ZDZ
Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon
6/7Değişken Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
10,199650 ₺+%2,48
Genel bakış
ZDZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporu Ağustos 2026 sonuna aittir, fonun toplam değeri 100,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %0,0.
- Günlük
- +%2,48
- Haftalık
- -%6,19
- 1 ay
- -%20,16
- 3 ay
- -%17,01
- 6 ay
- -%5,57
- Yılbaşından
- -%12,64
- 1 yıl
- -%21,80
- 3 yıl
- +%39,64
- 5 yıl
- +%728,26
Fiyat grafiği
ZDZ birim pay değeriZirve 13,7651 ₺ · dip 9,9533 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 2 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 144 / 144 · ilk %100
| Dönem | ZDZ | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,48 | +%0,46 | +%0,70 | +2,02 puan |
| Haftalık | -%6,19 | -%0,91 | -%4,38 | -5,28 puan |
| 1 ay | -%20,16 | -%1,24 | -%12,22 | -18,92 puan |
| 3 ay | -%17,01 | +%1,76 | -%14,67 | -18,77 puan |
| 6 ay | -%5,57 | +%16,47 | -%5,50 | -22,04 puan |
| Yılbaşından | -%12,64 | +%25,04 | +%7,27 | -37,68 puan |
| 1 yıl | -%21,80 | +%32,93 | +%11,29 | -54,73 puan |
| 3 yıl | +%39,64 | +%173,08 | +%45,33 | -133,44 puan |
| 5 yıl | +%728,26 | +%730,18 | +%780,07 | -1,92 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZDZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDZ | -%20,16 | -%17,01 | -%5,57 | -%21,80 | +%39,64 | +%728,26 |
| Dolar | +%1,78 | +%5,27 | +%10,46 | +%18,14 | +%78,81 | +%453,06 |
| Gram altın | -%1,76 | +%7,88 | +%0,08 | +%29,67 | +%311,79 | +%1.226,59 |
| BIST 100 | -%12,22 | -%14,67 | -%5,50 | +%11,29 | +%45,33 | +%780,07 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,04 | +%10,09 | +%21,60 | +%47,21 | +%257,28 | +%442,74 |
| Reel getiri | -%21,60 | -%20,72 | -%16,49 | -%40,54 | -%47,45 | +%8,83 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri778,9 Mn ₺-%28,44
Yatırımcı sayısı8.073-7.286
Net akış (son ay)-8,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı76,4 Mn-39,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıÖzel Sektör TahviliTers-RepoBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Değişim günlüğü
2 dönem
Ağustos 2026
Temmuz 2026 raporuna göreBüyüklük1,0 Mr ₺+%7,8Yatırımcı8.589-%1,4Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Temmuz 2026
Haziran 2026 raporuna göreBüyüklük966,1 Mn ₺-%2,5Yatırımcı8.714-%3,5Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporları, Haziran 2026 dönemine kadar. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %16,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %27,02Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,56Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,33Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%27,69Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 144 / 144İlk %100
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 2 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 32 | Ziraat Portföy Agresif Değişken FonZDZ · bu fon | +%2,48 | -%20,16 | -%17,01 | -%5,57 | -%12,64 | -%21,80 | +%39,64 | +%728,26 | 778,9 Mn ₺ | %0,81 | 8.073 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | +%0,87 | -%0,26 | +%4,77 | +%8,93 | +%16,61 | +%31,53 | +%186,73 | +%617,66 | 10,1 Mr ₺ | %10,50 | 6.213 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,08 | +%2,51 | +%9,85 | +%20,72 | +%33,71 | +%48,21 | +%260,16 | +%803,68 | 8,2 Mr ₺ | %8,48 | 2.723 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,03 | -%0,75 | +%3,50 | +%6,93 | +%11,47 | +%18,54 | +%126,14 | Veri yok | 5,7 Mr ₺ | %5,91 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,03 | +%0,09 | +%4,70 | +%8,49 | +%13,56 | +%20,81 | +%125,12 | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %5,10 | 2 |
| 5 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | +%1,41 | +%2,51 | -%12,98 | +%41,28 | +%60,03 | +%62,71 | +%257,10 | +%1.309,29 | 4,1 Mr ₺ | %4,23 | 38.929 |
| 6 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%1,37 | +%0,42 | +%2,36 | +%13,68 | +%22,07 | +%24,28 | +%117,67 | +%922,99 | 3,9 Mr ₺ | %4,03 | 2.248 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,04 | +%2,43 | +%9,44 | +%19,69 | +%32,25 | +%46,52 | +%197,12 | +%522,46 | 2,3 Mr ₺ | %2,43 | 1.416 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,12 | -%0,17 | +%8,30 | +%20,05 | +%30,24 | +%42,24 | +%159,03 | +%929,03 | 2,2 Mr ₺ | %2,24 | 1.386 |
| 9 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | %0,00 | +%3,83 | +%0,94 | +%39,98 | +%40,26 | +%45,24 | +%398,37 | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %2,16 | 20.471 |
| 10 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,09 | +%2,81 | +%7,98 | +%15,80 | +%21,22 | +%39,36 | +%217,78 | +%573,46 | 1,9 Mr ₺ | %2,00 | 13.637 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | +%1,99 | +%8,44 | -%6,14 | +%49,20 | +%72,46 | +%90,93 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %1,99 | 14.038 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | +%0,86 | +%6,36 | +%7,01 | +%35,22 | +%35,34 | +%41,21 | +%282,89 | +%831,17 | 1,8 Mr ₺ | %1,91 | 3.169 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | +%0,03 | +%0,43 | +%6,57 | +%16,51 | +%26,06 | +%42,63 | +%240,21 | +%652,88 | 1,6 Mr ₺ | %1,61 | 972 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,05 | +%3,72 | +%5,07 | +%18,41 | +%20,45 | +%38,13 | +%162,98 | +%783,36 | 1,4 Mr ₺ | %1,42 | 8.378 |
| 15 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | +%0,09 | +%2,47 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,3 Mr ₺ | %1,34 | 496 |
| 16 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%2,69 | -%4,04 | -%3,63 | +%11,40 | +%24,96 | +%28,70 | +%65,51 | +%933,61 | 1,3 Mr ₺ | %1,30 | 10.649 |
| 17 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,47 | +%1,79 | +%7,79 | +%16,19 | +%26,48 | +%37,89 | +%209,62 | +%393,72 | 1,2 Mr ₺ | %1,29 | 9.406 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,25 | +%2,67 | +%6,69 | +%15,06 | +%15,80 | +%31,97 | +%143,56 | +%598,23 | 1,2 Mr ₺ | %1,21 | 9.385 |
| 19 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,10 | +%2,47 | +%8,26 | +%18,07 | +%28,59 | +%40,70 | +%204,95 | +%466,82 | 1,2 Mr ₺ | %1,19 | 2.766 |
| 20 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,29 | +%2,88 | +%7,73 | +%14,20 | +%21,48 | +%33,31 | +%192,58 | +%605,24 | 1,1 Mr ₺ | %1,19 | 1 |
| 21 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%2,26 | -%4,36 | +%0,11 | +%22,48 | +%33,57 | +%35,33 | +%176,85 | +%1.028,35 | 1,1 Mr ₺ | %1,10 | 2.457 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%0,89 | -%2,43 | +%2,20 | +%11,91 | +%28,41 | +%40,89 | +%228,68 | +%538,37 | 1,0 Mr ₺ | %1,06 | 2.692 |
| 23 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%2,82 | +%8,52 | +%18,23 | +%27,51 | +%41,51 | +%217,12 | +%630,57 | 978,0 Mn ₺ | %1,01 | 55 |
| 24 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%1,19 | -%4,72 | -%4,03 | +%3,09 | +%15,17 | +%24,99 | +%117,41 | +%1.406,85 | 974,0 Mn ₺ | %1,01 | 9 |
| 25 | Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken FonZFB | +%0,24 | -%0,31 | +%1,20 | +%24,61 | +%28,56 | +%31,92 | +%336,20 | +%619,01 | 933,2 Mn ₺ | %0,97 | 14.144 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ZDZ satırı her zaman başta durur; kategori sırası 32 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - İzahname
Güncel İzahname
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZDZ
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,81Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 32 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,99KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,73Toplam gider oranından hesaplandı