RODRG bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 4 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 35,5 Mn ₺-%32,08yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -11,5 Mn ₺-%302,87yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- -4,7 Mn ₺+%74,23yıllık
- Toplam varlık
- 174,0 Mn ₺+%1,85yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 77,6 Mn ₺-%5,34yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 3,0 Mn ₺+%181,13yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 35.495 | 52.257 | -%32,08 | 17.385 | 23.507 | -%26,04 |
| Satışların Maliyeti | -17.945 | -20.365 | +%11,88 | -10.972 | -9.491 | -%15,60 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 17.550 | 31.892 | -%44,97 | 6.414 | 14.016 | -%54,24 |
| Brüt Kar (Zarar) | 17.550 | 31.892 | -%44,97 | 6.414 | 14.016 | -%54,24 |
| Genel Yönetim Giderleri | -1.992 | -3.262 | +%38,93 | -792 | -1.383 | +%42,70 |
| Pazarlama Giderleri | -25.764 | -28.695 | +%10,21 | -12.357 | -13.758 | +%10,19 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3.942 | 695 | +%466,85 | -876 | -1.799 | +%51,34 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -5.237 | -3.486 | -%50,23 | -282 | -3.183 | +%91,14 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -11.502 | -2.855 | -%302,87 | -7.893 | -6.108 | -%29,22 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -214 | -214 | %0,00 | -121 | -100 | -%20,88 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -11.716 | -3.069 | -%281,73 | -8.014 | -6.208 | -%29,09 |
| Finansman Gelirleri | 386 | 204 | +%89,28 | 252 | 72 | +%249,82 |
| Finansman Giderleri | -1.616 | -425 | -%280,60 | -767 | -247 | -%209,88 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 10.808 | -18.443 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 4.491 | -324 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -2.138 | -21.733 | +%90,16 | -4.037 | -6.707 | +%39,81 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -2.564 | 3.486 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -611 | 569 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -43 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -2 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -2.520 | 3.486 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -609 | 569 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -4.701 | -18.247 | +%74,23 | -4.648 | -6.139 | +%24,28 |
| Dönem Karı (Zararı) | -4.701 | -18.247 | +%74,23 | -4.648 | -6.139 | +%24,28 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | -4.701 | -18.247 | +%74,23 | -4.648 | -6.139 | +%24,28 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | -0,1659 | -0,6439 | +%74,24 | -0,164 | -0,2166 | +%24,28 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.801 | 8.477 | +%3,82 |
| Finansal Yatırımlar | 471 | 280 | +%68,24 |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 471 | 280 | +%68,24 |
| Ticari Alacaklar | 5 | 14 | -%61,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | 14 | -%61,07 |
| Diğer Alacaklar | 175 | 59 | +%197,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 175 | 59 | +%197,22 |
| Stoklar | 88.297 | 89.374 | -%1,20 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.122 | 1.098 | +%2,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.122 | 1.098 | +%2,20 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.685 | 469 | +%686,46 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 3.685 | 469 | +%686,46 |
| Ara Toplam | 102.562 | 99.771 | +%2,80 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 102.562 | 99.771 | +%2,80 |
| Duran Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 23.290 | 23.504 | -%0,91 |
| Maddi Duran Varlıklar | 18.487 | 22.208 | -%16,75 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.623 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 299 | 360 | -%16,85 |
| Özel Maliyetler | 16.565 | 21.848 | -%24,18 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 29.700 | 25.401 | +%16,92 |
| Toplam Duran Varlıklar | 71.477 | 71.113 | +%0,51 |
| Toplam Varlıklar | 174.039 | 170.884 | +%1,85 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.125 | 1.123 | +%89,22 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.125 | 1.123 | +%89,22 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.125 | 1.123 | +%89,22 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.054 | 560 | +%88,30 |
| Finansal Teminat Sözleşmeleri | 1.054 | 560 | +%88,30 |
| Ticari Borçlar | 28.417 | 29.149 | -%2,51 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 28.417 | 29.149 | -%2,51 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 753 | 588 | +%28,12 |
| Diğer Borçlar | 41.888 | 41.768 | +%0,29 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 41.888 | 41.768 | +%0,29 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 49 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 49 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | 54 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 114 | 88 | +%30,71 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 114 | 88 | +%30,71 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 79 | 75 | +%6,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 79 | 75 | +%6,45 |
| Ara Toplam | 74.431 | 73.452 | +%1,33 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 74.431 | 73.452 | +%1,33 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 10.860 | 7.131 | +%52,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 10.860 | 7.131 | +%52,30 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 10.860 | 7.131 | +%52,30 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 421 | 118 | +%257,58 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 421 | 118 | +%257,58 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10.744 | 8.224 | +%30,65 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 22.025 | 15.472 | +%42,35 |
| Toplam Yükümlülükler | 96.456 | 88.924 | +%8,47 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 77.583 | 81.960 | -%5,34 |
| Ödenmiş Sermaye | 28.340 | 28.340 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 169.908 | 169.908 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 61.912 | 61.912 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -923 | -923 | %0,00 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -923 | -923 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -923 | -923 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 5.088 | 4.764 | +%6,81 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 5.088 | 4.764 | +%6,81 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -182.042 | -186.908 | +%2,60 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -4.701 | 4.866 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 77.583 | 81.960 | -%5,34 |
| Toplam Kaynaklar | 174.039 | 170.884 | +%1,85 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.050 | 1.085 | +%181,13 |
| Dönem Karı (Zararı) | -4.701 | -18.247 | +%74,23 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -4.701 | -18.247 | +%74,23 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.718 | -4.788 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.923 | 12.854 | -%38,37 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 361 | 155 | +%133,61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 361 | 155 | +%133,61 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2.840 | -5.338 | +%46,79 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -374 | -133 | -%181,82 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.257 | 165 | +%661,03 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -3.724 | -5.545 | +%32,85 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 175 | -%99,92 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.564 | -3.486 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.289 | -8.973 | +%85,64 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.135 | 24.250 | -%95,32 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -191 | 1.809 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 372 | 478 | -%22,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 372 | 478 | -%22,21 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -116 | 852 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -116 | 852 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.077 | 24.898 | -%95,67 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -24 | 252 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.993 | -7.253 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.993 | -7.253 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 165 | 24 | +%578,45 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 119 | 3.162 | -%96,22 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 119 | 3.162 | -%96,22 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -49 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.211 | 28 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -3.216 | 83 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5 | -55 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.151 | 1.216 | +%159,25 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -74 | +%100,00 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -102 | -57 | -%78,50 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.067 | -116 | -%1.678,97 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.067 | -116 | -%1.678,97 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.067 | -116 | -%1.678,97 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.170 | 3.458 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.231 | 7.238 | -%55,37 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 3.231 | 7.238 | -%55,37 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.652 | -1.629 | -%62,74 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -2.652 | -1.629 | -%62,74 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.123 | -1.895 | -%12,07 |
| Ödenen Faiz | 0 | -389 | +%100,00 |
| Alınan Faiz | 374 | 133 | +%181,82 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -187 | 4.426 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.789 | -2.404 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.602 | 2.022 | -%20,78 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.477 | 4.561 | +%85,88 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1.278 | -652 | -%96,14 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.801 | 5.931 | +%48,38 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %49,44 | %61,03 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%32,40 | -%5,46 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%13,25 | -%34,92 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,38 | 1,36 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,17 | 0,10 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 4,2 Mn ₺ | -223.470 ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.