PENTA çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 7.106.348 | 8.244.291 | 10.057.036 | 8.712.721 | 8.591.988 | -%1,39 | +%20,91 |
| Satışların Maliyeti | -6.618.688 | -7.675.587 | -9.387.990 | -8.044.200 | -7.965.453 | +%0,98 | -%20,35 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 487.661 | 568.703 | 669.046 | 668.521 | 626.535 | -%6,28 | +%28,48 |
| Brüt Kar (Zarar) | 487.661 | 568.703 | 669.046 | 668.521 | 626.535 | -%6,28 | +%28,48 |
| Genel Yönetim Giderleri | -111.923 | -99.880 | -123.338 | -156.002 | -142.377 | +%8,73 | -%27,21 |
| Pazarlama Giderleri | -214.010 | -182.013 | -198.843 | -228.614 | -209.426 | +%8,39 | +%2,14 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.793 | 2.825 | 19.433 | 3.855 | 4.662 | +%20,94 | +%159,98 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 12.867 | -78.360 | -78.530 | -57.211 | 24.676 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%91,79 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 176.387 | 211.276 | 287.768 | 230.549 | 304.071 | +%31,89 | +%72,39 |
| İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 14.048 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | 4.819 | 5.103 | 5.587 | 10.673 | +%91,03 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 190.435 | 216.096 | 292.871 | 236.136 | 314.744 | +%33,29 | +%65,28 |
| Finansman Gelirleri | 36 | 1 | 72.915 | 52.538 | -33.450 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Giderleri | -125.173 | -212.773 | -195.215 | -195.432 | -219.389 | -%12,26 | -%75,27 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 65.298 | 3.323 | 170.571 | 93.242 | 61.905 | -%33,61 | -%5,20 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -40.328 | 22.225 | -144.801 | -78.253 | -33.175 | +%57,60 | +%17,74 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -88.931 | -12.529 | -49.398 | -134.867 | -81.527 | +%39,55 | +%8,32 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 48.603 | 34.754 | -95.402 | 56.614 | 48.352 | -%14,59 | -%0,52 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 24.970 | 25.548 | 25.771 | 14.990 | 28.730 | +%91,66 | +%15,06 |
| Dönem Karı (Zararı) | 24.970 | 25.548 | 25.771 | 14.990 | 28.730 | +%91,66 | +%15,06 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 24.970 | 25.548 | 25.771 | 14.990 | 28.730 | +%91,66 | +%15,06 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 420.656 | 132.359 | 511.518 | 296.896 | 593.866 | +%100,02 | +%41,18 |
| Ticari Alacaklar | 6.925.267 | 7.682.901 | 8.693.489 | 9.149.886 | 9.907.842 | +%8,28 | +%43,07 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.281 | 3.342 | 2.785 | 524 | 4.371 | +%734,70 | -%39,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.917.986 | 7.679.559 | 8.690.704 | 9.149.362 | 9.903.471 | +%8,24 | +%43,16 |
| Diğer Alacaklar | 12.520 | 16.214 | 15.347 | 13.560 | 2.622 | -%80,66 | -%79,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.520 | 16.214 | 15.347 | 13.560 | 2.622 | -%80,66 | -%79,05 |
| Türev Araçlar | 17.108 | 37.834 | 79.138 | 53.509 | 19.994 | -%62,63 | +%16,87 |
| Stoklar | 4.222.255 | 4.068.987 | 3.790.049 | 4.592.491 | 6.224.274 | +%35,53 | +%47,42 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 25.616 | 19.425 | 10.665 | 19.829 | 31.797 | +%60,36 | +%24,13 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 241.929 | 169.067 | 196.160 | 322.686 | 504.409 | +%56,32 | +%108,49 |
| Ara Toplam | 11.865.351 | 12.126.788 | 13.296.366 | 14.448.857 | 17.284.804 | +%19,63 | +%45,67 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 11.865.351 | 12.126.788 | 13.296.366 | 14.448.857 | 17.284.804 | +%19,63 | +%45,67 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4.701 | 4.910 | 5.069 | 5.252 | 5.510 | +%4,91 | +%17,20 |
| Maddi Duran Varlıklar | 138.694 | 155.767 | 179.443 | 206.859 | 206.120 | -%0,36 | +%48,61 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 86.350 | 90.259 | 89.880 | 107.039 | 232.365 | +%117,08 | +%169,10 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 103.121 | 105.948 | 121.707 | 124.136 | 131.816 | +%6,19 | +%27,83 |
| Şerefiye | 76.922 | 80.340 | 82.932 | 85.933 | 90.150 | +%4,91 | +%17,20 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 26.199 | 25.608 | 38.775 | 38.203 | 41.666 | +%9,06 | +%59,04 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 262.139 | 309.038 | 212.798 | 278.159 | 341.265 | +%22,69 | +%30,18 |
| Toplam Duran Varlıklar | 595.005 | 665.923 | 608.897 | 721.445 | 917.075 | +%27,12 | +%54,13 |
| Toplam Varlıklar | 12.460.356 | 12.792.711 | 13.905.262 | 15.170.302 | 18.201.879 | +%19,98 | +%46,08 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 325.214 | 340.488 | 343.599 | 362.352 | 1.380.575 | +%281,00 | +%324,51 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 325.214 | 340.488 | 343.599 | 362.352 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 306.604 | 322.277 | Bu dönem için değer yok | 358.690 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 18.610 | 18.210 | 338.100 | 3.663 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.499 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.380.575 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.353.454 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 27.122 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 7.168.248 | 7.348.210 | 8.097.483 | 9.374.402 | 11.393.878 | +%21,54 | +%58,95 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 56.467 | 76.264 | 97.190 | 129.814 | 141.856 | +%9,28 | +%151,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.111.781 | 7.271.946 | 8.000.293 | 9.244.588 | 11.252.022 | +%21,71 | +%58,22 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 28.707 | 29.121 | 29.401 | 112.068 | 40.098 | -%64,22 | +%39,68 |
| Diğer Borçlar | 623.002 | 545.781 | 458.494 | 308.196 | 86.713 | -%71,86 | -%86,08 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 622.862 | 545.638 | 458.347 | 306.411 | 86.540 | -%71,76 | -%86,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 140 | 143 | 147 | 1.785 | 173 | -%90,32 | +%23,17 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 48.645 | 99.855 | 269.047 | 123.373 | 107.580 | -%12,80 | +%121,15 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 130.950 | 69.973 | 103.890 | 129.118 | 117.336 | -%9,12 | -%10,40 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 28.505 | 24.428 | 28.470 | 62.487 | 42.591 | -%31,84 | +%49,42 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 28.505 | 24.428 | 28.470 | 62.487 | 42.591 | -%31,84 | +%49,42 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 35.239 | 58.415 | 110.197 | 84.134 | 62.304 | -%25,95 | +%76,80 |
| Ara Toplam | 8.388.509 | 8.516.270 | 9.440.580 | 10.556.131 | 13.231.075 | +%25,34 | +%57,73 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.388.509 | 8.516.270 | 9.440.580 | 10.556.131 | 13.231.075 | +%25,34 | +%57,73 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 64.256 | 58.970 | 78.491 | 46.518 | 156.853 | +%237,18 | +%144,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 64.256 | 58.970 | 78.491 | 46.518 | 156.853 | +%237,18 | +%144,11 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 64.256 | 58.970 | 78.491 | 46.518 | 156.853 | +%237,18 | +%144,11 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 110.253 | 121.449 | 140.666 | 153.233 | 153.130 | -%0,07 | +%38,89 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 79.337 | 91.147 | 105.320 | 110.633 | 126.078 | +%13,96 | +%58,91 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 30.915 | 30.302 | 35.345 | 42.600 | 27.053 | -%36,50 | -%12,49 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 174.508 | 180.419 | 219.157 | 199.752 | 309.983 | +%55,18 | +%77,63 |
| Toplam Yükümlülükler | 8.563.017 | 8.696.689 | 9.659.736 | 10.755.882 | 13.541.058 | +%25,89 | +%58,13 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.897.339 | 4.096.022 | 4.245.526 | 4.414.420 | 4.660.821 | +%5,58 | +%19,59 |
| Ödenmiş Sermaye | 393.516 | 393.516 | 393.516 | 393.516 | 393.516 | %0,00 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | %0,00 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.737.767 | 2.910.902 | 3.034.635 | 3.188.539 | 3.406.211 | +%6,83 | +%24,42 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -28.010 | -28.010 | -36.310 | -36.310 | -36.310 | %0,00 | -%29,63 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -28.010 | -28.010 | -36.310 | -36.310 | -36.310 | %0,00 | -%29,63 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 2.765.777 | 2.938.911 | 3.070.945 | 3.224.849 | 3.442.521 | +%6,75 | +%24,47 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 85.397 | 85.397 | 85.397 | 85.397 | 85.397 | %0,00 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 589.782 | 589.782 | 589.782 | 701.978 | 701.978 | %0,00 | +%19,02 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 60.876 | 86.425 | 112.195 | 14.990 | 43.719 | +%191,66 | -%28,18 |
| Toplam Özkaynaklar | 3.897.339 | 4.096.022 | 4.245.526 | 4.414.420 | 4.660.821 | +%5,58 | +%19,59 |
| Toplam Kaynaklar | 12.460.356 | 12.792.711 | 13.905.262 | 15.170.302 | 18.201.879 | +%19,98 | +%46,08 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 266.843 | 32.030 | 685.111 | 194.819 | -243.456 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 24.970 | 25.548 | 25.771 | 14.990 | 28.730 | +%91,66 | +%15,06 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 24.970 | 25.548 | 25.771 | 14.990 | 28.730 | +%91,66 | +%15,06 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 52.189 | 262.617 | 337.602 | 590.130 | -15.020 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 71.003 | 12.848 | 37.576 | 40.035 | 17.866 | -%55,37 | -%74,84 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10.377 | 10.105 | -25.641 | 5.217 | 30.299 | +%480,78 | +%191,97 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10.377 | 10.105 | -25.641 | 5.217 | 30.299 | +%480,78 | +%191,97 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.407 | 69.359 | 18.990 | 49.272 | -7.391 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.781 | 2.633 | 11.096 | 50.060 | -10.847 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -1.374 | 66.727 | 7.894 | -788 | 3.455 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 122.858 | 194.983 | 200.756 | 213.343 | 185.218 | -%13,18 | +%50,76 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -14.048 | -4.819 | -5.103 | -5.587 | -10.673 | -%91,03 | +%24,02 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 136.906 | 199.802 | 205.859 | 218.930 | 195.891 | -%10,52 | +%43,08 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -17.108 | -20.726 | -35.081 | 25.630 | 33.515 | +%30,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -17.108 | -20.726 | -35.081 | 25.630 | 33.515 | +%30,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 40.328 | -22.225 | 144.801 | 78.253 | 33.175 | -%57,60 | -%17,74 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 12 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 12 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -181.677 | 18.260 | -3.798 | 178.381 | -307.701 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%69,37 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 171.353 | -179.875 | 333.492 | -54.531 | -489.747 | -%798,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 71.319 | -491.848 | -738.420 | -144.059 | -311.597 | -%116,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -772.462 | 266.564 | 378.839 | -658.444 | -1.386.124 | -%110,51 | -%79,44 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.068.060 | -81.736 | 507.079 | 966.056 | 1.508.205 | +%56,12 | +%41,21 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -195.563 | 127.145 | 185.995 | -218.084 | -300.232 | -%37,67 | -%53,52 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -97.730 | 75.796 | -8.110 | -123.582 | -160.273 | -%29,69 | -%64,00 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -97.833 | 51.349 | 194.105 | -94.502 | -139.959 | -%48,10 | -%43,06 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 248.512 | 108.290 | 696.864 | 550.589 | -476.038 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.669 | -3.736 | -2.401 | -10.692 | -4.183 | +%60,88 | -%150,59 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 19.998 | -72.525 | -14.761 | -345.100 | 236.787 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.084,05 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2 | 1 | 5.407 | 22 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 6.745 | -14.538 | -36.328 | -28.395 | 2.153 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%68,08 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.303 | -19.358 | -41.431 | -33.982 | -8.520 | +%74,93 | -%16,66 |
| Alınan Faiz | 14.048 | 4.819 | 5.103 | 5.587 | 10.673 | +%91,03 | -%24,02 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -212.173 | -310.108 | -316.551 | -395.327 | 506.320 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.380 | 10.811 | 12.314 | 8.203 | 933.068 | +%11.274 | +%17.244 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 5.380 | 10.811 | 12.314 | 8.203 | 933.068 | +%11.274 | +%17.244 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -65.109 | -101.986 | -102.772 | -165.464 | -227.587 | -%37,55 | -%249,55 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -19.249 | -19.835 | -20.168 | -25.037 | -26.097 | -%4,23 | -%35,58 |
| Ödenen Faiz | -133.196 | -199.099 | -205.925 | -213.029 | -173.064 | +%18,76 | -%29,93 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 61.415 | -292.616 | 332.231 | -228.902 | 265.018 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%331,52 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 32.114 | 4.319 | 46.928 | 14.280 | 31.952 | +%123,75 | -%0,50 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 93.529 | -288.297 | 379.159 | -214.622 | 296.970 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%217,52 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 511.518 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 93.529 | -288.297 | 379.159 | 296.896 | 296.970 | +%0,02 | +%217,52 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.