TERA çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 35.666 | 252.005 | 175.926 | 59.611 | 53.105 | -%10,91 | +%48,90 |
| Satışların Maliyeti | -31.348 | -224.929 | -160.129 | -47.918 | -39.511 | +%17,54 | -%26,04 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.317 | 27.077 | 15.797 | 11.693 | 13.594 | +%16,25 | +%214,87 |
| Brüt Kar (Zarar) | 4.317 | 27.077 | 15.797 | 11.693 | 13.594 | +%16,25 | +%214,87 |
| Genel Yönetim Giderleri | -854 | -2.818 | 1.264 | -1.109 | -2.284 | -%106,06 | -%167,53 |
| Pazarlama Giderleri | -43 | -71 | -138 | -220 | -276 | -%25,30 | -%546,72 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 481 | 151 | 2.578 | 3.162 | -409 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 261 | -174 | -31 | -494 | -397 | +%19,65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 4.163 | 24.164 | 19.469 | 13.033 | 10.228 | -%21,52 | +%145,71 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22.412 | 7.573 | -5.933 | 20.873 | 29.443 | +%41,06 | +%31,37 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -13.316 | 13.352 | -291 | -34 | -19 | +%46,00 | +%99,86 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 13.258 | 45.089 | 13.245 | 33.871 | 39.652 | +%17,07 | +%199,08 |
| Finansman Gelirleri | 64 | 385 | 1.240 | 884 | 1.879 | +%112,63 | +%2.859,30 |
| Finansman Giderleri | -4.015 | -4.858 | -8.985 | -13.264 | -16.111 | -%21,46 | -%301,27 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -1.365 | -938 | -4.395 | -549 | -6.711 | -%1.123,19 | -%391,81 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 7.942 | 39.677 | 1.105 | 20.942 | 18.710 | -%10,66 | +%135,58 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 4.218 | -21.820 | 558 | 667 | 5.942 | +%791,08 | +%40,88 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -46 | -6.344 | -1.918 | -341 | 30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 4.264 | -15.476 | 2.476 | 1.008 | 5.912 | +%486,68 | +%38,65 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 12.160 | 17.857 | 1.663 | 21.609 | 24.652 | +%14,08 | +%102,73 |
| Dönem Karı (Zararı) | 12.160 | 17.857 | 1.663 | 21.609 | 24.652 | +%14,08 | +%102,73 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Bu dönem için değer yok | 0 | 3 | 28 | 5 | -%82,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 12.160 | 17.857 | 1.660 | 21.582 | 24.647 | +%14,20 | +%102,69 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.102 | 5.143 | 13.304 | 21.870 | 22.510 | +%2,92 | +%625,58 |
| Finansal Yatırımlar | 54.602 | 68.904 | 69.873 | 72.134 | 146.352 | +%102,89 | +%168,03 |
| Ticari Alacaklar | 10.996 | 46.753 | 28.719 | 21.357 | 24.563 | +%15,01 | +%123,38 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.136 | 5.061 | 15.849 | 4.077 | 8.859 | +%117,29 | +%114,23 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.860 | 41.692 | 12.870 | 17.280 | 15.703 | -%9,13 | +%128,90 |
| Diğer Alacaklar | 1.274 | 2.049 | 38.488 | 79.881 | 56.354 | -%29,45 | +%4.323,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.274 | 2.049 | 38.488 | 79.881 | 56.354 | -%29,45 | +%4.323,09 |
| Türev Araçlar | 0 | 12 | 15 | 2.277 | 496 | -%78,22 | +%296.243 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 15 | 2.277 | 496 | -%78,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 9 | 6 | 11 | 50 | +%369,38 | +%330,49 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 1 | 2 | +%41,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 9 | 6 | 9 | 48 | +%408,65 | +%316,60 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 95 | 1 | 3 | 210 | 743 | +%254,03 | +%680,89 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 1 | 2.719 | 2.471 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 1 | 2.719 | 2.471 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 70.081 | 122.872 | 153.128 | 200.212 | 251.067 | +%25,40 | +%258,25 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 70.081 | 122.872 | 153.128 | 200.212 | 251.067 | +%25,40 | +%258,25 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 0 | 0 | 311 | 283 | 264 | -%6,55 | +%74.991 |
| Diğer Alacaklar | 15 | 14 | 16 | 5 | 4 | -%4,82 | -%71,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 15 | 14 | 16 | 5 | 4 | -%4,82 | -%71,39 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 223 | 218 | 234 | 243 | 235 | -%3,50 | +%5,20 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 51 | 67 | 65 | 86 | 38 | -%55,77 | -%25,47 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 63 | 165 | 159 | 146 | 140 | -%4,17 | +%120,62 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 63 | 165 | 159 | 146 | 140 | -%4,17 | +%120,62 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.028 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%18.640 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%18.640 |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.382 | 464 | 785 | 763 | 759 | -%0,53 | -%82,68 |
| Toplam Varlıklar | 74.463 | 123.336 | 153.913 | 200.975 | 251.826 | +%25,30 | +%238,19 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 43.727 | 26.378 | 20.095 | 16.739 | 22.421 | +%33,95 | -%48,73 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 43.702 | 26.362 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 24 | 16 | 20.095 | 16.739 | 22.421 | +%33,95 | +%91.469 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 16.127 | 13.725 | 20.585 | +%49,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 24 | 16 | 64 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.904 | 3.002 | 1.805 | -%39,87 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 13 | 31 | +%146,29 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 53 | 7 | -%86,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 53 | 7 | -%86,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 53 | 7 | -%86,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 5.019 | 41.019 | 84.631 | 110.411 | 134.941 | +%22,22 | +%2.588,73 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 113 | 422 | 6.088 | 2.983 | 1.877 | -%37,07 | +%1.555,47 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4.905 | 40.597 | 78.542 | 107.428 | 133.063 | +%23,86 | +%2.612,62 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11 | 9 | 9 | 27 | 13 | -%52,90 | +%15,84 |
| Diğer Borçlar | 184 | 737 | 1.729 | 1.461 | 773 | -%47,10 | +%320,73 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 184 | 737 | 1.729 | 1.461 | 773 | -%47,10 | +%320,73 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 47 | 6.232 | 2.677 | 339 | 292 | -%13,85 | +%517,54 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13 | 14 | 15 | 203 | 127 | -%37,28 | +%900,53 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | Bu dönem için değer yok | 14 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 13 | Bu dönem için değer yok | 15 | 16 | 23 | +%46,50 | +%78,90 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 187 | 104 | -%44,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 49.000 | 74.389 | 109.155 | 129.241 | 158.573 | +%22,70 | +%223,62 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 49.000 | 74.389 | 109.155 | 129.241 | 158.573 | +%22,70 | +%223,62 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 30 | 77 | 38 | 68 | 66 | -%2,34 | +%123,09 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 30 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 30 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 77 | 38 | 68 | 66 | -%2,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 77 | 38 | 68 | 66 | -%2,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4 | 15 | 5 | 7 | 8 | +%22,47 | +%108,86 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 4 | 15 | 5 | 7 | 8 | +%22,47 | +%108,86 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | 11.448 | 8.971 | 7.220 | 822 | -%88,62 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 34 | 11.539 | 9.014 | 7.294 | 896 | -%87,71 | +%2.566,44 |
| Toplam Yükümlülükler | 49.034 | 85.928 | 118.170 | 136.535 | 159.470 | +%16,80 | +%225,22 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 25.429 | 37.354 | 35.687 | 64.355 | 92.322 | +%43,46 | +%263,06 |
| Ödenmiş Sermaye | 208 | 194 | 824 | 749 | 700 | -%6,55 | +%236,42 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 169 | 183 | 203 | 278 | 327 | +%17,66 | +%93,72 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -1.281 | -7.157 | -10.492 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 491 | 491 | 343 | 343 | 343 | -%0,00 | -%30,26 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | +%62,54 | +%50,40 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | +%62,54 | +%50,40 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | +%62,54 | +%50,40 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 104 | 104 | 104 | 170 | 190 | +%11,82 | +%82,11 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.240 | 1.235 | 742 | 41.237 | 44.535 | +%8,00 | +%3.492,80 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 24.500 | 42.305 | 43.965 | 21.582 | 46.228 | +%114,20 | +%88,69 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Bu dönem için değer yok | 54 | 57 | 84 | 34 | -%59,90 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 25.429 | 37.408 | 35.743 | 64.440 | 92.356 | +%43,32 | +%263,19 |
| Toplam Kaynaklar | 74.463 | 123.336 | 153.913 | 200.975 | 251.826 | +%25,30 | +%238,19 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -37.075 | 25.755 | 18.414 | 5.974 | -10.689 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%71,17 |
| Dönem Karı (Zararı) | 12.160 | 17.805 | 1.660 | 21.582 | 24.647 | +%14,20 | +%102,69 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 12.160 | 17.805 | 1.660 | 21.582 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -8.470 | 43.356 | -12.048 | -11.177 | -28.454 | -%154,57 | -%235,94 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17 | 11 | 35 | 71 | 18 | -%75,02 | +%3,11 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -15 | 24 | -20 | 454 | 46 | -%89,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -15 | 24 | -20 | 6 | 20 | +%251,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 448 | 25 | -%94,33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -9.609 | -15.816 | -%64,59 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -9.609 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1 | 0 | 0 | -%34,75 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1 | 0 | 0 | -%34,75 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -8.472 | 43.321 | -12.063 | -2.210 | -13.280 | -%500,85 | -%56,76 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -1 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 117 | 578 | +%393,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -90.740 | -28.534 | 45.041 | -25.526 | -51.884 | -%103,26 | +%42,82 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -54.828 | -28.603 | -1.939 | -4.519 | -148.439 | -%3.184,44 | -%170,73 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.671 | -71.514 | 36.068 | 14.725 | -6.412 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%283,68 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.034 | -1.851 | -21.576 | 23.544 | -9.565 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2.705 | -69.663 | 57.644 | -8.820 | 3.153 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.745 | -1.548 | -72.882 | -82.763 | 47.053 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.745 | -1.548 | -72.882 | -82.763 | 47.053 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2 | Bu dönem için değer yok | -26 | -4.525 | 3.563 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%202.655 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 7 | 5 | 7 | -9 | -233 | -%2.454,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -32.630 | 72.000 | 87.223 | 51.558 | 49.063 | -%4,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.587 | 617 | 11.333 | -6.211 | -2.211 | +%64,39 | -%39,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -31.043 | 71.383 | 75.891 | 57.769 | 51.275 | -%11,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -4 | -3 | 0 | 35 | -29 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%700,47 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 125 | 1.107 | 1.985 | -537 | -1.376 | -%156,03 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 125 | 1.107 | 1.985 | -537 | -1.376 | -%156,03 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -22 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%846.468 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | 47 | -5.417 | 492 | 4.943 | +%904,38 | +%116.901 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 15 | 46 | -5.417 | 492 | 4.943 | +%904,38 | +%33.279 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -11 | 1 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -87.050 | 32.627 | 34.653 | -15.122 | -55.691 | -%268,28 | +%36,02 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 5 | 188 | -4 | 413 | -1.893 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 49.971 | -7.060 | -16.235 | 20.682 | 46.895 | +%126,74 | -%6,16 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2 | -93 | -222 | 114 | 58 | -%49,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 25 | 12 | -%51,91 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 25 | 12 | -%51,91 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18 | -108 | -45 | 9 | -8 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%53,62 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -16 | 7 | -37 | 9 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3 | -115 | -8 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 16 | 15 | -177 | 80 | 54 | -%32,04 | +%233,70 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 39.153 | -23.661 | -10.538 | 6.203 | 5.030 | -%18,90 | -%87,15 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 142 | -10 | -132 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 142 | -10 | -132 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75.372 | -34.681 | -12.661 | -6.585 | 11.365 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%84,92 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 75.372 | -34.681 | -12.661 | -6.585 | 11.365 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%84,92 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -42.297 | 11.030 | 2.255 | 12.788 | -6.335 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%85,02 |
| Enflasyon Etkisi | -62 | -68 | 532 | -4.939 | -3.757 | +%23,94 | -%6.003,16 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.015 | 1.933 | 8.185 | 7.351 | -9.358 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.015 | 1.933 | 8.185 | 7.351 | -9.358 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 13.305 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%5.863.101 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 47 | 108 | -23 | 1.214 | 9.997 | +%723,41 | +%21.324 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.062 | 2.041 | 8.161 | 21.870 | 639 | -%97,08 | -%68,99 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.