OPL
Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon
4/7Değişken Şemsiye Fonu·Osmanlı Portföy
9,580353 ₺-%0,67
Genel bakış
OPL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 19 pozisyon var, fonun toplam değeri 36,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %41,6, diğer %34,8, takasbank para piyasası %15,1.
- Günlük
- -%0,67
- Haftalık
- -%0,77
- 1 ay
- -%4,25
- 3 ay
- +%6,92
- 6 ay
- +%8,84
- Yılbaşından
- +%16,20
- 1 yıl
- +%32,77
- 3 yıl
- +%194,13
- 5 yıl
- +%765,16
Fiyat grafiği
OPL birim pay değeriZirve 10,0057 ₺ · dip 8,2446 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 25 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 85 / 145 · ilk %59
| Dönem | OPL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,67 | -%1,35 | +%0,17 | +0,68 puan |
| Haftalık | -%0,77 | -%0,68 | -%2,82 | -0,09 puan |
| 1 ay | -%4,25 | -%1,60 | -%10,80 | -2,65 puan |
| 3 ay | +%6,92 | +%2,73 | -%9,47 | +4,19 puan |
| 6 ay | +%8,84 | +%17,74 | -%0,42 | -8,90 puan |
| Yılbaşından | +%16,20 | +%25,47 | +%12,28 | -9,27 puan |
| 1 yıl | +%32,77 | +%33,53 | +%13,47 | -0,76 puan |
| 3 yıl | +%194,13 | +%175,92 | +%55,45 | +18,21 puan |
| 5 yıl | +%765,16 | +%738,57 | +%832,32 | +26,59 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 173 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OPLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPL | -%4,25 | +%6,92 | +%8,84 | +%32,77 | +%194,13 | +%765,16 |
| Dolar | +%1,84 | +%5,28 | +%10,43 | +%18,07 | +%80,15 | +%459,16 |
| Gram altın | -%4,56 | +%13,54 | +%5,49 | +%37,33 | +%308,56 | +%1.289,06 |
| BIST 100 | -%10,80 | -%9,47 | -%0,42 | +%13,47 | +%55,45 | +%832,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,17 | +%10,17 | +%21,77 | +%47,33 | +%257,30 | +%440,74 |
| Reel getiri | -%5,98 | +%2,14 | -%3,75 | +%0,96 | +%10,70 | +%13,68 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri31,6 Mn ₺+%78,63
Yatırımcı sayısı405+160
Net akış (son ay)-4,4 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı3,3 Mn-341.892
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- AU1%37,56
- OPK30- Osmanlı Osmanlı Portföy Katılım Portföy OPK30 30 Endeksi A.Ş. (His.Yoğun) BYF%16,82
- TPP%15,11
- QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu%6,96
- Hazıne%6,67
Bu dönem artırılan 2
- TPP%15,11+2,36 puan
- Denizbank A.Ş.%0,18+0,09 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Kira sertifikası%41,60
- Diğer%34,79
- Takasbank para piyasası%15,11
- Kamu borçlanma araçları%6,67
- Özel sektör borçlanma araçları%1,17
- Varlığa dayalı menkul kıymet%0,80
- Mevduat
Dağılım geçmişi
24 ay
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıHisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıFinansman BonosuKıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıKıymetli Madenler Cinsinden BYFDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
19 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AU1Kira sertifikası | 13,7 Mn ₺ | %37,56 | 1.990 | |
| OPK30- Osmanlı Osmanlı Portföy Katılım Portföy OPK30 30 Endeksi A.Ş. (His.Yoğun) BYFDiğer | 6,2 Mn ₺ | %16,82 | 69.687 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 5,5 Mn ₺ | %15,11 | 5.525.747 | |
| QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım FonuDiğer | 2,5 Mn ₺ | %6,96 | 4.451 | |
| HazıneKamu borçlanma araçları | 2,4 Mn ₺ | %6,67 | 50.000 | |
| Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 1,5 Mn ₺ | %4,05 | 1.250.000 | |
| Lider Faktorin G A.Ş.Diğer | 1,1 Mn ₺ | %3,04 | 1.000.000 | |
| Eko Factorın GDiğer | 1,0 Mn ₺ | %2,76 | 1.000.000 | |
| Fıb Altın Fonu A A.Ş.Diğer | 590.727 ₺ | %1,62 | 145.081 | |
| Çağdaş Faktorin GDiğer | 535.711 ₺ | %1,46 | 500.000 | |
| Sümer Faktorin G A.Ş.Diğer | 512.045 ₺ | %1,40 | 500.000 | |
| Türkiye Menkul Kıymetle Ştirme ŞirketiVarlığa dayalı menkul kıymet | 294.028 ₺ | %0,80 | 300.000 | |
| Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 262.873 ₺ | %0,72 | 250.000 | |
| Çağdaş Faktorin GÖzel sektör borçlanma araçları | 216.878 ₺ | %0,59 | 200.000 | |
| Ulusal Faktorın GÖzel sektör borçlanma araçları | 209.594 ₺ | %0,57 | 200.000 |
19 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu | Azaltılan | %6,96 | -2,42 puan | -%34,7 |
| TPP | Artırılan | %15,11 | +2,36 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %12,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,20Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,82Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,18Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 85 / 145İlk %59
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 25 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 145 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
173 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 149 | Osmanlı Portföy İkinci Değişken FonOPL · bu fon | -%0,67 | -%4,25 | +%6,92 | +%8,84 | +%16,20 | +%32,77 | +%194,13 | +%765,16 | 31,2 Mn ₺ | %0,03 | 402 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,91 | -%0,81 | +%5,83 | +%11,58 | +%17,89 | +%33,53 | +%192,73 | +%624,00 | 10,6 Mr ₺ | %10,44 | 6.313 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | -%0,02 | +%2,97 | +%10,16 | +%21,72 | +%33,20 | +%49,08 | +%263,51 | +%799,07 | 8,6 Mr ₺ | %8,48 | 2.853 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | -%0,12 | -%0,72 | +%4,15 | +%8,33 | +%11,97 | +%19,95 | +%128,46 | Veri yok | 5,7 Mr ₺ | %5,68 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | -%0,05 | -%0,07 | +%4,94 | +%9,64 | +%13,77 | +%21,89 | +%126,42 | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %4,88 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%0,11 | -%0,36 | +%1,65 | +%14,05 | +%22,66 | +%23,95 | +%120,25 | +%934,72 | 4,0 Mr ₺ | %3,93 | 2.290 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%1,86 | -%1,31 | -%11,37 | +%41,57 | +%59,10 | +%59,63 | +%253,59 | +%1.319,23 | 3,9 Mr ₺ | %3,86 | 40.272 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | -%0,02 | +%2,90 | +%9,89 | +%20,63 | +%31,84 | +%47,56 | +%198,52 | +%519,15 | 2,4 Mr ₺ | %2,35 | 1.438 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,61 | +%0,79 | +%10,33 | +%23,99 | +%32,29 | +%44,75 | +%168,98 | +%928,28 | 2,3 Mr ₺ | %2,31 | 1.415 |
| 9 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%1,73 | +%6,02 | +%0,99 | +%41,85 | +%43,96 | +%49,46 | +%387,29 | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %2,16 | 20.854 |
| 10 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,96 | +%3,92 | -%6,02 | +%45,33 | +%68,95 | +%87,37 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %1,99 | 14.488 |
| 11 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%1,42 | +%5,77 | +%7,33 | +%32,76 | +%33,62 | +%39,67 | +%284,40 | +%810,56 | 1,9 Mr ₺ | %1,92 | 3.226 |
| 12 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,09 | +%2,93 | +%8,34 | +%15,72 | +%20,45 | +%39,24 | +%222,35 | +%572,22 | 1,9 Mr ₺ | %1,91 | 13.715 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,23 | +%1,46 | +%7,67 | +%17,77 | +%26,43 | +%45,90 | +%246,28 | +%660,26 | 1,9 Mr ₺ | %1,91 | 1.030 |
| 14 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | -%0,07 | +%2,91 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,50 | 552 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,09 | +%3,17 | +%5,75 | +%17,69 | +%19,92 | +%38,85 | +%166,12 | +%788,07 | 1,4 Mr ₺ | %1,36 | 8.464 |
| 16 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%2,23 | -%3,64 | -%1,77 | +%14,38 | +%27,87 | +%30,00 | +%77,04 | +%942,15 | 1,4 Mr ₺ | %1,35 | 10.901 |
| 17 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | -%0,20 | +%2,01 | +%8,26 | +%16,86 | +%26,33 | +%38,69 | +%211,06 | +%393,21 | 1,3 Mr ₺ | %1,25 | 9.473 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,03 | +%2,45 | +%7,28 | +%14,88 | +%15,01 | +%31,63 | +%143,76 | +%599,13 | 1,2 Mr ₺ | %1,16 | 9.464 |
| 19 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,08 | +%1,81 | +%8,11 | +%18,17 | +%27,76 | +%40,46 | +%205,54 | +%465,47 | 1,2 Mr ₺ | %1,14 | 2.791 |
| 20 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,42 | -%0,16 | +%3,19 | +%30,95 | +%39,21 | +%37,27 | +%192,63 | +%1.083,52 | 1,1 Mr ₺ | %1,13 | 2.566 |
| 21 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | -%0,18 | +%2,32 | +%7,48 | +%14,58 | +%21,15 | +%34,05 | +%194,14 | +%602,94 | 1,1 Mr ₺ | %1,13 | 1 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%1,12 | -%1,79 | +%4,02 | +%15,09 | +%30,54 | +%43,86 | +%231,37 | +%537,51 | 1,1 Mr ₺ | %1,08 | 2.784 |
| 23 | İş Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken FonZTS | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,0 Mr ₺ | %0,99 | 53 |
| 24 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | -%1,79 | -%6,41 | -%4,20 | +%4,75 | +%16,98 | +%27,09 | +%128,92 | +%1.427,45 | 989,3 Mn ₺ | %0,98 | 9 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,11 | +%3,07 | +%8,59 | +%18,02 | +%26,66 | +%41,74 | +%218,15 | +%624,04 | 977,6 Mn ₺ | %0,97 | 55 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve OPL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 149 / 173. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OPL
- Kurucu
- Osmanlı Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,03Aynı türdeki 173 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 149 / 173Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,58KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,38Toplam gider oranından hesaplandı