TLMAN bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 12 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 359,6 Mn ₺-%18,20yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -33,7 Mn ₺Önceki yıl 24,8 Mn ₺
- Ana ortaklık net kârı
- -52,4 Mn ₺Önceki yıl 98,6 Mn ₺
- Toplam varlık
- 2,5 Mr ₺+%0,16yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 2,0 Mr ₺-%2,43yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -222,1 Mn ₺Önceki yıl 13,1 Mn ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 359.573 | 439.577 | -%18,20 | 200.403 | 206.066 | -%2,75 |
| Satışların Maliyeti | -370.652 | -367.496 | -%0,86 | -176.550 | -161.626 | -%9,23 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -11.080 | 72.082 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 23.853 | 44.441 | -%46,33 |
| Brüt Kar (Zarar) | -11.080 | 72.082 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 23.853 | 44.441 | -%46,33 |
| Genel Yönetim Giderleri | -15.810 | -14.647 | -%7,94 | -5.976 | -7.078 | +%15,58 |
| Pazarlama Giderleri | -293 | -522 | +%43,85 | -293 | -333 | +%11,89 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 17.665 | 27.118 | -%34,86 | 14.293 | 30.369 | -%52,94 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -24.198 | -59.250 | +%59,16 | -19.055 | -50.017 | +%61,90 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -33.715 | 24.781 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 12.822 | 17.381 | -%26,23 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 105.218 | 94.179 | +%11,72 | 68.048 | 60.370 | +%12,72 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 71.503 | 118.960 | -%39,89 | 80.870 | 77.751 | +%4,01 |
| Finansman Gelirleri | 44.070 | 19.434 | +%126,77 | 23.742 | 10.158 | +%133,72 |
| Finansman Giderleri | -7.211 | -12.746 | +%43,43 | -6.087 | -12.567 | +%51,56 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -100.273 | -57.366 | -%74,80 | -44.388 | -24.790 | -%79,06 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 8.089 | 68.282 | -%88,15 | 54.138 | 50.552 | +%7,09 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -60.501 | 30.326 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 27.372 | 73.595 | -%62,81 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -15.492 | -10.331 | -%49,95 | -15.492 | -4.279 | -%262,04 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -45.009 | 40.657 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 42.864 | 77.874 | -%44,96 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -52.412 | 98.608 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 81.510 | 124.147 | -%34,34 |
| Dönem Karı (Zararı) | -52.412 | 98.608 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 81.510 | 124.147 | -%34,34 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | -52.412 | 98.608 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 81.510 | 124.147 | -%34,34 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | -2,50 | 4,70 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 3,88 | 5,91 | -%34,35 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Pay Başına Kazanç/ Kayıp(TL)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 50.208 | 35.217 | +%42,57 |
| Finansal Yatırımlar | 482.654 | 565.235 | -%14,61 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 482.654 | 565.235 | -%14,61 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 482.654 | 565.235 | -%14,61 |
| Ticari Alacaklar | 58.744 | 81.684 | -%28,08 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 18.107 | 19.503 | -%7,16 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 40.637 | 62.181 | -%34,65 |
| Diğer Alacaklar | 291.500 | 152.146 | +%91,59 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 290.025 | 150.410 | +%92,82 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.474 | 1.736 | -%15,08 |
| Stoklar | 2.426 | 3.612 | -%32,84 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 53.705 | 23.217 | +%131,32 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 53.705 | 23.217 | +%131,32 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 37.992 | 41.466 | -%8,38 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 37.992 | 41.466 | -%8,38 |
| Ara Toplam | 977.228 | 902.576 | +%8,27 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 977.228 | 902.576 | +%8,27 |
| Duran Varlıklar | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 1.324.716 | 1.380.796 | -%4,06 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 9.877 | 10.775 | -%8,34 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 460.002 | 487.306 | -%5,60 |
| Taşıtlar | 293.695 | 297.108 | -%1,15 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 8.258 | 8.786 | -%6,00 |
| Özel Maliyetler | 549.706 | 576.821 | -%4,70 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 3.178 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 213.661 | 228.276 | -%6,40 |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 213.661 | 228.276 | -%6,40 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.538.377 | 1.609.072 | -%4,39 |
| Toplam Varlıklar | 2.515.606 | 2.511.648 | +%0,16 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 44.517 | 48.768 | -%8,72 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 44.517 | 48.768 | -%8,72 |
| Banka Kredileri | 44.517 | 48.768 | -%8,72 |
| Ticari Borçlar | 64.096 | 35.219 | +%81,99 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6.867 | 10.642 | -%35,47 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 57.229 | 24.577 | +%132,86 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 30.366 | 23.758 | +%27,81 |
| Diğer Borçlar | 2.933 | 3.639 | -%19,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.933 | 3.639 | -%19,41 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.743 | 3.078 | -%10,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.743 | 3.078 | -%10,87 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13.432 | 3.063 | +%338,53 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.140 | 10.533 | -%41,70 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.851 | 10.192 | -%42,59 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 289 | 341 | -%15,08 |
| Ara Toplam | 164.226 | 128.057 | +%28,24 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 164.226 | 128.057 | +%28,24 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 64.153 | 93.166 | -%31,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 64.153 | 93.166 | -%31,14 |
| Banka Kredileri | 64.153 | 93.166 | -%31,14 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 71.268 | 68.942 | +%3,37 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 71.268 | 68.942 | +%3,37 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 169.226 | 123.747 | +%36,75 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 304.648 | 285.855 | +%6,57 |
| Toplam Yükümlülükler | 468.874 | 413.912 | +%13,28 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.046.732 | 2.097.736 | -%2,43 |
| Ödenmiş Sermaye | 21.000 | 21.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 548.429 | 548.429 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -29.136 | -30.544 | +%4,61 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -29.136 | -30.544 | +%4,61 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -29.136 | -30.544 | +%4,61 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 346.870 | 346.870 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 346.870 | 346.870 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.211.981 | 1.143.030 | +%6,03 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -52.412 | 68.951 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 2.046.732 | 2.097.736 | -%2,43 |
| Toplam Kaynaklar | 2.515.606 | 2.511.648 | +%0,16 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -222.091 | 13.085 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -52.412 | 98.608 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -52.412 | 98.608 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -69.547 | 24.779 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 95.058 | 97.460 | -%2,46 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -7.440 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7.440 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.308 | 26.211 | -%49,23 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13.308 | 26.211 | -%49,23 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -29.960 | -25.322 | -%18,32 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -45.097 | -41.463 | -%8,77 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 15.138 | 16.141 | -%6,22 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -187.480 | -94.179 | -%99,07 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -187.480 | -94.179 | -%99,07 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 60.501 | -30.326 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -13.534 | 50.935 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -99.231 | -108.675 | +%8,69 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 31.507 | -4.276 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 31.507 | -4.276 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -139.354 | -30.230 | -%360,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -139.354 | -30.230 | -%360,98 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.186 | 2.771 | -%57,20 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -30.488 | 30.642 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.877 | -74.146 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 28.877 | -74.146 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.608 | -14.222 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -707 | -10.704 | +%93,40 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -707 | -10.704 | +%93,40 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.140 | -8.510 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3.140 | -8.510 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -221.190 | 14.713 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -901 | -1.628 | +%44,64 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 245.696 | -29.357 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 270.060 | 2.024 | +%13.243,49 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.607 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.607 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -26.971 | -31.381 | +%14,05 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -26.971 | -31.381 | +%14,05 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.303 | 22.192 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -39.779 | -3.129 | -%1.171,22 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -39.779 | -3.129 | -%1.171,22 |
| Ödenen Faiz | -8.622 | -16.141 | +%46,58 |
| Alınan Faiz | 45.097 | 41.463 | +%8,77 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 20.302 | 5.920 | +%242,92 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 20.302 | 5.920 | +%242,92 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 35.217 | 1.687 | +%1.987,35 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -5.311 | -221 | -%2.304,62 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 50.208 | 7.387 | +%579,71 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | -%3,08 | %16,40 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%9,38 | %5,64 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%14,58 | %22,43 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 5,95 | 7,05 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,05 | 0,07 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 58,5 Mn ₺ | 106,7 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.