İçeriğe atla

YATAS bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç

Özet

Hasılat
13,0 Mr ₺+%5,25yıllık
Esas faaliyet kârı
356,4 Mn ₺-%68,43yıllık
Ana ortaklık net kârı
575,1 Mn ₺Önceki yıl -120,8 Mn ₺
Toplam varlık
27,8 Mr ₺-%1,58yıl sonuna göre
Özkaynak
13,1 Mr ₺+%3,72yıl sonuna göre
İşletme nakit akışı
-22,6 Mn ₺Önceki yıl 2,7 Mr ₺

Gelir tablosu

YATAS gelir tablosu, tutarlar bin TL
KalemTutarlar bin TLCari dönemOca-Haz 2026Önceki yılOca-Haz 2025Değişim %Son 3 ayNis-Haz 2026Önceki yılNis-Haz 2025Değişim %
Hasılat13.033.04012.382.415+%5,256.572.3175.988.563+%9,75
Satışların Maliyeti-8.401.686-8.073.132-%4,07-4.137.720-3.859.632-%7,21
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.631.3544.309.283+%7,472.434.5972.128.931+%14,36
Brüt Kar (Zarar)4.631.3544.309.283+%7,472.434.5972.128.931+%14,36
Genel Yönetim Giderleri-644.566-532.011-%21,16-334.192-230.466-%45,01
Pazarlama Giderleri-3.738.582-3.122.372-%19,74-1.912.649-1.516.388-%26,13
Araştırma ve Geliştirme Giderleri-59.906-66.336+%9,69-30.523-32.985+%7,46
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler600.930900.388-%33,26228.832308.686-%25,87
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-432.835-359.998-%20,23-46.519-62.012+%24,98
Esas Faaliyet Karı (Zararı)356.3941.128.955-%68,43339.545595.767-%43,01
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.10011.291-%45,973.173-1.271Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.709-1.354-%247,79-657-1.354+%51,51
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)357.7851.138.892-%68,58342.062593.141-%42,33
Finansman Gelirleri124.66674.963+%66,3034.59741.028-%15,67
Finansman Giderleri-1.214.845-1.821.555+%33,31-662.881-878.622+%24,55
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)1.000.6721.001.940-%0,13358.678363.512-%1,33
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)268.278394.239-%31,9572.455119.059-%39,14
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri306.790-515.056Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz479.471-185.971Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Dönem Vergi (Gideri) Geliri-77.266-4.983-%1.450,65-15.3501.735Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri384.057-510.073Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz494.821-187.706Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)575.069-120.816Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz551.926-66.911Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Dönem Karı (Zararı)575.069-120.816Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz551.926-66.911Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları575.069-120.816Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz551.926-66.911Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz

Bilanço

YATAS bilanço, tutarlar bin TL
KalemTutarlar bin TLDönem sonu30.06.2026Önceki yıl sonu31.12.2025Değişim %
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri964.5421.804.341-%46,54
Ticari Alacaklar2.621.0952.727.287-%3,89
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.621.0952.727.287-%3,89
Diğer Alacaklar16.34039.571-%58,71
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.34039.571-%58,71
Stoklar5.034.4414.467.402+%12,69
Peşin Ödenmiş Giderler929.845634.661+%46,51
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.5137.208-%9,64
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler923.331627.452+%47,16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarBu dönem için değer yok6.108Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Diğer Dönen Varlıklar1.596.2661.627.874-%1,94
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.596.2661.627.874-%1,94
Ara Toplam11.162.52911.307.244-%1,28
Toplam Dönen Varlıklar11.162.52911.307.244-%1,28
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar20.66111.620+%77,81
Vadeli Mevduatlar20.66111.620+%77,81
Diğer Alacaklar4.2384.548-%6,81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.2384.548-%6,81
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller388.603388.603%0,00
Maddi Duran Varlıklar13.378.02713.374.890+%0,02
Kullanım Hakkı Varlıkları1.464.9361.850.270-%20,83
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.162.7621.061.322+%9,56
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.162.7621.061.322+%9,56
Peşin Ödenmiş Giderler188.250216.011-%12,85
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler188.250216.011-%12,85
Toplam Duran Varlıklar16.607.47716.907.264-%1,77
Toplam Varlıklar27.770.00528.214.507-%1,58
Kaynaklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar2.656.4822.708.119-%1,91
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.656.4822.708.119-%1,91
Banka Kredileri2.344.3872.295.449+%2,13
Kiralama İşlemlerinden Borçlar312.095412.670-%24,37
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.357.207984.735+%37,82
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.357.207984.735+%37,82
Banka Kredileri1.357.207984.735+%37,82
Ticari Borçlar2.796.8913.807.919-%26,55
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.796.8913.807.919-%26,55
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar331.588328.777+%0,85
Diğer Borçlar1.3462.841-%52,63
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.3462.841-%52,63
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)592.659887.048-%33,19
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)592.659887.048-%33,19
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21.266Bu dönem için değer yokÖnceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Kısa Vadeli Karşılıklar24.91813.250+%88,05
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24.512Bu dönem için değer yokÖnceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar40613.250-%96,94
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler163.03058.570+%178,35
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler163.03058.570+%178,35
Ara Toplam7.945.3878.791.259-%9,62
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler7.945.3878.791.259-%9,62
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar5.069.9564.762.485+%6,46
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.069.9564.762.485+%6,46
Banka Kredileri4.831.5034.308.928+%12,13
Kiralama İşlemlerinden Borçlar238.453453.558-%47,43
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)79.446137.049-%42,03
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)79.446137.049-%42,03
Uzun Vadeli Karşılıklar278.866217.784+%28,05
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar278.866217.784+%28,05
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.249.1651.630.146-%23,37
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler6.677.4336.747.464-%1,04
Toplam Yükümlülükler14.622.82015.538.723-%5,89
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.147.18512.675.785+%3,72
Ödenmiş Sermaye149.799149.799%0,00
Sermaye Düzeltme Farkları2.338.0012.338.001%0,00
Geri Alınmış Paylar (-)-368.659-368.659%0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.952.2712.013.112-%3,02
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.952.2712.013.112-%3,02
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.094.8052.094.805%0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-142.534-81.693-%74,48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-209.529-166.702-%25,69
Yabancı Para Çevrim Farkları-209.529-166.702-%25,69
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.870.238647.000+%189,06
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.839.9967.929.855-%13,74
Net Dönem Karı veya Zararı575.069133.378+%331,16
Toplam Özkaynaklar13.147.18512.675.785+%3,72
Toplam Kaynaklar27.770.00528.214.507-%1,58

Nakit akış tablosu

YATAS nakit akış tablosu, tutarlar bin TL
KalemTutarlar bin TLCari dönemOca-Haz 2026Önceki yılOca-Haz 2025Değişim %
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları-22.5792.687.635Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Dönem Karı (Zararı)575.069-120.816Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)575.069-120.816Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.401.8742.079.860-%32,60
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler904.059649.159+%39,27
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.03110.146+%18,57
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.945-18Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.08610.164-%69,64
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler60.6728.196+%640,30
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler60.6728.196+%640,30
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler500.798459.624+%8,96
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-54.239-33.274-%63,01
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler556.826586.545-%5,07
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri113.49980.917+%40,27
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-115.288-174.564+%33,96
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-306.790515.056Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.708-5.349Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4.708-5.349Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler226.397443.029-%48,90
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.949.630998.504Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.041127.799Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.457160.169Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.457160.169Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler23.542-97.760Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23.542-97.760Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-564.13087.726Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-267.423224.629Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-895.740644.901Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-895.740644.901Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.81118.828-%85,07
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.4231.047Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.4231.047Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-351.992-354.108+%0,60
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.224185.273-%33,49
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)31.60812.014+%163,09
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)91.616173.259-%47,12
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.3132.957.548-%99,08
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.892-269.913+%81,52
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-628.010-1.585.658+%60,39
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.68533.358-%61,97
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.68533.358-%61,97
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-640.695-1.619.016+%60,43
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-426.014-1.418.896+%69,98
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-214.681-200.120-%7,28
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları125.720-536.706Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.7093.995.118-%21,44
Kredilerden Nakit Girişleri3.138.7093.995.118-%21,44
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.194.723-3.805.964+%42,33
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.194.723-3.805.964+%42,33
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-315.680-172.588-%82,91
Ödenen Faiz-556.826-586.545+%5,07
Alınan Faiz54.23933.274+%63,01
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)-524.869565.271Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-42.827-191.976+%77,69
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)-567.697373.295Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri1.804.3411.374.919+%31,23
Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi-272.102-482.907+%43,65
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri964.5421.265.307-%23,77

Oranlar

YATAS finansal oranları, aynı raporun cari ve önceki dönem sütunlarından
OranCari dönemÖnceki yıl
Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat%35,54%34,80
Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat%2,73%9,12
Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat%4,41-%0,98
Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler1,401,29
Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak0,690,67
Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri8,1 Mr ₺6,7 Mr ₺

Önceki raporlar

Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.