HFA
HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon
5/7Değişken Şemsiye Fonu·HSBC Portföy
3,180624 ₺+%0,02
Genel bakış
HFA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 18 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %89,0, repo %9,7, VİOP nakit teminatı %1,3.
- Günlük
- +%0,02
- Haftalık
- +%0,71
- 1 ay
- +%1,52
- 3 ay
- +%5,48
- 6 ay
- +%8,25
- Yılbaşından
- +%15,47
- 1 yıl
- +%19,21
- 3 yıl
- +%122,81
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HFA birim pay değeriZirve 3,1806 ₺ · dip 2,7538 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 113 / 144 · ilk %78
| Dönem | HFA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,02 | +%0,70 | -%1,02 | -0,68 puan |
| Haftalık | +%0,71 | -%1,76 | -%3,64 | +2,47 puan |
| 1 ay | +%1,52 | -%2,37 | -%12,45 | +3,89 puan |
| 3 ay | +%5,48 | +%0,45 | -%16,44 | +5,03 puan |
| 6 ay | +%8,25 | +%6,80 | -%18,77 | +1,45 puan |
| Yılbaşından | +%15,47 | +%22,81 | +%1,56 | -7,34 puan |
| 1 yıl | +%19,21 | +%30,46 | +%11,56 | -11,25 puan |
| 3 yıl | +%122,81 | +%164,31 | +%55,48 | -41,50 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%683,02 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HFADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFA | +%1,52 | +%5,48 | +%8,25 | +%19,21 | +%122,81 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,31 | -%0,09 | -%4,18 | -%8,11 | -%13,75 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri5,0 Mr ₺+%224,20
Yatırımcı sayısı2+1
Net akış (son ay)+551 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.574,7 Mn+777,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portföy Altın Portföy Fonu Yönetimi A.Ş.%9,75
- Unıted Stataes Of Amerıca%8,41
- Unıted Stataes Of Amerıca%8,40
- Unıted Stataes Of Amerıca%7,97
- Unıted Stataes Of Amerıca%7,84
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%89,02
- Repo%9,67
- VİOP nakit teminatı%1,32
- Takasbank para piyasası%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
18 kalem
| Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|
| Portföy Altın Portföy Fonu Yönetimi A.Ş.Diğer | 481,8 Mn ₺ | %9,75 | 8.993.633 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 415,4 Mn ₺ | %8,41 | 8.700.000 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 414,9 Mn ₺ | %8,40 | 8.400.000 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 393,6 Mn ₺ | %7,97 | 8.000.000 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 387,4 Mn ₺ | %7,84 | 7.930.000 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 381,1 Mn ₺ | %7,71 | 8.000.000 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 353,5 Mn ₺ | %7,16 | 7.300.000 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 341,2 Mn ₺ | %6,91 | 7.500.000 |
| Unıted Stataes OfDiğer | 277,8 Mn ₺ | %5,62 | 6.000.000 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 240,1 Mn ₺ | %4,86 | 5.000.000 |
| Unıted Stataes Of AmerıcaDiğer | 217,8 Mn ₺ | %4,41 | 4.600.000 |
| HSBC Holdings PLCDiğer | 203,1 Mn ₺ | %4,11 | 4.000.000 |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 191,6 Mn ₺ | %3,88 | 335.000 |
| HSBC Global Asset Managem EntDiğer | 98,2 Mn ₺ | %1,99 | 2.000.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 65,3 Mn ₺ | Veri yok | 65.319.617 |
18 kalemin ilk 15'i
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,17Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -6,63Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,22Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,78Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 113 / 144İlk %78
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA · bu fon | +%0,02 | +%1,52 | +%5,48 | +%8,25 | +%15,47 | +%19,21 | +%122,81 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,49 | 2 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,05 | -%2,04 | +%3,54 | +%6,87 | +%15,69 | +%28,32 | +%177,02 | +%587,16 | 9,5 Mr ₺ | %10,37 | 5.998 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,10 | +%2,33 | +%9,40 | +%18,96 | +%35,73 | +%47,09 | +%260,79 | +%796,14 | 7,3 Mr ₺ | %8,04 | 2.506 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,18 | +%1,29 | +%4,71 | +%7,12 | +%13,59 | +%16,82 | +%124,40 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,39 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%1,36 | -%1,13 | +%1,22 | +%4,89 | +%20,82 | +%25,35 | +%117,06 | +%890,67 | 3,9 Mr ₺ | %4,24 | 2.189 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | +%0,07 | -%9,00 | -%11,57 | +%6,71 | +%43,87 | +%40,44 | +%220,08 | +%1.112,88 | 3,6 Mr ₺ | %3,98 | 37.223 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,67 | -%1,45 | +%3,35 | +%12,08 | +%29,67 | +%40,97 | +%154,47 | +%887,73 | 2,0 Mr ₺ | %2,23 | 1.342 |
| 8 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%1,83 | +%2,26 | +%8,30 | +%15,43 | +%22,70 | +%42,51 | +%218,74 | +%569,85 | 1,9 Mr ₺ | %2,12 | 13.469 |
| 9 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,10 | +%2,36 | +%9,15 | +%18,66 | +%34,36 | +%45,64 | +%195,36 | +%518,77 | 1,9 Mr ₺ | %2,10 | 1.355 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,26 | -%6,46 | -%1,16 | +%11,77 | +%32,11 | +%29,93 | +%357,84 | +%1.104,64 | 1,8 Mr ₺ | %2,02 | 19.864 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,35 | -%3,09 | -%5,31 | +%13,28 | +%57,48 | +%67,34 | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,89 | 13.703 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,30 | -%3,79 | +%3,39 | +%11,17 | +%26,26 | +%28,65 | +%255,17 | +%741,46 | 1,7 Mr ₺ | %1,86 | 3.117 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | +%0,19 | +%0,81 | +%6,88 | +%15,43 | +%27,75 | +%39,49 | +%237,14 | +%648,09 | 1,5 Mr ₺ | %1,66 | 901 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%4,10 | +%1,34 | +%6,28 | +%17,01 | +%21,13 | +%36,25 | +%159,10 | +%742,92 | 1,4 Mr ₺ | %1,51 | 8.408 |
| 15 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,10 | +%2,91 | +%9,17 | +%17,29 | +%30,98 | +%40,81 | +%204,54 | +%471,80 | 1,4 Mr ₺ | %1,50 | 2.766 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,63 | +%1,15 | +%7,28 | +%13,94 | +%27,47 | +%36,41 | +%207,00 | +%388,86 | 1,2 Mr ₺ | %1,35 | 9.309 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%2,38 | -%6,33 | -%6,89 | -%3,36 | +%19,87 | +%29,58 | +%55,92 | +%819,14 | 1,2 Mr ₺ | %1,30 | 10.318 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%2,34 | +%1,75 | +%7,49 | +%12,70 | +%16,53 | +%34,61 | +%144,43 | +%581,57 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 9.286 |
| 19 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,64 | +%1,67 | +%7,13 | +%12,73 | +%23,12 | +%35,39 | +%186,27 | +%597,88 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 1 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%3,13 | +%10,06 | +%17,60 | +%30,01 | +%41,90 | +%218,73 | +%633,22 | 997,2 Mn ₺ | %1,09 | 55 |
| 21 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%3,19 | -%9,05 | -%6,69 | +%6,68 | +%26,96 | +%38,75 | +%169,48 | +%951,76 | 988,0 Mn ₺ | %1,08 | 2.349 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%1,10 | -%2,35 | +%2,09 | +%2,95 | +%27,27 | +%40,43 | +%210,38 | +%509,11 | 956,9 Mn ₺ | %1,05 | 2.568 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%2,31 | -%3,50 | -%5,64 | -%6,60 | +%13,10 | +%26,07 | +%109,43 | +%1.269,92 | 956,5 Mn ₺ | %1,05 | 9 |
| 24 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | +%1,13 | -%1,58 | +%0,06 | +%0,35 | +%13,19 | +%24,81 | +%98,39 | +%504,05 | 904,7 Mn ₺ | %0,99 | 2.002 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken FonCKL | +%1,69 | -%1,84 | +%14,75 | +%15,38 | +%37,87 | +%51,02 | Veri yok | Veri yok | 902,5 Mn ₺ | %0,99 | 1.368 |
| 26 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | +%0,58 | -%1,48 | -%2,47 | +%9,16 | +%29,44 | +%33,12 | +%192,52 | +%772,53 | 883,7 Mn ₺ | %0,97 | 2.378 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve HFA satırı her zaman başta durur; kategori sırası 4 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma ÖDenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri_3.Çeyrek
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HFA
- Kurucu
- HSBC Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %5,49Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 4 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,34KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,12Toplam gider oranından hesaplandı