YATAS çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5.988.563 | 6.539.827 | 7.759.663 | 6.460.723 | 6.572.317 | +%1,73 | +%9,75 |
| Satışların Maliyeti | -3.859.632 | -4.243.089 | -5.206.731 | -4.263.965 | -4.137.720 | +%2,96 | -%7,21 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.128.931 | 2.296.738 | 2.552.931 | 2.196.757 | 2.434.597 | +%10,83 | +%14,36 |
| Brüt Kar (Zarar) | 2.128.931 | 2.296.738 | 2.552.931 | 2.196.757 | 2.434.597 | +%10,83 | +%14,36 |
| Genel Yönetim Giderleri | -230.466 | -284.653 | -226.509 | -310.374 | -334.192 | -%7,67 | -%45,01 |
| Pazarlama Giderleri | -1.516.388 | -1.621.975 | -1.759.365 | -1.825.933 | -1.912.649 | -%4,75 | -%26,13 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -32.985 | -30.958 | -28.251 | -29.383 | -30.523 | -%3,88 | +%7,46 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 308.686 | 307.340 | 326.204 | 372.098 | 228.832 | -%38,50 | -%25,87 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -62.012 | -87.182 | -119.043 | -385.060 | -46.519 | +%87,92 | +%24,98 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 595.767 | 579.311 | 745.967 | 18.106 | 339.545 | +%1.775,36 | -%43,01 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4.617 | 2.391 | 7.348 | 2.927 | 3.173 | +%8,42 | -%31,27 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1.354 | 1.277 | -125.297 | -4.053 | -657 | +%83,80 | +%51,51 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 599.030 | 582.978 | 628.019 | 16.980 | 342.062 | +%1.914,55 | -%42,90 |
| Finansman Gelirleri | 35.139 | 33.049 | 42.244 | 90.069 | 34.597 | -%61,59 | -%1,54 |
| Finansman Giderleri | -878.622 | -738.846 | -791.782 | -553.220 | -662.881 | -%19,82 | +%24,55 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 363.512 | 257.321 | 264.669 | 641.995 | 358.678 | -%44,13 | -%1,33 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 119.059 | 134.502 | 143.149 | 195.823 | 72.455 | -%63,00 | -%39,14 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -185.971 | -164.871 | 141.414 | -172.680 | 479.471 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 1.735 | 4.956 | 10.267 | -61.917 | -15.350 | +%75,21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -187.706 | -169.827 | 131.147 | -110.764 | 494.821 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -66.911 | -30.369 | 284.563 | 23.143 | 551.926 | +%2.284,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -66.911 | -30.369 | 284.563 | 23.143 | 551.926 | +%2.284,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -66.911 | -30.369 | 284.563 | 23.143 | 551.926 | +%2.284,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.265.307 | 1.162.938 | 1.804.341 | 1.243.251 | 964.542 | -%22,42 | -%23,77 |
| Finansal Yatırımlar | 4.606 | 4.739 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Mevduatlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 2.004.961 | 2.276.767 | 2.727.287 | 2.785.774 | 2.621.095 | -%5,91 | +%30,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.004.961 | 2.276.767 | 2.727.287 | 2.785.774 | 2.621.095 | -%5,91 | +%30,73 |
| Diğer Alacaklar | 173.444 | 87.334 | 39.571 | 10.279 | 16.340 | +%58,96 | -%90,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 173.444 | 87.334 | 39.571 | 10.279 | 16.340 | +%58,96 | -%90,58 |
| Stoklar | 4.798.965 | 4.556.529 | 4.467.402 | 4.374.704 | 5.034.441 | +%15,08 | +%4,91 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 759.344 | 676.813 | 634.661 | 973.129 | 929.845 | -%4,45 | +%22,45 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7.928 | 7.381 | 7.208 | 6.738 | 6.513 | -%3,33 | -%17,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 751.416 | 669.432 | 627.452 | 966.391 | 923.331 | -%4,46 | +%22,88 |
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.380 | 6.495 | 6.108 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.575.875 | 1.459.696 | 1.627.874 | 1.571.621 | 1.596.266 | +%1,57 | +%1,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.627.874 | 1.571.621 | 1.596.266 | +%1,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 10.585.882 | 10.231.313 | 11.307.244 | 10.958.757 | 11.162.529 | +%1,86 | +%5,45 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 10.585.882 | 10.231.313 | 11.307.244 | 10.958.757 | 11.162.529 | +%1,86 | +%5,45 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 6.622 | 6.374 | 11.620 | 11.337 | 20.661 | +%82,24 | +%212,00 |
| Vadeli Mevduatlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 20.661 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 4.718 | 4.512 | 4.548 | 4.286 | 4.238 | -%1,12 | -%10,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.718 | 4.512 | 4.548 | 4.286 | 4.238 | -%1,12 | -%10,17 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 513.977 | 513.977 | 388.603 | 388.610 | 388.603 | -%0,00 | -%24,39 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12.610.032 | 13.184.139 | 13.374.890 | 13.296.924 | 13.378.027 | +%0,61 | +%6,09 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.246.106 | 1.131.488 | 1.850.270 | 1.657.010 | 1.464.936 | -%11,59 | +%17,56 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.020.680 | 1.033.723 | 1.061.322 | 1.094.345 | 1.162.762 | +%6,25 | +%13,92 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.020.680 | 1.033.723 | 1.061.322 | 1.094.345 | 1.162.762 | +%6,25 | +%13,92 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 250.104 | 272.461 | 216.011 | 249.050 | 188.250 | -%24,41 | -%24,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 250.104 | 272.461 | 216.011 | 249.050 | 188.250 | -%24,41 | -%24,73 |
| Toplam Duran Varlıklar | 15.652.238 | 16.146.673 | 16.907.264 | 16.701.562 | 16.607.477 | -%0,56 | +%6,10 |
| Toplam Varlıklar | 26.238.120 | 26.377.986 | 28.214.507 | 27.660.319 | 27.770.005 | +%0,40 | +%5,84 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.644.999 | 4.079.948 | 2.708.119 | 2.011.419 | 2.656.482 | +%32,07 | +%0,43 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.644.999 | 4.079.948 | 2.708.119 | 2.011.419 | 2.656.482 | +%32,07 | +%0,43 |
| Banka Kredileri | 2.482.585 | 3.938.480 | 2.295.449 | 2.011.419 | 2.344.387 | +%16,55 | -%5,57 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 162.415 | 141.468 | 412.670 | Bu dönem için değer yok | 312.095 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%92,16 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.716.261 | 1.098.379 | 984.735 | 1.261.378 | 1.357.207 | +%7,60 | -%50,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.716.261 | 1.098.379 | 984.735 | 1.261.378 | 1.357.207 | +%7,60 | -%50,03 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 1.098.379 | 984.735 | 907.379 | 1.357.207 | +%49,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 353.999 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 2.551.785 | 2.835.591 | 3.807.919 | 2.460.773 | 2.796.891 | +%13,66 | +%9,61 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.551.785 | 2.835.591 | 3.807.919 | 2.460.773 | 2.796.891 | +%13,66 | +%9,61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 325.772 | 361.234 | 328.777 | 390.030 | 331.588 | -%14,98 | +%1,79 |
| Diğer Borçlar | 3.832 | 4.876 | 2.841 | 43.025 | 1.346 | -%96,87 | -%64,88 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.832 | 4.876 | 2.841 | 43.025 | 1.346 | -%96,87 | -%64,88 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 746.262 | 815.334 | 887.048 | 676.110 | 592.659 | -%12,34 | -%20,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 815.334 | 887.048 | 676.110 | 592.659 | -%12,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 57.456 | 21.266 | -%62,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 96.002 | 10.724 | 13.250 | 17.265 | 24.918 | +%44,33 | -%74,04 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 10.089 | 24.512 | +%142,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 96.002 | 10.724 | 13.250 | 7.175 | 406 | -%94,35 | -%99,58 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 153.394 | 43.883 | 58.570 | 138.112 | 163.030 | +%18,04 | +%6,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | 43.883 | Bu dönem için değer yok | 138.112 | 163.030 | +%18,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 9.238.307 | 9.249.968 | 8.791.259 | 7.055.567 | 7.945.387 | +%12,61 | -%14,00 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.238.307 | 9.249.968 | 8.791.259 | 7.055.567 | 7.945.387 | +%12,61 | -%14,00 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.480.647 | 2.587.569 | 4.762.485 | 5.821.935 | 5.069.956 | -%12,92 | +%104,38 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.480.647 | 2.587.569 | 4.762.485 | 5.821.935 | 5.069.956 | -%12,92 | +%104,38 |
| Banka Kredileri | 2.266.647 | 2.420.680 | 4.308.928 | 5.490.548 | 4.831.503 | -%12,00 | +%113,16 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 214.000 | 166.889 | 453.558 | 331.388 | 238.453 | -%28,04 | +%11,43 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 152.398 | 141.760 | 137.049 | 86.878 | 79.446 | -%8,55 | -%47,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 141.760 | Bu dönem için değer yok | 86.878 | 79.446 | -%8,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 195.144 | 218.131 | 217.784 | 216.810 | 278.866 | +%28,62 | +%42,90 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 195.144 | 218.131 | 217.784 | 216.810 | 278.866 | +%28,62 | +%42,90 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.731.858 | 1.816.398 | 1.630.146 | 1.740.940 | 1.249.165 | -%28,25 | -%27,87 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.560.047 | 4.763.858 | 6.747.464 | 7.866.564 | 6.677.433 | -%15,12 | +%46,43 |
| Toplam Yükümlülükler | 13.798.355 | 14.013.826 | 15.538.723 | 14.922.131 | 14.622.820 | -%2,01 | +%5,98 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 12.439.765 | 12.364.160 | 12.675.785 | 12.738.188 | 13.147.185 | +%3,21 | +%5,69 |
| Ödenmiş Sermaye | 197.898 | 184.084 | 176.401 | 160.306 | 149.799 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.289.902 | 2.303.716 | 2.311.399 | 2.327.540 | 2.338.001 | +%0,45 | +%2,10 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -368.659 | -368.659 | -368.659 | -368.666 | -368.659 | +%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.036.134 | 2.036.134 | 2.013.112 | 2.013.150 | 1.952.271 | -%3,02 | -%4,12 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.036.134 | 2.036.134 | 2.013.112 | 2.013.150 | 1.952.271 | -%3,02 | -%4,12 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.094.844 | 2.094.805 | -%0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -58.672 | -58.672 | -81.693 | -81.694 | -142.534 | -%74,47 | -%142,93 |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.094.805 | 2.094.805 | 2.094.805 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -171.548 | -216.784 | -166.702 | -127.679 | -209.529 | -%64,11 | -%22,14 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -171.548 | -216.784 | -166.702 | -127.679 | -209.529 | -%64,11 | -%22,14 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 647.000 | 647.000 | 647.000 | 647.012 | 1.870.238 | +%189,06 | +%189,06 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 7.929.855 | 7.929.855 | 7.929.855 | 8.063.383 | 6.839.996 | -%15,17 | -%13,74 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -120.816 | -151.185 | 133.378 | 23.143 | 575.069 | +%2.384,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 12.439.765 | 12.364.160 | 12.675.785 | 12.738.188 | 13.147.185 | +%3,21 | +%5,69 |
| Toplam Kaynaklar | 26.238.120 | 26.377.986 | 28.214.507 | 27.660.319 | 27.770.005 | +%0,40 | +%5,84 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 799.177 | 1.252.317 | 1.950.753 | -614.126 | 591.547 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%25,98 |
| Dönem Karı (Zararı) | -66.911 | -30.369 | 284.563 | 23.143 | 551.926 | +%2.284,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -120.816 | -30.369 | 284.563 | 23.143 | 551.926 | +%2.284,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 875.604 | 894.257 | 1.165.789 | 1.035.471 | 366.403 | -%64,61 | -%58,15 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 324.973 | 321.799 | 644.913 | 452.549 | 451.510 | -%0,23 | +%38,94 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5.720 | 4.957 | 15.600 | 11.081 | 950 | -%91,43 | -%83,40 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 1 | 13.914 | 9.570 | -625 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.738 | 4.955 | 1.686 | 1.511 | 1.575 | +%4,20 | -%72,55 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.994 | 35.932 | 9.828 | 28.986 | 31.686 | +%9,31 | +%353,03 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6.631 | 36.037 | 6.911 | 28.986 | 31.686 | +%9,31 | +%377,84 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 363 | -105 | 2.917 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 295.421 | 299.733 | 475.015 | 229.116 | 271.682 | +%18,58 | -%8,04 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -15.342 | -20.211 | -37.646 | -26.031 | -28.208 | -%8,36 | -%83,86 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 284.988 | 372.984 | 458.805 | 268.531 | 288.294 | +%7,36 | +%1,16 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 38.901 | -48.037 | 28.669 | 115.544 | -2.045 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -13.126 | -5.003 | 25.187 | -128.928 | 13.640 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 125.374 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 125.374 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 185.971 | 164.871 | -141.414 | 172.680 | -479.471 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9 | 4.073 | Bu dönem için değer yok | 4.053 | 655 | -%83,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -3.995 | 4.073 | Bu dönem için değer yok | 4.053 | 655 | -%83,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 56.534 | 62.893 | 36.551 | 137.004 | 89.392 | -%34,75 | +%58,12 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 14.328 | 499.451 | 589.738 | -1.674.387 | -275.243 | +%83,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1.686 | 115 | -507 | 283 | -9.324 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%452,90 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 252.676 | -264.364 | -488.263 | -179.439 | 169.982 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 252.676 | -264.364 | -488.263 | -179.439 | 169.982 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,73 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -166.496 | 86.317 | 47.726 | 29.555 | -6.014 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%96,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -166.496 | 86.317 | 47.726 | 29.555 | -6.014 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%96,39 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 73.449 | 239.278 | 88.441 | 94.898 | -659.028 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 108.235 | 60.174 | 98.603 | -371.492 | 104.069 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%3,85 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -485.498 | 331.843 | 943.659 | -1.218.289 | 322.549 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -485.498 | 331.843 | 943.659 | -1.218.289 | 322.549 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -77.578 | 65.117 | -12.670 | 61.246 | -58.435 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%24,68 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85.200 | -84.129 | -764 | 40.227 | -41.650 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 85.200 | -84.129 | -764 | 40.227 | -41.650 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -251.985 | 58.433 | 67.003 | -261.127 | -90.865 | +%65,20 | +%63,94 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 478.011 | 6.667 | -153.491 | 129.750 | -6.526 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 483.011 | 116.178 | -168.178 | 56.284 | -24.675 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -5.000 | -109.511 | 14.687 | 73.466 | 18.149 | -%75,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 823.021 | 1.363.339 | 2.040.091 | -615.773 | 643.087 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%21,86 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | Bu dönem için değer yok | -27.576 | -52.561 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -43.492 | -83.446 | -36.777 | 1.647 | -51.539 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%18,50 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.037.397 | -798.404 | -439.926 | -218.097 | -409.913 | -%87,95 | +%60,49 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.841 | -3.445 | 3.294 | 14.528 | -1.843 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.841 | -3.445 | 3.294 | 14.528 | -1.843 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.043.238 | -794.959 | -443.219 | -232.625 | -408.070 | -%75,42 | +%60,88 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.619.016 | -794.959 | Bu dönem için değer yok | -232.625 | -193.389 | +%16,87 | +%88,06 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.857.194 | Bu dönem için değer yok | -214.681 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 468.689 | -428.785 | -873.759 | 396.737 | -271.017 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.817.411 | 1.689.438 | 4.275.649 | 1.890.880 | 1.247.829 | -%34,01 | -%55,71 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.948.328 | 1.689.438 | 4.275.649 | 1.890.880 | 1.247.829 | -%34,01 | -%68,40 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.182.275 | -1.440.133 | -4.141.570 | -1.070.786 | -1.123.936 | -%4,96 | +%48,50 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.805.964 | -1.664.859 | -4.141.570 | -1.070.786 | -1.123.936 | -%4,96 | +%70,47 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -224.726 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -316.551 | -630.802 | -180.857 | -134.823 | +%25,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -305.844 | -381.750 | -414.682 | -268.531 | -288.294 | -%7,36 | +%5,74 |
| Alınan Faiz | 15.342 | 20.211 | 37.646 | 26.031 | 28.208 | +%8,36 | +%83,86 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 230.469 | 25.128 | 637.068 | -435.486 | -89.383 | +%79,48 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 33.867 | -45.236 | 50.082 | 39.026 | -81.853 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 264.337 | -20.108 | 687.150 | -396.460 | -171.236 | +%56,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 1.804.374 | -33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%431.661 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -70.785 | -82.261 | -45.748 | -164.663 | -107.439 | +%34,75 | -%51,78 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 193.552 | -102.368 | 641.402 | 1.243.251 | -278.709 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.