TMSN çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 193.088 | 736.284 | 1.057.868 | 329.444 | 1.452.516 | +%340,90 | +%652,26 |
| Satışların Maliyeti | -1.003.712 | -615.606 | -727.758 | -274.730 | -1.855.493 | -%575,39 | -%84,86 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -810.624 | 120.679 | 330.110 | 54.715 | -402.977 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,29 |
| Brüt Kar (Zarar) | -810.624 | 120.679 | 330.110 | 54.715 | -402.977 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,29 |
| Genel Yönetim Giderleri | -180.839 | -62.184 | -114.851 | -197.765 | -137.702 | +%30,37 | +%23,85 |
| Pazarlama Giderleri | -167.075 | -204.045 | -420.152 | -66.837 | -145.918 | -%118,32 | +%12,66 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -22.907 | -47.381 | -23.688 | -29.543 | -31.187 | -%5,57 | -%36,15 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 17.374 | 25.122 | -11.875 | 246.412 | 18.866 | -%92,34 | +%8,58 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -7.047 | -100.095 | 87.369 | -43.481 | -45.911 | -%5,59 | -%551,48 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -1.171.118 | -267.904 | -153.088 | -36.498 | -744.830 | -%1.940,72 | +%36,40 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 42.026 | 138.267 | -2.461.162 | 96.205 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 84.078 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -1.129.092 | -129.637 | -2.614.250 | 59.707 | -660.751 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%41,48 |
| Finansman Gelirleri | 248.713 | 241.416 | 220.744 | 192.822 | 194.534 | +%0,89 | -%21,78 |
| Finansman Giderleri | -546.370 | -508.020 | -1.407.085 | -236.467 | -1.648.421 | -%597,10 | -%201,70 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 28.819 | 187.542 | 22.522 | 265.890 | 428.690 | +%61,23 | +%1.387,51 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -1.397.930 | -208.699 | -3.778.069 | 281.952 | -1.685.949 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%20,60 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 848.573 | -120.777 | 414.369 | -1.205.141 | 339.926 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%59,94 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 848.573 | -120.777 | 414.369 | -1.205.141 | 339.926 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%59,94 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -549.357 | -329.476 | -3.363.700 | -923.189 | -1.346.022 | -%45,80 | -%145,02 |
| Dönem Karı (Zararı) | -549.357 | -329.476 | -3.363.700 | -923.189 | -1.346.022 | -%45,80 | -%145,02 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -549.357 | -329.476 | -3.363.700 | -923.189 | -1.346.022 | -%45,80 | -%145,02 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 247.354 | 177.122 | 198.998 | 226.455 | 193.276 | -%14,65 | -%21,86 |
| Finansal Yatırımlar | 1.437.176 | 1.472.200 | 1.509.116 | 1.417.680 | 1.408.213 | -%0,67 | -%2,02 |
| Ticari Alacaklar | 2.976.827 | 2.966.923 | 1.652.832 | 3.152.518 | 3.077.328 | -%2,39 | +%3,38 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.025.080 | 2.259.843 | 1.016.900 | 2.468.116 | 1.869.862 | -%24,24 | -%7,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 951.747 | 707.080 | 635.932 | 684.402 | 1.207.466 | +%76,43 | +%26,87 |
| Diğer Alacaklar | 64.140 | 14.299 | 99.471 | 65.093 | 69.299 | +%6,46 | +%8,04 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 25.395 | 44 | 81 | +%82,35 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 64.140 | 14.299 | 74.076 | 65.049 | 69.218 | +%6,41 | +%7,92 |
| Stoklar | 3.761.583 | 4.176.548 | 4.064.910 | 4.069.095 | 3.353.982 | -%17,57 | -%10,84 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 336.805 | 244.836 | 820.784 | 588.910 | 553.479 | -%6,02 | +%64,33 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.525 | 7.932 | 7.201 | 8.025 | 3.072 | -%61,72 | -%12,86 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 252.752 | 360.911 | 252.367 | 282.291 | 188.662 | -%33,17 | -%25,36 |
| Ara Toplam | 9.080.163 | 9.420.770 | 8.605.678 | 9.810.067 | 8.847.311 | -%9,81 | -%2,56 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.080.163 | 9.420.770 | 8.605.678 | 9.810.067 | 8.847.311 | -%9,81 | -%2,56 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 726 | 680 | 210 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 726 | 680 | 210 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 15.583.565 | 15.583.565 | 13.076.470 | 13.076.712 | 13.076.629 | -%0,00 | -%16,09 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7.157.147 | 7.174.017 | 6.378.266 | 6.503.742 | 6.323.929 | -%2,76 | -%11,64 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 88.878 | 95.330 | 35.725 | 34.237 | 45.367 | +%32,51 | -%48,96 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 504.256 | 554.747 | 710.575 | 805.120 | 819.560 | +%1,79 | +%62,53 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 17.357 | 35.504 | +%104,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 23.334.571 | 23.408.339 | 20.201.247 | 20.437.168 | 20.300.989 | -%0,67 | -%13,00 |
| Toplam Varlıklar | 32.414.734 | 32.829.108 | 28.806.925 | 30.247.235 | 29.148.300 | -%3,63 | -%10,08 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.563.631 | 6.531.249 | 1.374.644 | 3.055.575 | 2.447.294 | -%19,91 | -%56,01 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.055.575 | 2.443.565 | -%20,03 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.053.087 | 2.443.565 | -%19,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.488 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.563.631 | 6.531.249 | 1.374.644 | Bu dönem için değer yok | 3.729 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,93 |
| Banka Kredileri | 5.559.353 | 6.531.249 | 1.372.018 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4.278 | Bu dönem için değer yok | 2.626 | Bu dönem için değer yok | 3.729 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%12,82 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 89.902 | 84.167 | 121.519 | 51.146 | 1.703.373 | +%3.230,42 | +%1.794,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 89.902 | 78.376 | 121.519 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 89.902 | Bu dönem için değer yok | 121.519 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 5.791 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.703.373 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 5.791 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.703.373 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 1.429.452 | 870.392 | 719.099 | 513.688 | 755.061 | +%46,99 | -%47,18 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 46.804 | 50.963 | 34.043 | 79.422 | 126.466 | +%59,23 | +%170,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.382.648 | 819.429 | 685.056 | 434.266 | 628.595 | +%44,75 | -%54,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 90.872 | 89.123 | 72.308 | 94.959 | 74.648 | -%21,39 | -%17,85 |
| Diğer Borçlar | 15.175 | 36.324 | 13.731 | 12.284 | 16.775 | +%36,56 | +%10,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 15.175 | 36.324 | 13.731 | 12.284 | 16.775 | +%36,56 | +%10,54 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 334.869 | 300.745 | 353.874 | 289.955 | 197.261 | -%31,97 | -%41,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 334.869 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 197.261 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%41,09 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 114.729 | 99.663 | 89.472 | 23.142 | 65.640 | +%183,64 | -%42,79 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 22.752 | 18.590 | 20.053 | 23.142 | 25.807 | +%11,51 | +%13,43 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 47.560 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 47.560 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 91.977 | 81.074 | 69.419 | Bu dönem için değer yok | 39.833 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%56,69 |
| Ara Toplam | 7.638.631 | 8.011.663 | 2.744.646 | 4.088.310 | 5.260.052 | +%28,66 | -%31,14 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.638.631 | 8.011.663 | 2.744.646 | 4.088.310 | 5.260.052 | +%28,66 | -%31,14 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 36.565 | 39.765 | 5.869.034 | 5.665.451 | 5.061.453 | -%10,66 | +%13.742 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 36.565 | 25.658 | 5.869.034 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 16.060 | Bu dönem için değer yok | 5.839.120 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 20.505 | 25.658 | 29.914 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | Bu dönem için değer yok | 108.149 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 14.107 | Bu dönem için değer yok | 5.665.451 | 5.061.453 | -%10,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 14.107 | Bu dönem için değer yok | 5.639.532 | 5.026.021 | -%10,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 25.918 | 35.431 | +%36,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 114.429 | Bu dönem için değer yok | 97.603 | 100.739 | 98.343 | -%2,38 | -%14,06 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 114.429 | Bu dönem için değer yok | 97.603 | 100.739 | 98.343 | -%2,38 | -%14,06 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.134.202 | 3.257.906 | 2.644.581 | 3.866.482 | 3.545.589 | -%8,30 | +%13,13 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.285.196 | 3.405.820 | 8.611.219 | 9.632.672 | 8.705.385 | -%9,63 | +%164,99 |
| Toplam Yükümlülükler | 10.923.827 | 11.417.483 | 11.355.865 | 13.720.981 | 13.965.438 | +%1,78 | +%27,84 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 21.490.907 | 21.411.626 | 17.451.060 | 16.526.254 | 15.182.863 | -%8,13 | -%29,35 |
| Ödenmiş Sermaye | 151.925 | 141.320 | 135.422 | 123.066 | 115.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.432.927 | 2.443.533 | 2.449.431 | 2.461.834 | 2.469.884 | +%0,33 | +%1,52 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 258.526 | 258.526 | 258.526 | 258.531 | 258.529 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.568.939 | 2.577.717 | 1.980.851 | 1.978.948 | 1.981.671 | +%0,14 | -%22,86 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.568.939 | 2.577.717 | 1.980.851 | 1.978.948 | 1.981.671 | +%0,14 | -%22,86 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 2.659.712 | 2.661.088 | 2.057.955 | 2.057.993 | 2.057.980 | -%0,00 | -%22,62 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -90.774 | -83.371 | -77.104 | -79.045 | -76.309 | +%3,46 | +%15,94 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 276.354 | 276.355 | 276.354 | 276.360 | 276.358 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 7.021.734 | 7.021.734 | 7.021.734 | 12.350.704 | 12.350.626 | -%0,00 | +%75,89 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 8.780.501 | 8.692.441 | 5.328.741 | -923.189 | -2.269.206 | -%145,80 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 21.490.907 | 21.411.626 | 17.451.060 | 16.526.254 | 15.182.863 | -%8,13 | -%29,35 |
| Toplam Kaynaklar | 32.414.734 | 32.829.108 | 28.806.925 | 30.247.235 | 29.148.300 | -%3,63 | -%10,08 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -11.575.898 | -508.346 | 89.652 | -902.509 | 968.257 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -49.448 | -88.060 | -3.363.700 | -923.189 | -1.346.017 | -%45,80 | -%2.622,08 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | 8.692.441 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.312.150 | 432.989 | 2.714.954 | 1.363.367 | 1.181.393 | -%13,35 | -%48,90 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 139.765 | 182.514 | 152.339 | 202.042 | 135.551 | -%32,91 | -%3,02 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2.668 | 304 | 36.548 | -287 | 3.532 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2.668 | 304 | 36.548 | -287 | 3.532 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -55.498 | 4.853 | 3.081 | 539 | 11.335 | +%2.003,18 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -16.602 | 9.326 | 11.662 | 16.415 | 15.563 | -%5,19 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6.393 | 127 | -543 | -453 | 573 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%91,03 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -9.116 | -4.600 | -8.038 | -15.423 | -4.802 | +%68,86 | +%47,32 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 297.657 | 266.604 | 445.016 | 43.645 | 1.453.888 | +%3.231,17 | +%388,44 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -962.069 | -192.822 | -194.532 | -%0,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 297.657 | 266.604 | 1.407.085 | 236.467 | 1.648.420 | +%597,10 | +%453,80 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.720.461 | -138.267 | 2.461.162 | -96.205 | -84.078 | +%12,61 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -11.990.421 | 0 | 2.507.095 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 14.710.882 | -138.267 | -45.933 | -96.205 | -84.078 | +%12,61 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -849.812 | 120.777 | -414.369 | 1.205.141 | -339.934 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%60,00 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 12.515 | -3.796 | 31.177 | 8.493 | 1.099 | -%87,06 | -%91,22 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 952.812 | -946.365 | 1.034.573 | -1.518.843 | 1.041.038 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%9,26 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 338.714 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -30.797 | 8.687 | 356.293 | -1.503.147 | 68.238 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -239.083 | -234.763 | 325.335 | -1.451.197 | 598.247 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 208.286 | 243.450 | 30.958 | -51.950 | -530.009 | -%920,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -46.457 | 49.887 | -79.387 | 34.590 | -4.206 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%90,95 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | -20.080 | 25.183 | -37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -46.457 | 49.887 | -59.307 | 9.407 | -4.169 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%91,03 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 452.579 | -414.964 | 111.638 | -4.110 | 715.087 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%58,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -42.503 | 91.970 | 336.344 | 231.889 | 35.426 | -%84,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 440.448 | -559.060 | -151.293 | -205.423 | 241.377 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%45,20 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 75.742 | -563.219 | -134.374 | -251.043 | 194.334 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%156,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 364.706 | 4.159 | -16.920 | 45.619 | 47.044 | +%3,12 | -%87,10 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 24.075 | -1.749 | -16.815 | 22.650 | -20.311 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.131 | 21.148 | -22.593 | -1.447 | 4.491 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%297,05 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -313 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.131 | 21.148 | Bu dönem için değer yok | -1.447 | 4.491 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%297,05 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 123.843 | -142.283 | 161.673 | -93.845 | 935 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,24 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 123.843 | -72.936 | 108.544 | -29.919 | 93.627 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%24,40 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -69.347 | 53.129 | -63.926 | -92.692 | -%45,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.215.514 | -601.436 | 385.828 | -1.078.665 | 876.415 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%72,74 |
| Kira Ödemeleri | -3.665 | -3.267 | -3.286 | -2.429 | -3.417 | -%40,68 | +%6,77 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | -14.756.552 | 103.244 | Bu dönem için değer yok | 187.669 | 93.535 | -%50,16 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.172 | -2.591 | 45.985 | -7.368 | 5.382 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -30.023 | -4.296 | -9.178 | -1.715 | -3.657 | -%113,21 | +%87,82 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 11.837.101 | -240.242 | -329.524 | -420.443 | 31.839 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,73 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | 477.564 | -476.857 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 707 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -162.082 | -240.242 | -329.524 | -898.007 | 508.696 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 34.691 | -151.717 | -129.875 | -241.725 | 28.985 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%16,45 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -196.773 | -88.525 | -199.649 | -656.282 | 479.711 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -100.373 | 693.243 | 249.176 | 1.368.566 | -1.021.422 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%917,62 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 835.122 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 835.122 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.544.047 | 1.410.972 | 429.240 | -%69,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.410.972 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -299.687 | -265.173 | -1.400.968 | -235.228 | -1.645.195 | -%599,40 | -%448,97 |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 962.069 | 192.822 | 194.532 | +%0,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -123.294 | Bu dönem için değer yok | -20.850 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Enflasyon Etkisi | -35.559 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 125.271 | -19.786 | 9.305 | 45.614 | -21.326 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 125.271 | -19.786 | 9.305 | 45.614 | -21.326 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 199.001 | -1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%75.746 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | Bu dönem için değer yok | -50.446 | -8.279 | -18.160 | -11.852 | +%34,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 148.020 | -70.232 | 1.026 | 226.455 | -33.179 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.