| Stoklar | 72.564 | 68.482 | +%5,96 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 21.827 | 17.795 | +%22,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 21.827 | 17.795 | +%22,66 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.281 | 2.650 | +%23,80 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.991 | 1.329 | +%49,77 |
| Ara Toplam | 325.820 | 284.607 | +%14,48 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 325.820 | 284.607 | +%14,48 |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 9 | 11 | -%15,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 11 | -%15,08 |
| Maddi Duran Varlıklar | 137.275 | 184.741 | -%25,69 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 775 | 1.006 | -%23,03 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 775 | 1.006 | -%23,03 |
| Toplam Duran Varlıklar | 138.059 | 185.759 | -%25,68 |
| Toplam Varlıklar | 463.879 | 470.365 | -%1,38 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.071 | 805 | +%157,19 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.071 | 805 | +%157,19 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.071 | 805 | +%157,19 |
| Ticari Borçlar | 58.447 | 39.881 | +%46,55 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 58.447 | 39.881 | +%46,55 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 34.330 | 11.658 | +%194,46 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6.247 | 4.195 | +%48,90 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.604 | 11.580 | -%77,51 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.799 | 10.632 | -%83,08 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 805 | 948 | -%15,08 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.123 | 335 | +%234,94 |
| Ara Toplam | 104.821 | 68.455 | +%53,12 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 104.821 | 68.455 | +%53,12 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.208 | 6.979 | +%17,61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.208 | 6.979 | +%17,61 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6.672 | 12.959 | -%48,51 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 14.880 | 19.938 | -%25,37 |
| Toplam Yükümlülükler | 119.701 | 88.393 | +%35,42 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 344.179 | 381.973 | -%9,89 |
| Ödenmiş Sermaye | 73.500 | 73.500 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 360.649 | 360.649 | %0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -6.318 | -6.318 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -13.734 | -5.783 | -%137,51 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -14.241 | -6.027 | -%136,28 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -14.241 | -6.027 | -%136,28 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 507 | 245 | +%107,28 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20.866 | 20.866 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -60.942 | 8.043 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -29.843 | -68.985 | +%56,74 |
| Toplam Özkaynaklar | 344.179 | 381.973 | -%9,89 |
| Toplam Kaynaklar | 463.879 | 470.365 | -%1,38 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -5.170 | 8.731 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -29.843 | -34.071 | +%12,41 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -29.843 | -34.071 | +%12,41 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67.303 | 48.368 | +%39,15 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.744 | 14.396 | -%11,47 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 47.694 | -641 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -310 | -641 | +%51,63 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12.328 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35.676 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -15.900 | 1.926 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -15.900 | 1.926 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -5.285 | -9.780 | +%45,97 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -6.204 | -10.587 | +%41,40 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 919 | 808 | +%13,82 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -3.549 | 7.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 31.599 | 34.639 | -%8,78 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -41.600 | -6.709 | -%520,03 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | 9.422 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -61.074 | -8.657 | -%605,46 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -61.074 | -8.657 | -%605,46 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 445 | 1.082 | -%58,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 445 | 1.082 | -%58,85 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -26.738 | -14.578 | -%83,41 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -6.715 | -2.470 | -%171,90 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.368 | -5.186 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 25.368 | -5.186 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 24.429 | 1.953 | +%1.151,02 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2.684 | 11.725 | -%77,11 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4.139 | 7.587 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.030 | 1.144 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -722 | -655 | -%10,21 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -722 | -655 | -%10,21 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -722 | -655 | -%10,21 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 6.672 | 8.804 | -%24,22 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.387 | -491 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.387 | -491 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -485 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -919 | -808 | -%13,82 |
| Alınan Faiz | 6.204 | 10.587 | -%41,40 |
| Enflasyon Etkisi | -14.301 | -11.948 | -%19,69 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -13.521 | 4.932 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 262 | 1.103 | -%76,22 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -13.259 | 6.036 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 94.826 | 83.605 | +%13,42 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 81.567 | 89.641 | -%9,01 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %46,58 | %33,62 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %8,40 | -%2,10 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%8,87 | -%10,75 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 3,11 | 4,16 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,01 | 0,00 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | -79,5 Mn ₺ | -94,0 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.