TOASO çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 91.737 | 107.187 | 143.316 | 101.781 | 100.016 | -%1,73 | +%9,02 |
| Satışların Maliyeti | -85.617 | -102.640 | -133.867 | -95.148 | -94.554 | +%0,62 | -%10,44 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 6.120 | 4.547 | 9.449 | 6.633 | 5.462 | -%17,65 | -%10,75 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 3.385 | 3.573 | 4.693 | 5.744 | 5.602 | -%2,47 | +%65,50 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -2.794 | -2.914 | -3.868 | -4.745 | -4.413 | +%7,00 | -%57,94 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 591 | 659 | 825 | 999 | 1.189 | +%19,02 | +%101,23 |
| Brüt Kar (Zarar) | 6.711 | 5.206 | 10.274 | 7.632 | 6.652 | -%12,85 | -%0,89 |
| Genel Yönetim Giderleri | -1.540 | -1.050 | -1.387 | -1.254 | -1.190 | +%5,09 | +%22,71 |
| Pazarlama Giderleri | -3.854 | -3.872 | -4.778 | -4.714 | -4.639 | +%1,60 | -%20,36 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -471 | -488 | -445 | -380 | -256 | +%32,54 | +%45,55 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4.196 | 1.817 | 3.776 | 2.386 | 2.732 | +%14,54 | -%34,88 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -4.697 | -1.326 | -2.603 | -1.868 | -2.216 | -%18,65 | +%52,82 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 345 | 287 | 4.838 | 1.802 | 1.082 | -%39,93 | +%213,52 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 88 | 129 | 710 | 76 | 68 | -%10,14 | -%22,41 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 433 | 417 | 5.547 | 1.878 | 1.151 | -%38,72 | +%165,53 |
| Finansman Gelirleri | 4.282 | 1.699 | 1.425 | 2.693 | 1.857 | -%31,04 | -%56,62 |
| Finansman Giderleri | -2.984 | -1.246 | -709 | -1.525 | -808 | +%47,04 | +%72,93 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 203 | 1.277 | 327 | 493 | 1.175 | +%138,16 | +%477,38 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.935 | 2.147 | 6.590 | 3.540 | 3.375 | -%4,64 | +%74,44 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 378 | -662 | -354 | -341 | -283 | +%17,09 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 253 | -325 | -1.105 | -185 | -317 | -%71,29 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 125 | -337 | 751 | -157 | 34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%73,21 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 2.313 | 1.485 | 6.236 | 3.198 | 3.092 | -%3,31 | +%33,68 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.313 | 1.485 | 6.236 | 3.198 | 3.092 | -%3,31 | +%33,68 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 2.313 | 1.485 | 6.236 | 3.198 | 3.092 | -%3,31 | +%33,68 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 21.117 | 23.027 | 23.513 | 22.464 | 11.009 | -%50,99 | -%47,87 |
| Finansal Yatırımlar | 110 | 100 | 202 | 177 | 222 | +%25,27 | +%101,39 |
| Ticari Alacaklar | 52.065 | 51.177 | 59.687 | 55.130 | 58.307 | +%5,76 | +%11,99 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 17.571 | 17.521 | 21.784 | 20.300 | 21.296 | +%4,91 | +%21,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 34.494 | 33.656 | 37.903 | 34.830 | 37.011 | +%6,26 | +%7,30 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 18.450 | 20.688 | 36.550 | 36.811 | 36.419 | -%1,06 | +%97,39 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 18.450 | 20.688 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 33 | 38 | 40 | 180 | 56 | -%68,64 | +%69,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 33 | 38 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 36.909 | 27.130 | 19.849 | 35.565 | 43.397 | +%22,02 | +%17,58 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 655 | 710 | 509 | 937 | 1.139 | +%21,53 | +%73,93 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 655 | 710 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 202 | 43 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 82 | 423 | 1.379 | 1.438 | 1.744 | +%21,24 | +%2.037,67 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 82 | 423 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 129.421 | 123.494 | 141.773 | 152.702 | 152.293 | -%0,27 | +%17,67 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 301 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Dönen Varlıklar | 129.421 | 123.795 | 141.773 | 152.702 | 152.293 | -%0,27 | +%17,67 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 7.003 | 7.748 | 10.396 | 9.322 | 8.955 | -%3,94 | +%27,87 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 7.003 | 7.748 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 1 | 1 | 1 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1 | 1 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 362 | 354 | 382 | 382 | 382 | -%0,00 | +%5,37 |
| Maddi Duran Varlıklar | 23.422 | 22.874 | 25.512 | 26.373 | 27.556 | +%4,49 | +%17,65 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 48 | 44 | 42 | 60 | 56 | -%5,82 | +%17,03 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15.145 | 14.374 | 14.437 | 14.039 | 13.674 | -%2,60 | -%9,71 |
| Şerefiye | 9.517 | 9.517 | 8.689 | 8.689 | 8.689 | -%0,00 | -%8,70 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.628 | 4.857 | 5.748 | 5.350 | 4.985 | -%6,83 | -%11,43 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.815 | 1.710 | 2.297 | 2.648 | 3.442 | +%29,96 | +%89,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.815 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8.834 | 8.609 | 9.500 | 9.373 | 9.455 | +%0,87 | +%7,03 |
| Diğer Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3 | 1 | -%59,40 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 56.632 | 55.715 | 62.566 | 62.200 | 63.520 | +%2,12 | +%12,16 |
| Toplam Varlıklar | 186.053 | 179.510 | 204.339 | 214.902 | 215.813 | +%0,42 | +%16,00 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.581 | 574 | Bu dönem için değer yok | 1.284 | 1.200 | -%6,55 | -%73,80 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 16.204 | 17.873 | 19.140 | 25.591 | 28.374 | +%10,87 | +%75,11 |
| Ticari Borçlar | 56.656 | 50.336 | 51.108 | 57.725 | 59.198 | +%2,55 | +%4,49 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 24.382 | 20.783 | 22.061 | 25.645 | 21.007 | -%18,09 | -%13,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 32.274 | 29.552 | 29.048 | 32.079 | 38.191 | +%19,05 | +%18,33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.543 | 1.654 | 2.153 | 2.125 | 1.917 | -%9,78 | +%24,29 |
| Diğer Borçlar | 7.029 | 6.580 | 2.623 | 2.875 | 2.044 | -%28,92 | -%70,92 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7.029 | 6.580 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 688 | 139 | 1.270 | 1.210 | 1.177 | -%2,72 | +%71,02 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 794 | 1.433 | 966 | 952 | 869 | -%8,68 | +%9,49 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 164 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 131 | 279 | +%113,67 | +%69,97 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.939 | 5.037 | 5.788 | 5.177 | 5.867 | +%13,33 | +%18,79 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 921 | 98 | 314 | 232 | 382 | +%64,66 | -%58,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 921 | 98 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 93.518 | 83.723 | 83.362 | 97.302 | 101.308 | +%4,12 | +%8,33 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 93.518 | 83.723 | 83.362 | 97.302 | 101.308 | +%4,12 | +%8,33 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 26.688 | 28.700 | 44.060 | 47.363 | 40.791 | -%13,88 | +%52,84 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 551 | 521 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.326 | 5.287 | 4.846 | -%8,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.567 | 1.689 | 1.899 | 1.850 | 3.128 | +%69,13 | +%99,60 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.567 | 1.689 | 1.899 | 1.850 | 1.764 | -%4,60 | +%12,59 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.364 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28.806 | 30.911 | 50.286 | 54.500 | 48.765 | -%10,52 | +%69,29 |
| Toplam Yükümlülükler | 122.325 | 114.634 | 133.648 | 151.802 | 150.073 | -%1,14 | +%22,68 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 63.728 | 64.877 | 70.692 | 63.101 | 65.741 | +%4,18 | +%3,16 |
| Ödenmiş Sermaye | 661 | 614 | 589 | 535 | 500 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 30.120 | 30.167 | 30.192 | 30.246 | 30.281 | +%0,12 | +%0,53 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -457 | -409 | -551 | -637 | -418 | +%34,40 | +%8,70 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -457 | -409 | -551 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -457 | -409 | -551 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2.548 | -2.938 | -3.208 | -3.211 | -3.882 | -%20,91 | -%52,36 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.548 | -2.938 | -3.208 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.548 | -2.938 | -3.208 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.598 | 8.598 | 8.598 | 8.598 | 8.598 | -%0,00 | -%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 25.238 | 25.243 | 25.235 | 24.371 | 24.371 | +%0,00 | -%3,43 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 2.117 | 3.602 | 9.837 | 3.198 | 6.291 | +%96,69 | +%197,20 |
| Toplam Özkaynaklar | 63.728 | 64.877 | 70.692 | 63.101 | 65.741 | +%4,18 | +%3,16 |
| Toplam Kaynaklar | 186.053 | 179.510 | 204.339 | 214.902 | 215.813 | +%0,42 | +%16,00 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 10.494 | 4.877 | -19.356 | -1.173 | -6.029 | -%414,01 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.313 | 1.485 | 6.236 | 3.198 | 3.092 | -%3,31 | +%33,68 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.796 | 7.241 | -2.392 | 2.009 | 4.322 | +%115,15 | +%54,58 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.350 | 2.397 | 1.739 | 1.451 | 1.532 | +%5,57 | -%34,82 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 263 | 44 | 53 | 266 | -47 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 72 | 127 | 214 | 122 | 125 | +%2,47 | +%73,72 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 191 | -91 | -134 | 144 | -172 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 8 | -27 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.569 | 1.230 | 3.184 | 1.663 | 3.591 | +%115,97 | +%128,92 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 103 | 105 | 164 | 153 | 133 | -%13,11 | +%28,65 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 43 | -3 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.254 | 1.360 | 2.743 | 2.165 | 1.500 | -%30,70 | +%19,61 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 211 | -235 | 277 | -698 | 1.960 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%829,93 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -642 | -713 | -2.004 | -1.507 | -1.023 | +%32,13 | -%59,33 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1.409 | -1.186 | -874 | -1.467 | -935 | +%36,27 | +%33,63 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.023 | 792 | -1.257 | 134 | 154 | +%14,60 | -%84,95 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -365 | -319 | 127 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -174 | -242 | -%38,78 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -882 | 3.220 | -3.411 | 160 | -56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%93,68 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -378 | 662 | 354 | 341 | 283 | -%17,09 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -88 | -137 | -682 | -76 | -68 | +%10,14 | +%22,41 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -88 | -137 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 605 | 538 | -1.625 | -290 | 110 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%81,73 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.926 | -2.561 | -19.892 | -4.625 | -12.129 | -%162,28 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.365 | -662 | -9.639 | -722 | -6.520 | -%803,50 | -%49,36 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3.243 | -1.066 | -4.884 | -497 | -2.300 | -%362,83 | +%29,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.122 | 404 | -4.755 | -225 | -4.220 | -%1.778,33 | -%276,03 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -1.523 | -4.667 | -19.589 | -459 | -1.127 | -%145,71 | +%26,00 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | -5 | -2 | -143 | 121 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%6.811,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2 | -5 | Bu dönem için değer yok | -143 | 121 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%6.811,29 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -586 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -10.844 | 9.721 | 7.381 | -15.860 | -7.660 | +%51,70 | +%29,37 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 89 | -55 | 202 | -428 | -202 | +%52,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.313 | -5.331 | 1.285 | 11.931 | 4.502 | -%62,27 | -%79,82 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 13.050 | -3.299 | 1.406 | 5.616 | -3.306 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 9.263 | -2.032 | -121 | 6.316 | 7.808 | +%23,64 | -%15,71 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -11 | Bu dönem için değer yok | 24 | -60 | -33 | +%45,59 | -%209,88 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 40 | 639 | -467 | -14 | -83 | -%483,63 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.226 | -1.621 | 327 | 1.130 | -1.128 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.439 | -580 | -783 | -159 | -385 | -%141,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 787 | -1.041 | 1.110 | 1.289 | -744 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.036 | 6.164 | -16.048 | 583 | -4.715 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12 | -27 | -23 | -25 | -18 | +%26,85 | -%50,38 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.005 | -490 | -1.105 | -54 | -168 | -%210,40 | +%91,62 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -525 | -771 | -2.180 | -1.677 | -1.128 | +%32,70 | -%115,05 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -17.062 | -975 | -4.117 | -2.165 | -3.119 | -%44,05 | +%81,72 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -15.469 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 806 | -138 | 838 | 302 | 6 | -%98,11 | -%99,29 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 806 | -138 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.971 | -953 | -4.265 | -2.141 | -2.287 | -%6,83 | +%23,02 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -6.008 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 571 | 105 | -588 | -352 | -793 | -%125,60 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 958 | 105 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1 | 10 | -102 | 25 | -45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -9.770 | 2.053 | 23.721 | 4.089 | -1.427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%85,39 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.334 | 7.915 | 22.203 | 13.491 | -454 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.445 | -4.105 | -9.041 | Bu dönem için değer yok | -1.794 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%67,05 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -37 | 0 | 11 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Ödenen Temettüler | -8.403 | 0 | 0 | -10.701 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -1.071 | -2.306 | 7.535 | -134 | -154 | -%14,60 | +%85,63 |
| Alınan Faiz | 949 | 483 | 2.129 | 1.478 | 935 | -%36,75 | -%1,46 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -98 | 67 | 883 | -45 | 40 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -16.339 | 5.955 | 248 | 750 | -10.575 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%35,27 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.314 | -2.861 | 3.387 | 305 | 568 | +%86,15 | -%56,78 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -15.025 | 3.094 | 3.635 | 1.056 | -10.008 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%33,39 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 23.190 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1.565 | -1.818 | -1.011 | -2.138 | -1.407 | +%34,18 | +%10,04 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -16.589 | 1.275 | 2.624 | 22.107 | -11.415 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%31,19 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.