TRHOL bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 7 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 0 ₺-%100,00yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -36,5 Mn ₺Önceki yıl 6,3 Mn ₺
- Ana ortaklık net kârı
- 4,6 Mr ₺Önceki yıl -24,0 Mn ₺
- Toplam varlık
- 10,2 Mr ₺+%2.182,46yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 4,7 Mr ₺+%2.447,34yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -8,1 Mn ₺Önceki yıl 109,9 Mn ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 556.210 | -%100,00 | 0 | 235.224 | -%100,00 |
| Satışların Maliyeti | Bu dönem için değer yok | -525.741 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 0 | -223.154 | +%100,00 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 30.469 | -%100,00 | 0 | 12.070 | -%100,00 |
| Brüt Kar (Zarar) | 0 | 30.469 | -%100,00 | 0 | 12.070 | -%100,00 |
| Genel Yönetim Giderleri | -35.519 | -27.480 | -%29,25 | -16.679 | -14.829 | -%12,48 |
| Pazarlama Giderleri | Bu dönem için değer yok | -91 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 0 | -94 | +%100,00 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 12 | 7.718 | -%99,85 | 11 | -1.591 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.017 | -4.343 | +%76,57 | -526 | -717 | +%26,60 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -36.525 | 6.272 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -17.195 | -5.160 | -%233,21 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.014.390 | 30 | +%3.350.707,62 | 970.621 | 31 | +%3.115.058,98 |
| İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | 4.921.656 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 4.921.656 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 5.899.521 | 6.303 | +%93.502,23 | 5.875.082 | -5.129 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 10 | 13 | -%27,18 | 5 | 0 | +%6.820,83 |
| Finansman Giderleri | -14.981 | -29.449 | +%49,13 | -14.545 | -16.553 | +%12,13 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 54.792 | 16.757 | +%226,98 | 31.872 | -11.577 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 5.939.341 | -6.377 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 5.892.415 | -33.259 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1.378.547 | -17.637 | -%7.716,09 | -1.364.783 | 514 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -1.152 | +%100,00 | 0 | -1.186 | +%100,00 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1.378.547 | -16.485 | -%8.262,42 | -1.364.783 | 1.700 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 4.560.794 | -24.014 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 4.527.632 | -32.745 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.560.794 | -24.014 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 4.527.632 | -32.745 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 4.560.794 | -24.014 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 4.527.632 | -32.745 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç | ||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 1,52 | -0,01 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 1,51 | -0,01 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | 1,52 | -0,01 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 1,51 | 0,01 | +%15.000,00 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.070 | 477 | +%124,08 |
| Finansal Yatırımlar | 9.808.021 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 9.808.021 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 4 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 4 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 299 | 126 | +%137,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 299 | 126 | +%137,18 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 14.753 | 16.174 | -%8,79 |
| Ara Toplam | 9.824.143 | 16.781 | +%58.441,62 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.824.143 | 16.781 | +%58.441,62 |
| Duran Varlıklar | |||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 399.480 | 399.480 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8.991 | 134 | +%6.602,51 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 244 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 244 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | Bu dönem için değer yok | 31.930 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 408.714 | 431.544 | -%5,29 |
| Toplam Varlıklar | 10.232.857 | 448.326 | +%2.182,46 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.935 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.935 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 3.031 | 2.208 | +%37,30 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | 81 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.031 | 2.127 | +%42,50 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 217 | 73 | +%194,96 |
| Diğer Borçlar | 2.289.833 | 260.366 | +%779,47 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.289.004 | 259.527 | +%781,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 829 | 839 | -%1,29 |
| Ara Toplam | 2.296.015 | 262.647 | +%774,18 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.296.015 | 262.647 | +%774,18 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Diğer Borçlar | 1.860.368 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.860.368 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.346.616 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.206.985 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Yükümlülükler | 5.503.000 | 262.647 | +%1.995,20 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.729.857 | 185.678 | +%2.447,34 |
| Ödenmiş Sermaye | 30.000 | 30.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 36.416 | 289.925 | -%87,44 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 34.228 | 34.228 | %0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 107.443 | 107.443 | %0,00 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 107.443 | 107.443 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -39.024 | -353.579 | +%88,96 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 4.560.794 | 77.662 | +%5.772,64 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.729.857 | 185.678 | +%2.447,34 |
| Toplam Kaynaklar | 10.232.857 | 448.326 | +%2.182,46 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -8.123 | 109.943 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.560.794 | -24.014 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.384.200 | 92.876 | +%1.390,38 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 838 | 2.539 | -%67,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 12.409 | -%100,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 12.494 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -84 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 41.667 | -%100,00 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -13 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 29.449 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | Bu dönem için değer yok | 12.231 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.383.362 | 36.261 | +%3.715,04 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5.957.007 | 137.732 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -9.808.021 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -68.696 | +%100,00 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | -67.901 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | -795 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | 290 | -%98,56 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | 236 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4 | 54 | -%92,25 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 53.691 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -183 | 36.177 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 490 | 109.141 | -%99,55 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -93 | 63.845 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 583 | 45.296 | -%98,71 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 132 | 4.409 | -%97,00 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.850.570 | 159.526 | +%2.313,75 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.850.708 | 162.738 | +%2.266,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -137 | -3.212 | +%95,72 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -156.418 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -389 | +%100,00 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | -118 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -271 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -12.013 | 206.594 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 3.861 | -5.186 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 29 | -91.465 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 50.325 | 5.194 | +%869,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 508 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 508 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.939 | -76 | -%12.947,97 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.686 | -16 | -%60.095,39 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -252 | -60 | -%320,23 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 60.263 | 4.761 | +%1.165,70 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -18.842 | -46.070 | +%59,10 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -34.186 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.000 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 8.000 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 3.048 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -5.065 | -29.449 | +%82,80 |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | 13 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -21.777 | 14.504 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Enflasyon Etkisi | -22.839 | -7.416 | -%207,97 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 520 | 61.651 | -%99,16 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 520 | 61.651 | -%99,16 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 477 | 5.223 | -%90,86 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 72 | 746 | -%90,35 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.070 | 67.620 | -%98,42 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 4,28 | 0,06 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,00 | – |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 1,9 Mn ₺ | – |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.