RODRG çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 23.507 | 24.525 | 27.558 | 18.867 | 17.385 | -%7,85 | -%26,04 |
| Satışların Maliyeti | -9.491 | -21.459 | -1.899 | -7.265 | -10.972 | -%51,01 | -%15,60 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 14.016 | 3.067 | 25.659 | 11.602 | 6.414 | -%44,72 | -%54,24 |
| Brüt Kar (Zarar) | 14.016 | 3.067 | 25.659 | 11.602 | 6.414 | -%44,72 | -%54,24 |
| Genel Yönetim Giderleri | -1.383 | -1.430 | -1.945 | -1.250 | -792 | +%36,61 | +%42,70 |
| Pazarlama Giderleri | -13.758 | -11.153 | -14.191 | -13.969 | -12.357 | +%11,54 | +%10,19 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | -1.799 | 156 | 74 | 5.019 | -876 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%51,34 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3.183 | 1.022 | -1.098 | -5.162 | -282 | +%94,54 | +%91,14 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -6.108 | -8.338 | 8.499 | -3.760 | -7.893 | -%109,91 | -%29,22 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -100 | -117 | -77 | -97 | -121 | -%25,02 | -%20,88 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -6.208 | -8.455 | 8.422 | -3.857 | -8.014 | -%107,78 | -%29,09 |
| Finansman Gelirleri | 72 | 5 | 24 | 140 | 252 | +%79,84 | +%249,82 |
| Finansman Giderleri | -247 | -1.464 | -3.349 | -885 | -767 | +%13,40 | -%209,88 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -324 | 33.512 | -6.209 | 6.581 | 4.491 | -%31,75 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -6.707 | 23.598 | -1.111 | 1.979 | -4.037 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%39,81 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 569 | -862 | 1.488 | -2.034 | -611 | +%69,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -122 | -43 | -2 | +%94,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 569 | -862 | 1.610 | -1.991 | -609 | +%69,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -6.139 | 22.736 | 377 | -55 | -4.648 | -%8.318,92 | +%24,28 |
| Dönem Karı (Zararı) | -6.139 | 22.736 | 377 | -55 | -4.648 | -%8.318,92 | +%24,28 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -6.139 | 22.736 | 377 | -55 | -4.648 | -%8.318,92 | +%24,28 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | 5.931 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | Bu dönem için değer yok | 10.432 | 8.477 | 7.806 | 8.801 | +%12,75 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlar | 134 | 141 | 280 | 1.388 | 471 | -%66,05 | +%252,04 |
| Vadeli Mevduatlar | Bu dönem için değer yok | 141 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 134 | Bu dönem için değer yok | 280 | 1.388 | 471 | -%66,05 | +%252,04 |
| Ticari Alacaklar | 1.509 | 17 | 14 | 21 | 5 | -%74,22 | -%99,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.509 | 17 | 14 | 21 | 5 | -%74,22 | -%99,65 |
| Diğer Alacaklar | 145 | 28 | 59 | 134 | 175 | +%30,82 | +%20,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 145 | 28 | 59 | 134 | 175 | +%30,82 | +%20,42 |
| Stoklar | 86.903 | 105.061 | 89.374 | 96.561 | 88.297 | -%8,56 | +%1,60 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 410 | 432 | 1.098 | 773 | 1.122 | +%45,20 | +%173,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 410 | 432 | 1.098 | 773 | 1.122 | +%45,20 | +%173,76 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 57 | 53 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%91,39 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 88 | 1.061 | 469 | 4.143 | 3.685 | -%11,06 | +%4.091,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 1.061 | 469 | 4.143 | 3.685 | -%11,06 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 95.178 | 117.223 | 99.771 | 110.824 | 102.562 | -%7,46 | +%7,76 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 95.178 | 117.223 | 99.771 | 110.824 | 102.562 | -%7,46 | +%7,76 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 23.698 | 23.580 | 23.504 | 23.387 | 23.290 | -%0,41 | -%1,72 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12.362 | 17.164 | 22.208 | 19.235 | 18.487 | -%3,88 | +%49,55 |
| Taşıtlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.623 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 687 | 2.205 | 360 | 340 | 299 | -%12,01 | -%56,45 |
| Özel Maliyetler | 11.675 | 14.959 | 21.848 | 18.894 | 16.565 | -%12,33 | +%41,89 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 25.401 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 25.401 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 25.188 | 24.275 | Bu dönem için değer yok | 31.393 | 29.700 | -%5,39 | +%17,92 |
| Toplam Duran Varlıklar | 61.247 | 65.019 | 71.113 | 74.015 | 71.477 | -%3,43 | +%16,70 |
| Toplam Varlıklar | 156.425 | 182.242 | 170.884 | 184.839 | 174.039 | -%5,84 | +%11,26 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7.251 | 6.676 | 1.683 | 2.212 | 2.125 | -%3,94 | -%70,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7.251 | 6.676 | 1.683 | 2.212 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 7.251 | 6.676 | 1.683 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.212 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.125 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.125 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 878 | 1.054 | +%20,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 878 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Teminat Sözleşmeleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.054 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 33.323 | 32.738 | 29.149 | 31.675 | 28.417 | -%10,28 | -%14,72 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 33.323 | 32.738 | 29.149 | 31.675 | 28.417 | -%10,28 | -%14,72 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 683 | 593 | 536 | 656 | 753 | +%14,73 | +%10,29 |
| Diğer Borçlar | 23.224 | 32.307 | 41.768 | 44.153 | 41.888 | -%5,13 | +%80,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 44.153 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 23.224 | 32.307 | 41.768 | Bu dönem için değer yok | 41.888 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%80,36 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 49 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 49 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 54 | 43 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 135 | 87 | 88 | 138 | 114 | -%17,32 | -%15,50 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 135 | 87 | 88 | 138 | 114 | -%17,32 | -%15,50 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 70 | 91 | 126 | 94 | 79 | -%15,70 | +%13,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | 91 | 126 | 94 | 79 | -%15,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 64.686 | 72.492 | 73.452 | 79.850 | 74.431 | -%6,79 | +%15,07 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 64.686 | 72.492 | 73.452 | 79.850 | 74.431 | -%6,79 | +%15,07 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8.606 | 7.728 | 7.131 | 12.196 | 10.860 | -%10,96 | +%26,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8.606 | 7.728 | 7.131 | 12.196 | 10.860 | -%10,96 | +%26,19 |
| Banka Kredileri | 8.606 | Bu dönem için değer yok | 7.131 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 118 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 7.728 | Bu dönem için değer yok | 12.196 | 10.860 | -%10,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 122 | 124 | Bu dönem için değer yok | 188 | 421 | +%124,13 | +%245,85 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 122 | 124 | Bu dönem için değer yok | 188 | 421 | +%124,13 | +%245,85 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10.511 | 10.388 | 8.224 | 10.238 | 10.744 | +%4,94 | +%2,21 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 19.239 | 18.240 | 15.472 | 22.622 | 22.025 | -%2,64 | +%14,48 |
| Toplam Yükümlülükler | 83.926 | 90.733 | 88.924 | 102.472 | 96.456 | -%5,87 | +%14,93 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 72.499 | 91.510 | 81.960 | 82.367 | 77.583 | -%5,81 | +%7,01 |
| Ödenmiş Sermaye | 37.440 | 34.826 | 33.373 | 30.328 | 28.340 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 160.769 | 163.382 | 164.836 | 167.920 | 169.908 | +%1,18 | +%5,68 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 61.912 | 61.912 | 61.912 | 61.912 | 61.912 | +%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -870 | -890 | -923 | -923 | -923 | +%0,00 | -%6,11 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -870 | -890 | -923 | -923 | -923 | +%0,00 | -%6,11 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -870 | -890 | -923 | -923 | -923 | +%0,00 | -%6,11 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 19.695 | 14.564 | 4.803 | 7.179 | 5.088 | -%29,12 | -%74,16 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 19.695 | 14.564 | 4.803 | 7.179 | 5.088 | -%29,12 | -%74,16 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -188.200 | -186.774 | -186.908 | -183.994 | -182.042 | +%1,06 | +%3,27 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -18.247 | 4.489 | 4.866 | -55 | -4.701 | -%8.414,90 | +%74,23 |
| Toplam Özkaynaklar | 72.499 | 91.510 | 81.960 | 82.367 | 77.583 | -%5,81 | +%7,01 |
| Toplam Kaynaklar | 156.425 | 182.242 | 170.884 | 184.839 | 174.039 | -%5,84 | +%11,26 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.679 | 8.348 | 16.392 | -4.450 | 7.499 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -5.411 | 22.736 | 377 | -55 | -4.646 | -%8.314,90 | +%14,14 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -5.411 | 22.736 | 377 | -55 | -4.646 | -%8.314,90 | +%14,14 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.752 | -4.785 | -8.195 | 512 | 6.206 | +%1.110,88 | -%42,28 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 744 | -1.020 | 349 | 4.062 | 3.861 | -%4,94 | +%418,81 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -93 | -262 | 147 | 140 | 221 | +%58,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -93 | -73 | -68 | 140 | 221 | +%58,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -189 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 26 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5.426 | -650 | 1.229 | -4.383 | 1.543 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%71,56 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -650 | 1.229 | -135 | -239 | -%77,86 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 684 | 573 | -%16,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -4.934 | 1.210 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -182 | 862 | -1.488 | 2.034 | 529 | -%73,97 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.857 | -3.714 | -8.432 | -1.340 | 51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%98,95 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9.020 | -9.550 | 24.226 | -4.853 | 5.988 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.451 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 2.804 | -7 | Bu dönem için değer yok | -1.108 | 917 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%67,32 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 58 | 1.850 | -420 | 213 | 159 | -%25,01 | +%174,09 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.909 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 58 | 1.850 | Bu dönem için değer yok | 213 | 159 | -%25,01 | +%174,09 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 449 | 117 | -158 | -75 | -41 | +%44,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 449 | 117 | -158 | -75 | -41 | +%44,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 28 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 537 | -21.429 | 13.866 | -10.419 | 11.495 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2.042,47 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 44 | -23 | -666 | 325 | -349 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.345 | -104 | 792 | 7.460 | -4.467 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%66,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -13.345 | -104 | 792 | 7.460 | -4.467 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%66,52 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -82 | -89 | 15 | 120 | 46 | -%61,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 588 | 9.083 | 11.640 | 2.385 | -2.266 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 588 | 9.083 | 11.640 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -57 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.385 | -2.266 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 49 | -49 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 1.021 | -543 | -3.706 | 495 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | 1.021 | Bu dönem için değer yok | -3.675 | 458 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -32 | 36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3.679 | 8.401 | 16.407 | -4.396 | 7.548 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | Bu dönem için değer yok | -53 | -15 | -54 | -48 | +%9,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -111 | 0 | -6.977 | -417 | -1.650 | -%295,90 | -%1.383,18 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -6.977 | -417 | -1.650 | -%295,90 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -6.977 | -417 | -1.650 | -%295,90 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 4.504 | -364 | -4.455 | -646 | -524 | +%18,80 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.238 | -505 | 1.866 | 318 | 2.913 | +%815,87 | -%59,76 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7.238 | -505 | 1.866 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 318 | 2.913 | +%815,87 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.629 | 309 | -5.013 | Bu dönem için değer yok | -2.652 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%62,74 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.629 | 309 | -5.013 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.652 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.098 | -1.025 | +%6,71 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -206 | -168 | -1.308 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 135 | 239 | +%77,86 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 714 | 7.983 | 4.960 | -5.512 | 5.325 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%646,12 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -4.321 | -3.226 | -7.357 | 5.612 | -3.822 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%11,53 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.607 | 4.757 | -2.397 | 100 | 1.502 | +%1.407,28 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -258 | -300 | -167 | 7.721 | 756 | -%90,21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -211 | 43 | Bu dönem için değer yok | -16 | -1.263 | -%7.998,53 | -%497,88 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -4.076 | 4.500 | -1.954 | 7.806 | 995 | -%87,25 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.