HSA
HSBC Portföy Değişken (TL) Fon
Değişken Şemsiye Fonu·HSBC Portföy
1.612,702787 ₺-%0,89
Genel bakış
HSA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 61 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %56,1, türev araç %19,8, repo %18,2. En büyük pozisyonlar: ASELS (%7,9), TOASO (%6,1), BIMAS (%4,9).
- Günlük
- -%0,89
- Haftalık
- -%2,07
- 1 ay
- -%2,73
- 3 ay
- +%0,03
- 6 ay
- +%4,47
- Yılbaşından
- +%19,74
- 1 yıl
- +%23,45
- 3 yıl
- +%117,06
- 5 yıl
- +%890,67
Fiyat grafiği
HSA birim pay değeriZirve 1.667,92 ₺ · dip 1.346,87 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 104 / 144 · ilk %72
| Dönem | HSA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,89 | -%0,24 | -%0,51 | -0,65 puan |
| Haftalık | -%2,07 | -%1,48 | -%4,57 | -0,59 puan |
| 1 ay | -%2,73 | -%3,29 | -%12,73 | +0,56 puan |
| 3 ay | +%0,03 | -%0,07 | -%18,53 | +0,10 puan |
| 6 ay | +%4,47 | +%6,52 | -%19,65 | -2,05 puan |
| Yılbaşından | +%19,74 | +%22,52 | +%0,17 | -2,78 puan |
| 1 yıl | +%23,45 | +%30,16 | +%9,17 | -6,71 puan |
| 3 yıl | +%117,06 | +%164,31 | +%53,36 | -47,25 puan |
| 5 yıl | +%890,67 | +%683,02 | +%678,32 | +207,65 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HSADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSA | -%2,73 | +%0,03 | +%4,47 | +%23,45 | +%117,06 | +%890,67 |
| Dolar | +%1,52 | +%4,98 | +%10,30 | +%18,06 | +%76,80 | +%419,85 |
| Gram altın | -%5,15 | +%3,51 | -%4,70 | +%19,36 | +%264,65 | +%1.083,84 |
| BIST 100 | -%12,73 | -%18,53 | -%19,65 | +%9,17 | +%53,36 | +%678,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,44 |
| Reel getiri | -%4,49 | -%5,25 | -%7,52 | -%4,84 | -%15,97 | +%29,42 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,9 Mr ₺-%9,82
Yatırımcı sayısı2.189-2.626
Net akış (son ay)+11,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,4 Mn-1,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.%2,95+2,95 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%56,06
- Türev araç%19,84
- Repo%18,24
- Diğer%12,91
- VİOP nakit teminatı%8,83
- Özel sektör borçlanma araçları%7,53
- Takasbank para piyasası%1,19
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediÖzel Sektör TahviliYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
61 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 762,0 Mn ₺ | %0,00 | 5.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 339,2 Mn ₺ | Veri yok | 339.188.906 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 302,9 Mn ₺ | %7,89 | 900.000 |
| HazineDiğer | 267,1 Mn ₺ | %6,95 | 255.000.000 | |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Hisse senedi | 235,8 Mn ₺ | %6,14 | 900.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 188,3 Mn ₺ | %4,90 | 450.000 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 134,0 Mn ₺ | %3,49 | 2.000.001 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 122,9 Mn ₺ | %3,20 | 1.000.000 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 113,3 Mn ₺ | %2,95 | 400.001 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 112,9 Mn ₺ | %2,94 | 300.000 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş.Hisse senedi | 110,1 Mn ₺ | %2,87 | 7.000.000 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 109,8 Mn ₺ | %2,86 | 9.000.001 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 103,6 Mn ₺ | %2,70 | 80.000.000 | |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.Diğer | 102,1 Mn ₺ | %2,66 | 100.000.000 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 102,1 Mn ₺ | %2,66 | 3.000.001 |
61 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ASTORAstor Enerji A.Ş. | Azaltılan | %1,49 | -4,10 puan | -%57,1 |
| THYAOTürk Hava Yolları A.O. | Artırılan | %2,95 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %12,04Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,95Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,13Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,71Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 104 / 144İlk %72
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA · bu fon | -%0,89 | -%2,73 | +%0,03 | +%4,47 | +%19,74 | +%23,45 | +%117,06 | +%890,67 | 3,8 Mr ₺ | %4,23 | 2.180 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | +%0,19 | -%2,55 | +%3,66 | +%7,12 | +%15,90 | +%28,52 | +%177,02 | +%587,16 | 9,4 Mr ₺ | %10,37 | 5.980 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,12 | +%2,32 | +%9,42 | +%19,08 | +%35,88 | +%47,04 | +%260,79 | +%796,14 | 7,3 Mr ₺ | %8,06 | 2.475 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | -%0,15 | +%0,70 | +%4,57 | +%6,99 | +%13,42 | +%16,76 | +%124,40 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,42 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | %0,00 | +%1,19 | +%5,45 | +%8,32 | +%15,46 | +%19,26 | +%122,81 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,53 | 2 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | +%1,18 | -%9,26 | -%11,77 | +%5,42 | +%45,56 | +%43,27 | +%220,08 | +%1.112,88 | 3,7 Mr ₺ | %4,03 | 37.054 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,78 | -%2,71 | +%2,12 | +%11,41 | +%28,66 | +%40,29 | +%154,47 | +%887,73 | 2,0 Mr ₺ | %2,23 | 1.323 |
| 8 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,10 | +%2,33 | +%9,14 | +%18,76 | +%34,49 | +%45,57 | +%195,36 | +%518,77 | 1,9 Mr ₺ | %2,10 | 1.346 |
| 9 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | -%0,41 | +%1,73 | +%8,06 | +%15,00 | +%22,20 | +%40,76 | +%218,74 | +%569,85 | 1,9 Mr ₺ | %2,09 | 13.390 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | +%0,98 | -%8,19 | -%1,95 | +%12,35 | +%33,41 | +%32,05 | +%357,84 | +%1.104,64 | 1,9 Mr ₺ | %2,05 | 19.808 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | +%0,91 | -%4,87 | -%6,11 | +%13,34 | +%58,92 | +%69,57 | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,91 | 13.631 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | +%0,83 | -%5,08 | +%3,09 | +%11,82 | +%27,30 | +%29,67 | +%255,17 | +%741,46 | 1,7 Mr ₺ | %1,89 | 3.104 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,08 | +%0,50 | +%6,59 | +%15,23 | +%27,64 | +%40,97 | +%237,14 | +%648,09 | 1,5 Mr ₺ | %1,66 | 897 |
| 14 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,09 | +%2,90 | +%8,98 | +%17,33 | +%31,10 | +%40,67 | +%204,54 | +%471,80 | 1,4 Mr ₺ | %1,51 | 2.767 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | -%1,34 | -%0,17 | +%5,03 | +%15,42 | +%19,51 | +%35,74 | +%159,10 | +%742,92 | 1,3 Mr ₺ | %1,48 | 8.374 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | -%0,20 | +%0,77 | +%6,95 | +%13,72 | +%27,21 | +%35,92 | +%207,00 | +%388,86 | 1,2 Mr ₺ | %1,36 | 9.299 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%1,70 | -%9,22 | -%8,97 | -%4,80 | +%17,84 | +%27,20 | +%55,92 | +%819,14 | 1,2 Mr ₺ | %1,29 | 10.278 |
| 18 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | -%0,43 | +%0,72 | +%6,54 | +%12,53 | +%22,59 | +%34,66 | +%186,27 | +%597,88 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 1 |
| 19 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | -%0,66 | +%0,90 | +%6,68 | +%12,28 | +%15,76 | +%32,88 | +%144,43 | +%581,57 | 1,1 Mr ₺ | %1,27 | 9.261 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,08 | +%3,05 | +%9,89 | +%17,55 | +%30,11 | +%41,74 | +%218,73 | +%633,22 | 998,0 Mn ₺ | %1,10 | 55 |
| 21 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,09 | -%11,56 | -%8,03 | +%4,38 | +%24,31 | +%34,85 | +%169,48 | +%951,76 | 964,4 Mn ₺ | %1,07 | 2.333 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%0,49 | -%3,36 | +%1,53 | +%2,99 | +%26,65 | +%40,25 | +%210,38 | +%509,11 | 948,9 Mn ₺ | %1,05 | 2.556 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | -%1,23 | -%6,02 | -%6,55 | -%6,94 | +%11,70 | +%24,91 | +%109,43 | +%1.269,92 | 944,7 Mn ₺ | %1,04 | 9 |
| 24 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | -%0,77 | -%2,90 | -%0,27 | +%0,08 | +%12,32 | +%23,79 | +%98,39 | +%504,05 | 897,6 Mn ₺ | %0,99 | 1.994 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken FonCKL | -%1,05 | -%4,19 | +%12,34 | +%14,20 | +%36,42 | +%48,90 | Veri yok | Veri yok | 891,3 Mn ₺ | %0,98 | 1.347 |
| 26 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | +%0,76 | -%0,78 | -%0,48 | +%7,04 | +%30,43 | +%32,79 | +%192,52 | +%772,53 | 889,9 Mn ₺ | %0,98 | 2.364 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve HSA satırı her zaman başta durur; kategori sırası 5 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri_3.Çeyrek
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HSA
- Kurucu
- HSBC Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %4,23Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 5 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,90KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,48Toplam gider oranından hesaplandı