IYB
Aura Portföy Değişken Fonu
4/7Değişken Şemsiye Fonu·Aura Portföy
5,941790 ₺-%0,78
Genel bakış
IYB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 32 pozisyon var, fonun toplam değeri 92,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %45,6, türev araç %39,3, repo %16,2. En büyük pozisyonlar: MAGEN (%3,9), TABGD (%2,8), AYDEM (%2,5).
- Günlük
- -%0,78
- Haftalık
- -%1,59
- 1 ay
- +%1,02
- 3 ay
- +%0,91
- 6 ay
- +%9,74
- Yılbaşından
- +%24,39
- 1 yıl
- +%38,09
- 3 yıl
- +%188,45
- 5 yıl
- +%613,82
Fiyat grafiği
IYB birim pay değeriZirve 6,0467 ₺ · dip 4,7769 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 59 / 145 · ilk %41
| Dönem | IYB | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,78 | -%1,27 | -%5,54 | +0,49 puan |
| Haftalık | -%1,59 | -%3,46 | -%9,53 | +1,87 puan |
| 1 ay | +%1,02 | -%2,10 | -%7,41 | +3,12 puan |
| 3 ay | +%0,91 | +%0,73 | -%9,46 | +0,18 puan |
| 6 ay | +%9,74 | +%15,60 | +%1,28 | -5,86 puan |
| Yılbaşından | +%24,39 | +%24,44 | +%14,13 | -0,05 puan |
| 1 yıl | +%38,09 | +%34,01 | +%17,34 | +4,08 puan |
| 3 yıl | +%188,45 | +%178,77 | +%64,82 | +9,68 puan |
| 5 yıl | +%613,82 | +%758,39 | +%825,43 | -144,57 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IYBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IYB | +%1,02 | +%0,91 | +%9,74 | +%38,09 | +%188,45 | +%613,82 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%0,81 | -%3,60 | -%2,95 | +%5,00 | +%8,56 | -%6,21 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri86,5 Mn ₺-%50,65
Yatırımcı sayısı284+49
Net akış (son ay)-6,5 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı14,6 Mn-47,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%22,03
- Hazine%16,17
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.%6,71
- Aura Port.Yön. Aş%4,84
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%4,75
Bu dönem azaltılan 2
- MAGENMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.%3,89-0,92 puan
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%45,62
- Türev araç%39,35
- Repo%16,17
- Hisse senedi%16,11
- Özel sektör borçlanma araçları%14,74
- VİOP nakit teminatı%7,52
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuHisse SenediÖzel Sektör TahviliVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
32 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIST 30 vadeli, Ağustos 2026F_XU0300826 · Türev araç | 20,6 Mn ₺ | %0,00 | 125 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineDiğer | 20,5 Mn ₺ | %22,03 | 18.000.000 |
| Dolar/TL vadeli, Aralık 2026F_USDTRY1226 · Türev araç | 16,0 Mn ₺ | %0,00 | 300 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 15,0 Mn ₺ | %16,17 | 15.015.193 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 7,0 Mn ₺ | Veri yok | 6.984.126 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 6,2 Mn ₺ | %6,71 | 6.000.000 | |
| Aura Port.Yön. AşDiğer | 4,5 Mn ₺ | %4,84 | 161.251 | |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 4,4 Mn ₺ | %4,75 | 4.000.000 | |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 4,1 Mn ₺ | %4,46 | 4.000.000 | |
| MAGEN | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 3,6 Mn ₺ | %3,89 | 104.000 |
| Dünya Varlık Yönetim A.Ş.Diğer | 3,1 Mn ₺ | %3,30 | 3.000.000 | |
| Koç Finansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 2,6 Mn ₺ | %2,83 | 2.000.000 | |
| TABGD | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 2,6 Mn ₺ | %2,79 | 11.000 |
| Koç Finansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 2,4 Mn ₺ | %2,54 | 2.000.000 | |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.Hisse senedi | 2,3 Mn ₺ | %2,52 | 89.000 |
32 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Giren | %22,03 | +22,03 puan | Veri yok |
| Hazine | Giren | %16,17 | +16,17 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %9,09Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,03Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,65Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,27Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 59 / 145İlk %41
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 145 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 116 | Aura Portföy Değişken FonuIYB · bu fon | -%0,78 | +%1,02 | +%0,91 | +%9,74 | +%24,39 | +%38,09 | +%188,45 | +%613,82 | 86,5 Mn ₺ | %0,08 | 284 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,88 | +%0,55 | +%4,87 | +%7,70 | +%15,73 | +%32,02 | +%190,68 | +%630,05 | 10,7 Mr ₺ | %10,15 | 6.500 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | -%0,46 | +%3,16 | +%9,52 | +%21,03 | +%31,93 | +%48,80 | +%260,82 | +%792,44 | 9,0 Mr ₺ | %8,56 | 3.123 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,19 | +%0,52 | +%4,02 | +%6,75 | +%12,09 | +%20,61 | +%129,03 | Veri yok | 5,7 Mr ₺ | %5,46 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,13 | +%0,98 | +%4,74 | +%7,39 | +%13,61 | +%22,53 | +%126,98 | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %4,69 | 2 |
| 5 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%1,16 | -%9,13 | -%16,60 | +%40,90 | +%56,68 | +%63,90 | +%260,09 | +%1.389,61 | 4,0 Mr ₺ | %3,84 | 43.619 |
| 6 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%0,99 | -%0,78 | +%0,39 | +%11,96 | +%20,47 | +%21,96 | +%119,40 | +%937,54 | 4,0 Mr ₺ | %3,80 | 2.335 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | -%0,15 | +%3,23 | +%9,32 | +%20,16 | +%30,63 | +%47,38 | +%196,95 | +%512,28 | 2,6 Mr ₺ | %2,43 | 1.538 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,68 | +%2,52 | +%7,61 | +%19,86 | +%29,66 | +%43,19 | +%165,31 | +%922,22 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.492 |
| 9 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,13 | +%2,08 | +%7,89 | +%18,17 | +%26,11 | +%47,31 | +%245,78 | +%660,06 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.162 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%1,03 | -%0,56 | -%5,64 | +%32,28 | +%36,85 | +%47,52 | +%385,41 | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %2,04 | 21.743 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,65 | -%7,32 | -%13,98 | +%37,35 | +%59,61 | +%87,17 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %1,91 | 15.839 |
| 12 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,09 | +%3,03 | +%8,12 | +%15,35 | +%19,58 | +%39,35 | +%221,26 | +%570,10 | 1,9 Mr ₺ | %1,83 | 13.892 |
| 13 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,71 | -%3,20 | -%1,26 | +%24,69 | +%28,20 | +%36,59 | +%257,30 | +%797,99 | 1,9 Mr ₺ | %1,81 | 3.341 |
| 14 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | -%0,53 | +%2,99 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,65 | 685 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,80 | +%3,23 | +%3,61 | +%17,05 | +%19,14 | +%38,81 | +%162,04 | +%775,91 | 1,4 Mr ₺ | %1,31 | 8.597 |
| 16 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,33 | +%1,25 | +%4,64 | +%30,53 | +%39,30 | +%37,99 | +%219,95 | +%1.128,48 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 2.855 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%3,12 | -%6,62 | -%5,96 | +%10,42 | +%24,13 | +%25,95 | +%79,88 | +%947,08 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 11.537 |
| 18 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | -%0,26 | +%2,64 | +%8,30 | +%15,60 | +%25,34 | +%38,24 | +%211,63 | +%394,66 | 1,3 Mr ₺ | %1,21 | 9.571 |
| 19 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,08 | +%2,52 | +%5,18 | +%12,44 | +%14,11 | +%32,12 | +%143,92 | +%597,65 | 1,2 Mr ₺ | %1,12 | 9.604 |
| 20 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | -%0,03 | +%2,31 | +%7,49 | +%17,82 | +%26,83 | +%40,46 | +%205,06 | +%466,36 | 1,2 Mr ₺ | %1,11 | 2.834 |
| 21 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,83 | +%1,71 | +%5,43 | +%12,59 | +%19,13 | +%32,28 | +%187,73 | +%590,53 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 1 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%2,47 | +%0,15 | +%1,92 | +%12,50 | +%29,10 | +%43,89 | +%242,85 | +%560,43 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 3.005 |
| 23 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | -%0,27 | -%6,29 | +%2,19 | +%28,04 | +%32,26 | +%34,83 | +%182,47 | +%804,84 | 986,5 Mn ₺ | %0,94 | 2.827 |
| 24 | Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken FonZFB | -%1,31 | -%6,13 | -%3,06 | +%20,30 | +%28,14 | +%37,04 | +%334,90 | +%651,58 | 984,3 Mn ₺ | %0,94 | 14.956 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%2,93 | +%8,21 | +%17,89 | +%25,61 | +%41,22 | +%216,52 | +%623,54 | 969,4 Mn ₺ | %0,92 | 55 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve IYB satırı her zaman başta durur; kategori sırası 116 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Fon portföyümüzde bulunan FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TICARET A.Ş. ihracına ait TRDATAV92616 Kira Sertifikası için Karşılık Ayrılması hakkında
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IYB
- Kurucu
- Aura Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,08Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 116 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,42KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,38Toplam gider oranından hesaplandı