RUBNS bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 17 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 998,3 Mn ₺+%20,96yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 303,6 Mn ₺+%64,17yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 65,6 Mn ₺Önceki yıl -124,2 Mn ₺
- Toplam varlık
- 6,5 Mr ₺+%5,98yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 5,4 Mr ₺+%16,30yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -3,1 Mr ₺Önceki yıl 39,6 Mn ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 998.251 | 825.242 | +%20,96 | 551.015 | 457.568 | +%20,42 |
| Satışların Maliyeti | -746.631 | -654.992 | -%13,99 | -260.909 | -377.095 | +%30,81 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 251.620 | 170.250 | +%47,79 | 290.106 | 80.472 | +%260,50 |
| Brüt Kar (Zarar) | 251.620 | 170.250 | +%47,79 | 290.106 | 80.472 | +%260,50 |
| Genel Yönetim Giderleri | -22.109 | -20.556 | -%7,56 | 3.656 | -13.796 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pazarlama Giderleri | -742 | -3.866 | +%80,79 | -92 | -1.422 | +%93,55 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 90.960 | 92.909 | -%2,10 | -787.171 | 23.436 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -16.164 | -53.827 | +%69,97 | 27.815 | -13.711 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 303.563 | 184.911 | +%64,17 | -465.686 | 74.979 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -140.885 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 303.563 | 184.911 | +%64,17 | -606.571 | 74.979 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 26.271 | 257 | +%10.112,02 | 26.271 | 129 | +%20.254,81 |
| Finansman Giderleri | -198.005 | -118.426 | -%67,20 | -120.581 | -46.295 | -%160,46 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -150.783 | -107.847 | -%39,81 | 733.274 | -55.840 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -18.953 | -41.104 | +%53,89 | 32.394 | -27.026 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 84.506 | -83.083 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -60.821 | -48.216 | -%26,14 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -1.972 | -1.015 | -%94,28 | -1.972 | -378 | -%421,47 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 86.478 | -82.068 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -58.848 | -47.837 | -%23,02 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 65.553 | -124.187 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -28.427 | -75.242 | +%62,22 |
| Dönem Karı (Zararı) | 65.553 | -124.187 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -28.427 | -75.242 | +%62,22 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 65.553 | -124.187 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -28.427 | -75.242 | +%62,22 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 200.218 | 17.126 | +%1.069,06 |
| Ticari Alacaklar | 1.841.138 | 2.055.377 | -%10,42 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.595.805 | 1.853.351 | -%13,90 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 245.333 | 202.026 | +%21,44 |
| Diğer Alacaklar | 256 | 2 | +%12.324,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 256 | 2 | +%12.324,77 |
| Stoklar | 1.995.925 | 1.082.720 | +%84,34 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 952.681 | 658.562 | +%44,66 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14.905 | 30.124 | -%50,52 |
| Ara Toplam | 5.005.122 | 3.843.912 | +%30,21 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 5.005.122 | 3.843.912 | +%30,21 |
| Duran Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | Bu dönem için değer yok | 213.748 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.529.524 | 2.108.230 | -%27,45 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 62 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 62 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.529.587 | 2.321.979 | -%34,13 |
| Toplam Varlıklar | 6.534.709 | 6.165.890 | +%5,98 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 174.050 | 565.413 | -%69,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 174.050 | 565.413 | -%69,22 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 66.907 | 94.375 | -%29,11 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 66.907 | 94.375 | -%29,11 |
| Ticari Borçlar | 541.266 | 434.980 | +%24,43 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 541.266 | 434.980 | +%24,43 |
| Diğer Borçlar | 13.476 | 13.811 | -%2,43 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13.476 | 13.811 | -%2,43 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1 | 44.717 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1 | 44.717 | -%100,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.219 | 10.538 | -%22,01 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.919 | 2.289 | +%27,52 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.300 | 8.249 | -%35,75 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.090 | 28.298 | -%71,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.090 | 28.298 | -%71,41 |
| Ara Toplam | 812.010 | 1.192.133 | -%31,89 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 812.010 | 1.192.133 | -%31,89 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 262.859 | 78.714 | +%233,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 262.859 | 78.714 | +%233,94 |
| Banka Kredileri | 262.859 | 78.714 | +%233,94 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.354 | 18.289 | -%65,26 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.354 | 18.289 | -%65,26 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 37.659 | 219.840 | -%82,87 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 306.872 | 316.842 | -%3,15 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.118.882 | 1.508.975 | -%25,85 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.415.827 | 4.656.915 | +%16,30 |
| Ödenmiş Sermaye | 81.950 | 81.950 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 781.507 | 781.507 | %0,00 |
| Sermaye Avansı | 677.705 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.360.038 | 1.601.466 | -%15,08 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 342.579 | 113.863 | +%200,87 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 343.840 | 118.517 | +%190,12 |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | -1.261 | -4.654 | +%72,91 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 93.279 | 64.913 | +%43,70 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.013.216 | 2.193.177 | -%8,21 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 65.553 | -179.961 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 5.415.827 | 4.656.915 | +%16,30 |
| Toplam Kaynaklar | 6.534.709 | 6.165.890 | +%5,98 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.141.977 | 39.634 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 27.894 | -124.187 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 27.894 | -124.187 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -289.507 | 196.406 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 26.049 | 74.822 | -%65,18 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -1.665 | +%100,00 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -1.665 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -12.049 | 7.582 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -12.049 | 7.582 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5.907 | 128.383 | -%95,40 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.907 | 128.383 | -%95,40 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 21.876 | -19 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -331.291 | 54.585 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -67.282 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.880.364 | -32.585 | -%8.739,54 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.263.174 | 153.107 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.263.174 | 153.107 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.643 | 13.260 | -%64,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.643 | 13.260 | -%64,98 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.160.074 | -20.351 | -%5.600,31 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 246.766 | 9.100 | +%2.611,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 246.766 | 9.100 | +%2.611,75 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.661 | 304 | +%1.431,62 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -30.099 | -43.836 | +%31,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -30.099 | -43.836 | +%31,34 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -699 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -683.089 | -143.469 | -%376,12 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -683.089 | -143.469 | -%376,12 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3.141.977 | 39.634 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 2.177.065 | -7.893 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.177.065 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.177.065 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -7.893 | +%100,00 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -7.893 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.161.764 | -29.848 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 677.705 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 225.323 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 225.323 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 445.412 | 614.019 | -%27,46 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 445.412 | 614.019 | -%27,46 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -227.134 | -533.153 | +%57,40 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -227.134 | -533.153 | +%57,40 |
| Ödenen Faiz | Bu dönem için değer yok | -110.859 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | 145 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 40.458 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 196.851 | 1.893 | +%10.298,75 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 196.851 | 1.893 | +%10.298,75 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.367 | 1.474 | +%128,46 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 200.218 | 3.367 | +%5.847,05 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %25,21 | %20,63 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %30,41 | %22,41 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %6,57 | -%15,05 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 6,16 | 3,22 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,09 | 0,16 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 303,6 Mn ₺ | 721,4 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.