OZYSR çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.228.537 | 2.194.582 | 2.070.099 | 1.977.064 | 2.079.482 | +%5,18 | -%6,69 |
| Satışların Maliyeti | -1.853.244 | -1.893.661 | -1.869.953 | -1.704.109 | -1.792.084 | -%5,16 | +%3,30 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 375.293 | 300.921 | 200.146 | 272.955 | 287.398 | +%5,29 | -%23,42 |
| Brüt Kar (Zarar) | 375.293 | 300.921 | 200.146 | 272.955 | 287.398 | +%5,29 | -%23,42 |
| Genel Yönetim Giderleri | -70.054 | -80.831 | -44.967 | -64.433 | -68.949 | -%7,01 | +%1,58 |
| Pazarlama Giderleri | -202.939 | -151.384 | -168.936 | -133.736 | -179.885 | -%34,51 | +%11,36 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 242.863 | 119.128 | 52.508 | 97.757 | 118.349 | +%21,06 | -%51,27 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -96.787 | -96.861 | -71.263 | -89.203 | -87.997 | +%1,35 | +%9,08 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 248.376 | 90.972 | -32.511 | 83.341 | 68.916 | -%17,31 | -%72,25 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 95.404 | 93.062 | 115.693 | 106.719 | 125.896 | +%17,97 | +%31,96 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -422 | -10.744 | -13.514 | -43.248 | -55.477 | -%28,28 | -%13.060 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 343.358 | 173.290 | 69.669 | 146.812 | 139.335 | -%5,09 | -%59,42 |
| Finansman Gelirleri | 49.064 | 28.994 | 8.424 | 33.442 | 22.882 | -%31,58 | -%53,36 |
| Finansman Giderleri | -409.190 | -224.032 | -153.634 | -208.724 | -211.731 | -%1,44 | +%48,26 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -58.390 | -6.524 | -27.369 | 66.716 | -14.512 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%75,15 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -75.158 | -28.272 | -102.911 | 38.246 | -64.026 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%14,81 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 33.492 | 58.116 | -95.500 | -4.276 | 45.484 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%35,80 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | -466 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 33.492 | 58.116 | -95.500 | -4.276 | 45.950 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%37,20 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -41.666 | 29.844 | -198.410 | 33.970 | -18.541 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,50 |
| Dönem Karı (Zararı) | -41.666 | 29.844 | -198.410 | 33.970 | -18.541 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,50 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -387 | 19.648 | -37.816 | -425 | -14.915 | -%3.408,52 | -%3.758,60 |
| Ana Ortaklık Payları | -41.279 | 10.195 | -160.594 | 34.395 | -3.627 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%91,21 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.312.030 | 1.369.015 | 1.072.524 | 1.331.534 | 1.552.948 | +%16,63 | +%18,36 |
| Ticari Alacaklar | 1.961.566 | 1.563.030 | 1.517.610 | 1.744.200 | 1.821.409 | +%4,43 | -%7,15 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 203.985 | 249.316 | 170.673 | 376.071 | 430.890 | +%14,58 | +%111,24 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.757.581 | 1.313.714 | 1.346.937 | 1.368.128 | 1.390.519 | +%1,64 | -%20,88 |
| Diğer Alacaklar | 86.874 | 59.513 | 75.416 | 68.081 | 74.547 | +%9,50 | -%14,19 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 200 | 10 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 86.675 | 59.503 | 75.416 | 68.081 | 74.547 | +%9,50 | -%13,99 |
| Stoklar | 1.426.320 | 1.268.505 | 1.240.497 | 1.314.091 | 1.335.648 | +%1,64 | -%6,36 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 208.262 | 214.599 | 205.793 | 359.116 | 339.710 | -%5,40 | +%63,12 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | 2.981 | 11.037 | 25.842 | 43.523 | +%68,42 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 208.262 | 211.618 | 194.756 | 333.275 | 296.187 | -%11,13 | +%42,22 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 8.601 | 8.540 | 8.391 | 8.476 | 1.780 | -%79,00 | -%79,30 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 72.497 | 54.894 | 62.850 | 109.805 | 93.998 | -%14,40 | +%29,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 72.497 | 54.894 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 5.076.151 | 4.538.096 | 4.183.081 | 4.935.302 | 5.220.040 | +%5,77 | +%2,83 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 5.076.151 | 4.538.096 | 4.183.081 | 4.935.302 | 5.220.040 | +%5,77 | +%2,83 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 413.150 | 350.107 | 345.359 | 250.532 | 228.799 | -%8,67 | -%44,62 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 406.536 | 344.469 | 340.484 | 245.250 | 225.611 | -%8,01 | -%44,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6.614 | 5.638 | 4.875 | 5.282 | 3.188 | -%39,65 | -%51,80 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 187.833 | 187.833 | 201.624 | 201.624 | 201.624 | -%0,00 | +%7,34 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.402.127 | 3.544.695 | 3.879.960 | 3.879.648 | 3.892.258 | +%0,33 | +%14,41 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.232 | 1.116 | 22.315 | 19.661 | 17.380 | -%11,61 | +%678,73 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 62.844 | 55.560 | 49.136 | 43.396 | 44.608 | +%2,79 | -%29,02 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 114.933 | 75.588 | 81.564 | 76.191 | 75.372 | -%1,07 | -%34,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 114.933 | 75.588 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.183.118 | 4.214.899 | 4.579.958 | 4.471.051 | 4.460.039 | -%0,25 | +%6,62 |
| Toplam Varlıklar | 9.259.269 | 8.752.995 | 8.763.038 | 9.406.354 | 9.680.079 | +%2,91 | +%4,54 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.355.107 | 1.946.774 | 2.131.475 | 2.842.880 | 2.872.656 | +%1,05 | +%21,98 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 794.441 | 511.202 | 158.093 | 131.349 | 130.361 | -%0,75 | -%83,59 |
| Ticari Borçlar | 1.090.682 | 1.400.447 | 1.334.434 | 1.298.191 | 1.649.278 | +%27,04 | +%51,22 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2.150 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.088.532 | 1.400.447 | 1.334.434 | 1.298.191 | 1.649.278 | +%27,04 | +%51,51 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 54.245 | 60.088 | 64.117 | 67.763 | 61.766 | -%8,85 | +%13,86 |
| Diğer Borçlar | 26.340 | 17.550 | 72.961 | 78.408 | 29.135 | -%62,84 | +%10,61 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 49.202 | 43.712 | 3.499 | -%91,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 26.340 | 17.550 | 23.759 | 34.697 | 25.635 | -%26,12 | -%2,67 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 254.736 | 128.772 | 161.451 | 177.212 | 178.690 | +%0,83 | -%29,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 254.736 | 128.772 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 466 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 42.946 | 41.022 | 38.773 | 43.836 | 48.947 | +%11,66 | +%13,97 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 22.869 | 20.743 | 16.156 | 20.448 | 25.182 | +%23,15 | +%10,11 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 20.077 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | 20.279 | 22.617 | 23.388 | 23.765 | +%1,61 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 4.618.496 | 4.105.855 | 3.961.303 | 4.639.639 | 4.971.298 | +%7,15 | +%7,64 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.618.496 | 4.105.855 | 3.961.303 | 4.639.639 | 4.971.298 | +%7,15 | +%7,64 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 324.123 | 356.256 | 352.341 | 279.685 | 265.071 | -%5,22 | -%18,22 |
| Diğer Borçlar | 95 | 89 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 95 | 89 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 17.585 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 59.178 | 59.007 | 56.616 | 57.147 | 57.284 | +%0,24 | -%3,20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 59.178 | 59.007 | 56.616 | 57.147 | 57.284 | +%0,24 | -%3,20 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 193.758 | 136.313 | 281.058 | 285.048 | 178.591 | -%37,35 | -%7,83 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 577.155 | 551.665 | 690.015 | 621.881 | 518.531 | -%16,62 | -%10,16 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.195.652 | 4.657.521 | 4.651.318 | 5.261.520 | 5.489.829 | +%4,34 | +%5,66 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.547.318 | 3.559.106 | 3.539.097 | 3.573.229 | 3.620.866 | +%1,33 | +%2,07 |
| Ödenmiş Sermaye | 136.337 | 126.820 | 121.527 | 110.439 | 423.120 | +%283,13 | +%210,35 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.188.666 | 1.198.183 | 1.203.476 | 1.214.564 | 901.883 | -%25,74 | -%24,13 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 823.818 | 823.818 | 823.818 | 823.818 | 823.818 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 699.231 | 700.824 | 841.409 | 841.146 | 891.708 | +%6,01 | +%27,53 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 699.231 | 700.824 | 841.409 | 841.146 | 891.708 | +%6,01 | +%27,53 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 707.423 | 707.423 | 850.386 | 850.386 | 898.914 | +%5,71 | +%27,07 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -8.193 | -6.600 | -8.976 | -9.239 | -7.205 | +%22,01 | +%12,05 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 701 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 701 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 41.265 | 41.265 | 41.265 | 41.265 | 41.265 | +%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 798.898 | 798.898 | 798.898 | 507.602 | 507.602 | -%0,00 | -%36,46 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -140.897 | -130.702 | -291.296 | 34.395 | 30.768 | -%10,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 516.300 | 536.368 | 572.623 | 571.604 | 569.385 | -%0,39 | +%10,28 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.063.618 | 4.095.474 | 4.111.720 | 4.144.834 | 4.190.250 | +%1,10 | +%3,12 |
| Toplam Kaynaklar | 9.259.269 | 8.752.995 | 8.763.038 | 9.406.354 | 9.680.079 | +%2,91 | +%4,54 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 5.531 | 1.215.116 | -21.849 | -32.881 | 596.423 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%10.683 |
| Dönem Karı (Zararı) | -41.666 | 29.844 | -198.410 | 33.970 | -18.541 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,50 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -41.666 | 29.844 | -198.410 | 33.970 | -18.541 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,50 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 380.747 | 442.518 | -61.466 | 257.472 | 375.694 | +%45,92 | -%1,33 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 57.257 | 57.844 | 65.910 | 60.217 | 60.189 | -%0,05 | +%5,12 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.740 | -3.422 | 560 | 1.860 | 1.038 | -%44,22 | -%40,37 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.740 | -3.422 | 14.351 | 1.860 | 1.038 | -%44,22 | -%40,37 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -13.791 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -3.067 | 3.719 | -2.081 | 2.450 | 4.611 | +%88,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7.352 | 2.512 | -6.176 | -611 | 2.886 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.285 | 1.207 | 4.095 | 3.060 | 1.724 | -%43,66 | -%59,76 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 67.108 | 99.389 | 83.204 | 134.042 | 120.478 | -%10,12 | +%79,53 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 64.130 | 107.628 | 83.223 | 130.559 | 121.228 | -%7,15 | +%89,04 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 4.119 | 184 | -5.324 | 34.658 | 431 | -%98,76 | -%89,53 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -1.141 | -8.423 | 5.305 | -31.174 | -1.181 | +%96,21 | -%3,50 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 206.656 | 193.948 | -403.894 | -70.564 | 85.588 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%58,58 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -33.492 | -58.116 | 95.500 | 4.276 | -45.950 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%37,20 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 84.545 | 149.156 | 99.336 | 125.190 | 149.740 | +%19,61 | +%77,11 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -333.550 | 742.755 | 238.027 | -324.322 | 239.270 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -181.411 | 356.493 | 233.058 | 5.507 | -65.916 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%63,66 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -80.551 | -45.330 | 78.643 | -205.398 | -54.818 | +%73,31 | +%31,95 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -100.860 | 401.824 | 154.416 | 210.905 | -11.098 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%89,00 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.068 | 28.337 | -15.141 | 6.928 | -4.372 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 25.855 | -61.877 | -3.975 | -95.234 | -19.639 | +%79,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -17.786 | 90.215 | -11.166 | 102.162 | 15.267 | -%85,06 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -92.623 | 157.815 | 28.008 | -73.594 | -21.557 | +%70,71 | +%76,73 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -112.534 | 33.007 | 2.831 | -147.950 | 20.225 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45.937 | 281.486 | -88.609 | -95.031 | 320.743 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%598,22 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.150 | -2.150 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 43.788 | 283.636 | -88.609 | -95.031 | 320.743 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%632,49 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.086 | 5.843 | 4.029 | 3.647 | -5.997 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%452,01 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -58.092 | -11.927 | 48.979 | 7.451 | -45.422 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%21,81 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -59.629 | 0 | 49.202 | -5.490 | -40.212 | -%632,40 | +%32,56 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.537 | -11.927 | -224 | 12.941 | -5.209 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 59.052 | -125.963 | 32.678 | 15.761 | 19.063 | +%20,96 | -%67,72 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -862 | 17.664 | -7.807 | -47.040 | 22.503 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -862 | 17.664 | -7.807 | -47.040 | 22.503 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.531 | 1.215.116 | -21.849 | -32.881 | 596.423 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%10.683 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -49.874 | -192.012 | -119.867 | -51.511 | -71.730 | -%39,25 | -%43,82 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.769 | 20.142 | 4.826 | 2.057 | 4.750 | +%130,96 | +%168,55 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.769 | 20.142 | 4.826 | 2.057 | 4.750 | +%130,96 | +%168,55 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -51.643 | -212.154 | -124.692 | -53.568 | -76.479 | -%42,77 | -%48,09 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -51.092 | -212.154 | -124.665 | -53.568 | -76.479 | -%42,77 | -%49,69 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -551 | 0 | -28 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 458.655 | -861.119 | -108.981 | 449.322 | -212.933 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.347.190 | 46.445 | 478.943 | 1.719.330 | 2.748.660 | +%59,87 | +%104,03 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.347.190 | 46.445 | 478.943 | 1.719.330 | 2.748.660 | +%59,87 | +%104,03 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -819.093 | -799.936 | -504.701 | -1.139.449 | -2.840.365 | -%149,28 | -%246,77 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -819.093 | -799.936 | -504.701 | -1.139.449 | -2.840.365 | -%149,28 | -%246,77 |
| Ödenen Temettüler | -5.312 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -67.039 | -111.677 | -85.585 | -136.801 | -128.494 | +%6,07 | -%91,67 |
| Alınan Faiz | 2.909 | 4.049 | 2.362 | 6.243 | 7.266 | +%16,40 | +%149,75 |
| Enflasyon Etkisi | -60.064 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 354.248 | 348.572 | -250.696 | 364.930 | 311.760 | -%14,57 | -%11,99 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 701 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 354.248 | 348.572 | -250.696 | 364.930 | 312.461 | -%14,38 | -%11,80 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 1.072.524 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%95,63 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | Bu dönem için değer yok | -291.587 | -45.795 | -105.920 | -91.047 | +%14,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 354.248 | 56.985 | -296.491 | 1.331.534 | 221.414 | -%83,37 | -%37,50 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.