TGSAS çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
TGS Dış Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 34.884 | 74.936 | 79.539 | 84.655 | 85.718 | +%1,26 | +%145,72 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 34.884 | 74.936 | 79.539 | 84.655 | 85.718 | +%1,26 | +%145,72 |
| Brüt Kar (Zarar) | 34.884 | 74.936 | 79.539 | 84.655 | 85.718 | +%1,26 | +%145,72 |
| Genel Yönetim Giderleri | -45.553 | -45.761 | -23.681 | -38.687 | -33.830 | +%12,55 | +%25,73 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4.731 | 7.356 | 10.815 | 381 | 2.928 | +%667,63 | -%38,11 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.132 | -3.186 | -16.517 | -1.998 | -407 | +%79,66 | +%64,07 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -7.069 | 33.346 | 50.156 | 44.352 | 54.410 | +%22,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -7.069 | 33.346 | 50.156 | 44.352 | 54.410 | +%22,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.223 | 4.172 | -%32,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Giderleri | -810 | -1.199 | -4.181 | -2.426 | -2.185 | +%9,94 | -%169,60 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 13.444 | -2.256 | -22.729 | -48.354 | -18.765 | +%61,19 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 5.565 | 29.891 | 23.245 | -206 | 37.632 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%576,18 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 1.755 | -7.629 | 13.821 | 4.130 | -14.762 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 543 | -11.281 | 13.706 | -13.501 | -13.509 | -%0,06 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 1.211 | 3.653 | 115 | 17.632 | -1.253 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 7.320 | 22.262 | 37.066 | 3.925 | 22.869 | +%482,67 | +%212,43 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7.320 | 22.262 | 37.066 | 3.925 | 22.869 | +%482,67 | +%212,43 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 82 | -3 | -99 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 7.238 | 22.265 | 37.165 | 3.925 | 22.870 | +%482,67 | +%215,99 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 24.924 | 69.985 | 74.484 | 89.614 | 41.391 | -%53,81 | +%66,07 |
| Finansal Yatırımlar | 20.928 | 1.081 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 21.592.867 | 20.700.427 | 16.841.803 | 17.997.018 | 15.732.092 | -%12,59 | -%27,14 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 54 | 34 | 8 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 21.592.813 | 20.700.393 | 16.841.794 | 17.997.018 | 15.732.092 | -%12,59 | -%27,14 |
| Diğer Alacaklar | 1.568.992 | 1.411.760 | 1.415.412 | 1.388.331 | 1.306.996 | -%5,86 | -%16,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.568.992 | 1.411.760 | 1.415.412 | 1.388.331 | 1.306.996 | -%5,86 | -%16,70 |
| Stoklar | 541.262 | 232.329 | 377.465 | 317.426 | 370.366 | +%16,68 | -%31,57 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 303 | 297 | Bu dönem için değer yok | 375 | 686 | +%83,10 | +%126,56 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 375 | 686 | +%83,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 15.895 | 19.012 | 26.384 | 764 | 1.104 | +%44,43 | -%93,06 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19.651 | 10.161 | 54.233 | 91.148 | 118.252 | +%29,74 | +%501,76 |
| Ara Toplam | 23.784.822 | 22.445.052 | 18.789.781 | 19.884.676 | 17.570.887 | -%11,64 | -%26,13 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 23.784.822 | 22.445.052 | 18.789.781 | 19.884.676 | 17.570.887 | -%11,64 | -%26,13 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 9.701 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 80.173 | 47.482 | 47.225 | 46.892 | 46.688 | -%0,44 | -%41,77 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 17.681 | 17.167 | -%2,91 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.975 | 1.453 | 1.218 | 256 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 256 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | Bu dönem için değer yok | 4.928 | 2.184 | 19.617 | 18.233 | -%7,05 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 91.848 | 53.863 | 50.627 | 84.446 | 82.088 | -%2,79 | -%10,63 |
| Toplam Varlıklar | 23.876.671 | 22.498.915 | 18.840.408 | 19.969.122 | 17.652.975 | -%11,60 | -%26,07 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.880 | 1.815 | 1.916 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 82 | 13 | -%84,69 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 82 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 13 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.701 | 4.393 | -%6,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.701 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.393 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 23.479.784 | 22.105.236 | 18.373.565 | 19.506.976 | 17.169.611 | -%11,98 | -%26,87 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 68 | 54 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 23.479.716 | 22.105.183 | 18.373.565 | 19.506.976 | 17.169.611 | -%11,98 | -%26,87 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6.689 | 1.177 | 4.850 | 826 | 1.167 | +%41,35 | -%82,55 |
| Diğer Borçlar | 5.440 | 7.635 | 12.481 | 15.425 | 29.009 | +%88,06 | +%433,26 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.440 | 7.635 | 12.481 | 15.425 | 29.009 | +%88,06 | +%433,26 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 19.072 | 19.946 | +%4,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 19.072 | 19.946 | +%4,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17.768 | 27.331 | 14.630 | 13.361 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.401 | 2.373 | 2.025 | 2.543 | 2.030 | -%20,18 | -%40,32 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.080 | 1.144 | 847 | 2.543 | 2.030 | -%20,18 | -%2,41 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.321 | 1.229 | 1.178 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12.128 | 5.171 | 42.281 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Ara Toplam | 23.527.090 | 22.150.737 | 18.451.747 | 19.562.986 | 17.226.167 | -%11,95 | -%26,78 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.527.090 | 22.150.737 | 18.451.747 | 19.562.986 | 17.226.167 | -%11,95 | -%26,78 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.909 | 1.376 | 936 | 12.419 | 11.019 | -%11,27 | +%477,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 12.419 | 11.019 | -%11,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.824 | 6.875 | 6.166 | 7.782 | 7.235 | -%7,04 | -%7,53 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.824 | 6.875 | 6.166 | 7.782 | 7.235 | -%7,04 | -%7,53 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.462 | 3.112 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11.194 | 11.364 | 7.102 | 20.201 | 18.254 | -%9,64 | +%63,07 |
| Toplam Yükümlülükler | 23.538.284 | 22.162.101 | 18.458.849 | 19.583.188 | 17.244.421 | -%11,94 | -%26,74 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 338.288 | 336.705 | 381.535 | 385.934 | 408.554 | +%5,86 | +%20,77 |
| Ödenmiş Sermaye | 19.816 | 18.433 | 17.664 | 16.052 | 15.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 74.686 | 76.070 | 76.839 | 271.625 | 255.011 | -%6,12 | +%241,44 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | Bu dönem için değer yok | -1.594 | -2.000 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 250.379 | 239.172 | 53.795 | 299.946 | 264.024 | -%11,98 | +%5,45 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.050 | -2.906 | -1.731 | -1.573 | -1.731 | -%10,04 | -%64,84 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | -2.906 | -1.731 | -1.573 | -1.731 | -%10,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.573 | -1.731 | -%10,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20.806 | 20.733 | 9.695 | 42.821 | 36.179 | -%15,51 | +%73,89 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -73.367 | -82.486 | 120.824 | -246.861 | -186.724 | +%24,36 | -%154,51 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 47.018 | 69.284 | 106.449 | 3.925 | 26.795 | +%582,67 | -%43,01 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 99 | 110 | 24 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 338.387 | 336.814 | 381.559 | 385.934 | 408.554 | +%5,86 | +%20,74 |
| Toplam Kaynaklar | 23.876.671 | 22.498.915 | 18.840.408 | 19.969.122 | 17.652.975 | -%11,60 | -%26,07 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -40.956 | 13.775 | -1.061 | 19.369 | -71.008 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%73,38 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.907 | 22.466 | 36.964 | 3.925 | 22.870 | +%482,67 | +%287,17 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.925 | 22.870 | +%482,67 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -2.976 | 926 | -10.714 | -14.012 | -22.230 | -%58,65 | -%646,94 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.878 | -3.383 | 3.412 | 1.285 | 1.296 | +%0,83 | -%54,98 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -4.399 | 7.586 | -13.758 | 3.470 | -1.219 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%72,30 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.470 | -1.219 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -65 | -10.330 | -%15.801 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -65 | -10.330 | -%15.801 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1.455 | -3.277 | -369 | -18.702 | -11.977 | +%35,96 | -%723,26 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -43.887 | -9.617 | -27.311 | 3.836 | -56.495 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%28,73 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.240.777 | 892.386 | 3.858.624 | -1.154.912 | 2.264.820 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%81,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.154.912 | 2.264.820 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 27.115 | 81.326 | +%199,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 27.115 | 81.326 | +%199,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -209.746 | 308.933 | -145.136 | 60.046 | -52.942 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%74,76 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 999 | -55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.902.150 | -1.374.547 | -3.731.671 | 1.133.071 | -2.337.250 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%80,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.133.071 | -2.337.250 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.920 | 342 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.785 | 4.938 | 41.762 | -448 | 13.497 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -868 | -87 | +%89,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 420 | 13.584 | +%3.137,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -21.789 | 873 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -168.983 | 158.673 | -50.890 | -37.326 | -27.105 | +%27,38 | +%83,96 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -36.149 | -27.105 | +%25,02 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.178 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -40.956 | 13.775 | -1.061 | -6.251 | -55.855 | -%793,49 | -%36,38 |
| Kira Ödemeleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -14.813 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 25.621 | -340 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -10.285 | 55.922 | -2.075 | -21 | -154 | -%646,36 | +%98,50 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -11.767 | 36.074 | -3.155 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | -19.349 | 19.848 | 1.081 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -21 | -154 | -%646,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -21 | -154 | -%646,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -26.792 | -24.636 | 7.635 | -3.266 | 23.880 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 196.584 | -11.206 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -73.898 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 14.351 | -1.778 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 14.351 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 12.573 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -775 | -597 | -340 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -17.681 | 15.327 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 65 | 10.330 | +%15.801 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -222.601 | -12.833 | 267.251 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Enflasyon Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -955 | -940 | +%1,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -78.034 | 45.061 | 4.499 | 15.129 | -48.223 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%38,20 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -78.034 | 45.061 | 4.499 | 15.129 | -48.223 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%38,20 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 74.486 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%886,34 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -78.034 | 45.061 | 4.499 | 89.614 | -48.224 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%38,20 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.