TTRAK çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 16.499.655 | 13.879.174 | 15.201.228 | 10.761.240 | 12.919.049 | +%20,05 | -%21,70 |
| Satışların Maliyeti | -13.922.060 | -11.625.819 | -13.566.661 | -10.051.923 | -11.754.697 | -%16,94 | +%15,57 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.577.594 | 2.253.355 | 1.634.567 | 709.317 | 1.164.352 | +%64,15 | -%54,83 |
| Brüt Kar (Zarar) | 2.577.594 | 2.253.355 | 1.634.567 | 709.317 | 1.164.352 | +%64,15 | -%54,83 |
| Genel Yönetim Giderleri | -459.134 | -364.408 | -484.011 | -556.688 | -477.012 | +%14,31 | -%3,89 |
| Pazarlama Giderleri | -888.251 | -768.705 | -903.940 | -802.963 | -637.475 | +%20,61 | +%28,23 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -227.603 | -227.365 | -220.532 | -272.307 | -267.342 | +%1,82 | -%17,46 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2.700.335 | 866.602 | 1.049.345 | 591.217 | 656.156 | +%10,98 | -%75,70 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.687.560 | -1.064.033 | -710.225 | -645.928 | -531.547 | +%17,71 | +%68,50 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 2.015.381 | 695.445 | 365.203 | -977.352 | -92.869 | +%90,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 7.934 | 10.896 | 1.537 | 2.003 | +%30,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 2.015.381 | 703.379 | 376.100 | -975.815 | -90.866 | +%90,69 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 1.041.041 | 602.324 | 479.746 | 464.288 | 546.823 | +%17,78 | -%47,47 |
| Finansman Giderleri | -3.206.752 | -1.866.548 | -1.843.455 | -1.479.896 | -1.422.394 | +%3,89 | +%55,64 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 780.572 | 1.005.675 | 647.661 | 816.705 | 693.380 | -%15,10 | -%11,17 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 630.241 | 444.831 | -339.948 | -1.174.719 | -273.057 | +%76,76 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -183.099 | -96.399 | -250.995 | -190.342 | 968.913 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -102.074 | -44.475 | 246.003 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -81.025 | -51.924 | -496.998 | -190.342 | 968.913 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 447.143 | 348.432 | -590.943 | -1.365.061 | 695.856 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,62 |
| Dönem Karı (Zararı) | 447.143 | 348.432 | -590.943 | -1.365.061 | 695.856 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,62 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.365.061 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 447.143 | 348.432 | -590.943 | Bu dönem için değer yok | 695.856 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,62 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.233.483 | 6.793.571 | 7.900.305 | 7.807.431 | 4.598.938 | -%41,10 | -%55,06 |
| Finansal Yatırımlar | 42.141 | 68.324 | 82.169 | 76.209 | 892.105 | +%1.070,60 | +%2.016,93 |
| Ticari Alacaklar | 5.215.978 | 4.422.718 | 4.497.436 | 5.301.093 | 5.554.257 | +%4,78 | +%6,49 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.605.315 | 287.807 | 870.439 | 1.531.456 | 1.453.319 | -%5,10 | -%9,47 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.610.663 | 4.134.912 | 3.626.997 | 3.769.637 | 4.100.938 | +%8,79 | +%13,58 |
| Stoklar | 13.781.347 | 15.472.696 | 11.123.642 | 10.996.319 | 9.045.959 | -%17,74 | -%34,36 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 285.257 | 191.572 | 100.215 | 22.495 | 157.109 | +%598,43 | -%44,92 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 302.819 | 343.232 | 145.535 | -%57,60 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.309.231 | 3.046.794 | 2.763.954 | 2.556.435 | 2.712.925 | +%6,12 | -%18,02 |
| Ara Toplam | 32.867.438 | 29.995.676 | 26.770.540 | 27.103.214 | 23.106.828 | -%14,75 | -%29,70 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 32.867.438 | 29.995.676 | 26.770.540 | 27.103.214 | 23.106.828 | -%14,75 | -%29,70 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 18.827 | 18.827 | 18.827 | 18.827 | 18.827 | +%0,00 | -%0,00 |
| Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 678 | 630 | 606 | 521 | 525 | +%0,80 | -%22,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 678 | 630 | Bu dönem için değer yok | 521 | 525 | +%0,80 | -%22,54 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13.528.364 | 13.207.565 | 13.197.299 | 12.824.038 | 12.651.711 | -%1,34 | -%6,48 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 294.292 | 297.777 | 213.055 | 213.524 | 311.891 | +%46,07 | +%5,98 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.708.407 | 5.930.006 | 6.322.420 | 6.252.711 | 6.120.904 | -%2,11 | +%7,23 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 446.495 | 423.253 | 116.111 | 110.734 | 110.922 | +%0,17 | -%75,16 |
| Toplam Duran Varlıklar | 19.997.062 | 19.878.059 | 19.868.318 | 19.420.354 | 19.214.779 | -%1,06 | -%3,91 |
| Toplam Varlıklar | 52.864.501 | 49.873.736 | 46.638.858 | 46.523.567 | 42.321.607 | -%9,03 | -%19,94 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12.159.217 | 12.003.183 | 12.533.081 | 13.852.441 | 11.845.627 | -%14,49 | -%2,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12.159.217 | 12.003.183 | 12.533.081 | 13.852.441 | 11.845.627 | -%14,49 | -%2,58 |
| Banka Kredileri | 12.159.217 | 12.003.183 | 12.533.081 | 13.852.441 | 11.845.627 | -%14,49 | -%2,58 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.121.671 | 3.136.676 | 2.379.756 | 2.478.209 | 1.378.085 | -%44,39 | -%35,05 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 167.267 | 136.234 | 95.738 | 20.360 | 40.203 | +%97,46 | -%75,96 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 167.267 | 136.234 | 95.738 | 20.360 | 40.203 | +%97,46 | -%75,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.954.403 | 3.000.442 | 2.284.018 | 2.457.849 | 1.337.881 | -%45,57 | -%31,55 |
| Banka Kredileri | 1.947.487 | 2.994.809 | 2.280.060 | 2.457.849 | 1.320.608 | -%46,27 | -%32,19 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.916 | 5.633 | 3.958 | Bu dönem için değer yok | 17.273 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%149,76 |
| Ticari Borçlar | 8.947.903 | 6.752.030 | 5.668.937 | 7.152.883 | 6.785.378 | -%5,14 | -%24,17 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 490.679 | 621.488 | 731.952 | 503.675 | 455.981 | -%9,47 | -%7,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8.457.224 | 6.130.542 | 4.936.985 | 6.649.208 | 6.329.397 | -%4,81 | -%25,16 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 571.572 | 641.341 | 683.166 | 474.233 | 483.487 | +%1,95 | -%15,41 |
| Diğer Borçlar | 1.227.991 | 400.398 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.227.991 | 400.398 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 831 | 700 | 667 | 556 | 473 | -%14,95 | -%43,05 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 58.036 | 52.171 | 215.648 | 212.168 | 123.067 | -%42,00 | +%112,05 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.866 | 269 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 578.570 | 464.236 | 463.417 | 534.331 | 513.662 | -%3,87 | -%11,22 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 126.593 | 74.882 | 63.104 | 108.482 | 129.700 | +%19,56 | +%2,45 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 451.977 | 389.354 | 400.313 | 425.849 | 383.962 | -%9,84 | -%15,05 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.091 | 331.543 | 173.320 | -%47,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 25.672.658 | 23.451.004 | 21.945.763 | 25.036.364 | 21.303.099 | -%14,91 | -%17,02 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25.672.658 | 23.451.004 | 21.945.763 | 25.036.364 | 21.303.099 | -%14,91 | -%17,02 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5.967.197 | 4.957.670 | 3.366.368 | 1.399.347 | 1.232.371 | -%11,93 | -%79,35 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 26.251 | 7.964 | 5.597 | 53.505 | 13.262 | -%75,21 | -%49,48 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 26.251 | 7.964 | 5.597 | 53.505 | 13.262 | -%75,21 | -%49,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5.940.947 | 4.949.707 | 3.360.772 | 1.345.841 | 1.219.109 | -%9,42 | -%79,48 |
| Banka Kredileri | 5.940.091 | 4.949.447 | 3.360.589 | 1.345.841 | 1.036.362 | -%23,00 | -%82,55 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 856 | 260 | 183 | Bu dönem için değer yok | 182.747 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%21.248 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 33.771 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 750.773 | 650.998 | 680.273 | 653.382 | 603.544 | -%7,63 | -%19,61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 474.568 | 436.434 | 462.270 | 465.682 | 442.844 | -%4,90 | -%6,68 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 276.205 | 214.564 | 218.004 | 187.700 | 160.700 | -%14,38 | -%41,82 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 447.974 | 484.841 | 963.444 | 1.144.592 | 172.408 | -%84,94 | -%61,51 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.165.944 | 6.093.510 | 5.010.085 | 3.197.321 | 2.042.094 | -%36,13 | -%71,50 |
| Toplam Yükümlülükler | 32.838.602 | 29.544.514 | 26.955.848 | 28.233.685 | 23.345.193 | -%17,31 | -%28,91 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 20.025.899 | 20.329.222 | 19.683.009 | 18.289.883 | 18.976.414 | +%3,75 | -%5,24 |
| Ödenmiş Sermaye | 132.197 | 122.969 | 117.837 | 107.086 | 100.067 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.187.700 | 3.196.937 | 3.202.050 | 3.212.706 | 3.219.807 | +%0,22 | +%1,01 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -751.604 | -796.782 | -851.955 | -879.430 | -889.316 | -%1,12 | -%18,32 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -751.604 | -796.782 | -851.955 | -879.430 | -889.316 | -%1,12 | -%18,32 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -751.604 | -796.782 | -851.955 | -879.430 | -889.316 | -%1,12 | -%18,32 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.722.046 | 5.721.927 | 5.721.927 | 5.721.762 | 5.721.904 | +%0,00 | -%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 10.957.474 | 10.957.657 | 10.957.580 | 11.492.820 | 11.493.105 | +%0,00 | +%4,89 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 778.085 | 1.126.514 | 535.571 | -1.365.061 | -669.153 | +%50,98 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 20.025.899 | 20.329.222 | 19.683.009 | 18.289.883 | 18.976.414 | +%3,75 | -%5,24 |
| Toplam Kaynaklar | 52.864.501 | 49.873.736 | 46.638.858 | 46.523.567 | 42.321.607 | -%9,03 | -%19,94 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.388.941 | -1.431.241 | 4.978.216 | 1.061.278 | 1.426.927 | +%34,45 | -%40,27 |
| Dönem Karı (Zararı) | 447.143 | 348.429 | -590.943 | -1.365.061 | 695.908 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,63 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 778.085 | 348.429 | -590.943 | -1.365.061 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.223.400 | 1.813.361 | 2.270.905 | 1.295.771 | -403.421 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%67,02 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 625.494 | 1.052.632 | 849.380 | 950.827 | 787.098 | -%17,22 | +%25,84 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -57.849 | -54.924 | -153.353 | 36.212 | -27.121 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%53,12 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -274 | -238 | -82 | -1.810 | 1.218 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -57.575 | -54.686 | -153.271 | 38.022 | -28.339 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,78 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -89.784 | -105.941 | 31.111 | 115.388 | 480 | -%99,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -104.707 | -36.475 | -331 | 60.547 | 35.829 | -%40,83 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.326 | 33.959 | -2.758 | 90.516 | -3.961 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10.596 | -103.425 | 34.200 | -35.675 | -31.387 | +%12,02 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.076.216 | 1.145.015 | 1.454.957 | 972.459 | 814.492 | -%16,24 | -%24,32 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1.611.874 | -403.635 | -346.061 | -427.577 | -514.459 | -%20,32 | +%68,08 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.343.040 | 1.548.650 | 1.801.018 | 1.400.036 | 1.328.951 | -%5,08 | -%60,25 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 25.660 | 385.409 | -397.256 | -13.929 | 36.866 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%43,67 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -19.172 | -1.537 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -19.172 | -1.537 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 183.099 | 96.397 | 250.995 | 190.342 | -968.920 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -7.934 | 8.276 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -2.986.235 | -697.294 | 245.967 | -953.991 | -1.044.313 | -%9,47 | +%65,03 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.446.868 | -3.451.256 | 3.408.687 | 1.182.300 | 962.390 | -%18,60 | -%72,08 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.721.779 | 788.536 | -77.024 | -804.733 | -258.863 | +%67,83 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -234 | 47 | 24 | 85 | -4 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%98,23 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.049.244 | -1.636.623 | 4.502.239 | 88.980 | 1.978.976 | +%2.124,06 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 611.394 | 94.064 | -22.312 | 88.466 | -29.249 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.852.357 | -2.195.904 | -1.083.027 | 1.484.109 | -367.645 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -202.460 | 69.767 | 41.829 | -208.914 | 9.238 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.255.402 | -827.594 | -399.306 | 330.451 | -158.223 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%96,28 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -15.208 | -5.996 | 163.444 | -3.584 | -55.418 | -%1.446,43 | -%264,39 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 783.886 | 262.446 | 282.820 | 207.439 | -156.421 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 783.886 | 262.446 | 282.820 | 207.439 | -156.421 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.670.611 | -1.289.466 | 5.088.649 | 1.113.010 | 1.254.877 | +%12,75 | -%53,01 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -33.189 | -90.705 | -53.348 | -11.310 | -25.654 | -%126,82 | +%22,70 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -248.481 | -51.070 | -57.085 | -40.422 | 197.704 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -802.857 | -918.582 | -745.594 | -462.120 | -1.336.325 | -%189,17 | -%66,45 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 3.786 | Bu dönem için değer yok | -27.909 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -22.397 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -821.141 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 990 | 84.976 | 80.499 | 0 | 32.533 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3.186,70 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.734 | 84.976 | 80.499 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -480.073 | -1.000.241 | -1.241.386 | -456.746 | -442.169 | +%3,19 | +%7,90 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.517.493 | -465.460 | -521.106 | -168.778 | -240.152 | -%42,29 | +%84,17 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -486.822 | -534.781 | -720.279 | -287.968 | -202.017 | +%29,85 | +%58,50 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -327.560 | 22.865 | 420.806 | -5.374 | -105.548 | -%1.864,07 | +%67,78 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 116.111 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -6.585.983 | -635.568 | -2.890.470 | -24.962 | -2.886.355 | -%11.463 | +%56,17 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.743.829 | 2.045.282 | 5.144.301 | 4.103.444 | 3.528.572 | -%14,01 | -%5,75 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.440.330 | -1.493.632 | -6.520.216 | -3.104.443 | -5.593.571 | -%80,18 | -%129,21 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -19.879 | -12.881 | -69.910 | -33.367 | -41.009 | -%22,90 | -%106,29 |
| Ödenen Temettüler | -6.792.156 | 0 | 59 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -1.734.065 | -1.578.729 | -1.790.874 | -1.400.036 | -1.266.602 | +%9,53 | +%26,96 |
| Alınan Faiz | 656.618 | 404.392 | 346.170 | 409.440 | 486.254 | +%18,76 | -%25,95 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.072.643 | -2.985.391 | 1.342.152 | 574.196 | -2.795.753 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%31,35 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 380.497 | 153.011 | 102.141 | 34.977 | 29.200 | -%16,52 | -%92,33 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.692.146 | -2.832.380 | 1.444.293 | 609.173 | -2.766.553 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%25,07 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -16 | 27 | -59 | 7.892.987 | 196 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1.449.368 | -606.802 | -337.391 | -719.957 | -470.341 | +%34,67 | +%67,55 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -5.141.529 | -3.439.155 | 1.106.843 | 7.782.203 | -3.236.698 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%37,05 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.