KIS
Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu
6/7Katılım Şemsiye Fonu·Astra Portföy
0,226723 ₺+%0,45
Genel bakış
KIS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 74,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %53,8, dövize endeksli araç %26,1, fon katılma payı %20,9.
- Günlük
- +%0,45
- Haftalık
- +%0,85
- 1 ay
- +%1,84
- 3 ay
- +%4,66
- 6 ay
- +%9,02
- Yılbaşından
- +%14,18
- 1 yıl
- +%18,93
- 3 yıl
- +%107,08
- 5 yıl
- +%521,51
Fiyat grafiği
KIS birim pay değeriZirve 0,2267 ₺ · dip 0,1986 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Katılım Şemsiye FonuKategoride 65 / 83 · ilk %78
| Dönem | KIS | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,45 | +%0,20 | -%1,02 | +0,25 puan |
| Haftalık | +%0,85 | -%0,50 | -%3,64 | +1,35 puan |
| 1 ay | +%1,84 | -%0,34 | -%12,45 | +2,18 puan |
| 3 ay | +%4,66 | +%5,70 | -%16,44 | -1,04 puan |
| 6 ay | +%9,02 | +%10,36 | -%18,77 | -1,34 puan |
| Yılbaşından | +%14,18 | +%25,06 | +%1,56 | -10,88 puan |
| 1 yıl | +%18,93 | +%33,26 | +%11,56 | -14,33 puan |
| 3 yıl | +%107,08 | +%199,86 | +%55,48 | -92,78 puan |
| 5 yıl | +%521,51 | +%544,41 | +%702,35 | -22,90 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 110 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KISDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS | +%1,84 | +%4,66 | +%9,02 | +%18,93 | +%107,08 | +%521,51 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,00 | -%0,86 | -%3,50 | -%8,32 | -%19,84 | -%18,81 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri75,9 Mn ₺-%24,78
Yatırımcı sayısı666-472
Net akış (son ay)+152.370 ₺Ekim 2026
Pay sayısı334,6 Mn-359,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem azaltılan 1
- PBK - UsdVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Kira sertifikası%53,78
- Dövize endeksli araç%26,10
- Fon katılma payı%20,93
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Yurt Dışı Kira SertifikalarıÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıKatılma Hesabı (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TreasuryKira sertifikası | 25,0 Mn ₺ | Veri yok | 500.000 | |
| TreasuryDövize endeksli araç | 19,4 Mn ₺ | Veri yok | 400.000 | |
| Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 10,2 Mn ₺ | Veri yok | 200.000 | |
| PBK - UsdFon katılma payı | 9,4 Mn ₺ | Veri yok | 159.975 | |
| Telekominikasyon A.Ş.Kira sertifikası | 4,8 Mn ₺ | Veri yok | 100.000 | |
| Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım FonuFon katılma payı | 3,5 Mn ₺ | Veri yok | 150.000 | |
| Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım FonuFon katılma payı | 2,4 Mn ₺ | Veri yok | 160 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım FonuFon katılma payı | 299.835 ₺ | Veri yok | 49.271 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Katılım Fonu | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| PBK - Usd | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,18Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -12,84Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -23,81Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,01Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 65 / 83İlk %78
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Katılım Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Katılım Şemsiye Fonu
110 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 91 | Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) FonuKIS · bu fon | +%0,45 | +%1,84 | +%4,66 | +%9,02 | +%14,18 | +%18,93 | +%107,08 | +%521,51 | 75,9 Mn ₺ | %0,02 | 666 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | -%0,87 | -%4,15 | +%7,80 | -%5,01 | +%7,76 | +%9,88 | +%270,96 | +%1.210,72 | 81,6 Mr ₺ | %20,16 | 61.593 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%2,91 | +%9,56 | +%20,59 | +%34,09 | +%43,75 | +%220,17 | +%368,52 | 81,5 Mr ₺ | %20,12 | 111.236 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,12 | +%2,84 | +%9,35 | +%19,46 | +%32,26 | +%41,99 | +%212,78 | +%360,91 | 34,7 Mr ₺ | %8,56 | 47.692 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,10 | +%2,89 | +%9,53 | +%19,95 | +%32,98 | +%42,90 | +%220,91 | +%380,41 | 31,7 Mr ₺ | %7,82 | 31.443 |
| 5 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,11 | +%3,65 | +%13,18 | +%28,53 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,6 Mr ₺ | %3,85 | 1.089 |
| 6 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,10 | +%3,02 | +%9,76 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,4 Mr ₺ | %3,81 | 2.941 |
| 7 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | -%0,76 | -%4,13 | +%7,22 | -%8,89 | -%5,91 | -%4,09 | +%221,45 | +%1.001,11 | 12,4 Mr ₺ | %3,06 | 42.846 |
| 8 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,10 | +%2,90 | +%9,53 | +%19,99 | +%33,04 | +%42,98 | +%219,96 | +%377,95 | 10,0 Mr ₺ | %2,48 | 338.217 |
| 9 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV | +%0,11 | +%2,87 | +%9,56 | +%20,05 | +%33,07 | +%43,06 | +%218,65 | +%378,07 | 9,5 Mr ₺ | %2,34 | 18.942 |
| 10 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS | +%0,10 | +%2,97 | +%9,80 | +%20,97 | +%35,48 | +%46,14 | +%222,04 | +%388,98 | 9,1 Mr ₺ | %2,24 | 27.386 |
| 11 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | -%0,66 | -%7,63 | +%6,19 | -%11,60 | +%0,72 | +%18,86 | +%274,74 | +%992,02 | 6,7 Mr ₺ | %1,64 | 36.879 |
| 12 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%2,94 | +%9,68 | +%20,66 | +%34,52 | +%44,86 | Veri yok | Veri yok | 6,3 Mr ₺ | %1,56 | 8.375 |
| 13 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,10 | +%2,98 | +%9,85 | +%21,05 | +%34,98 | +%45,46 | Veri yok | Veri yok | 6,1 Mr ₺ | %1,49 | 7.018 |
| 14 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,10 | +%2,94 | +%9,75 | +%20,81 | +%34,84 | +%45,26 | Veri yok | Veri yok | 5,4 Mr ₺ | %1,34 | 3.151 |
| 15 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL | +%0,10 | +%2,92 | +%9,54 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %1,25 | 8.041 |
| 16 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,09 | +%2,93 | +%9,67 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %1,19 | 3.605 |
| 17 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | -%0,86 | -%4,14 | +%7,15 | -%5,78 | +%5,08 | +%6,92 | Veri yok | Veri yok | 4,5 Mr ₺ | %1,10 | 11.070 |
| 18 | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım FonuZPO | +%0,10 | +%3,01 | +%10,09 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,2 Mr ₺ | %1,03 | 5.386 |
| 19 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHPH | +%0,17 | +%1,24 | +%6,82 | +%17,78 | +%31,60 | +%41,84 | Veri yok | Veri yok | 4,1 Mr ₺ | %1,01 | 6.593 |
| 20 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,11 | +%2,78 | +%9,40 | +%19,83 | +%32,88 | +%42,80 | +%222,82 | +%383,83 | 3,9 Mr ₺ | %0,96 | 6.063 |
| 21 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,10 | +%2,97 | +%9,87 | +%21,03 | +%35,44 | +%45,93 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,92 | 592 |
| 22 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,11 | +%3,50 | +%11,12 | +%24,77 | +%44,65 | +%60,86 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,90 | 457 |
| 23 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%2,61 | +%9,29 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %0,73 | 1.212 |
| 24 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | +%0,77 | -%1,51 | +%3,67 | +%12,60 | +%34,12 | +%45,60 | +%219,64 | Veri yok | 2,3 Mr ₺ | %0,56 | 12.469 |
| 25 | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuIAT | +%0,11 | +%2,50 | +%8,30 | +%17,25 | +%29,23 | +%38,87 | +%195,47 | +%368,26 | 2,2 Mr ₺ | %0,55 | 8.818 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve KIS satırı her zaman başta durur; kategori sırası 91 / 110. Katılım fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
PORFTÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KIS
- Kurucu
- Astra Portföy
- Şemsiye fon türü
- Katılım Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,02Aynı türdeki 110 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 91 / 110Katılım Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,60KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,25Toplam gider oranından hesaplandı