TRILC bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.31 Mart 2026, 3 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 30 Nisan 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 1,4 Mr ₺+%65,12yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 322,9 Mn ₺+%167,68yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 207,6 Mn ₺Önceki yıl -393,8 Mn ₺
- Toplam varlık
- 8,5 Mr ₺+%11,69yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 2,0 Mr ₺+%11,24yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 133,3 Mn ₺+%387,46yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Mar 2026 | Önceki yılOca-Mar 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.388.650 | 840.972 | +%65,12 |
| Satışların Maliyeti | -1.037.475 | -625.599 | -%65,84 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 351.175 | 215.373 | +%63,05 |
| Brüt Kar (Zarar) | 351.175 | 215.373 | +%63,05 |
| Genel Yönetim Giderleri | -90.903 | -88.981 | -%2,16 |
| Pazarlama Giderleri | -30.068 | -30.569 | +%1,64 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 99.037 | 40.294 | +%145,79 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -6.309 | -15.476 | +%59,24 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 322.932 | 120.641 | +%167,68 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 101 | 5.300 | -%98,09 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -50.208 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 0 | -7.794 | +%100,00 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 272.825 | 118.147 | +%130,92 |
| Finansman Gelirleri | 86.520 | 51.384 | +%68,38 |
| Finansman Giderleri | -695.826 | -344.127 | -%102,20 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 655.804 | -220.537 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 319.323 | -395.134 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -111.767 | 1.358 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -111.767 | 1.358 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 207.556 | -393.776 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 207.556 | -393.776 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||
| Ana Ortaklık Payları | 207.556 | -393.776 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,2002 | -2,4336 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu31.03.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 45.124 | 15.956 | +%182,81 |
| Ticari Alacaklar | 2.590.599 | 2.745.869 | -%5,65 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.509.550 | 2.045.371 | -%26,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.081.049 | 700.499 | +%54,33 |
| Diğer Alacaklar | 75.305 | 186.358 | -%59,59 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 65.693 | 175.560 | -%62,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.612 | 10.798 | -%10,98 |
| Stoklar | 1.655.127 | 1.168.559 | +%41,64 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 953.316 | 919.274 | +%3,70 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 412.770 | 414.916 | -%0,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 540.546 | 504.358 | +%7,18 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.348 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 214.773 | 62.128 | +%245,69 |
| Ara Toplam | 5.535.592 | 5.098.144 | +%8,58 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 5.535.592 | 5.098.144 | +%8,58 |
| Duran Varlıklar | |||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 15.678 | 15.678 | %0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 297.114 | 297.114 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.479.862 | 2.155.022 | +%15,07 |
| Arazi ve Arsalar | 97.277 | 97.277 | %0,00 |
| Binalar | 934.564 | 535.465 | +%74,53 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.365.172 | 1.030.875 | +%32,43 |
| Taşıtlar | 14.803 | 14.803 | %0,00 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 113.018 | 112.863 | +%0,14 |
| Özel Maliyetler | 55.402 | 33.526 | +%65,25 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 399.099 | -%100,00 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | -100.375 | -68.887 | -%45,71 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.190 | 1.267 | -%6,11 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 122.517 | 8.342 | +%1.368,76 |
| Diğer Haklar | 122.517 | 8.342 | +%1.368,76 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9.319 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.925.680 | 2.477.423 | +%18,09 |
| Toplam Varlıklar | 8.461.272 | 7.575.567 | +%11,69 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.942.381 | 1.317.004 | +%123,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.942.381 | 1.317.004 | +%123,41 |
| Banka Kredileri | 1.894.108 | 1.317.004 | +%43,82 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 1.048.273 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 531.049 | 748.013 | -%29,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 531.049 | 748.013 | -%29,01 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 99.579 | 77.187 | +%29,01 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 431.470 | 670.826 | -%35,68 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 629 | 909.959 | -%99,93 |
| Ticari Borçlar | 1.181.184 | 929.648 | +%27,06 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 11.158 | 405.132 | -%97,25 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.170.026 | 524.516 | +%123,07 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 84.331 | 39.550 | +%113,23 |
| Diğer Borçlar | 359.158 | 530.492 | -%32,30 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 194.183 | 341.503 | -%43,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 164.975 | 188.989 | -%12,71 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 467.401 | 425.732 | +%9,79 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 62.138 | 68.378 | -%9,13 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 405.264 | 357.354 | +%13,41 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.329 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.524 | 8.067 | +%18,07 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.524 | 8.067 | +%18,07 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 319 | 320 | -%0,46 |
| Ara Toplam | 5.577.306 | 4.908.785 | +%13,62 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.577.306 | 4.908.785 | +%13,62 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 649.618 | 744.017 | -%12,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 649.618 | 744.017 | -%12,69 |
| Banka Kredileri | 529.247 | 690.059 | -%23,30 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 120.371 | 53.958 | +%123,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 38.530 | 27.003 | +%42,69 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 209.905 | 110.581 | +%89,82 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 898.052 | 881.601 | +%1,87 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.475.358 | 5.790.385 | +%11,83 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.985.914 | 1.785.181 | +%11,24 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.037.000 | 161.805 | +%540,89 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 327.006 | 1.202.201 | -%72,80 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 83.043 | 83.043 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 82.853 | 89.675 | -%7,61 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 82.853 | 89.675 | -%7,61 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 102.737 | 102.737 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -19.885 | -13.062 | -%52,24 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 39.095 | 39.095 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 209.362 | 894.539 | -%76,60 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 207.556 | -685.177 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 1.985.914 | 1.785.181 | +%11,24 |
| Toplam Kaynaklar | 8.461.272 | 7.575.567 | +%11,69 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Mar 2026 | Önceki yılOca-Mar 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 133.328 | 27.352 | +%387,46 |
| Dönem Karı (Zararı) | 207.556 | -393.776 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 207.556 | -393.776 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 96.481 | -2.136 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32.504 | 14.554 | +%123,33 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -50.516 | 218 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.352 | 1.496 | +%57,19 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -424 | -367 | -%15,42 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -52.444 | -911 | -%5.653,64 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11.488 | -4.951 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 17.974 | 1.089 | +%1.551,00 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -6.486 | -6.039 | -%7,39 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 103.005 | -11.957 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -169.309 | 425.499 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 189.741 | -33.039 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 535.821 | 299.398 | +%78,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -346.080 | -332.437 | -%4,10 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.186 | -53 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.186 | -53 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -486.568 | -10.193 | -%4.673,67 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -43.361 | -14.968 | -%189,68 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -422.717 | -35.498 | -%1.090,82 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -422.717 | -35.498 | -%1.090,82 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 684.198 | 37.525 | +%1.723,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 684.198 | 37.525 | +%1.723,31 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 41.669 | 445.972 | -%90,66 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -133.457 | 35.752 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -152.645 | -7.173 | -%2.028,07 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 19.188 | 42.925 | -%55,30 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 134.728 | 29.587 | +%355,36 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.348 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -53 | -2.235 | +%97,65 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -471.442 | -34.581 | -%1.263,30 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 399.099 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 399.099 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -870.541 | -34.581 | -%2.417,39 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -755.428 | -34.581 | -%2.084,51 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -115.114 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 367.230 | 14.027 | +%2.517,96 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.625.377 | 313.062 | +%419,19 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 577.104 | 313.062 | +%84,34 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1.048.273 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.309.498 | -205.827 | -%536,21 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -400.168 | -195.910 | -%104,26 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -899.636 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -9.694 | -9.916 | +%2,24 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 109.866 | 701 | +%15.583,16 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -147.320 | -93.018 | -%58,38 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 88.805 | -890 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 29.116 | 6.798 | +%328,31 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 29.116 | 6.798 | +%328,31 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.956 | 10.675 | +%49,47 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 53 | 2.235 | -%97,65 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 45.124 | 19.708 | +%128,96 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %25,29 | %25,61 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %23,26 | %14,35 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %14,95 | -%46,82 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 0,99 | 1,04 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 2,08 | 1,57 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 4,1 Mr ₺ | 2,8 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.