AGC
Ak Portföy İkinci Değişken Fon
2/7Değişken Şemsiye Fonu·Ak Portföy
9,545857 ₺+%0,08
Genel bakış
AGC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 104,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: eurobond %62,0, repo %17,2, diğer %10,7.
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- +%0,33
- 1 ay
- +%2,04
- 3 ay
- +%6,47
- 6 ay
- +%13,23
- Yılbaşından
- +%18,55
- 1 yıl
- +%27,31
- 3 yıl
- +%127,67
- 5 yıl
- +%529,96
Fiyat grafiği
AGC birim pay değeriZirve 9,5459 ₺ · dip 8,0525 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 102 / 145 · ilk %70
| Dönem | AGC | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,27 | -%5,54 | +1,35 puan |
| Haftalık | +%0,33 | -%3,46 | -%9,53 | +3,79 puan |
| 1 ay | +%2,04 | -%2,10 | -%7,41 | +4,14 puan |
| 3 ay | +%6,47 | +%0,73 | -%9,46 | +5,74 puan |
| 6 ay | +%13,23 | +%15,60 | +%1,28 | -2,37 puan |
| Yılbaşından | +%18,55 | +%24,44 | +%14,13 | -5,89 puan |
| 1 yıl | +%27,31 | +%34,01 | +%17,34 | -6,70 puan |
| 3 yıl | +%127,67 | +%178,77 | +%64,82 | -51,10 puan |
| 5 yıl | +%529,96 | +%758,39 | +%825,43 | -228,43 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AGCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGC | +%2,04 | +%6,47 | +%13,23 | +%27,31 | +%127,67 | +%529,96 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | +%0,20 | +%1,71 | +%0,13 | -%3,19 | -%14,32 | -%17,23 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri102,6 Mn ₺+%26,18
Yatırımcı sayısı2.467-187
Net akış (son ay)-2,9 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı10,8 Mn-3,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%59,79
- Hazine%17,23
- Hazine%9,32
- TPP%8,52
- Us Treasury N/B%2,21
Bu dönem artırılan 3
- Hazine%17,23+4,67 puan
- Fed%1,35+0,50 puan
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Eurobond%61,99
- Repo%17,23
- Diğer%10,67
- Takasbank para piyasası%8,52
- VİOP nakit teminatı%2,15
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıDevlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineEurobond | 62,5 Mn ₺ | %59,79 | 1.320.000 | |
| HazineRepo | 18,0 Mn ₺ | %17,23 | 18.018.187 | |
| HazineDiğer | 9,7 Mn ₺ | %9,32 | 200.000 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 8,9 Mn ₺ | %8,52 | 8.909.412 | |
| Us Treasury N/BEurobond | 2,3 Mn ₺ | %2,21 | 50.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 2,2 Mn ₺ | Veri yok | 2.245.774 | |
| FedDiğer | 1,4 Mn ₺ | %1,35 | 29.371 | |
| EuDiğer | 2.059 ₺ | %0,00 | 37 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | %8,52 | -6,55 puan | -%50,7 |
| Hazine | Artırılan | %17,23 | +4,67 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,10Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,33Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -214,64Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,05Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 102 / 145İlk %70
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 145 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 107 | Ak Portföy İkinci Değişken FonAGC · bu fon | +%0,08 | +%2,04 | +%6,47 | +%13,23 | +%18,55 | +%27,31 | +%127,67 | +%529,96 | 103,3 Mn ₺ | %0,10 | 2.469 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,88 | +%0,55 | +%4,87 | +%7,70 | +%15,73 | +%32,02 | +%190,68 | +%630,05 | 10,7 Mr ₺ | %10,15 | 6.500 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | -%0,46 | +%3,16 | +%9,52 | +%21,03 | +%31,93 | +%48,80 | +%260,82 | +%792,44 | 9,0 Mr ₺ | %8,56 | 3.123 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,19 | +%0,52 | +%4,02 | +%6,75 | +%12,09 | +%20,61 | +%129,03 | Veri yok | 5,7 Mr ₺ | %5,46 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,13 | +%0,98 | +%4,74 | +%7,39 | +%13,61 | +%22,53 | +%126,98 | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %4,69 | 2 |
| 5 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%1,16 | -%9,13 | -%16,60 | +%40,90 | +%56,68 | +%63,90 | +%260,09 | +%1.389,61 | 4,0 Mr ₺ | %3,84 | 43.619 |
| 6 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%0,99 | -%0,78 | +%0,39 | +%11,96 | +%20,47 | +%21,96 | +%119,40 | +%937,54 | 4,0 Mr ₺ | %3,80 | 2.335 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | -%0,15 | +%3,23 | +%9,32 | +%20,16 | +%30,63 | +%47,38 | +%196,95 | +%512,28 | 2,6 Mr ₺ | %2,43 | 1.538 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,68 | +%2,52 | +%7,61 | +%19,86 | +%29,66 | +%43,19 | +%165,31 | +%922,22 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.492 |
| 9 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,13 | +%2,08 | +%7,89 | +%18,17 | +%26,11 | +%47,31 | +%245,78 | +%660,06 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.162 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%1,03 | -%0,56 | -%5,64 | +%32,28 | +%36,85 | +%47,52 | +%385,41 | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %2,04 | 21.743 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,65 | -%7,32 | -%13,98 | +%37,35 | +%59,61 | +%87,17 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %1,91 | 15.839 |
| 12 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,09 | +%3,03 | +%8,12 | +%15,35 | +%19,58 | +%39,35 | +%221,26 | +%570,10 | 1,9 Mr ₺ | %1,83 | 13.892 |
| 13 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,71 | -%3,20 | -%1,26 | +%24,69 | +%28,20 | +%36,59 | +%257,30 | +%797,99 | 1,9 Mr ₺ | %1,81 | 3.341 |
| 14 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | -%0,53 | +%2,99 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,65 | 685 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,80 | +%3,23 | +%3,61 | +%17,05 | +%19,14 | +%38,81 | +%162,04 | +%775,91 | 1,4 Mr ₺ | %1,31 | 8.597 |
| 16 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,33 | +%1,25 | +%4,64 | +%30,53 | +%39,30 | +%37,99 | +%219,95 | +%1.128,48 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 2.855 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%3,12 | -%6,62 | -%5,96 | +%10,42 | +%24,13 | +%25,95 | +%79,88 | +%947,08 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 11.537 |
| 18 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | -%0,26 | +%2,64 | +%8,30 | +%15,60 | +%25,34 | +%38,24 | +%211,63 | +%394,66 | 1,3 Mr ₺ | %1,21 | 9.571 |
| 19 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,08 | +%2,52 | +%5,18 | +%12,44 | +%14,11 | +%32,12 | +%143,92 | +%597,65 | 1,2 Mr ₺ | %1,12 | 9.604 |
| 20 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | -%0,03 | +%2,31 | +%7,49 | +%17,82 | +%26,83 | +%40,46 | +%205,06 | +%466,36 | 1,2 Mr ₺ | %1,11 | 2.834 |
| 21 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,83 | +%1,71 | +%5,43 | +%12,59 | +%19,13 | +%32,28 | +%187,73 | +%590,53 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 1 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%2,47 | +%0,15 | +%1,92 | +%12,50 | +%29,10 | +%43,89 | +%242,85 | +%560,43 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 3.005 |
| 23 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | -%0,27 | -%6,29 | +%2,19 | +%28,04 | +%32,26 | +%34,83 | +%182,47 | +%804,84 | 986,5 Mn ₺ | %0,94 | 2.827 |
| 24 | Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken FonZFB | -%1,31 | -%6,13 | -%3,06 | +%20,30 | +%28,14 | +%37,04 | +%334,90 | +%651,58 | 984,3 Mn ₺ | %0,94 | 14.956 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%2,93 | +%8,21 | +%17,89 | +%25,61 | +%41,22 | +%216,52 | +%623,54 | 969,4 Mn ₺ | %0,92 | 55 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AGC satırı her zaman başta durur; kategori sırası 107 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
YATIRIMCI BİLGİ FORMU HK.
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Temmuz Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AGC
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,10Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 107 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,28KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,48Toplam gider oranından hesaplandı