AED
Ata Portföy Birinci Değişken Fon
6/7Değişken Şemsiye Fonu·Ata Portföy
103,742848 ₺+%0,49
Genel bakış
AED fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 25 pozisyon var, fonun toplam değeri 54,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %61,2, VİOP nakit teminatı %15,7, kamu borçlanma araçları %9,1.
- Günlük
- +%0,49
- Haftalık
- -%0,53
- 1 ay
- -%6,70
- 3 ay
- -%3,74
- 6 ay
- -%4,71
- Yılbaşından
- +%18,84
- 1 yıl
- +%19,39
- 3 yıl
- +%113,43
- 5 yıl
- +%734,16
Fiyat grafiği
AED birim pay değeriZirve 119,07 ₺ · dip 87,2933 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 90 / 144 · ilk %63
| Dönem | AED | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,49 | -%0,08 | +%4,68 | +0,57 puan |
| Haftalık | -%0,53 | -%0,76 | +%3,35 | +0,23 puan |
| 1 ay | -%6,70 | -%3,65 | -%5,95 | -3,05 puan |
| 3 ay | -%3,74 | -%1,72 | -%15,69 | -2,02 puan |
| 6 ay | -%4,71 | +%4,15 | -%19,69 | -8,86 puan |
| Yılbaşından | +%18,84 | +%20,05 | +%0,36 | -1,21 puan |
| 1 yıl | +%19,39 | +%24,22 | +%5,73 | -4,83 puan |
| 3 yıl | +%113,43 | +%161,26 | +%49,75 | -47,83 puan |
| 5 yıl | +%734,16 | +%639,42 | +%632,35 | +94,74 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AEDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | -%6,70 | -%3,74 | -%4,71 | +%19,39 | +%113,43 | +%734,16 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%9,05 | -%9,52 | -%14,34 | -%8,00 | -%16,69 | +%8,77 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri50,3 Mn ₺-%52,18
Yatırımcı sayısı1.214-523
Net akış (son ay)-707.776 ₺Kasım 2026
Pay sayısı484.378-996.814
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 5
- TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Veri yok
- Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026 (uzun)Veri yok
- ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Veri yok
- BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Veri yok
- TRALTTürk Altın İşletmeleri A.Ş.Veri yok
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%61,23
- VİOP nakit teminatı%15,71
- Kamu borçlanma araçları%9,10
- Fon katılma payı%7,83
- Türev araç%6,17
- Finansman bonosu%4,11
- Repo%3,66
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDevlet TahviliÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
25 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 8,6 Mn ₺ | Veri yok | 8.602.205 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BakanlığıKamu borçlanma araçları | 5,0 Mn ₺ | Veri yok | 5.500.000 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 3,8 Mn ₺ | Veri yok | 10.000 |
| Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026 (uzun)F_XAUTRYM1026 (UZUN) · Türev araç | 3,4 Mn ₺ | Veri yok | 500 | |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 3,0 Mn ₺ | Veri yok | 6.000 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 2,9 Mn ₺ | Veri yok | 8.500 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 2,8 Mn ₺ | Veri yok | 77.000 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 2,7 Mn ₺ | Veri yok | 9.500 |
| UraFon katılma payı | 2,4 Mn ₺ | Veri yok | 1.381.232 | |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 2,4 Mn ₺ | Veri yok | 5.700 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 2,4 Mn ₺ | Veri yok | 53.000 |
| QNB Bank A.Ş.Finansman bonosu | 2,3 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 | |
| TABGD | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 2,1 Mn ₺ | Veri yok | 10.000 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 2,0 Mn ₺ | Veri yok | 30.000 |
| RTGFon katılma payı | 1,9 Mn ₺ | Veri yok | 322.552 |
25 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %7,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %18,20Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,50Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,25Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%14,39Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 90 / 144İlk %63
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 126 | Ata Portföy Birinci Değişken FonAED · bu fon | +%0,49 | -%6,70 | -%3,74 | -%4,71 | +%18,84 | +%19,39 | +%113,43 | +%734,16 | 50,3 Mn ₺ | %0,06 | 1.214 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,01 | +%0,52 | +%4,57 | +%9,41 | +%17,21 | +%27,95 | +%183,55 | +%580,93 | 9,1 Mr ₺ | %10,47 | 5.826 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,12 | +%2,80 | +%9,42 | +%19,57 | +%37,46 | +%46,55 | +%268,42 | +%776,67 | 7,1 Mr ₺ | %8,21 | 2.373 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | -%0,20 | +%2,71 | +%4,74 | +%8,50 | +%14,49 | +%19,02 | +%122,39 | Veri yok | 5,9 Mr ₺ | %6,75 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | -%0,15 | +%2,36 | +%5,24 | +%9,62 | +%16,24 | +%20,95 | +%120,91 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,80 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%0,06 | -%4,04 | -%0,70 | +%1,49 | +%17,14 | +%17,21 | +%112,89 | +%820,76 | 3,7 Mr ₺ | %4,25 | 2.136 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%0,43 | -%13,04 | -%10,31 | -%6,85 | +%39,16 | +%30,56 | +%232,82 | +%955,46 | 3,4 Mr ₺ | %3,91 | 35.939 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,06 | -%1,70 | +%3,71 | +%10,63 | +%28,02 | +%34,80 | +%157,28 | +%841,37 | 2,0 Mr ₺ | %2,29 | 1.314 |
| 8 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,03 | +%1,60 | +%7,51 | +%14,91 | +%23,16 | +%38,64 | +%218,09 | +%563,65 | 1,8 Mr ₺ | %2,12 | 13.081 |
| 9 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,17 | +%2,56 | +%8,83 | +%18,74 | +%35,63 | +%44,61 | +%198,66 | +%512,97 | 1,8 Mr ₺ | %2,02 | 1.302 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,98 | -%9,25 | -%5,56 | +%6,53 | +%27,28 | +%22,24 | +%341,05 | +%1.001,66 | 1,7 Mr ₺ | %2,01 | 19.412 |
| 11 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%1,99 | -%11,72 | -%2,45 | +%3,99 | +%19,48 | +%18,21 | +%242,59 | +%682,93 | 1,6 Mr ₺ | %1,80 | 3.049 |
| 12 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,88 | -%13,64 | -%4,70 | +%0,81 | +%48,93 | +%53,12 | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,75 | 13.194 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | +%0,18 | +%0,97 | +%5,06 | +%13,82 | +%27,29 | +%38,94 | +%228,39 | +%630,54 | 1,5 Mr ₺ | %1,69 | 876 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,23 | +%0,05 | +%4,48 | +%15,08 | +%20,50 | +%35,11 | +%154,67 | +%697,04 | 1,3 Mr ₺ | %1,53 | 8.197 |
| 15 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,09 | +%3,20 | +%9,42 | +%18,09 | +%32,71 | +%40,25 | +%206,49 | +%474,29 | 1,3 Mr ₺ | %1,51 | 2.757 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,14 | +%1,15 | +%6,53 | +%13,38 | +%27,94 | +%34,79 | +%204,52 | +%387,67 | 1,2 Mr ₺ | %1,40 | 9.221 |
| 17 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,27 | +%0,89 | +%5,23 | +%13,86 | +%22,56 | +%31,16 | +%178,71 | +%579,04 | 1,2 Mr ₺ | %1,33 | 1 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | -%0,10 | -%1,73 | +%4,03 | +%9,88 | +%13,79 | +%26,49 | +%135,96 | +%543,17 | 1,1 Mr ₺ | %1,28 | 9.116 |
| 19 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%0,18 | -%8,99 | -%10,08 | -%7,90 | +%13,72 | +%17,00 | +%56,48 | +%728,54 | 1,1 Mr ₺ | %1,27 | 10.115 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,09 | +%3,35 | +%9,80 | +%18,06 | +%31,77 | +%40,91 | +%217,59 | +%627,88 | 1,0 Mr ₺ | %1,15 | 55 |
| 21 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | +%1,80 | +%11,80 | +%2,36 | +%21,50 | +%41,34 | +%49,20 | +%206,30 | +%773,16 | 951,3 Mn ₺ | %1,09 | 2.351 |
| 22 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%0,29 | -%5,97 | -%6,45 | -%8,65 | +%8,29 | +%13,94 | +%104,89 | +%1.144,20 | 915,8 Mn ₺ | %1,05 | 9 |
| 23 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%0,19 | -%4,17 | -%0,51 | -%0,05 | +%23,05 | +%32,33 | +%197,48 | +%480,77 | 897,8 Mn ₺ | %1,03 | 2.473 |
| 24 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%1,38 | -%13,98 | -%13,78 | -%6,15 | +%14,90 | +%14,99 | +%137,23 | +%805,39 | 880,1 Mn ₺ | %1,01 | 2.253 |
| 25 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | +%0,15 | -%3,70 | -%2,50 | -%1,85 | +%8,94 | +%14,87 | +%94,56 | +%464,80 | 868,7 Mn ₺ | %1,00 | 1.967 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AED satırı her zaman başta durur; kategori sırası 126 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- İzahname
Güncel izahname
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
- İzahname
Güncel İçtüzük
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri EYLÜL 2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AED
- Kurucu
- Ata Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,06Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 126 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %5,08KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,67Toplam gider oranından hesaplandı