OZYSR bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 10 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 4,1 Mr ₺-%4,30yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 152,3 Mn ₺-%49,21yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 30,8 Mn ₺Önceki yıl -140,9 Mn ₺
- Toplam varlık
- 9,7 Mr ₺+%10,46yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 4,2 Mr ₺+%1,91yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 563,5 Mn ₺Önceki yıl -136,0 Mn ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.056.546 | 4.238.879 | -%4,30 | 2.079.482 | 2.228.537 | -%6,69 |
| Satışların Maliyeti | -3.496.193 | -3.646.764 | +%4,13 | -1.792.084 | -1.853.244 | +%3,30 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 560.354 | 592.115 | -%5,36 | 287.398 | 375.293 | -%23,42 |
| Brüt Kar (Zarar) | 560.354 | 592.115 | -%5,36 | 287.398 | 375.293 | -%23,42 |
| Genel Yönetim Giderleri | -133.382 | -142.786 | +%6,59 | -68.949 | -70.054 | +%1,58 |
| Pazarlama Giderleri | -313.622 | -379.135 | +%17,28 | -179.885 | -202.939 | +%11,36 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 216.106 | 476.836 | -%54,68 | 118.349 | 242.863 | -%51,27 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -177.200 | -247.271 | +%28,34 | -87.997 | -96.787 | +%9,08 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 152.257 | 299.758 | -%49,21 | 68.916 | 248.376 | -%72,25 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 232.615 | 158.880 | +%46,41 | 125.896 | 95.404 | +%31,96 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -98.725 | -2.579 | -%3.727,86 | -55.477 | -422 | -%13.059,89 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 286.147 | 456.059 | -%37,26 | 139.335 | 343.358 | -%59,42 |
| Finansman Gelirleri | 56.324 | 149.958 | -%62,44 | 22.882 | 49.064 | -%53,36 |
| Finansman Giderleri | -420.455 | -717.313 | +%41,38 | -211.731 | -409.190 | +%48,26 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 52.205 | -81.794 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -14.512 | -58.390 | +%75,15 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -25.779 | -193.090 | +%86,65 | -64.026 | -75.158 | +%14,81 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 41.208 | 34.263 | +%20,27 | 45.484 | 33.492 | +%35,80 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -466 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -466 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 41.674 | 34.263 | +%21,63 | 45.950 | 33.492 | +%37,20 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 15.429 | -158.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -18.541 | -41.666 | +%55,50 |
| Dönem Karı (Zararı) | 15.429 | -158.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -18.541 | -41.666 | +%55,50 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -15.340 | -17.930 | +%14,45 | -14.915 | -387 | -%3.758,60 |
| Ana Ortaklık Payları | 30.768 | -140.897 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -3.627 | -41.279 | +%91,21 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.552.948 | 1.072.524 | +%44,79 |
| Ticari Alacaklar | 1.821.409 | 1.517.610 | +%20,02 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 430.890 | 170.673 | +%152,46 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.390.519 | 1.346.937 | +%3,24 |
| Diğer Alacaklar | 74.547 | 75.416 | -%1,15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 74.547 | 75.416 | -%1,15 |
| Stoklar | 1.335.648 | 1.240.497 | +%7,67 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 339.710 | 205.793 | +%65,07 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 43.523 | 11.037 | +%294,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 296.187 | 194.756 | +%52,08 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.780 | 8.391 | -%78,78 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 93.998 | 62.850 | +%49,56 |
| Ara Toplam | 5.220.040 | 4.183.081 | +%24,79 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 5.220.040 | 4.183.081 | +%24,79 |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 228.799 | 345.359 | -%33,75 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 225.611 | 340.484 | -%33,74 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.188 | 4.875 | -%34,61 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 201.624 | 201.624 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.892.258 | 3.879.960 | +%0,32 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 17.380 | 22.315 | -%22,12 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 44.608 | 49.136 | -%9,22 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 75.372 | 81.564 | -%7,59 |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.460.039 | 4.579.958 | -%2,62 |
| Toplam Varlıklar | 9.680.079 | 8.763.038 | +%10,46 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.872.656 | 2.131.475 | +%34,77 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 130.361 | 158.093 | -%17,54 |
| Ticari Borçlar | 1.649.278 | 1.334.434 | +%23,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.649.278 | 1.334.434 | +%23,59 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 61.766 | 64.117 | -%3,67 |
| Diğer Borçlar | 29.135 | 72.961 | -%60,07 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3.499 | 49.202 | -%92,89 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 25.635 | 23.759 | +%7,90 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 178.690 | 161.451 | +%10,68 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 466 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 48.947 | 38.773 | +%26,24 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 25.182 | 16.156 | +%55,86 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 23.765 | 22.617 | +%5,08 |
| Ara Toplam | 4.971.298 | 3.961.303 | +%25,50 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.971.298 | 3.961.303 | +%25,50 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 265.071 | 352.341 | -%24,77 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 17.585 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 57.284 | 56.616 | +%1,18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 57.284 | 56.616 | +%1,18 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 178.591 | 281.058 | -%36,46 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 518.531 | 690.015 | -%24,85 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.489.829 | 4.651.318 | +%18,03 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.620.866 | 3.539.097 | +%2,31 |
| Ödenmiş Sermaye | 423.120 | 103.200 | +%310,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 901.883 | 1.221.803 | -%26,18 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 823.818 | 823.818 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 891.708 | 841.409 | +%5,98 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 891.708 | 841.409 | +%5,98 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 898.914 | 850.386 | +%5,71 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -7.205 | -8.976 | +%19,73 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 701 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 701 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 41.265 | 41.265 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 507.602 | 798.898 | -%36,46 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 30.768 | -291.296 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 569.385 | 572.623 | -%0,57 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.190.250 | 4.111.720 | +%1,91 |
| Toplam Kaynaklar | 9.680.079 | 8.763.038 | +%10,46 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 563.542 | -136.045 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 15.429 | -158.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 15.429 | -158.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 633.166 | 696.432 | -%9,08 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 120.406 | 114.149 | +%5,48 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.898 | 586 | +%394,13 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.898 | 586 | +%394,13 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.061 | 290 | +%2.335,74 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.276 | -5.391 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.785 | 5.681 | -%15,78 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 254.521 | 76.602 | +%232,27 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 251.786 | 70.501 | +%257,14 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 35.089 | 46.874 | -%25,14 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -32.355 | -40.773 | +%20,65 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 15.025 | 323.678 | -%95,36 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -41.674 | -34.263 | -%21,63 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 274.930 | 215.391 | +%27,64 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -85.052 | -673.650 | +%87,37 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -60.410 | -54.493 | -%10,86 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -260.217 | 13.552 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 199.807 | -68.045 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.557 | 17.391 | -%85,30 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -114.873 | 26.405 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 117.429 | -9.014 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -95.151 | -49.878 | -%90,77 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -127.725 | -155.595 | +%17,91 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 225.711 | -433.182 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -7.689 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 225.711 | -425.493 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.351 | 11.605 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -37.971 | 7.351 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -45.703 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.732 | 7.351 | +%5,19 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 34.824 | 7.095 | +%390,85 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -24.537 | -23.943 | -%2,48 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -24.537 | -21.635 | -%13,42 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -2.308 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 563.542 | -136.045 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -123.241 | -119.385 | -%3,23 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.806 | 5.704 | +%19,32 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.806 | 5.704 | +%19,32 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -130.047 | -125.089 | -%3,96 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -130.047 | -123.562 | -%5,25 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -1.527 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 236.389 | 268.108 | -%11,83 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.467.991 | 2.542.207 | +%75,75 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4.467.991 | 2.542.207 | +%75,75 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.979.815 | -2.198.286 | -%81,04 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.979.815 | -2.198.286 | -%81,04 |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | -5.312 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -265.295 | -112.023 | -%136,82 |
| Alınan Faiz | 13.509 | 41.522 | -%67,47 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 676.691 | 12.678 | +%5.237,47 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 701 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 677.392 | 12.678 | +%5.243,00 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.072.524 | 1.485.938 | -%27,82 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -196.967 | -186.586 | -%5,56 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.552.948 | 1.312.030 | +%18,36 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %13,81 | %13,97 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %3,75 | %7,07 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %0,76 | -%3,32 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,05 | 1,06 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,78 | 0,64 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 1,7 Mr ₺ | 1,6 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.