TOASO bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar milyon TLKAP yayını 29 Temmuz 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 201,8 Mr ₺+%60,62yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 2,9 Mr ₺Önceki yıl -879,8 Mn ₺
- Ana ortaklık net kârı
- 6,3 Mr ₺+%197,20yıllık
- Toplam varlık
- 215,8 Mr ₺+%5,62yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 65,7 Mr ₺-%7,00yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -7,2 Mr ₺Önceki yıl 17,1 Mr ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 201.797 | 125.633 | +%60,62 | 100.016 | 91.737 | +%9,02 |
| Satışların Maliyeti | -189.702 | -118.073 | -%60,67 | -94.554 | -85.617 | -%10,44 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 12.095 | 7.561 | +%59,97 | 5.462 | 6.120 | -%10,75 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 11.347 | 6.843 | +%65,81 | 5.602 | 3.385 | +%65,50 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -9.158 | -5.594 | -%63,70 | -4.413 | -2.794 | -%57,94 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 2.189 | 1.249 | +%75,22 | 1.189 | 591 | +%101,23 |
| Brüt Kar (Zarar) | 14.284 | 8.810 | +%62,13 | 6.652 | 6.711 | -%0,89 |
| Genel Yönetim Giderleri | -2.445 | -2.786 | +%12,24 | -1.190 | -1.540 | +%22,71 |
| Pazarlama Giderleri | -9.353 | -5.499 | -%70,09 | -4.639 | -3.854 | -%20,36 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -636 | -1.023 | +%37,83 | -256 | -471 | +%45,55 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 5.118 | 7.736 | -%33,84 | 2.732 | 4.196 | -%34,88 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -4.084 | -8.119 | +%49,69 | -2.216 | -4.697 | +%52,82 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 2.884 | -880 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 1.082 | 345 | +%213,53 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 145 | 384 | -%62,34 | 68 | 88 | -%22,41 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 3.029 | -496 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 1.151 | 433 | +%165,53 |
| Finansman Gelirleri | 4.551 | 8.224 | -%44,66 | 1.857 | 4.282 | -%56,62 |
| Finansman Giderleri | -2.333 | -4.390 | +%46,86 | -808 | -2.984 | +%72,93 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.668 | -1.667 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 1.175 | 203 | +%477,40 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 6.915 | 1.671 | +%313,81 | 3.375 | 1.935 | +%74,44 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -625 | 446 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -283 | 378 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -502 | 89 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -317 | 253 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -123 | 357 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 34 | 125 | -%73,21 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 6.291 | 2.117 | +%197,20 | 3.092 | 2.313 | +%33,68 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.291 | 2.117 | +%197,20 | 3.092 | 2.313 | +%33,68 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 6.291 | 2.117 | +%197,20 | 3.092 | 2.313 | +%33,68 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 12,58 | 4,23 | +%197,40 | 6,18 | 4,63 | +%33,48 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr)).
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.009 | 23.513 | -%53,18 |
| Finansal Yatırımlar | 222 | 202 | +%9,98 |
| Ticari Alacaklar | 58.307 | 59.687 | -%2,31 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 21.296 | 21.784 | -%2,24 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 37.011 | 37.903 | -%2,35 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 36.419 | 36.550 | -%0,36 |
| Diğer Alacaklar | 56 | 40 | +%39,58 |
| Stoklar | 43.397 | 19.849 | +%118,64 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.139 | 509 | +%123,64 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 43 | -%100,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.744 | 1.379 | +%26,43 |
| Ara Toplam | 152.293 | 141.772 | +%7,42 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 152.293 | 141.772 | +%7,42 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 8.955 | 10.396 | -%13,86 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 382 | 382 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 27.556 | 25.512 | +%8,01 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 56 | 42 | +%34,96 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13.674 | 14.437 | -%5,28 |
| Şerefiye | 8.689 | 8.689 | %0,00 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.985 | 5.748 | -%13,27 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.442 | 2.297 | +%49,86 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9.455 | 9.500 | -%0,48 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1 | 1 | +%0,60 |
| Toplam Duran Varlıklar | 63.520 | 62.566 | +%1,52 |
| Toplam Varlıklar | 215.813 | 204.339 | +%5,62 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.200 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 28.374 | 19.140 | +%48,25 |
| Ticari Borçlar | 59.198 | 51.108 | +%15,83 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21.007 | 22.061 | -%4,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 38.191 | 29.047 | +%31,48 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.917 | 2.153 | -%10,94 |
| Diğer Borçlar | 2.044 | 2.623 | -%22,09 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1.177 | 1.270 | -%7,34 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 869 | 966 | -%10,02 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 279 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.867 | 5.788 | +%1,37 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 382 | 314 | +%21,69 |
| Ara Toplam | 101.308 | 83.362 | +%21,53 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 101.308 | 83.362 | +%21,53 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 40.791 | 44.060 | -%7,42 |
| Diğer Borçlar | 4.846 | 4.326 | +%12,01 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.128 | 1.899 | +%64,70 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.764 | 1.899 | -%7,10 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.364 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 48.765 | 50.285 | -%3,02 |
| Toplam Yükümlülükler | 150.073 | 133.647 | +%12,29 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 65.741 | 70.692 | -%7,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 500 | 500 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 30.281 | 30.281 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -418 | -551 | +%24,27 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -3.882 | -3.208 | -%21,02 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.598 | 8.598 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 24.371 | 25.235 | -%3,42 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 6.291 | 9.837 | -%36,06 |
| Toplam Özkaynaklar | 65.741 | 70.692 | -%7,00 |
| Toplam Kaynaklar | 215.813 | 204.339 | +%5,62 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -7.202 | 17.095 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.291 | 2.117 | +%197,20 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.331 | 5.182 | +%22,17 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.983 | 4.673 | -%36,17 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 219 | 510 | -%57,08 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 247 | 195 | +%26,65 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -28 | 315 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.254 | 2.338 | +%124,71 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 286 | 231 | +%23,92 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.666 | 1.882 | +%94,81 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1.262 | 226 | +%459,59 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2.529 | -3.138 | +%19,41 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2.402 | -3.990 | +%39,81 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 288 | 1.217 | -%76,32 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -416 | -365 | -%13,77 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 105 | -876 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 625 | -446 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -145 | -384 | +%62,34 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -179 | 2.505 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -16.754 | 13.008 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.242 | -4.173 | -%73,53 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2.797 | -1.433 | -%95,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4.445 | -2.740 | -%62,21 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -1.586 | -3.855 | +%58,86 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -22 | -28 | +%20,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -22 | -28 | +%20,20 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -23.520 | -13.317 | -%76,61 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -630 | -207 | -%204,61 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.433 | 31.802 | -%48,33 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.309 | 19.242 | -%88,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.124 | 12.560 | +%12,45 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -93 | -7 | -%1.213,65 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -97 | 262 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 2.531 | -%99,92 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -544 | 1.551 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 546 | 980 | -%44,35 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4.132 | 20.307 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -43 | -24 | -%73,68 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -222 | -2.169 | +%89,75 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -2.805 | -1.018 | -%175,52 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -5.285 | -18.095 | +%70,80 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -15.469 | +%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 308 | 1.456 | -%78,84 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.428 | -5.054 | +%12,40 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -1.145 | 958 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -20 | 15 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.662 | -6.193 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.037 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.794 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -38 | +%100,00 |
| Ödenen Temettüler | -10.701 | -8.403 | -%27,35 |
| Ödenen Faiz | -288 | -1.204 | +%76,06 |
| Alınan Faiz | 2.413 | 3.449 | -%30,03 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -5 | 4 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -9.825 | -7.193 | -%36,60 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 873 | 1.725 | -%49,41 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -8.952 | -5.468 | -%63,73 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 23.190 | 29.101 | -%20,31 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -3.546 | -4.343 | +%18,36 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.692 | 19.291 | -%44,57 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %7,08 | %7,01 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %1,43 | -%0,70 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %3,12 | %1,68 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,50 | 1,70 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 1,07 | 0,89 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 59,4 Mr ₺ | 39,7 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.