TLK
Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
1/7Katılım Şemsiye Fonu·Aktif Portföy
1,877948 ₺+%0,10
Genel bakış
TLK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 27 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %49,8, kira sertifikası %34,2, diğer %16,1.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- +%2,94
- 3 ay
- +%9,74
- 6 ay
- +%20,69
- Yılbaşından
- +%34,36
- 1 yıl
- +%44,78
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
TLK birim pay değeriZirve 1,8779 ₺ · dip 1,3977 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Katılım Şemsiye FonuKategoride 18 / 83 · ilk %22
| Dönem | TLK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,20 | -%1,02 | -0,10 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%0,50 | -%3,64 | +1,19 puan |
| 1 ay | +%2,94 | -%0,34 | -%12,45 | +3,28 puan |
| 3 ay | +%9,74 | +%5,70 | -%16,44 | +4,04 puan |
| 6 ay | +%20,69 | +%10,36 | -%18,77 | +10,33 puan |
| Yılbaşından | +%34,36 | +%25,06 | +%1,56 | +9,30 puan |
| 1 yıl | +%44,78 | +%33,26 | +%11,56 | +11,52 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%199,86 | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%544,41 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 110 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TLKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLK | +%2,94 | +%9,74 | +%20,69 | +%44,78 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,08 | +%3,95 | +%6,83 | +%11,60 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 20 ay
Fon toplam değeri1,4 Mr ₺+%72,41
Yatırımcı sayısı1.034+754
Net akış (son ay)-586,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı762,8 Mn-52,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Albaraka Türk%32,65
- Hazıne%16,10
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.%10,60
- Ziraat Katılım Bankası Aş%6,59
- Aktıf Bank Sukuk%4,38
Bu dönem artırılan 2
- Albaraka Türk%32,65+24,12 puan
- Hazıne%16,10-6,97 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Katılma hesabı%49,84
- Kira sertifikası%34,25
- Diğer%16,10
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
20 ay
Katılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğerBİST Taahhütlü İşlem (Satım)Kamu Kira Sertifikaları (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
27 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Albaraka TürkKatılma hesabı | 629,3 Mn ₺ | %32,65 | 612.757.260 | |
| HazıneDiğer | 310,3 Mn ₺ | %16,10 | 310.313.058 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 204,3 Mn ₺ | %10,60 | 200.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat Katılım Bankası AşKatılma hesabı | 127,1 Mn ₺ | %6,59 | 125.000.000 |
| Aktıf Bank SukukKira sertifikası | 84,4 Mn ₺ | %4,38 | 80.000.000 | |
| Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 50,5 Mn ₺ | %2,62 | 50.000.000 | |
| Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 42,3 Mn ₺ | %2,19 | 40.000.000 | |
| Halk Varlık KiralamaKira sertifikası | 42,2 Mn ₺ | %2,19 | 40.000.000 | |
| D Varlık KiralamaKira sertifikası | 41,3 Mn ₺ | %2,14 | 40.000.000 | |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 37,8 Mn ₺ | %1,96 | 35.000.000 | |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 36,2 Mn ₺ | %1,88 | 35.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 35,5 Mn ₺ | %1,84 | 35.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Halk Varlık KiralamaKira sertifikası | 35,5 Mn ₺ | %1,84 | 35.000.000 |
| Halk Varlık KiralamaKira sertifikası | 32,8 Mn ₺ | %1,70 | 30.000.000 | |
| Halk Yatırım Menkul Değerler AşKira sertifikası | 32,8 Mn ₺ | %1,70 | 30.000.000 |
27 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Albaraka Türk | Artırılan | %32,65 | +24,12 puan | +%100,9 |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | Giren | %10,60 | +10,60 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,49Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 18 / 83İlk %22
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Katılım Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Katılım Şemsiye Fonu
110 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 33 | Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuTLK · bu fon | +%0,10 | +%2,94 | +%9,74 | +%20,69 | +%34,36 | +%44,78 | Veri yok | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %0,35 | 1.034 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | -%0,87 | -%4,15 | +%7,80 | -%5,01 | +%7,76 | +%9,88 | +%270,96 | +%1.210,72 | 81,6 Mr ₺ | %20,16 | 61.593 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%2,91 | +%9,56 | +%20,59 | +%34,09 | +%43,75 | +%220,17 | +%368,52 | 81,5 Mr ₺ | %20,12 | 111.236 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,12 | +%2,84 | +%9,35 | +%19,46 | +%32,26 | +%41,99 | +%212,78 | +%360,91 | 34,7 Mr ₺ | %8,56 | 47.692 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,10 | +%2,89 | +%9,53 | +%19,95 | +%32,98 | +%42,90 | +%220,91 | +%380,41 | 31,7 Mr ₺ | %7,82 | 31.443 |
| 5 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,11 | +%3,65 | +%13,18 | +%28,53 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,6 Mr ₺ | %3,85 | 1.089 |
| 6 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,10 | +%3,02 | +%9,76 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,4 Mr ₺ | %3,81 | 2.941 |
| 7 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | -%0,76 | -%4,13 | +%7,22 | -%8,89 | -%5,91 | -%4,09 | +%221,45 | +%1.001,11 | 12,4 Mr ₺ | %3,06 | 42.846 |
| 8 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,10 | +%2,90 | +%9,53 | +%19,99 | +%33,04 | +%42,98 | +%219,96 | +%377,95 | 10,0 Mr ₺ | %2,48 | 338.217 |
| 9 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV | +%0,11 | +%2,87 | +%9,56 | +%20,05 | +%33,07 | +%43,06 | +%218,65 | +%378,07 | 9,5 Mr ₺ | %2,34 | 18.942 |
| 10 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS | +%0,10 | +%2,97 | +%9,80 | +%20,97 | +%35,48 | +%46,14 | +%222,04 | +%388,98 | 9,1 Mr ₺ | %2,24 | 27.386 |
| 11 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | -%0,66 | -%7,63 | +%6,19 | -%11,60 | +%0,72 | +%18,86 | +%274,74 | +%992,02 | 6,7 Mr ₺ | %1,64 | 36.879 |
| 12 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%2,94 | +%9,68 | +%20,66 | +%34,52 | +%44,86 | Veri yok | Veri yok | 6,3 Mr ₺ | %1,56 | 8.375 |
| 13 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,10 | +%2,98 | +%9,85 | +%21,05 | +%34,98 | +%45,46 | Veri yok | Veri yok | 6,1 Mr ₺ | %1,49 | 7.018 |
| 14 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,10 | +%2,94 | +%9,75 | +%20,81 | +%34,84 | +%45,26 | Veri yok | Veri yok | 5,4 Mr ₺ | %1,34 | 3.151 |
| 15 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL | +%0,10 | +%2,92 | +%9,54 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %1,25 | 8.041 |
| 16 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,09 | +%2,93 | +%9,67 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %1,19 | 3.605 |
| 17 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | -%0,86 | -%4,14 | +%7,15 | -%5,78 | +%5,08 | +%6,92 | Veri yok | Veri yok | 4,5 Mr ₺ | %1,10 | 11.070 |
| 18 | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım FonuZPO | +%0,10 | +%3,01 | +%10,09 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,2 Mr ₺ | %1,03 | 5.386 |
| 19 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHPH | +%0,17 | +%1,24 | +%6,82 | +%17,78 | +%31,60 | +%41,84 | Veri yok | Veri yok | 4,1 Mr ₺ | %1,01 | 6.593 |
| 20 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,11 | +%2,78 | +%9,40 | +%19,83 | +%32,88 | +%42,80 | +%222,82 | +%383,83 | 3,9 Mr ₺ | %0,96 | 6.063 |
| 21 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,10 | +%2,97 | +%9,87 | +%21,03 | +%35,44 | +%45,93 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,92 | 592 |
| 22 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,11 | +%3,50 | +%11,12 | +%24,77 | +%44,65 | +%60,86 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,90 | 457 |
| 23 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%2,61 | +%9,29 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %0,73 | 1.212 |
| 24 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | +%0,77 | -%1,51 | +%3,67 | +%12,60 | +%34,12 | +%45,60 | +%219,64 | Veri yok | 2,3 Mr ₺ | %0,56 | 12.469 |
| 25 | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuIAT | +%0,11 | +%2,50 | +%8,30 | +%17,25 | +%29,23 | +%38,87 | +%195,47 | +%368,26 | 2,2 Mr ₺ | %0,55 | 8.818 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TLK satırı her zaman başta durur; kategori sırası 33 / 110. Katılım fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TLK
- Kurucu
- Aktif Portföy
- Şemsiye fon türü
- Katılım Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,35Aynı türdeki 110 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 33 / 110Katılım Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,36KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,20Toplam gider oranından hesaplandı