ZOREN çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 8.720 | 12.079 | 13.251 | 6.357 | 6.645 | +%4,53 | -%23,79 |
| Satışların Maliyeti | -7.924 | -8.784 | -14.179 | -6.043 | -6.120 | -%1,27 | +%22,77 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 795 | 3.295 | -928 | 314 | 525 | +%67,33 | -%34,00 |
| Brüt Kar (Zarar) | 795 | 3.295 | -928 | 314 | 525 | +%67,33 | -%34,00 |
| Genel Yönetim Giderleri | -386 | -712 | -813 | -543 | -413 | +%23,99 | -%6,97 |
| Pazarlama Giderleri | -85 | -80 | -80 | -97 | -79 | +%18,19 | +%6,18 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.194 | 1.123 | 1.028 | 1.054 | 1.134 | +%7,59 | -%5,04 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.149 | -599 | -801 | -527 | -654 | -%24,04 | +%43,10 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 370 | 3.027 | -1.594 | 200 | 513 | +%156,28 | +%38,69 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 111 | 9.360 | 1.342 | 7 | 18 | +%141,76 | -%84,06 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -3.648 | 0 | -586 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -12 | -162 | -1.248 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 468 | 12.225 | -5.147 | 207 | -56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 1.376 | 2.060 | 1.274 | 1.548 | 1.688 | +%9,04 | +%22,68 |
| Finansman Giderleri | -7.775 | -7.011 | -3.845 | -5.829 | -5.633 | +%3,35 | +%27,55 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -227 | 131 | -327 | 2.003 | 1.739 | -%13,18 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -6.158 | 7.405 | -8.045 | -2.071 | -2.263 | -%9,27 | +%63,26 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -219 | -1.901 | -3.742 | -1.208 | -483 | +%60,07 | -%120,15 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -375 | -582 | -195 | -85 | 31 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 156 | -1.319 | -3.546 | -1.124 | -513 | +%54,31 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -6.378 | 5.504 | -11.786 | -3.279 | -2.745 | +%16,28 | +%56,96 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -6.378 | 5.504 | -11.786 | -3.279 | -2.745 | +%16,28 | +%56,96 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -%63,85 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -6.377 | 5.504 | -11.786 | -3.280 | -2.746 | +%16,30 | +%56,95 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.703 | 7.276 | 5.902 | 2.059 | 2.387 | +%15,92 | -%35,55 |
| Finansal Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.904 | 1.812 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 9.889 | 9.633 | 10.200 | 9.608 | 11.152 | +%16,07 | +%12,76 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.577 | 4.108 | 4.842 | 4.589 | 4.493 | -%2,09 | +%25,62 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.312 | 5.525 | 5.358 | 5.018 | 6.658 | +%32,68 | +%5,48 |
| Diğer Alacaklar | 1.803 | 1.852 | 1.991 | 2.284 | 2.377 | +%4,08 | +%31,85 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.674 | 1.775 | 1.902 | 2.198 | 2.248 | +%2,30 | +%34,26 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 128 | 77 | 89 | 86 | 129 | +%49,53 | +%0,42 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 4.798 | 4.463 | 4.798 | 4.506 | 4.506 | -%0,00 | -%6,07 |
| Stoklar | 679 | 699 | 749 | 681 | 984 | +%44,36 | +%44,80 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 285 | 282 | 151 | 210 | 205 | -%2,26 | -%28,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 285 | 282 | 151 | 210 | 205 | -%2,26 | -%28,21 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7 | 2 | 160 | 148 | 649 | +%338,76 | +%9.667,22 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.280 | 1.241 | 1.010 | 925 | 249 | -%73,11 | -%80,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 1.280 | 1.241 | 1.010 | 925 | 249 | -%73,11 | -%80,57 |
| Ara Toplam | 22.444 | 25.448 | 26.864 | 22.232 | 22.508 | +%1,24 | +%0,29 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 5.689 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Dönen Varlıklar | 28.133 | 25.448 | 26.864 | 22.232 | 22.508 | +%1,24 | -%19,99 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +%0,00 | +%0,01 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +%0,00 | +%0,01 |
| Ticari Alacaklar | 619 | 1.271 | 293 | 278 | 308 | +%11,01 | -%50,25 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 619 | 1.271 | 293 | 278 | 308 | +%11,01 | -%50,25 |
| Diğer Alacaklar | 20.168 | 21.341 | 21.963 | 21.217 | 22.018 | +%3,77 | +%9,17 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 20.168 | 21.341 | 21.963 | 21.217 | 22.018 | +%3,77 | +%9,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 1.951 | 3.862 | 385 | 582 | 965 | +%65,61 | -%50,56 |
| Diğer Sözleşme Varlıkları | 1.951 | 3.862 | 385 | 582 | 965 | +%65,61 | -%50,56 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 11.692 | 11.079 | 14.829 | 13.994 | 12.867 | -%8,05 | +%10,05 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.923 | 4.233 | 3.271 | 3.631 | 3.393 | -%6,55 | -%13,52 |
| Maddi Duran Varlıklar | 81.790 | 80.001 | 59.213 | 58.357 | 56.387 | -%3,37 | -%31,06 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.492 | 1.485 | 878 | 28 | 238 | +%738,24 | -%84,06 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15.724 | 15.520 | 15.280 | 15.058 | 14.833 | -%1,50 | -%5,67 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 21 | 21 | 20 | 18 | 34 | +%85,73 | +%62,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 21 | 21 | 20 | 18 | 34 | +%85,73 | +%62,21 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 14.790 | 13.524 | 10.788 | 9.033 | 8.179 | -%9,45 | -%44,70 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1 | 1 | 86 | 78 | 778 | +%893,12 | +%51.992 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 1 | 1 | 86 | 78 | 778 | +%893,12 | +%51.992 |
| Toplam Duran Varlıklar | 152.175 | 152.343 | 127.011 | 122.279 | 120.003 | -%1,86 | -%21,14 |
| Toplam Varlıklar | 180.309 | 177.791 | 153.875 | 144.511 | 142.511 | -%1,38 | -%20,96 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.898 | 1.204 | 2.069 | 1.481 | 2.253 | +%52,09 | +%18,72 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.898 | 1.204 | 2.069 | 1.481 | 2.253 | +%52,09 | +%18,72 |
| Banka Kredileri | 479 | 359 | 273 | 202 | 1.005 | +%398,53 | +%109,72 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 1.419 | 845 | 1.796 | 1.280 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.248 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 13.611 | 13.464 | 11.316 | 10.853 | 9.864 | -%9,11 | -%27,53 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 10.853 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.561 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 20 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.271 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 13.611 | 13.464 | 11.316 | Bu dönem için değer yok | 9.864 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%27,53 |
| Banka Kredileri | 2.335 | 2.381 | 2.265 | Bu dönem için değer yok | 2.434 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%4,25 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 147 | 144 | 64 | Bu dönem için değer yok | 15 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%89,68 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 11.129 | 10.939 | 8.987 | Bu dönem için değer yok | 7.414 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%33,38 |
| Ticari Borçlar | 12.073 | 7.667 | 8.003 | 6.184 | 8.264 | +%33,64 | -%31,55 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 357 | 220 | 156 | 165 | 382 | +%132,41 | +%6,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 11.716 | 7.447 | 7.848 | 6.020 | 7.882 | +%30,94 | -%32,72 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 246 | 226 | 226 | 322 | 245 | -%23,83 | -%0,31 |
| Diğer Borçlar | 3.515 | 3.465 | 3.620 | 3.526 | 3.625 | +%2,78 | +%3,11 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 59 | 58 | 63 | 62 | 61 | -%1,37 | +%2,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.456 | 3.407 | 3.557 | 3.465 | 3.564 | +%2,86 | +%3,12 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.685 | 744 | 1.517 | 755 | 504 | -%33,19 | -%70,07 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.651 | 646 | 524 | 89 | 89 | +%0,77 | -%94,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 34 | 98 | 992 | 666 | 415 | -%37,70 | +%1.124,15 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 374 | 572 | 348 | 185 | 2 | -%98,67 | -%99,34 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 182 | 189 | 191 | 224 | 210 | -%6,42 | +%15,21 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 153 | 166 | 165 | 188 | 173 | -%8,04 | +%13,11 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 30 | 23 | 27 | 37 | 37 | +%1,92 | +%26,08 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.153 | 898 | 492 | 387 | 951 | +%145,64 | -%17,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.153 | 898 | 492 | 387 | 951 | +%145,64 | -%17,57 |
| Ara Toplam | 34.736 | 28.428 | 27.782 | 23.918 | 25.918 | +%8,36 | -%25,39 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 34.736 | 28.428 | 27.782 | 23.918 | 25.918 | +%8,36 | -%25,39 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 55.890 | 55.381 | 53.358 | 50.586 | 48.646 | -%3,84 | -%12,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 55.890 | 55.381 | 53.358 | 50.586 | 48.646 | -%3,84 | -%12,96 |
| Banka Kredileri | 4.652 | 4.059 | 3.962 | 2.780 | 2.762 | -%0,63 | -%40,62 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 459 | 455 | 279 | 20 | 228 | +%1.015,23 | -%50,27 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 50.780 | 50.867 | 49.117 | 47.786 | 45.655 | -%4,46 | -%10,09 |
| Diğer Borçlar | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | +%1,03 | +%0,04 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | +%1,03 | +%0,04 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 553 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 553 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 800 | 800 | 744 | 723 | 721 | -%0,28 | -%9,90 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 800 | 800 | 744 | 723 | 721 | -%0,28 | -%9,90 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5.294 | 6.280 | 4.194 | 3.895 | 3.818 | -%1,99 | -%27,88 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 62.562 | 62.485 | 58.322 | 55.229 | 53.209 | -%3,66 | -%14,95 |
| Toplam Yükümlülükler | 97.299 | 90.914 | 86.104 | 79.147 | 79.127 | -%0,02 | -%18,68 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 83.009 | 86.877 | 67.771 | 65.363 | 63.383 | -%3,03 | -%23,64 |
| Ödenmiş Sermaye | 6.605 | 6.144 | 5.888 | 5.351 | 5.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 40.040 | 40.501 | 40.757 | 41.295 | 41.646 | +%0,85 | +%4,01 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | +%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 12.982 | 12.988 | 2.286 | 2.266 | 2.227 | -%1,75 | -%82,85 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 12.982 | 12.988 | 2.286 | 2.266 | 2.227 | -%1,75 | -%82,85 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 13.633 | 13.633 | 2.904 | 2.904 | 2.863 | -%1,40 | -%79,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -652 | -645 | -618 | -637 | -636 | +%0,16 | +%2,39 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -42.752 | -44.395 | -42.508 | -41.618 | -40.812 | +%1,93 | +%4,54 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 4.104 | -331 | -195 | -320 | -332 | -%3,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -46.856 | -44.065 | -42.313 | -41.297 | -40.481 | +%1,98 | +%13,61 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -46.856 | -44.065 | -42.313 | -41.297 | -40.481 | +%1,98 | +%13,61 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 76.875 | 76.876 | 78.370 | 61.052 | 61.052 | -%0,00 | -%20,58 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -11.037 | -5.533 | -17.319 | -3.280 | -6.026 | -%83,70 | +%45,41 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +%47,45 | +%119,59 |
| Toplam Özkaynaklar | 83.010 | 86.877 | 67.771 | 65.364 | 63.384 | -%3,03 | -%23,64 |
| Toplam Kaynaklar | 180.309 | 177.791 | 153.875 | 144.511 | 142.511 | -%1,38 | -%20,96 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.961 | -3.137 | -348 | -569 | 2.053 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%48,18 |
| Dönem Karı (Zararı) | -6.378 | 5.504 | -11.786 | -3.279 | -2.745 | +%16,28 | +%56,96 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -6.378 | 5.504 | -11.786 | -3.279 | -2.745 | +%16,28 | +%56,96 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.509 | -1.088 | 12.581 | 1.913 | 5.392 | +%181,82 | -%2,14 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.830 | 1.913 | 1.811 | 1.339 | 1.412 | +%5,41 | -%22,86 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.648 | Bu dönem için değer yok | 586 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.648 | Bu dönem için değer yok | 586 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11 | 26 | 12 | 57 | 3 | -%95,63 | -%76,64 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26 | 20 | 9 | 24 | 17 | -%30,12 | -%34,63 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -15 | 6 | 3 | 33 | -14 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%4,81 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.509 | 1.819 | 1.463 | 1.445 | 1.473 | +%1,89 | -%41,29 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -929 | -999 | -937 | -915 | -904 | +%1,17 | +%2,76 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.438 | 2.818 | 2.401 | 2.360 | 2.377 | +%0,70 | -%30,87 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.766 | 2.566 | -618 | 1.256 | 1.766 | +%40,69 | +%0,03 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 12 | 162 | 1.248 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 12 | 162 | 1.248 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 219 | 1.901 | 3.742 | 1.208 | 483 | -%60,07 | +%120,15 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -111 | 2 | -3 | -7 | -18 | -%141,77 | +%84,06 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -111 | 2 | -3 | -7 | -18 | -%141,77 | +%84,06 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -9.360 | -1.339 | Bu dönem için değer yok | 1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -802 | -187 | 1.204 | -3.158 | -69 | +%97,81 | +%91,39 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 75 | 71 | 1.414 | -228 | -244 | -%7,14 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.884 | -7.202 | -527 | 926 | -575 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 412 | -82 | 591 | 1.232 | -858 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -395 | -438 | -685 | 302 | 144 | -%52,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 806 | 356 | 1.276 | 930 | -1.002 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.112 | 628 | -267 | 1.821 | -2.753 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.070 | 576 | -254 | 1.818 | -2.710 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 42 | 52 | -12 | 3 | -43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.199 | 948 | -5.432 | 1.127 | 1.127 | +%0,01 | -%6,07 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -78 | -20 | -51 | 67 | -302 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%287,12 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.135 | -4.684 | 521 | -1.940 | 1.813 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%42,17 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -25 | -137 | 193 | 9 | 218 | +%2.420,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.159 | -4.547 | 328 | -1.949 | 1.595 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%49,52 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -1.376 | -1.911 | 3.477 | -198 | -382 | -%93,17 | +%72,23 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -1.376 | -1.911 | 3.477 | -198 | -382 | -%93,17 | +%72,23 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 97 | -315 | 17 | -299 | -177 | +%40,69 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 97 | -315 | 17 | -299 | -177 | +%40,69 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -105 | -1.494 | 773 | -762 | -251 | +%67,13 | -%139,57 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 488 | -271 | -157 | -121 | 1.209 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%147,62 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -345 | 5 | 248 | -113 | 722 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 833 | -276 | -405 | -8 | 487 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%41,55 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.015 | -2.786 | 267 | -440 | 2.071 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%48,41 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -17 | -10 | -48 | -42 | -21 | +%50,83 | -%18,48 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -37 | -341 | -567 | -87 | 2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -607 | 7.495 | 5.103 | -1.112 | 1.548 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 8.387 | -2.489 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.114 | Bu dönem için değer yok | 1.357 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 59 | -515 | -168 | -658 | 43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%26,74 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109 | 51 | 391 | 15 | 35 | +%126,01 | -%68,24 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109 | 51 | 391 | 15 | 35 | +%126,01 | -%68,24 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -273 | -429 | -743 | -469 | 113 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -269 | -437 | -743 | -466 | 113 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3 | 8 | 0 | -3 | 0 | +%95,42 | +%95,86 |
| Alınan Temettüler | -502 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.862 | -2.678 | -3.350 | -1.607 | -3.201 | -%99,22 | +%17,10 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 922 | 1.784 | 1.706 | 1.044 | 2.117 | +%102,64 | +%129,53 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 106 | 388 | 0 | Bu dönem için değer yok | 1.020 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%860,38 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 816 | 1.395 | 1.706 | 1.044 | 1.097 | +%5,02 | +%34,43 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -906 | -2.662 | -2.223 | -1.862 | -2.197 | -%17,98 | -%142,61 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -842 | 0 | -206 | -975 | -%373,66 | -%24.078.615 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -906 | -1.820 | -2.223 | -1.656 | -1.222 | +%26,23 | -%34,93 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -6 | -858 | 859 | -3 | -8 | -%148,96 | -%29,70 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1 | 80 | -54 | -24 | -62 | -%158,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -4.005 | -1.145 | -3.723 | -912 | -2.961 | -%224,52 | +%26,07 |
| Alınan Faiz | 98 | 201 | 107 | 93 | 51 | -%45,01 | -%47,56 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 35 | -77 | -21 | 58 | -140 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -507 | 1.680 | 1.406 | -3.287 | 399 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -16 | -8 | -618 | -21 | -12 | +%44,47 | +%25,99 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -523 | 1.672 | 788 | -3.309 | 388 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 5.888 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%454,85 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -122 | -142 | -79 | -539 | -66 | +%87,77 | +%46,18 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -645 | 1.530 | 709 | 2.041 | 322 | -%84,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.