ZOREN bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar milyon TLKAP yayını 13 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 13,0 Mr ₺-%24,83yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 712,5 Mn ₺+%460,30yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- -6,0 Mr ₺+%45,41yıllık
- Toplam varlık
- 142,5 Mr ₺-%7,39yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 63,4 Mr ₺-%6,47yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 1,5 Mr ₺-%66,76yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 13.002 | 17.296 | -%24,83 | 6.645 | 8.720 | -%23,79 |
| Satışların Maliyeti | -12.163 | -16.064 | +%24,28 | -6.120 | -7.925 | +%22,77 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 838 | 1.232 | -%31,93 | 525 | 795 | -%34,00 |
| Brüt Kar (Zarar) | 838 | 1.232 | -%31,93 | 525 | 795 | -%34,00 |
| Genel Yönetim Giderleri | -956 | -929 | -%2,94 | -413 | -386 | -%6,97 |
| Pazarlama Giderleri | -176 | -182 | +%2,92 | -79 | -85 | +%6,18 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2.187 | 2.405 | -%9,06 | 1.134 | 1.194 | -%5,04 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.180 | -2.399 | +%50,80 | -654 | -1.149 | +%43,10 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 712 | 127 | +%460,30 | 513 | 370 | +%38,68 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | 101 | -%75,21 | 18 | 111 | -%84,06 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -586 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -586 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 0 | 205 | -%100,00 | 0 | -12 | +%100,00 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 151 | 432 | -%65,04 | -56 | 468 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 3.236 | 3.905 | -%17,13 | 1.688 | 1.376 | +%22,68 |
| Finansman Giderleri | -11.462 | -17.972 | +%36,22 | -5.633 | -7.775 | +%27,55 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 3.741 | 1.875 | +%99,56 | 1.739 | -227 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -4.333 | -11.759 | +%63,15 | -2.263 | -6.158 | +%63,26 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1.691 | 721 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -483 | -219 | -%120,15 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -54 | -400 | +%86,51 | 31 | -375 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1.637 | 1.122 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -513 | 156 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -6.024 | -11.038 | +%45,42 | -2.745 | -6.378 | +%56,96 |
| Dönem Karı (Zararı) | -6.024 | -11.038 | +%45,42 | -2.745 | -6.378 | +%56,96 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 0 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -6.026 | -11.037 | +%45,41 | -2.746 | -6.377 | +%56,95 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | -1,20 | -2,21 | +%45,70 | -0,55 | -1,28 | +%57,03 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp).
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.387 | 5.902 | -%59,56 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 1.904 | -%100,00 |
| Ticari Alacaklar | 11.152 | 10.200 | +%9,33 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.493 | 4.842 | -%7,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.658 | 5.358 | +%24,28 |
| Diğer Alacaklar | 2.377 | 1.991 | +%19,36 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.248 | 1.902 | +%18,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 129 | 89 | +%44,73 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 4.506 | 4.798 | -%6,07 |
| Stoklar | 984 | 749 | +%31,37 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 205 | 151 | +%36,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 205 | 151 | +%36,11 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 649 | 160 | +%305,70 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 249 | 1.010 | -%75,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 249 | 1.010 | -%75,37 |
| Ara Toplam | 22.508 | 26.864 | -%16,21 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 22.508 | 26.864 | -%16,21 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 4 | 4 | %0,00 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 4 | 4 | %0,00 |
| Ticari Alacaklar | 308 | 293 | +%5,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 308 | 293 | +%5,05 |
| Diğer Alacaklar | 22.018 | 21.963 | +%0,25 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 22.018 | 21.963 | +%0,25 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 965 | 385 | +%150,80 |
| Diğer Sözleşme Varlıkları | 965 | 385 | +%150,80 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 12.867 | 14.829 | -%13,23 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.393 | 3.271 | +%3,72 |
| Maddi Duran Varlıklar | 56.387 | 59.214 | -%4,77 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 238 | 878 | -%72,93 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14.833 | 15.281 | -%2,93 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 34 | 20 | +%67,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 34 | 20 | +%67,20 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8.179 | 10.788 | -%24,18 |
| Diğer Duran Varlıklar | 778 | 86 | +%805,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 778 | 86 | +%805,45 |
| Toplam Duran Varlıklar | 120.003 | 127.013 | -%5,52 |
| Toplam Varlıklar | 142.511 | 153.877 | -%7,39 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.253 | 2.069 | +%8,89 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.253 | 2.069 | +%8,89 |
| Banka Kredileri | 1.005 | 273 | +%268,56 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.248 | 1.796 | -%30,51 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9.864 | 11.316 | -%12,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9.864 | 11.316 | -%12,83 |
| Banka Kredileri | 2.434 | 2.265 | +%7,48 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 15 | 64 | -%76,40 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 7.414 | 8.987 | -%17,50 |
| Ticari Borçlar | 8.264 | 8.004 | +%3,26 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 382 | 156 | +%145,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.882 | 7.848 | +%0,44 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 245 | 226 | +%8,73 |
| Diğer Borçlar | 3.625 | 3.620 | +%0,13 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 61 | 63 | -%3,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.564 | 3.557 | +%0,20 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 504 | 1.517 | -%66,76 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 89 | 524 | -%82,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 415 | 992 | -%58,18 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2 | 348 | -%99,29 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 210 | 191 | +%9,83 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 173 | 165 | +%4,96 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 37 | 27 | +%39,97 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 951 | 492 | +%93,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 951 | 492 | +%93,29 |
| Ara Toplam | 25.918 | 27.782 | -%6,71 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25.918 | 27.782 | -%6,71 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 48.646 | 53.359 | -%8,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 48.646 | 53.359 | -%8,83 |
| Banka Kredileri | 2.762 | 3.962 | -%30,29 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 228 | 279 | -%18,24 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 45.655 | 49.117 | -%7,05 |
| Diğer Borçlar | 25 | 25 | -%2,93 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 25 | 25 | -%2,93 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 721 | 744 | -%3,14 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 721 | 744 | -%3,14 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.818 | 4.194 | -%8,98 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 53.209 | 58.323 | -%8,77 |
| Toplam Yükümlülükler | 79.127 | 86.105 | -%8,10 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 63.383 | 67.772 | -%6,48 |
| Ödenmiş Sermaye | 5.000 | 5.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 41.646 | 41.646 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 72 | 72 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.227 | 2.286 | -%2,58 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.227 | 2.286 | -%2,58 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 2.863 | 2.904 | -%1,40 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -636 | -618 | -%2,96 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -40.812 | -42.508 | +%3,99 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -332 | -195 | -%70,08 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -40.481 | -42.313 | +%4,33 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -40.481 | -42.313 | +%4,33 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 224 | 224 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 224 | 224 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 61.052 | 78.371 | -%22,10 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -6.026 | -17.319 | +%65,21 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 63.384 | 67.772 | -%6,47 |
| Toplam Kaynaklar | 142.511 | 153.877 | -%7,39 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.484 | 4.466 | -%66,76 |
| Dönem Karı (Zararı) | -6.024 | -11.038 | +%45,42 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -6.024 | -11.038 | +%45,42 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.305 | 8.477 | -%13,83 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.751 | 3.681 | -%25,25 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 586 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 586 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 60 | 32 | +%84,52 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 41 | 47 | -%13,26 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 19 | -15 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.918 | 4.898 | -%40,43 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1.818 | -1.584 | -%14,79 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.737 | 6.483 | -%26,93 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3.022 | 3.741 | -%19,22 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -205 | +%100,00 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -205 | +%100,00 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.691 | -721 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -25 | -101 | +%75,21 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -25 | -101 | +%75,21 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -3.227 | -3.005 | -%7,40 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -472 | 155 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 351 | 7.115 | -%95,06 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 374 | 934 | -%59,95 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 447 | -579 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -73 | 1.514 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -932 | 2.692 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -892 | 2.697 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -40 | -5 | -%628,11 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.253 | 2.399 | -%6,07 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -235 | 42 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -127 | 2.514 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 226 | -92 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -354 | 2.606 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -580 | -1.581 | +%63,32 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -580 | -1.581 | +%63,32 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -477 | -137 | -%247,81 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -477 | -137 | -%247,81 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1.013 | -368 | -%174,97 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.087 | 621 | +%75,02 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 609 | 15 | +%4.027,83 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 478 | 606 | -%21,11 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.632 | 4.554 | -%64,17 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -62 | -52 | -%20,50 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -85 | -37 | -%133,19 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 436 | -1.433 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 1.357 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -615 | -981 | +%37,26 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50 | 121 | -%58,67 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50 | 121 | -%58,67 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -356 | -574 | +%38,00 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -353 | -565 | +%37,61 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3 | -8 | +%64,46 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -4.808 | -1.230 | -%291,01 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.161 | 7.649 | -%58,67 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.020 | 106 | +%860,37 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 2.141 | 7.543 | -%71,61 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.060 | -3.673 | -%10,54 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.181 | -1.411 | +%16,29 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -2.878 | -2.262 | -%27,28 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -12 | -15 | +%21,22 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -86 | -11 | -%666,40 |
| Ödenen Faiz | -3.874 | -5.376 | +%27,95 |
| Alınan Faiz | 144 | 189 | -%23,48 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -83 | 7 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.888 | 1.803 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -33 | -39 | +%15,91 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.921 | 1.763 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.888 | 2.226 | +%164,53 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -604 | -340 | -%77,94 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.362 | 3.649 | -%35,27 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %6,45 | %7,12 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %5,48 | %0,74 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%46,34 | -%63,82 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 0,87 | 0,97 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,96 | 0,98 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 58,4 Mr ₺ | 60,8 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.